序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | 8,271,770.19 | 12,033,892.82 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -2,680,063.98 | 26,689,948.07 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | 0.07 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 7,622,668.52 | 10,642,794.72 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | 0.05 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 141,761,647.53 | 219,069,188.64 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.07 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -1.57% | 6.50% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.21% | 7.00% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 5.70% | 7.00% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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