序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -8,753,889.47 | 671,682.47 | 60,790,132.47 | 46,259,141.53 |
2 | 本期利润(元) | -7,271,166.45 | -27,596,502.61 | 67,186,769.28 | 53,616,531.57 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -32,746,734.66 | -5,097,017.70 | 15,164,243.75 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | -0.24 | -0.04 | 0.08 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 261,687,105.95 | 103,037,171.73 | 134,056,472.82 | 212,251,261.68 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.76 | 0.96 | 1.08 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 36.15% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20.90% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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