序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 3,046,231.58 | 370,259.45 | 1,167,008.61 | 3,112,061.92 |
2 | 本期利润(元) | 3,979,068.72 | 17,867.13 | 963,678.32 | 2,801,971.92 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,633,008.46 | -591,045.69 | -606,568.64 | 1,857,325.47 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 68,840,721.99 | 225,804,302.57 | 104,268,801.23 | 249,139,786.07 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 0.40% | 1.00% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 0.40% | 1.00% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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