序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -10,596,076.39 | -30,310,957.46 | 70,139,560.08 | 8,302,286.53 |
2 | 本期利润(元) | -12,931,608.30 | -59,946,365.13 | 150,827,169.18 | 109,040,442.69 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -28,692,836.47 | 37,442,769.76 | -24,332,332.81 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.05 | -0.16 | 0.17 | -0.11 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 249,120,638.14 | 142,700,228.11 | 273,730,666.46 | 247,909,548.12 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.80 | 1.27 | 1.08 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.91% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.33% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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