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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 40,823,427.41 | 159,306,106.96 | 215,395.41 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -113,793,477.11 | 144,320,461.39 | -41,143,904.47 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.06 | 0.14 | -0.03 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 415,152,113.52 | 215,591,519.77 | -40,863,321.88 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.16 | -0.04 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,725,316,061.14 | 1,585,868,165.37 | 1,113,085,572.40 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.20 | 0.97 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -5.20% | 13.22% | -3.14% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.91% | 26.93% | -3.50% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 24.50% | 26.93% | -3.50% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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