序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 839,788,083.28 | -91,125,787.60 | 304,262,780.68 | 99,001,433.61 |
2 | 本期利润(元) | 2,342,180,629.00 | -396,185,792.52 | 403,163,696.96 | 162,884,398.98 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 3,275,294,660.60 | 1,714,900,048.20 | 511,660,349.45 | 101,327,731.52 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.61 | 0.40 | 0.41 | 0.18 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 12,644,904,464.00 | 7,274,983,431.60 | 2,132,675,442.60 | 777,620,333.52 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.37 | 1.69 | 1.72 | 1.41 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 106.80% | 69.98% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 109.38% | 72.10% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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