序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | 59,923,005.15 | -32,339,548.51 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 96,583,656.68 | -56,061,857.72 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 52,314,941.98 | -61,692,162.80 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | -0.10 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 420,177,479.02 | 541,670,592.68 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 0.90 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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