序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 6,330,325.79 | -4,226,356.08 | 58,681,187.00 | 48,936,065.28 |
2 | 本期利润(元) | 18,459,595.52 | -18,595,765.83 | 64,429,614.68 | 56,476,191.71 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 6,922,007.67 | 25,610,024.11 | 49,502,617.21 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 0.29 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 148,218,664.95 | 117,136,553.39 | 132,958,912.98 | 220,250,800.57 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.24 | 1.29 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 39.47% | 33.88% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 38.07% | 32.54% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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