序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -112,691,046.81 | 37,112,974.10 | 1,008,844,428.60 | 298,095,778.85 |
2 | 本期利润(元) | -465,646,238.20 | -827,578,145.43 | 2,548,951,812.00 | 1,938,245,772.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,154,931,759.80 | 2,222,829,129.60 | 1,920,484,351.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 1.16 | 0.89 | 1.52 | 1.14 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,208,286,719.30 | 2,456,767,196.50 | 3,682,803,291.50 | 3,602,112,095.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.16 | 1.89 | 2.52 | 2.14 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.43% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 114.20% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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