每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
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序号 基金代码 基金简称 2008-6-25 备注 2008-6-24 日增长值
较前一日涨跌值
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较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1510180华安180ETF基金 估值图 基金净值 档案 6.70406.7490----6.45806.50300.24603.81%场内交易
2000011华夏大盘基金 估值图 基金净值 档案 5.38805.6680----5.24705.52700.14102.69%暂停申购
3377010上投α基金 估值图 基金净值 档案 4.53174.5717----4.38564.42560.14613.33%打开申购
4162204荷银精选基金 估值图 基金净值 档案 3.67063.8406----3.58123.75120.08942.50%打开申购
5110002易基策略基金 估值图 基金净值 档案 3.35304.0830----3.24603.97600.10703.30%打开申购
6070002嘉实增长基金 估值图 基金净值 档案 3.30703.8480----3.21803.75900.08902.77%打开申购
7159901深100ETF基金 估值图 基金净值 档案 3.10303.2230----2.96603.08600.13704.62%场内交易
8260104景顺增长基金 估值图 基金净值 档案 2.84703.7170----2.75703.62700.09003.26%打开申购
9070006嘉实服务基金 估值图 基金净值 档案 2.73203.0520----2.63702.95700.09503.60%打开申购
10340006兴业全球基金 估值图 基金净值 档案 2.70052.7005----2.62342.62340.07712.94%打开申购
11240008华宝收益基金 估值图 基金净值 档案 2.62682.6268----2.53142.53140.09543.77%打开申购
12510880红利ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.50102.5010----2.37902.37900.12205.13%场内交易
13002011华夏红利基金 估值图 基金净值 档案 2.40103.2340----2.34103.17400.06002.56%打开申购
14510050华夏50ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.38302.8930----2.30702.80300.07603.29%场内交易
15519008添富优势基金 估值图 基金净值 档案 2.36723.9272----2.31303.87300.05422.34%打开申购
16375010上投优势基金 估值图 基金净值 档案 2.34214.9621----2.23874.85870.10344.62%打开申购
17360005光大红利基金 估值图 基金净值 档案 2.24472.9027----2.16742.82540.07733.57%打开申购
18040005华安宏利基金 估值图 基金净值 档案 2.18892.5789----2.12412.51410.06483.05%打开申购
19202202南方避险基金 估值图 基金净值 档案 2.10752.6515----2.09942.64340.00810.39%暂停申购
20378010上投先锋基金 估值图 基金净值 档案 2.10192.1019----2.02592.02590.07603.75%打开申购
21519692交银成长基金 估值图 基金净值 档案 2.00692.1869----1.95782.13780.04912.51%打开申购
22240009华宝成长基金 估值图 基金净值 档案 1.99901.9990----1.92221.92220.07684.00%打开申购
23159902中小板ETF基金 估值图 基金净值 档案 1.87001.8700----1.77301.77300.09705.47%场内交易
24000021华夏优势基金 估值图 基金净值 档案 1.86901.9890----1.81601.93600.05302.92%打开申购
25270006广发优选基金 估值图 基金净值 档案 1.86652.1965----1.81692.14690.04962.73%打开申购
26288002中信红利基金 估值图 基金净值 档案 1.85293.2529----1.78823.18820.06473.62%暂停申购
27540001汇丰2016基金 估值图 基金净值 档案 1.82261.9226----1.80241.90240.02021.12%打开申购
28450002国富弹性基金 估值图 基金净值 档案 1.78212.4921----1.74522.45520.03692.11%打开申购
29217002招商平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.77662.3916----1.75442.36940.02221.27%打开申购
30260109景顺增长贰基金 估值图 基金净值 档案 1.75101.9310----1.69501.87500.05603.30%打开申购
31110009易基价值精选基金 估值图 基金净值 档案 1.74672.3767----1.69872.32870.04802.83%打开申购
32160505博时主题基金 估值图 基金净值 档案 1.74303.2040----1.69803.15900.04502.65%打开申购
33162703广发小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.73683.0468----1.67182.98180.06503.89%打开申购
34580002东吴动力基金 估值图 基金净值 档案 1.69031.7903----1.65851.75850.03181.92%打开申购
35202003南方绩优基金 估值图 基金净值 档案 1.68211.9821----1.64431.94430.03782.30%打开申购
36162201合丰成长基金 估值图 基金净值 档案 1.67322.7532----1.62642.70640.04682.88%打开申购
37288001中信配置基金 估值图 基金净值 档案 1.65312.6531----1.60682.60680.04632.88%打开申购
38255010德盛稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.63402.2540----1.59502.21500.03902.45%打开申购
39519690交银稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.61712.4471----1.58052.41050.03662.32%打开申购
40180010银华优质基金 估值图 基金净值 档案 1.53232.7323----1.49082.69080.04152.78%打开申购
41151002银河收益基金 估值图 基金净值 档案 1.52231.8223----1.51191.81190.01040.69%打开申购
42519029华夏稳增基金 估值图 基金净值 档案 1.49802.2030----1.45702.16200.04102.81%打开申购
43160106南方高增基金 估值图 基金净值 档案 1.46972.7237----1.41382.66780.05593.95%打开申购
44162202合丰周期基金 估值图 基金净值 档案 1.45322.9282----1.42122.89620.03202.25%打开申购
45050004博时精选基金 估值图 基金净值 档案 1.44582.8358----1.40492.79490.04092.91%打开申购
46160605鹏华50基金 估值图 基金净值 档案 1.44302.9730----1.40402.93400.03902.78%打开申购
47481004工银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.43771.4377----1.39401.39400.04373.13%打开申购
48540002汇丰龙腾基金 估值图 基金净值 档案 1.41921.8852分红(除息)1.83261.83260.05262.87%打开申购
49110001易基平稳基金 估值图 基金净值 档案 1.41602.6460----1.38802.61800.02802.02%打开申购
50240002宝康配置基金 估值图 基金净值 档案 1.36262.9526----1.32192.91190.04073.08%打开申购
51161609融通动力基金 估值图 基金净值 档案 1.36101.7610----1.31701.71700.04403.34%打开申购
52200001长城久恒基金 估值图 基金净值 档案 1.33702.4470----1.32102.43100.01601.21%打开申购
53163302大摩资源基金 估值图 基金净值 档案 1.32822.5632----1.29452.52950.03372.60%打开申购
54162208荷银首选基金 估值图 基金净值 档案 1.32131.3713----1.27681.32680.04453.49%打开申购
55163801中银中国基金 估值图 基金净值 档案 1.30322.7332----1.26932.69930.03392.67%打开申购
56270002广发稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.28632.9063----1.24462.86460.04173.35%打开申购
57162205荷银预算基金 估值图 基金净值 档案 1.28282.0328----1.27202.02200.01080.85%打开申购
58162006长城久富基金 估值图 基金净值 档案 1.28253.1633----1.24863.12940.03392.72%打开申购
59160610鹏华动力基金 估值图 基金净值 档案 1.27401.3740----1.22901.32900.04503.66%打开申购
60161706招商成长基金 估值图 基金净值 档案 1.25433.1646----1.21083.12110.04353.59%打开申购
61000001华夏成长基金 估值图 基金净值 档案 1.25002.9310----1.21202.89300.03803.14%打开申购
62112002易基策略贰基金 估值图 基金净值 档案 1.22602.7610----1.18802.72300.03803.20%打开申购
63510080长盛债券基金 估值图 基金净值 档案 1.21821.8082----1.21141.80140.00680.56%打开申购
64161005富国天惠基金 估值图 基金净值 档案 1.20702.7070----1.16222.66220.04483.85%打开申购
65100018富国天利基金 估值图 基金净值 档案 1.20171.7117----1.19931.70930.00240.20%打开申购
66450003国富潜力基金 估值图 基金净值 档案 1.19541.1954----1.16001.16000.03543.05%打开申购
67161605融通蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.17502.3050----1.14702.27700.02802.44%打开申购
68590001中邮优选基金 估值图 基金净值 档案 1.17402.3940----1.12382.34380.05024.47%暂停申购
69161604融通100基金 估值图 基金净值 档案 1.16702.3370----1.11902.28900.04804.29%打开申购
70070005嘉实债券基金 估值图 基金净值 档案 1.16601.5760----1.16101.57100.00500.43%打开申购
71162102金鹰小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.16281.8428----1.13081.81080.03202.83%打开申购
72162203合丰稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.15672.6567----1.12672.62670.03002.66%打开申购
73002001华夏回报基金 估值图 基金净值 档案 1.15003.1620----1.13303.14500.01701.50%打开申购
74240003宝康债券基金 估值图 基金净值 档案 1.14711.5471----1.14471.54470.00240.21%打开申购
75240001宝康消费基金 估值图 基金净值 档案 1.14352.9512----1.10802.91570.03553.20%打开申购
76217003招商债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13921.3757----1.13961.3761-0.0004-0.04%打开申购
77161603融通债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13501.3600----1.13601.3610-0.0010-0.09%打开申购
78200002长城久泰基金 估值图 基金净值 档案 1.13133.9913----1.09003.95000.04133.79%打开申购
79519013海富优势基金 估值图 基金净值 档案 1.13101.7870----1.08601.74200.04504.14%打开申购
80217203招商债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.12911.3656----1.12941.3659-0.0003-0.03%打开申购
81160602鹏华债券基金 估值图 基金净值 档案 1.12401.2530----1.12301.25200.00100.09%打开申购
82217009招商价值基金 估值图 基金净值 档案 1.12011.1201----1.08441.08440.03573.29%打开申购
83110010易基价值成长基金 估值图 基金净值 档案 1.11461.1746----1.08161.14160.03303.05%打开申购
84160105南方积配基金 估值图 基金净值 档案 1.11452.4785----1.08622.45020.02832.61%打开申购
85202001南方稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.11102.9060----1.07342.86840.03763.50%打开申购
86270001广发聚富基金 估值图 基金净值 档案 1.10953.4195----1.07553.38550.03403.16%打开申购
87110005易基积极基金 估值图 基金净值 档案 1.10443.6748----1.07193.59280.03253.03%打开申购
88160608鹏华债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.10401.2330----1.10301.23200.00100.09%打开申购
89001001华夏债券基金 估值图 基金净值 档案 1.10101.3910----1.10101.39100.00000.00打开申购
90217008招商安本基金 估值图 基金净值 档案 1.10041.2004----1.09801.19800.00240.22%打开申购
91090002大成债券基金 估值图 基金净值 档案 1.09901.3285----1.09891.32840.00010.01%打开申购
92485105工银强债基金 估值图 基金净值 档案 1.09531.1153----1.09551.1155-0.0002-0.02%打开申购
93121001国投融华基金 估值图 基金净值 档案 1.09372.0457----1.08072.03270.01301.20%打开申购
94001003华夏债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.09201.3820----1.09201.38200.00000.00打开申购
95485005工银强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.09021.1102----1.09041.1104-0.0002-0.02%暂停申购
96092002大成债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.08521.3147----1.08511.31460.00010.01%打开申购
97121005国投创新基金 估值图 基金净值 档案 1.08362.0455----1.05291.99450.03072.92%打开申购
98050006博时稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.07401.1120----1.07401.11200.00000.00打开申购
99360006光大增长基金 估值图 基金净值 档案 1.07142.3514----1.03022.31020.04124.00%打开申购
100202102南方多利基金 估值图 基金净值 档案 1.07111.0992----1.06861.09670.00250.23%打开申购
101202101南方宝元基金 估值图 基金净值 档案 1.06742.2874----1.05352.27350.01391.32%打开申购
102340001兴业转基基金 估值图 基金净值 档案 1.06392.5299----1.05722.52320.00670.63%暂停申购
103213003宝盈策略基金 估值图 基金净值 档案 1.06211.2621----1.02751.22750.03463.37%打开申购
104050007博时平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.04902.1100----1.03602.09700.01301.25%打开申购
105257030德盛优势基金 估值图 基金净值 档案 1.04701.1470----1.01301.11300.03403.36%打开申购
106166001中欧趋势基金 估值图 基金净值 档案 1.04651.2465----1.01361.21360.03293.25%打开申购
107398021中海能源基金 估值图 基金净值 档案 1.04461.1246----1.01081.09080.03383.34%打开申购
108320004诺安债券基金 估值图 基金净值 档案 1.04141.0810----1.03901.07860.00240.23%打开申购
109519001银华优选基金 估值图 基金净值 档案 1.04103.5851----1.01413.49820.02692.65%暂停申购
110260101景顺优选基金 估值图 基金净值 档案 1.04082.9315----1.01622.90690.02462.42%打开申购
111160311华夏蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.03803.1310----1.00803.06200.03002.98%打开申购
112519666银河银信基金 估值图 基金净值 档案 1.03461.1236----1.03371.12270.00090.09%打开申购
113290003泰信双息基金 估值图 基金净值 档案 1.03381.0581----1.03261.05690.00120.12%暂停大额申购
114020002国泰债券基金 估值图 基金净值 档案 1.02501.2740----1.02501.27400.00000.00打开申购
115110008易基债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.02241.0590----1.02161.05820.00080.08%打开申购
116400007东方策略基金 估值图 基金净值 档案 1.02141.0214----0.98960.98960.03183.21%打开申购
117110007易基债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.02061.0572----1.01981.05640.00080.08%打开申购
118519519友邦增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.02021.0532----1.01941.05240.00080.08%打开申购
119050008博时第三产业基金 估值图 基金净值 档案 1.01902.2540----0.99202.19400.02702.72%打开申购
120460003友邦增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.01891.0519----1.01811.05110.00080.08%打开申购
121121009国投增利基金 估值图 基金净值 档案 1.01521.0152----1.01491.01490.00030.03%打开申购
122519068添富焦点基金 估值图 基金净值 档案 1.01471.1647----0.98221.13220.03253.31%打开申购
123519015海富精选贰基金 估值图 基金净值 档案 1.01301.0130----0.98700.98700.02602.63%打开申购
124260108景顺成长基金 估值图 基金净值 档案 1.01202.3620----0.98602.33600.02602.64%打开申购
125288102中信双利基金 估值图 基金净值 档案 1.01151.2295分红(红利发放)1.01031.22830.00120.12%暂停申购
126001011华夏希望A基金 估值图 基金净值 档案 1.01001.0100----1.00901.00900.00100.10%打开申购
127519078添富增收基金 估值图 基金净值 档案 1.01001.0100----1.01001.01000.00000.00打开申购
128395001中海债券基金 估值图 基金净值 档案 1.01001.0100----1.01001.01000.00000.00打开申购
129001013华夏希望C基金 估值图 基金净值 档案 1.00901.0090----1.00901.00900.00000.00打开申购
130180002银华保本基金 估值图 基金净值 档案 1.00781.1478----1.00771.14770.00010.01%打开申购
131420102天弘债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.00761.0076----1.00691.00690.00070.07%打开申购
132161902万家债券基金 估值图 基金净值 档案 1.00731.4435----1.00711.44330.00020.02%打开申购
133519680交银债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00701.0070----1.00711.0071-0.0001-0.01%打开申购
134110017易方达强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.00701.0070----1.00701.00700.00000.00打开申购
135420002天弘债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00691.0069----1.00621.00620.00070.07%打开申购
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139519682交银债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.00601.0060----1.00611.0061-0.0001-0.01%打开申购
140110018易方达强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.00601.0060----1.00601.00600.00000.00打开申购
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144160612鹏华丰收基金 估值图 基金净值 档案 1.00201.0020----1.00201.00200.00000.00封闭期内
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147410005华富收益B基金 估值图 基金净值 档案 1.00101.0010----1.00091.00090.00010.01%打开申购
148070009嘉实短债基金 估值图 基金净值 档案 1.00061.0674分红(除息)1.00271.06740.00000.00打开申购
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153290004泰信优质基金 估值图 基金净值 档案 0.98711.4871----0.96191.46190.02522.62%打开申购
154540003汇丰策略基金 估值图 基金净值 档案 0.98590.9859----0.96660.96660.01932.00%打开申购
155070003嘉实稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.98502.7580----0.95702.70100.02802.93%打开申购
156162605景顺鼎益基金 估值图 基金净值 档案 0.98503.0850----0.95803.05800.02702.82%打开申购
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158610001信达澳银增长基金 估值图 基金净值 档案 0.98221.1822----0.94871.14870.03353.53%打开申购
159310318盛利配置基金 估值图 基金净值 档案 0.97791.7139----0.97241.70840.00550.57%打开申购
160180001银华优势基金 估值图 基金净值 档案 0.97372.5937----0.95362.57360.02012.11%打开申购
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162070011嘉实策略基金 估值图 基金净值 档案 0.96801.1580----0.93601.12600.03203.42%打开申购
163377020上投内需基金 估值图 基金净值 档案 0.96801.0680----0.93681.03680.03123.33%打开申购
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173070010嘉实主题基金 估值图 基金净值 档案 0.94202.4500----0.90702.41500.03503.86%打开申购
174161610融通领先基金 估值图 基金净值 档案 0.92902.4690----0.89502.38200.03403.80%打开申购
175002021华夏回报贰基金 估值图 基金净值 档案 0.92802.2160----0.91302.20100.01501.64%打开申购
176202005南方成份基金 估值图 基金净值 档案 0.92790.9279----0.90610.90610.02182.41%打开申购
177570001诺德价值基金 估值图 基金净值 档案 0.92490.9249----0.89880.89880.02612.90%打开申购
178519100长盛100基金 估值图 基金净值 档案 0.92361.4936----0.89071.46070.03293.69%打开申购
179519021金鼎价值基金 估值图 基金净值 档案 0.92101.5660----0.89601.54100.02502.79%打开申购
180530001建信价值基金 估值图 基金净值 档案 0.91132.1555----0.87412.11830.03724.26%打开申购
181100016富国天源基金 估值图 基金净值 档案 0.90872.1693----0.88282.14340.02592.93%打开申购
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