序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 7,994,349.15 | -9,084,819.08 | 12,589,619.86 | 9,614,680.74 |
2 | 本期利润(元) | 5,911,270.35 | -14,205,991.53 | 16,088,587.07 | 12,860,849.41 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 17,444,835.16 | 4,590,007.27 | 20,624,476.14 | 8,265,932.74 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.34 | 0.06 | 0.23 | 0.17 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 69,281,390.07 | 79,756,420.43 | 112,210,246.25 | 59,729,078.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.06 | 1.25 | 1.21 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -15.00% | 24.17% | 19.88% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 6.11% | 24.84% | 20.53% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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