序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | -127,916,861.38 | 949,248,188.62 | 35,676,405.87 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -175,491,596.73 | 1,021,147,778.17 | -527,349,044.27 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.10 | 0.17 | -0.05 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 180,119,119.03 | 401,692,900.45 | -514,415,997.34 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.22 | -0.06 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,764,663,494.46 | 2,218,580,716.79 | 8,760,009,476.97 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.22 | 0.94 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -9.01% | 16.21% | -5.49% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -8.80% | 22.11% | -5.55% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 11.37% | 22.11% | -5.55% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |