序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | 12,764,640.19 | 123,933,793.82 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -50,204,486.03 | 194,296,416.07 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.05 | 0.12 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 51,151,463.76 | 104,102,824.19 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | 0.11 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,031,650,197.56 | 1,066,703,332.44 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.11 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -4.85% | 11.08% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -5.04% | 10.81% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 5.22% | 10.81% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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