每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-6-25		备注	2008-6-24		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	6.7040	6.7490	----	6.4580	6.5030	0.2460	3.81%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	5.3880	5.6680	----	5.2470	5.5270	0.1410	2.69%	暂停申购
	3	377010	上投α基金估值图基金净值档案	4.5317	4.5717	----	4.3856	4.4256	0.1461	3.33%	打开申购
	4	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.6706	3.8406	----	3.5812	3.7512	0.0894	2.50%	打开申购
	5	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.3530	4.0830	----	3.2460	3.9760	0.1070	3.30%	打开申购
	6	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.3070	3.8480	----	3.2180	3.7590	0.0890	2.77%	打开申购
	7	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	3.1030	3.2230	----	2.9660	3.0860	0.1370	4.62%	场内交易
	8	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.8470	3.7170	----	2.7570	3.6270	0.0900	3.26%	打开申购
	9	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.7320	3.0520	----	2.6370	2.9570	0.0950	3.60%	打开申购
	10	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	2.7005	2.7005	----	2.6234	2.6234	0.0771	2.94%	打开申购
	11	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.6268	2.6268	----	2.5314	2.5314	0.0954	3.77%	打开申购
	12	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.5010	2.5010	----	2.3790	2.3790	0.1220	5.13%	场内交易
	13	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.4010	3.2340	----	2.3410	3.1740	0.0600	2.56%	打开申购
	14	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	2.3830	2.8930	----	2.3070	2.8030	0.0760	3.29%	场内交易
	15	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.3672	3.9272	----	2.3130	3.8730	0.0542	2.34%	打开申购
	16	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.3421	4.9621	----	2.2387	4.8587	0.1034	4.62%	打开申购
	17	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.2447	2.9027	----	2.1674	2.8254	0.0773	3.57%	打开申购
	18	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1889	2.5789	----	2.1241	2.5141	0.0648	3.05%	打开申购
	19	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.1075	2.6515	----	2.0994	2.6434	0.0081	0.39%	暂停申购
	20	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	2.1019	2.1019	----	2.0259	2.0259	0.0760	3.75%	打开申购
	21	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.0069	2.1869	----	1.9578	2.1378	0.0491	2.51%	打开申购
	22	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.9990	1.9990	----	1.9222	1.9222	0.0768	4.00%	打开申购
	23	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.8700	1.8700	----	1.7730	1.7730	0.0970	5.47%	场内交易
	24	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.8690	1.9890	----	1.8160	1.9360	0.0530	2.92%	打开申购
	25	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.8665	2.1965	----	1.8169	2.1469	0.0496	2.73%	打开申购
	26	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	1.8529	3.2529	----	1.7882	3.1882	0.0647	3.62%	暂停申购
	27	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.8226	1.9226	----	1.8024	1.9024	0.0202	1.12%	打开申购
	28	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.7821	2.4921	----	1.7452	2.4552	0.0369	2.11%	打开申购
	29	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.7766	2.3916	----	1.7544	2.3694	0.0222	1.27%	打开申购
	30	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.7510	1.9310	----	1.6950	1.8750	0.0560	3.30%	打开申购
	31	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.7467	2.3767	----	1.6987	2.3287	0.0480	2.83%	打开申购
	32	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.7430	3.2040	----	1.6980	3.1590	0.0450	2.65%	打开申购
	33	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.7368	3.0468	----	1.6718	2.9818	0.0650	3.89%	打开申购
	34	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.6903	1.7903	----	1.6585	1.7585	0.0318	1.92%	打开申购
	35	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.6821	1.9821	----	1.6443	1.9443	0.0378	2.30%	打开申购
	36	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.6732	2.7532	----	1.6264	2.7064	0.0468	2.88%	打开申购
	37	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	1.6531	2.6531	----	1.6068	2.6068	0.0463	2.88%	打开申购
	38	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.6340	2.2540	----	1.5950	2.2150	0.0390	2.45%	打开申购
	39	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.6171	2.4471	----	1.5805	2.4105	0.0366	2.32%	打开申购
	40	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.5323	2.7323	----	1.4908	2.6908	0.0415	2.78%	打开申购
	41	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5223	1.8223	----	1.5119	1.8119	0.0104	0.69%	打开申购
	42	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.4980	2.2030	----	1.4570	2.1620	0.0410	2.81%	打开申购
	43	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.4697	2.7237	----	1.4138	2.6678	0.0559	3.95%	打开申购
	44	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.4532	2.9282	----	1.4212	2.8962	0.0320	2.25%	打开申购
	45	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.4458	2.8358	----	1.4049	2.7949	0.0409	2.91%	打开申购
	46	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.4430	2.9730	----	1.4040	2.9340	0.0390	2.78%	打开申购
	47	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.4377	1.4377	----	1.3940	1.3940	0.0437	3.13%	打开申购
	48	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.4192	1.8852	分红(除息)	1.8326	1.8326	0.0526	2.87%	打开申购
	49	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.4160	2.6460	----	1.3880	2.6180	0.0280	2.02%	打开申购
	50	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.3626	2.9526	----	1.3219	2.9119	0.0407	3.08%	打开申购
	51	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.3610	1.7610	----	1.3170	1.7170	0.0440	3.34%	打开申购
	52	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.3370	2.4470	----	1.3210	2.4310	0.0160	1.21%	打开申购
	53	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.3282	2.5632	----	1.2945	2.5295	0.0337	2.60%	打开申购
	54	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.3213	1.3713	----	1.2768	1.3268	0.0445	3.49%	打开申购
	55	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.3032	2.7332	----	1.2693	2.6993	0.0339	2.67%	打开申购
	56	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.2863	2.9063	----	1.2446	2.8646	0.0417	3.35%	打开申购
	57	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2828	2.0328	----	1.2720	2.0220	0.0108	0.85%	打开申购
	58	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.2825	3.1633	----	1.2486	3.1294	0.0339	2.72%	打开申购
	59	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.2740	1.3740	----	1.2290	1.3290	0.0450	3.66%	打开申购
	60	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.2543	3.1646	----	1.2108	3.1211	0.0435	3.59%	打开申购
	61	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.2500	2.9310	----	1.2120	2.8930	0.0380	3.14%	打开申购
	62	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.2260	2.7610	----	1.1880	2.7230	0.0380	3.20%	打开申购
	63	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.2182	1.8082	----	1.2114	1.8014	0.0068	0.56%	打开申购
	64	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.2070	2.7070	----	1.1622	2.6622	0.0448	3.85%	打开申购
	65	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2017	1.7117	----	1.1993	1.7093	0.0024	0.20%	打开申购
	66	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	1.1954	1.1954	----	1.1600	1.1600	0.0354	3.05%	打开申购
	67	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1750	2.3050	----	1.1470	2.2770	0.0280	2.44%	打开申购
	68	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.1740	2.3940	----	1.1238	2.3438	0.0502	4.47%	暂停申购
	69	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.1670	2.3370	----	1.1190	2.2890	0.0480	4.29%	打开申购
	70	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.1660	1.5760	----	1.1610	1.5710	0.0050	0.43%	打开申购
	71	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.1628	1.8428	----	1.1308	1.8108	0.0320	2.83%	打开申购
	72	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	1.1567	2.6567	----	1.1267	2.6267	0.0300	2.66%	打开申购
	73	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.1500	3.1620	----	1.1330	3.1450	0.0170	1.50%	打开申购
	74	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1471	1.5471	----	1.1447	1.5447	0.0024	0.21%	打开申购
	75	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.1435	2.9512	----	1.1080	2.9157	0.0355	3.20%	打开申购
	76	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1392	1.3757	----	1.1396	1.3761	-0.0004	-0.04%	打开申购
	77	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1350	1.3600	----	1.1360	1.3610	-0.0010	-0.09%	打开申购
	78	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.1313	3.9913	----	1.0900	3.9500	0.0413	3.79%	打开申购
	79	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.1310	1.7870	----	1.0860	1.7420	0.0450	4.14%	打开申购
	80	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1291	1.3656	----	1.1294	1.3659	-0.0003	-0.03%	打开申购
	81	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1240	1.2530	----	1.1230	1.2520	0.0010	0.09%	打开申购
	82	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	1.1201	1.1201	----	1.0844	1.0844	0.0357	3.29%	打开申购
	83	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	1.1146	1.1746	----	1.0816	1.1416	0.0330	3.05%	打开申购
	84	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.1145	2.4785	----	1.0862	2.4502	0.0283	2.61%	打开申购
	85	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.1110	2.9060	----	1.0734	2.8684	0.0376	3.50%	打开申购
	86	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.1095	3.4195	----	1.0755	3.3855	0.0340	3.16%	打开申购
	87	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.1044	3.6748	----	1.0719	3.5928	0.0325	3.03%	打开申购
	88	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1040	1.2330	----	1.1030	1.2320	0.0010	0.09%	打开申购
	89	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.1010	1.3910	----	1.1010	1.3910	0.0000	0.00	打开申购
	90	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1004	1.2004	----	1.0980	1.1980	0.0024	0.22%	打开申购
	91	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0990	1.3285	----	1.0989	1.3284	0.0001	0.01%	打开申购
	92	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	1.0953	1.1153	----	1.0955	1.1155	-0.0002	-0.02%	打开申购
	93	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0937	2.0457	----	1.0807	2.0327	0.0130	1.20%	打开申购
	94	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0920	1.3820	----	1.0920	1.3820	0.0000	0.00	打开申购
	95	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.0902	1.1102	----	1.0904	1.1104	-0.0002	-0.02%	暂停申购
	96	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0852	1.3147	----	1.0851	1.3146	0.0001	0.01%	打开申购
	97	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.0836	2.0455	----	1.0529	1.9945	0.0307	2.92%	打开申购
	98	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.0740	1.1120	----	1.0740	1.1120	0.0000	0.00	打开申购
	99	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.0714	2.3514	----	1.0302	2.3102	0.0412	4.00%	打开申购
	100	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0711	1.0992	----	1.0686	1.0967	0.0025	0.23%	打开申购
	101	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.0674	2.2874	----	1.0535	2.2735	0.0139	1.32%	打开申购
	102	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.0639	2.5299	----	1.0572	2.5232	0.0067	0.63%	暂停申购
	103	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	1.0621	1.2621	----	1.0275	1.2275	0.0346	3.37%	打开申购
	104	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0490	2.1100	----	1.0360	2.0970	0.0130	1.25%	打开申购
	105	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	1.0470	1.1470	----	1.0130	1.1130	0.0340	3.36%	打开申购
	106	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	1.0465	1.2465	----	1.0136	1.2136	0.0329	3.25%	打开申购
	107	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	1.0446	1.1246	----	1.0108	1.0908	0.0338	3.34%	打开申购
	108	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0414	1.0810	----	1.0390	1.0786	0.0024	0.23%	打开申购
	109	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	1.0410	3.5851	----	1.0141	3.4982	0.0269	2.65%	暂停申购
	110	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.0408	2.9315	----	1.0162	2.9069	0.0246	2.42%	打开申购
	111	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0380	3.1310	----	1.0080	3.0620	0.0300	2.98%	打开申购
	112	519666	银河银信基金估值图基金净值档案	1.0346	1.1236	----	1.0337	1.1227	0.0009	0.09%	打开申购
	113	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0338	1.0581	----	1.0326	1.0569	0.0012	0.12%	暂停大额申购
	114	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0250	1.2740	----	1.0250	1.2740	0.0000	0.00	打开申购
	115	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0224	1.0590	----	1.0216	1.0582	0.0008	0.08%	打开申购
	116	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	1.0214	1.0214	----	0.9896	0.9896	0.0318	3.21%	打开申购
	117	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0206	1.0572	----	1.0198	1.0564	0.0008	0.08%	打开申购
	118	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.0202	1.0532	----	1.0194	1.0524	0.0008	0.08%	打开申购
	119	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.0190	2.2540	----	0.9920	2.1940	0.0270	2.72%	打开申购
	120	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.0189	1.0519	----	1.0181	1.0511	0.0008	0.08%	打开申购
	121	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0152	1.0152	----	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%	打开申购
	122	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	1.0147	1.1647	----	0.9822	1.1322	0.0325	3.31%	打开申购
	123	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0130	----	0.9870	0.9870	0.0260	2.63%	打开申购
	124	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	1.0120	2.3620	----	0.9860	2.3360	0.0260	2.64%	打开申购
	125	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0115	1.2295	分红(红利发放)	1.0103	1.2283	0.0012	0.12%	暂停申购
	126	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	----	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%	打开申购
	127	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	----	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	打开申购
	128	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	----	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	打开申购
	129	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	----	1.0090	1.0090	0.0000	0.00	打开申购
	130	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0078	1.1478	----	1.0077	1.1477	0.0001	0.01%	打开申购
	131	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0076	1.0076	----	1.0069	1.0069	0.0007	0.07%	打开申购
	132	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0073	1.4435	----	1.0071	1.4433	0.0002	0.02%	打开申购
	133	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	----	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%	打开申购
	134	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	135	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0069	1.0069	----	1.0062	1.0062	0.0007	0.07%	打开申购
	136	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.0068	1.0068	----	1.0068	1.0068	0.0000	0.00	封闭期内
	137	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	封闭期内
	138	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	打开申购
	139	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%	打开申购
	140	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	打开申购
	141	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0046	1.0046	----	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%	打开申购
	142	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%	打开申购
	143	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0032	1.0032	----	1.0032	1.0032	0.0000	0.00	打开申购
	144	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	----	1.0020	1.0020	0.0000	0.00	封闭期内
	145	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	1.0014	1.0014	----	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%	打开申购
	146	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0014	1.0014	----	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%	打开申购
	147	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	----	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	打开申购
	148	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0006	1.0674	分红(除息)	1.0027	1.0674	0.0000	0.00	打开申购
	149	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	集中认购
	150	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.0000	4.6131	----	0.9780	4.5252	0.0220	2.25%	打开申购
	151	519300	大成300基金估值图基金净值档案	0.9998	2.3198	----	0.9624	2.2824	0.0374	3.89%	打开申购
	152	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	----	---	---	---	---	封闭期内
	153	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	0.9871	1.4871	----	0.9619	1.4619	0.0252	2.62%	打开申购
	154	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	0.9859	0.9859	----	0.9666	0.9666	0.0193	2.00%	打开申购
	155	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.9850	2.7580	----	0.9570	2.7010	0.0280	2.93%	打开申购
	156	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.9850	3.0850	----	0.9580	3.0580	0.0270	2.82%	打开申购
	157	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9842	2.2991	----	0.9567	2.2716	0.0275	2.87%	打开申购
	158	610001	信达澳银增长基金估值图基金净值档案	0.9822	1.1822	----	0.9487	1.1487	0.0335	3.53%	打开申购
	159	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9779	1.7139	----	0.9724	1.7084	0.0055	0.57%	打开申购
	160	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.9737	2.5937	----	0.9536	2.5736	0.0201	2.11%	打开申购
	161	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9710	0.9710	----	0.9700	0.9700	0.0010	0.10%	打开申购
	162	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.9680	1.1580	----	0.9360	1.1260	0.0320	3.42%	打开申购
	163	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	0.9680	1.0680	----	0.9368	1.0368	0.0312	3.33%	打开申购
	164	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	0.9660	0.9660	----	0.9659	0.9659	0.0001	0.01%	打开申购
	165	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	0.9607	2.6607	----	0.9293	2.6293	0.0314	3.38%	打开申购
	166	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.9599	1.9635	----	0.9375	1.9250	0.0224	2.39%	打开申购
	167	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9583	2.0367	----	0.9259	1.9678	0.0324	3.50%	打开申购
	168	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	0.9569	1.0619	----	0.9281	1.0331	0.0288	3.10%	打开申购
	169	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.9550	2.4690	----	0.9230	2.4370	0.0320	3.47%	打开申购
	170	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.9523	2.9481	----	0.9299	2.9257	0.0224	2.41%	打开申购
	171	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.9474	0.9474	----	0.9340	0.9340	0.0134	1.43%	打开申购
	172	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	0.9448	0.9448	----	0.9292	0.9292	0.0156	1.68%	打开申购
	173	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.9420	2.4500	----	0.9070	2.4150	0.0350	3.86%	打开申购
	174	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.9290	2.4690	----	0.8950	2.3820	0.0340	3.80%	打开申购
	175	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.9280	2.2160	----	0.9130	2.2010	0.0150	1.64%	打开申购
	176	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.9279	0.9279	----	0.9061	0.9061	0.0218	2.41%	打开申购
	177	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	0.9249	0.9249	----	0.8988	0.8988	0.0261	2.90%	打开申购
	178	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	0.9236	1.4936	----	0.8907	1.4607	0.0329	3.69%	打开申购
	179	519021	金鼎价值基金估值图基金净值档案	0.9210	1.5660	----	0.8960	1.5410	0.0250	2.79%	打开申购
	180	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.9113	2.1555	----	0.8741	2.1183	0.0372	4.26%	打开申购
	181	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9087	2.1693	----	0.8828	2.1434	0.0259	2.93%	打开申购
	182	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	0.9080	0.9080	----	0.8980	0.8980	0.0100	1.11%	封闭期内
	183	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.9070	0.9070	----	0.8790	0.8790	0.0280	3.19%	打开申购
	184	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.9037	2.7872	----	0.8781	2.7616	0.0256	2.92%	打开申购
	185	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.9008	2.1398	----	0.8702	2.1092	0.0306	3.52%	打开申购
	186	580003	东吴行业基金估值图基金净值档案	0.9008	0.9008	----	0.8805	0.8805	0.0203	2.31%	打开申购
	187	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	0.8939	2.3439	----	0.8654	2.3154	0.0285	3.29%	打开申购
	188	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.8933	2.3333	----	0.8693	2.3093	0.0240	2.76%	打开申购
	189	360001	量化核心基金估值图基金净值档案	0.8854	2.8291	----	0.8543	2.7980	0.0311	3.64%	打开申购
	190	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.8780	1.7630	----	0.8510	1.7360	0.0270	3.17%	打开申购
	191	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.8773	2.6773	----	0.8611	2.6611	0.0162	1.88%	打开申购
	192	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.8736	2.7236	----	0.8467	2.6967	0.0269	3.18%	打开申购
	193	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.8700	1.9220	----	0.8460	1.8980	0.0240	2.84%	打开申购
	194	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	0.8685	0.8685	----	0.8413	0.8413	0.0272	3.23%	打开申购
	195	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.8670	1.8660	----	0.8630	1.8590	0.0040	0.46%	打开申购
	196	310308	盛利精选基金估值图基金净值档案	0.8612	2.4332	----	0.8397	2.4117	0.0215	2.56%	打开申购
	197	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	0.8600	0.8600	----	0.8350	0.8350	0.0250	2.99%	暂停申购
	198	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.8595	2.4045	----	0.8270	2.3720	0.0325	3.93%	打开申购
	199	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.8459	2.1871	----	0.8232	2.1644	0.0227	2.76%	打开申购
	200	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.8457	2.2749	----	0.8227	2.2519	0.0230	2.80%	打开申购
	201	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.8400	3.1200	----	0.8210	3.1010	0.0190	2.31%	打开申购
	202	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	0.8380	0.8880	----	0.8080	0.8580	0.0300	3.71%	打开申购
	203	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.8300	2.7305	----	0.8051	2.7056	0.0249	3.09%	打开申购
	204	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.8290	2.5800	----	0.7960	2.5300	0.0330	4.15%	打开申购
	205	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	0.8190	0.8190	----	0.7910	0.7910	0.0280	3.54%	打开申购
	206	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	0.8177	1.7527	----	0.7988	1.7338	0.0189	2.37%	打开申购
	207	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.8170	2.7570	----	0.7920	2.7320	0.0250	3.16%	打开申购
	208	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	0.8162	1.9077	----	0.7915	1.8635	0.0247	3.12%	打开申购
	209	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.8154	2.5035	----	0.7859	2.4284	0.0295	3.75%	打开申购
	210	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.8090	2.7890	----	0.7790	2.7590	0.0300	3.85%	打开申购
	211	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.8090	3.0250	----	0.7790	2.9265	0.0300	3.85%	打开申购
	212	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.8044	0.8044	----	0.7851	0.7851	0.0193	2.46%	打开申购
	213	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8033	3.8146	----	0.7785	3.7898	0.0248	3.19%	打开申购
	214	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.8022	1.9632	----	0.7798	1.9408	0.0224	2.87%	打开申购
	215	310328	新动力基金估值图基金净值档案	0.8000	2.6694	----	0.7730	2.6203	0.0270	3.49%	打开申购
	216	560003	益民优势基金估值图基金净值档案	0.7983	0.8183	----	0.7713	0.7913	0.0270	3.50%	打开申购
	217	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.7960	2.6400	----	0.7710	2.6150	0.0250	3.24%	打开申购
	218	410001	华富优选基金估值图基金净值档案	0.7948	2.1965	----	0.7620	2.1364	0.0328	4.30%	打开申购
	219	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	0.7888	3.2637	----	0.7647	3.1762	0.0241	3.15%	打开申购
	220	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7820	1.9930	----	0.7620	1.9730	0.0200	2.62%	打开申购
	221	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.7721	3.3861	----	0.7532	3.3672	0.0189	2.51%	打开申购
	222	530005	建信优化基金估值图基金净值档案	0.7675	1.3175	----	0.7380	1.2880	0.0295	4.00%	打开申购
	223	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.7650	2.6330	----	0.7360	2.6040	0.0290	3.94%	打开申购
	224	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	0.7639	0.7639	----	0.7402	0.7402	0.0237	3.20%	暂停申购
	225	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.7633	3.2733	----	0.7469	3.2569	0.0164	2.20%	打开申购
	226	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.7630	2.8930	----	0.7390	2.8690	0.0240	3.25%	打开申购
	227	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.7551	1.9351	----	0.7318	1.9118	0.0233	3.18%	打开申购
	228	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7550	2.8320	----	0.7360	2.7610	0.0190	2.58%	打开申购
	229	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.7523	3.2623	----	0.7286	3.2386	0.0237	3.25%	打开申购
	230	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.7522	2.8769	----	0.7326	2.8059	0.0196	2.68%	打开申购
	231	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	0.7512	1.6962	----	0.7286	1.6736	0.0226	3.10%	打开申购
	232	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.7511	2.6258	----	0.7213	2.5446	0.0298	4.13%	打开申购
	233	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.7491	3.3690	----	0.7256	3.2916	0.0235	3.24%	打开申购
	234	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.7470	2.7080	----	0.7240	2.6850	0.0230	3.18%	打开申购
	235	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.7458	2.8307	----	0.7312	2.8106	0.0146	2.00%	打开申购
	236	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.7455	2.1250	----	0.7202	2.0997	0.0253	3.51%	打开申购
	237	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7454	0.7604	----	0.7262	0.7412	0.0192	2.64%	打开申购
	238	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.7450	3.5030	----	0.7240	3.4270	0.0210	2.90%	打开申购
	239	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.7412	1.6250	----	0.7235	1.5862	0.0177	2.45%	打开申购
	240	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.7388	2.1788	----	0.7214	2.1614	0.0174	2.41%	打开申购
	241	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.7373	2.6635	----	0.7126	2.5974	0.0247	3.47%	打开申购
	242	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.7370	2.7060	----	0.7136	2.6826	0.0234	3.28%	打开申购
	243	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.7350	2.1092	----	0.7140	2.0546	0.0210	2.94%	打开申购
	244	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.7344	3.0244	----	0.7193	3.0093	0.0151	2.10%	打开申购
	245	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.7334	3.2734	----	0.7231	3.2631	0.0103	1.42%	打开申购
	246	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.7330	3.6060	----	0.7120	3.5850	0.0210	2.95%	打开申购
	247	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.7323	4.1539	----	0.7140	4.1022	0.0183	2.56%	打开申购
	248	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7263	3.0213	----	0.7122	3.0072	0.0141	1.98%	打开申购
	249	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.7259	2.0871	----	0.7027	2.0308	0.0232	3.30%	打开申购
	250	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	0.7255	1.7235	----	0.7037	1.6753	0.0218	3.10%	打开申购
	251	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.7237	2.7720	----	0.7041	2.7389	0.0196	2.78%	打开申购
	252	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.7231	2.6731	----	0.7020	2.6520	0.0211	3.01%	打开申购
	253	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	0.7207	1.0107	----	0.6923	0.9823	0.0284	4.10%	打开申购
	254	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.7180	1.7562	----	0.6907	1.7069	0.0273	3.95%	打开申购
	255	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.7140	3.0480	----	0.6990	3.0010	0.0150	2.15%	打开申购
	256	519003	海富收益基金估值图基金净值档案	0.7140	2.3290	----	0.6920	2.3070	0.0220	3.18%	打开申购
	257	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.7122	1.7130	----	0.6970	1.6764	0.0152	2.18%	打开申购
	258	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.7119	2.2572	----	0.7042	2.2495	0.0077	1.09%	打开申购
	259	310358	新经济基金估值图基金净值档案	0.7080	2.0399	----	0.6864	2.0183	0.0216	3.15%	打开申购
	260	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.7070	2.9500	----	0.6820	2.8510	0.0250	3.67%	打开申购
	261	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.7070	2.2210	----	0.6840	2.1540	0.0230	3.36%	打开申购
	262	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.7068	2.6050	----	0.6859	2.5764	0.0209	3.05%	打开申购
	263	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.7026	2.3145	----	0.6830	2.2846	0.0196	2.87%	打开申购
	264	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.6980	3.2000	----	0.6800	3.1820	0.0180	2.65%	打开申购
	265	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.6970	2.1930	----	0.6750	2.1710	0.0220	3.26%	打开申购
	266	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.6954	1.9927	----	0.6731	1.9288	0.0223	3.31%	打开申购
	267	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6950	3.2167	----	0.6780	3.1436	0.0170	2.51%	打开申购
	268	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6947	3.2647	----	0.6780	3.2480	0.0167	2.46%	打开申购
	269	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.6947	3.0347	----	0.6715	3.0115	0.0232	3.45%	打开申购
	270	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6940	2.4555	----	0.6767	2.4382	0.0173	2.56%	打开申购
	271	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	0.6911	0.6911	----	0.6706	0.6706	0.0205	3.06%	打开申购
	272	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.6860	0.6860	----	0.6630	0.6630	0.0230	3.47%	打开申购
	273	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.6846	2.3836	----	0.6574	2.3364	0.0272	4.14%	打开申购
	274	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.6831	2.2194	----	0.6642	2.2005	0.0189	2.85%	打开申购
	275	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.6810	1.5770	----	0.6590	1.5550	0.0220	3.34%	打开申购
	276	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.6804	2.0804	----	0.6549	2.0549	0.0255	3.89%	打开申购
	277	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.6790	2.1340	----	0.6620	2.1170	0.0170	2.57%	打开申购
	278	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.6754	1.9282	----	0.6484	1.8803	0.0270	4.16%	打开申购
	279	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	0.6726	2.6125	----	0.6528	2.5652	0.0198	3.03%	打开申购
	280	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.6722	2.9322	----	0.6532	2.9132	0.0190	2.91%	打开申购
	281	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.6683	2.5883	----	0.6460	2.5660	0.0223	3.45%	打开申购
	282	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.6654	3.3254	----	0.6471	3.3071	0.0183	2.83%	打开申购
	283	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.6620	3.1080	----	0.6420	3.0880	0.0200	3.12%	打开申购
	284	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	0.6619	0.6619	----	0.6359	0.6359	0.0260	4.09%	暂停申购
	285	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.6535	0.6535	----	0.6319	0.6319	0.0216	3.42%	打开申购
	286	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.6498	2.7119	----	0.6264	2.6564	0.0234	3.74%	打开申购
	287	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.6455	2.3655	----	0.6278	2.3478	0.0177	2.82%	打开申购
	288	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6450	1.7620	----	0.6267	1.7208	0.0183	2.92%	打开申购
	289	398001	中海成长基金估值图基金净值档案	0.6446	2.4945	----	0.6265	2.4494	0.0181	2.89%	暂停申购
	290	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.6406	2.4665	----	0.6227	2.4272	0.0179	2.87%	打开申购
	291	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.6396	3.7218	----	0.6202	3.6340	0.0194	3.13%	暂停申购
	292	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.6380	2.5870	----	0.6150	2.5640	0.0230	3.74%	打开申购
	293	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	0.6337	1.3825	----	0.6133	1.3468	0.0204	3.33%	打开申购
	294	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.6170	3.5960	----	0.5990	3.5780	0.0180	3.01%	打开申购
	295	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.6120	2.4340	----	0.5950	2.4170	0.0170	2.86%	打开申购
	296	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.5970	0.8550	----	0.5750	0.8230	0.0220	3.83%	打开申购
	297	519087	世纪分红基金估值图基金净值档案	0.5967	2.1509	----	0.5718	2.1108	0.0249	4.35%	打开申购
	298	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.5803	3.9565	----	0.5637	3.9184	0.0166	2.94%	打开申购
	299	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.5751	1.6948	----	0.5560	1.6520	0.0191	3.44%	打开申购
	300	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5537	2.0904	----	0.5392	2.0621	0.0145	2.69%	打开申购
	301	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	302	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	303	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	304	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9512	0.9512	---	---	封闭期内
	305	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	306	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	307	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	308	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	309	020008	国泰金鹿基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	310	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	311	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	312	128006	国投灵活配置B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	313	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	314	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	315	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	316	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	317	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	318	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	319	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	320	519681	交银债券B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	321	310368	竞争优势基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	322	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	323	202012	南方优选B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	324	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	325	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	326	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	327	290005	泰信灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	328	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	329	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	330	519183	万家灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	331	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	332	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	333	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	334	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	335	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	336	460005	友邦增长基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	337	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	338	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购