序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 345,884,322.80 | -317,493,530.91 | 1,250,113,466.00 | 630,306,327.45 |
2 | 本期利润(元) | 522,066,761.97 | -1,163,031,115.90 | 2,278,435,459.30 | 1,088,829,141.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 407,879,682.21 | -240,912,436.59 | 72,207,237.58 | 43,731,592.05 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,895,546,306.80 | 6,955,293,629.10 | 6,914,729,081.80 | 3,914,460,768.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.21 | 1.42 | 1.27 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 108.57% | 63.11% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 62.26% | 26.90% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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