序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 未公布 | 107,844,378.10 | -95,958,709.79 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 未公布 | 201,994,863.08 | -249,278,572.29 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 未公布 | 0.00 | -242,928,139.25 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 未公布 | 0.06 | -0.08 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 2,226,497,427.50 | 2,871,183,629.20 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 未公布 | 1.08 | 0.92 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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