序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 34,427,221.04 | -68,233,810.15 | 170,199,119.61 | 88,261,316.62 |
2 | 本期利润(元) | -155,876,594.31 | -501,097,817.25 | 234,151,537.80 | 102,627,773.71 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 380,213,033.19 | 442,875,669.17 | 215,915,827.51 | 68,919,484.43 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.33 | 0.28 | 0.59 | 0.28 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,666,241,657.30 | 2,078,811,809.80 | 695,511,144.64 | 334,785,621.31 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.30 | 1.90 | 1.38 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 102.71% | 47.18% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 106.08% | 49.62% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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