序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 118,555,555.77 | -42,155,205.50 | 238,701,706.19 | 149,363,051.00 |
2 | 本期利润(元) | 56,949,038.21 | -264,593,142.92 | 383,719,999.43 | 312,015,305.51 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 214,105,086.34 | 329,240,911.97 | 189,486,616.56 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.42 | 0.21 | 0.34 | 0.23 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,391,424,010.30 | 1,219,440,216.70 | 1,482,027,795.00 | 1,173,395,701.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.55 | 1.21 | 1.53 | 1.42 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 53.00% | 42.20% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 53.00% | 42.20% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |