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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2010-07-28 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2010-07-28 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.3645	-0.04%	---	---	---	1.3650
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	9.9989	0.35%	---	---	---	9.9640
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	2.1042	0.15%	---	---	---	2.1010
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.2706	-0.03%	---	---	---	1.2710
	5	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	6	000051	华夏300基金估值图基金净值档案	0.8138	0.22%	---	---	---	0.8120
	7	000061	华夏盛世基金估值图基金净值档案	0.8983	0.15%	---	---	---	0.8970
	8	001001	华夏债券A基金估值图基金净值档案	1.0891	0.01%	---	---	---	1.0890
	9	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0705	-0.05%	---	---	---	1.0710
	10	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.1006	0.05%	---	---	---	1.1000
	11	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0894	-0.24%	---	---	---	1.0920
	12	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.3217	-0.02%	---	---	---	1.3220
	13	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.2002	0.10%	---	---	---	2.1980
	14	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	1.0779	-0.01%	---	---	---	1.0780
	15	002031	华夏策略基金估值图基金净值档案	1.9603	0.12%	---	---	---	1.9580
	16	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.9145	0.06%	---	---	---	0.9140
	17	020002	国泰债券A基金估值图基金净值档案	1.0258	-0.02%	---	---	---	1.0260
	18	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.8642	0.14%	---	---	---	0.8630
	19	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.8106	0.07%	---	---	---	0.8100
	20	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.9947	0.07%	---	---	---	0.9940
	21	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	0.9811	0.11%	---	---	---	0.9800
	22	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.5801	0.19%	---	---	---	0.5790
	23	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	1.0212	-0.08%	---	---	---	1.0220
	24	020015	国泰优势基金估值图基金净值档案	1.1226	-0.04%	---	---	---	1.1230
	25	020018	国泰金鹿三期基金估值图基金净值档案	1.0023	0.13%	---	---	---	1.0010
	26	020019	国泰双利A基金估值图基金净值档案	1.1336	0.05%	---	---	---	1.1330
	27	020020	国泰双利C基金估值图基金净值档案	1.1270	0.09%	---	---	---	1.1260
	28	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6799	0.13%	---	---	---	0.6790
	29	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.7846	0.21%	---	---	---	0.7830
	30	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	1.0038	0.08%	---	---	---	1.0030
	31	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.3088	-0.01%	---	---	---	2.3090
	32	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	1.0651	-0.17%	---	---	---	1.0669
	33	040008	华安策略基金估值图基金净值档案	0.6946	-0.05%	---	---	---	0.6949
	34	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.1300	-0.07%	---	---	---	1.1308
	35	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.1187	-0.09%	---	---	---	1.1197
	36	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	1.0369	0.23%	---	---	---	1.0345
	37	040012	华安强债A基金估值图基金净值档案	1.0479	0.09%	---	---	---	1.0470
	38	040013	华安强债B基金估值图基金净值档案	1.0400	-0.19%	---	---	---	1.0420
	39	040015	华安配置基金估值图基金净值档案	0.8969	0.10%	---	---	---	0.8960
	40	040016	华安轮动基金估值图基金净值档案	1.0072	0.00	---	---	---	1.0072
	41	040180	华安上证180联接基金估值图基金净值档案	0.9090	0.00	---	---	---	0.9090
	42	050001	博时价值基金估值图基金净值档案	0.7350	0.14%	---	---	---	0.7340
	43	050002	博时300基金估值图基金净值档案	0.7835	0.19%	---	---	---	0.7820
	44	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.3308	0.04%	---	---	---	1.3303
	45	050006	博时稳定B基金估值图基金净值档案	1.0852	0.02%	---	---	---	1.0850
	46	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.1190	0.36%	---	---	---	1.1150
	47	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.0384	-0.25%	---	---	---	1.0410
	48	050009	博时新兴基金估值图基金净值档案	0.7086	-0.05%	---	---	---	0.7090
	49	050010	博时特许基金估值图基金净值档案	1.2327	0.30%	---	---	---	1.2290
	50	050011	博时信用A基金估值图基金净值档案	1.0692	0.02%	---	---	---	1.0690
	51	050012	博时策略基金估值图基金净值档案	0.9373	0.14%	---	---	---	0.9360
	52	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金净值档案	0.7480	0.00	---	---	---	0.7480
	53	050014	博时创业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	54	050015	博时大中华基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	55	050016	博时宏观回报A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	56	050106	博时稳定A基金估值图基金净值档案	1.0960	0.00	---	---	---	1.0960
	57	050111	博时信用C基金估值图基金净值档案	1.0652	0.02%	---	---	---	1.0650
	58	050116	博时宏观回报债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	59	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.6972	0.17%	---	---	---	0.6960
	60	051016	博时宏观回报B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	61	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.8914	0.08%	---	---	---	0.8907
	62	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	4.5010	0.09%	---	---	---	4.4970
	63	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.8447	-0.04%	---	---	---	0.8450
	64	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.3203	0.02%	---	---	---	1.3200
	65	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	3.7774	0.01%	---	---	---	3.7770
	66	070009	嘉实超短债基金估值图基金净值档案	1.0032	0.00	---	---	---	1.0032
	67	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	1.3443	0.02%	---	---	---	1.3440
	68	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	1.1867	0.23%	---	---	---	1.1840
	69	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	70	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	1.4717	-0.09%	---	---	---	1.4730
	71	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.0698	-0.02%	---	---	---	1.0700
	72	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.0639	-0.01%	---	---	---	1.0640
	73	070017	嘉实量化基金估值图基金净值档案	1.0255	0.15%	---	---	---	1.0240
	74	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	0.9720	0.21%	---	---	---	0.9700
	75	070019	嘉实价值基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0090
	76	070020	嘉实稳固收益基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	77	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.8168	-0.03%	---	---	---	0.8170
	78	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.9435	-0.05%	---	---	---	0.9440
	79	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	1.0822	0.02%	---	---	---	1.0820
	80	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	1.1248	0.04%	---	---	---	1.1244
	81	080005	长盛量化基金估值图基金净值档案	0.9052	0.13%	---	---	---	0.9040
	82	080006	长盛环球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	83	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.7682	0.10%	---	---	---	0.7674
	84	090002	大成债券A基金估值图基金净值档案	1.0523	0.01%	---	---	---	1.0522
	85	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7300	-0.23%	---	---	---	0.7317
	86	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.8756	0.10%	---	---	---	0.8747
	87	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.6448	-0.03%	---	---	---	0.6450
	88	090007	大成回报基金估值图基金净值档案	1.0336	-0.23%	---	---	---	1.0360
	89	090008	大成强债A基金估值图基金净值档案	1.0701	-0.10%	---	---	---	1.0712
	90	090009	大成行业基金估值图基金净值档案	1.0262	-0.08%	---	---	---	1.0270
	91	090010	大成红利基金估值图基金净值档案	0.9294	0.04%	---	---	---	0.9290
	92	090011	大成双动力基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	93	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0274	0.11%	---	---	---	1.0263
	94	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9583	-0.05%	---	---	---	0.9588
	95	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2359	-0.01%	---	---	---	1.2360
	96	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8670	-0.04%	---	---	---	0.8673
	97	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.8055	0.34%	---	---	---	0.8028
	98	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.8813	0.00	---	---	---	0.8813
	99	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	1.2408	0.11%	---	---	---	1.2394
	100	100032	富国天鼎基金估值图基金净值档案	1.1736	0.22%	---	---	---	1.1710
	101	100035	富国优化A基金估值图基金净值档案	1.0279	-0.01%	---	---	---	1.0280
	102	100037	富国优化C基金估值图基金净值档案	1.0234	0.04%	---	---	---	1.0230
	103	100038	富国300基金估值图基金净值档案	0.8685	0.29%	---	---	---	0.8660
	104	100039	富国轮动基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0070
	105	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.3391	0.01%	---	---	---	1.3390
	106	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.6279	-0.14%	---	---	---	3.6330
	107	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.7520	0.11%	---	---	---	0.7512
	108	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.0573	0.09%	---	---	---	1.0563
	109	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0943	-0.05%	---	---	---	1.0948
	110	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0947	0.00	---	---	---	1.0947
	111	110009	易基精选基金估值图基金净值档案	1.0899	-0.20%	---	---	---	1.0921
	112	110010	易基成长基金估值图基金净值档案	1.3089	0.09%	---	---	---	1.3077
	113	110011	易基中小盘基金估值图基金净值档案	1.5015	0.32%	---	---	---	1.4967
	114	110012	易基科汇基金估值图基金净值档案	1.4994	-0.17%	---	---	---	1.5020
	115	110013	易基科翔基金估值图基金净值档案	1.3049	-0.24%	---	---	---	1.3080
	116	110015	易基行业基金估值图基金净值档案	1.2262	-0.23%	---	---	---	1.2290
	117	110017	易基强债A基金估值图基金净值档案	1.1161	-0.08%	---	---	---	1.1170
	118	110018	易基强债B基金估值图基金净值档案	1.1163	0.12%	---	---	---	1.1150
	119	110019	易基深证100联接基金估值图基金净值档案	0.8530	0.00	---	---	---	0.8530
	120	110020	易基300基金估值图基金净值档案	0.8747	0.19%	---	---	---	0.8730
	121	110021	易基上证中盘联接基金估值图基金净值档案	0.9484	0.04%	---	---	---	0.9480
	122	110022	易方达消费行业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	123	110029	易基科讯基金估值图基金净值档案	0.6678	0.06%	---	---	---	0.6674
	124	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.3511	-0.14%	---	---	---	1.3530
	125	118001	易基亚洲基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	126	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.3501	0.00	---	---	---	1.3501
	127	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.8972	0.16%	---	---	---	0.8958
	128	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.8900	-0.05%	---	---	---	0.8904
	129	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	0.8472	-0.06%	---	---	---	0.8477
	130	121006	国投稳健基金估值图基金净值档案	1.1863	0.11%	---	---	---	1.1850
	131	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.8496	0.01%	---	---	---	0.8495
	132	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0600	-0.01%	---	---	---	1.0601
	133	150010	估值优先基金估值图基金净值档案	1.0273	0.13%	---	---	---	1.0260
	134	150011	估值进取基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9960
	135	150012	国联安双禧A中证100基金估值图基金净值档案	1.0271	1.09%	---	---	---	1.0160
	136	150013	国联安双禧B中证100基金估值图基金净值档案	1.0604	1.09%	---	---	---	1.0490
	137	150016	兴业合润A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	138	150017	兴业合润B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0045
	139	150018	银华稳进基金估值图基金净值档案	1.0253	1.31%	---	---	---	1.0120
	140	150019	银华锐进基金估值图基金净值档案	1.1225	1.31%	---	---	---	1.1080
	141	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.9465	0.19%	---	---	---	0.9447
	142	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.9519	0.06%	---	---	---	0.9513
	143	151002	银河债券基金估值图基金净值档案	1.5758	0.06%	---	---	---	1.5749
	144	159901	深证100ETF基金估值图基金净值档案	3.4696	-0.07%	---	---	---	3.4720
	145	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.5778	0.07%	---	---	---	2.5760
	146	159903	深证成份ETF基金估值图基金净值档案	1.0910	0.20%	---	---	---	1.0888
	147	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.0950	0.02%	---	---	---	1.0948
	148	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.4742	0.09%	---	---	---	1.4729
	149	160119	南方500基金估值图基金净值档案	1.0513	0.20%	---	---	---	1.0492
	150	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	0.9388	-0.02%	---	---	---	0.9390
	151	160213	国泰纳指基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	152	160215	国泰价值基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	153	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1583	0.11%	---	---	---	1.1570
	154	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.9187	0.08%	---	---	---	0.9180
	155	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.7202	0.01%	---	---	---	1.7200
	156	160602	鹏华债券A基金估值图基金净值档案	1.2075	0.04%	---	---	---	1.2070
	157	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.7915	0.06%	---	---	---	0.7910
	158	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.7036	-0.14%	---	---	---	1.7060
	159	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.8038	0.23%	---	---	---	0.8020
	160	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1665	-0.04%	---	---	---	1.1670
	161	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.1425	0.04%	---	---	---	1.1420
	162	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.9643	-0.18%	---	---	---	0.9660
	163	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.1254	0.04%	---	---	---	1.1250
	164	160613	鹏华创新基金估值图基金净值档案	1.3817	0.05%	---	---	---	1.3810
	165	160615	鹏华300基金估值图基金净值档案	1.0169	0.19%	---	---	---	1.0150
	166	160616	鹏华500基金估值图基金净值档案	0.8798	0.21%	---	---	---	0.8780
	167	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.7432	0.21%	---	---	---	0.7416
	168	160716	嘉实基本面50基金估值图基金净值档案	0.7811	0.19%	---	---	---	0.7796
	169	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.8663	0.06%	---	---	---	0.8658
	170	160807	长盛300基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	171	160910	大成创新基金估值图基金净值档案	0.8288	0.22%	---	---	---	0.8270
	172	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.3536	0.27%	---	---	---	1.3500
	173	161210	国投全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	174	161211	国投金融地产基金估值图基金净值档案	0.8866	0.18%	---	---	---	0.8850
	175	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7920	-0.09%	---	---	---	0.7927
	176	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.0710	0.00	---	---	---	1.0710
	177	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.1572	-0.07%	---	---	---	1.1580
	178	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2214	-0.13%	---	---	---	1.2230
	179	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.9554	-0.17%	---	---	---	0.9570
	180	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.8758	0.21%	---	---	---	0.8740
	181	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.2918	0.06%	---	---	---	1.2910
	182	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.9332	0.02%	---	---	---	0.9330
	183	161611	融通内需基金估值图基金净值档案	0.9744	-0.06%	---	---	---	0.9750
	184	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.2155	0.04%	---	---	---	1.2150
	185	161713	招商信用基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	186	161810	银华内需基金估值图基金净值档案	0.9253	0.03%	---	---	---	0.9250
	187	161811	银华300基金估值图基金净值档案	0.8826	0.18%	---	---	---	0.8810
	188	161812	银华深证100分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0600
	189	161813	银华信用基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	190	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.1109	0.09%	---	---	---	1.1099
	191	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.7176	0.12%	---	---	---	0.7167
	192	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.2376	-0.34%	---	---	---	1.2418
	193	162102	金鹰中小盘基金估值图基金净值档案	1.0599	0.08%	---	---	---	1.0591
	194	162201	泰达成长基金估值图基金净值档案	1.0369	-0.05%	---	---	---	1.0374
	195	162202	泰达周期基金估值图基金净值档案	0.9382	0.10%	---	---	---	0.9373
	196	162203	泰达稳定基金估值图基金净值档案	0.6644	0.06%	---	---	---	0.6640
	197	162204	泰达精选基金估值图基金净值档案	4.4290	0.18%	---	---	---	4.4210
	198	162205	泰达预算基金估值图基金净值档案	1.2341	-0.04%	---	---	---	1.2346
	199	162207	泰达效率基金估值图基金净值档案	0.8016	0.01%	---	---	---	0.8015
	200	162208	泰达首选基金估值图基金净值档案	1.3913	-0.01%	---	---	---	1.3914
	201	162209	泰达市值基金估值图基金净值档案	0.6987	0.12%	---	---	---	0.6979
	202	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	1.0357	0.00	---	---	---	1.0357
	203	162211	泰达品质基金估值图基金净值档案	1.0390	0.10%	---	---	---	1.0380
	204	162212	泰达红利基金估值图基金净值档案	0.9433	0.14%	---	---	---	0.9420
	205	162213	泰达大盘基金估值图基金净值档案	1.0315	0.15%	---	---	---	1.0300
	206	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	1.0272	-0.06%	---	---	---	1.0278
	207	162307	海富100基金估值图基金净值档案	0.8138	0.22%	---	---	---	0.8120
	208	162509	国联安双禧基金估值图基金净值档案	1.0381	0.20%	---	---	---	1.0360
	209	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.9487	0.18%	---	---	---	0.9470
	210	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.7660	0.00	---	---	---	0.7660
	211	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.8937	-0.07%	---	---	---	1.8950
	212	162711	广发500基金估值图基金净值档案	0.9360	0.21%	---	---	---	0.9340
	213	163001	长信100基金估值图基金净值档案	0.9791	0.21%	---	---	---	0.9770
	214	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.9510	0.19%	---	---	---	1.9473
	215	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.0402	-0.04%	---	---	---	1.0406
	216	163406	兴业合润基金估值图基金净值档案	1.0041	0.14%	---	---	---	1.0027
	217	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5205	0.14%	---	---	---	0.5198
	218	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.5821	0.02%	---	---	---	1.5818
	219	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.7588	0.32%	---	---	---	0.7564
	220	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.8919	-0.09%	---	---	---	0.8927
	221	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	1.1563	0.01%	---	---	---	1.1562
	222	163806	中银增利基金估值图基金净值档案	1.0940	0.00	---	---	---	1.0940
	223	163807	中银优选基金估值图基金净值档案	1.1196	-0.06%	---	---	---	1.1203
	224	163808	中银100基金估值图基金净值档案	0.8365	0.18%	---	---	---	0.8350
	225	163809	中银精选基金估值图基金净值档案	0.9669	-0.01%	---	---	---	0.9670
	226	163810	中银价值混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	227	164205	天弘深成基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	228	165309	建信300基金估值图基金净值档案	0.8235	0.18%	---	---	---	0.8220
	229	165508	信诚深度基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	230	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	0.8666	0.02%	---	---	---	0.8664
	231	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1447	-0.03%	---	---	---	1.1450
	232	166003	中欧债券A基金估值图基金净值档案	1.0523	-0.01%	---	---	---	1.0524
	233	166004	中欧债券C基金估值图基金净值档案	1.0488	-0.03%	---	---	---	1.0491
	234	166005	中欧价值基金估值图基金净值档案	0.8914	0.16%	---	---	---	0.8900
	235	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	0.9146	0.13%	---	---	---	0.9134
	236	166007	中欧300基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	237	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	1.0426	0.21%	---	---	---	1.0404
	238	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0060	0.00	---	---	---	1.0060
	239	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.9643	0.04%	---	---	---	0.9639
	240	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.5723	0.01%	---	---	---	1.5721
	241	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	1.1386	0.06%	---	---	---	1.1379
	242	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.4790	0.02%	---	---	---	1.4787
	243	180015	银华强债基金估值图基金净值档案	1.1060	0.00	---	---	---	1.1060
	244	180018	银华和谐基金估值图基金净值档案	1.1289	0.17%	---	---	---	1.1270
	245	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	246	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.3015	-0.19%	---	---	---	1.3040
	247	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.1294	0.17%	---	---	---	1.1275
	248	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.8412	-0.13%	---	---	---	0.8423
	249	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6636	-0.31%	---	---	---	0.6657
	250	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.7737	0.15%	---	---	---	0.7725
	251	200009	长城债券基金估值图基金净值档案	1.1182	0.02%	---	---	---	1.1180
	252	200010	长城动力基金估值图基金净值档案	1.1817	-0.27%	---	---	---	1.1849
	253	200011	长城景气基金估值图基金净值档案	1.0330	-0.39%	---	---	---	1.0370
	254	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	0.9531	0.16%	---	---	---	0.9516
	255	202002	南方稳健贰基金估值图基金净值档案	0.5210	0.15%	---	---	---	0.5202
	256	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.2540	-0.09%	---	---	---	1.2551
	257	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.8634	0.17%	---	---	---	0.8619
	258	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.6315	0.24%	---	---	---	0.6300
	259	202009	南方盛元基金估值图基金净值档案	0.9185	0.05%	---	---	---	0.9180
	260	202011	南方价值基金估值图基金净值档案	1.2327	0.06%	---	---	---	1.2320
	261	202015	南方300基金估值图基金净值档案	1.0738	0.20%	---	---	---	1.0717
	262	202017	南方深成基金估值图基金净值档案	0.8223	0.00	---	---	---	0.8223
	263	202019	南方策略基金估值图基金净值档案	0.8987	1.32%	---	---	---	0.8870
	264	202021	中证南方小康ETF联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	265	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.1508	0.03%	---	---	---	1.1505
	266	202102	南方多利C基金估值图基金净值档案	1.0556	-0.07%	---	---	---	1.0563
	267	202103	南方多利A基金估值图基金净值档案	1.0619	-0.03%	---	---	---	1.0622
	268	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.2679	-0.12%	---	---	---	2.2706
	269	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	1.0912	0.02%	---	---	---	1.0910
	270	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	271	206001	鹏华行业基金估值图基金净值档案	0.9647	0.09%	---	---	---	0.9638
	272	206002	鹏华精选基金估值图基金净值档案	0.9034	0.15%	---	---	---	0.9020
	273	206003	鹏华信用A基金估值图基金净值档案	1.0070	0.00	---	---	---	1.0070
	274	206004	鹏华信用B基金估值图基金净值档案	1.0060	0.00	---	---	---	1.0060
	275	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.6729	-0.06%	---	---	---	0.6733
	276	210002	金鹰红利基金估值图基金净值档案	1.0838	-0.11%	---	---	---	1.0850
	277	210003	金鹰优势基金估值图基金净值档案	0.9536	0.04%	---	---	---	0.9532
	278	210004	金鹰成长基金估值图基金净值档案	1.0223	1.32%	---	---	---	1.0090
	279	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.5189	0.27%	---	---	---	0.5175
	280	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.4778	0.19%	---	---	---	0.4769
	281	213003	宝盈增长基金估值图基金净值档案	0.8799	0.32%	---	---	---	0.8771
	282	213006	宝盈优势基金估值图基金净值档案	0.8337	0.09%	---	---	---	0.8330
	283	213007	宝盈强债A基金估值图基金净值档案	1.1609	0.00	---	---	---	1.1609
	284	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	0.8909	0.03%	---	---	---	0.8906
	285	213010	宝盈100基金估值图基金净值档案	0.8808	0.20%	---	---	---	0.8790
	286	213917	宝盈强债C基金估值图基金净值档案	1.1517	-0.07%	---	---	---	1.1525
	287	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.5295	0.23%	---	---	---	0.5283
	288	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.3893	0.16%	---	---	---	1.3871
	289	217003	招商债券A基金估值图基金净值档案	1.1564	0.00	---	---	---	1.1564
	290	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.6622	0.14%	---	---	---	0.6613
	291	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1476	-0.01%	---	---	---	1.1477
	292	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	0.8888	0.00	---	---	---	0.8888
	293	217010	招商蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2881	0.01%	---	---	---	1.2880
	294	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	1.1503	0.03%	---	---	---	1.1500
	295	217012	招商行业基金估值图基金净值档案	0.9697	0.07%	---	---	---	0.9690
	296	217013	招商中小盘基金估值图基金净值档案	0.9063	0.36%	---	---	---	0.9030
	297	217015	招商全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	298	217016	招商深证100基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0210
	299	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1537	0.00	---	---	---	1.1537
	300	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.5127	0.15%	---	---	---	0.5119
	301	233005	大摩强债基金估值图基金净值档案	1.0547	0.00	---	---	---	1.0547
	302	233006	大摩领先基金估值图基金净值档案	1.1279	0.15%	---	---	---	1.1262
	303	233007	大摩卓越基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	304	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.3892	0.04%	---	---	---	1.3886
	305	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.3449	0.16%	---	---	---	1.3428
	306	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1662	-0.01%	---	---	---	1.1663
	307	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.8716	0.12%	---	---	---	0.8706
	308	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.6028	0.26%	---	---	---	0.6012
	309	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.9470	0.18%	---	---	---	2.9417
	310	240009	华宝先进基金估值图基金净值档案	2.1096	0.23%	---	---	---	2.1048
	311	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	0.9194	0.09%	---	---	---	0.9186
	312	240011	华宝大盘基金估值图基金净值档案	1.5929	0.19%	---	---	---	1.5899
	313	240012	华宝强债A基金估值图基金净值档案	1.0475	0.04%	---	---	---	1.0471
	314	240013	华宝强债B基金估值图基金净值档案	1.0414	0.03%	---	---	---	1.0411
	315	240014	华宝100基金估值图基金净值档案	0.8238	0.23%	---	---	---	0.8219
	316	240016	华宝180价值联接基金估值图基金净值档案	1.0329	1.76%	---	---	---	1.0150
	317	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	318	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.8672	0.02%	---	---	---	0.8670
	319	253020	德盛增利A基金估值图基金净值档案	1.1010	0.00	---	---	---	1.1010
	320	253021	德盛增利B基金估值图基金净值档案	1.1003	0.03%	---	---	---	1.1000
	321	253030	国联安信心基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	322	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.3381	0.01%	---	---	---	1.3380
	323	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.7708	0.11%	---	---	---	0.7700
	324	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.8804	0.04%	---	---	---	0.8800
	325	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	0.9761	0.01%	---	---	---	0.9760
	326	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	0.9422	-0.09%	---	---	---	0.9430
	327	257050	国联安主题基金估值图基金净值档案	0.9000	0.00	---	---	---	0.9000
	328	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.0823	0.07%	---	---	---	1.0815
	329	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.6891	0.14%	---	---	---	0.6881
	330	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	3.4585	-0.10%	---	---	---	3.4620
	331	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	0.8809	-0.12%	---	---	---	0.8820
	332	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.0230	-0.10%	---	---	---	1.0240
	333	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	0.7931	0.14%	---	---	---	0.7920
	334	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	1.2556	0.21%	---	---	---	1.2530
	335	260112	景顺能源基建基金估值图基金净值档案	1.0000	-0.10%	---	---	---	1.0010
	336	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.1640	-0.07%	---	---	---	1.1648
	337	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.4068	0.09%	---	---	---	1.4055
	338	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.6807	-0.29%	---	---	---	0.6827
	339	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.4884	-0.03%	---	---	---	1.4888
	340	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	0.8357	-0.07%	---	---	---	0.8363
	341	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	1.4879	-0.01%	---	---	---	1.4880
	342	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.1109	-0.01%	---	---	---	1.1110
	343	270010	广发300基金估值图基金净值档案	1.3647	0.20%	---	---	---	1.3620
	344	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	0.9485	-0.05%	---	---	---	0.9490
	345	270022	广发内需基金估值图基金净值档案	0.9734	0.14%	---	---	---	0.9720
	346	270023	广发亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	347	288001	华夏经典基金估值图基金净值档案	0.9951	0.01%	---	---	---	0.9950
	348	288002	华夏收入基金估值图基金净值档案	2.3253	0.14%	---	---	---	2.3220
	349	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0544	0.07%	---	---	---	1.0537
	350	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.6165	0.30%	---	---	---	0.6147
	351	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0548	0.04%	---	---	---	1.0544
	352	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	1.0862	0.01%	---	---	---	1.0861
	353	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	1.1280	0.00	---	---	---	1.1280
	354	290006	泰信蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9833	-0.16%	---	---	---	0.9849
	355	290007	泰信强债A基金估值图基金净值档案	0.9829	0.01%	---	---	---	0.9828
	356	291007	泰信强债C基金估值图基金净值档案	0.9783	-0.06%	---	---	---	0.9789
	357	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	0.9214	0.01%	---	---	---	0.9213
	358	310318	申万盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9462	0.00	---	---	---	0.9462
	359	310328	申万新动力基金估值图基金净值档案	0.6830	-0.01%	---	---	---	0.6831
	360	310358	申万新经济基金估值图基金净值档案	0.6315	-0.09%	---	---	---	0.6321
	361	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	1.3592	-0.18%	---	---	---	1.3617
	362	310378	申万添益宝A基金估值图基金净值档案	1.0779	-0.01%	---	---	---	1.0780
	363	310379	申万添益宝B基金估值图基金净值档案	1.0723	0.03%	---	---	---	1.0720
	364	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	0.9395	-0.16%	---	---	---	0.9410
	365	310398	申万300基金估值图基金净值档案	0.8554	0.16%	---	---	---	0.8540
	366	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.7320	0.05%	---	---	---	0.7316
	367	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.9432	-0.03%	---	---	---	0.9435
	368	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.1353	0.00	---	---	---	1.1353
	369	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	0.8993	0.06%	---	---	---	0.8988
	370	320006	诺安配置基金估值图基金净值档案	1.0578	0.08%	---	---	---	1.0570
	371	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	1.1258	0.07%	---	---	---	1.1250
	372	320008	诺安增利A基金估值图基金净值档案	1.0512	0.02%	---	---	---	1.0510
	373	320009	诺安增利B基金估值图基金净值档案	1.0479	0.18%	---	---	---	1.0460
	374	320010	诺安100基金估值图基金净值档案	0.7888	0.23%	---	---	---	0.7870
	375	320011	诺安中小盘基金估值图基金净值档案	1.0659	1.32%	---	---	---	1.0520
	376	340001	兴业转债基金估值图基金净值档案	1.1614	-0.05%	---	---	---	1.1620
	377	340006	兴业全球视野基金估值图基金净值档案	3.2291	-0.02%	---	---	---	3.2297
	378	340007	兴业责任基金估值图基金净值档案	1.3018	0.14%	---	---	---	1.3000
	379	340008	兴业有机基金估值图基金净值档案	1.0773	0.08%	---	---	---	1.0764
	380	340009	兴业磐稳基金估值图基金净值档案	1.0188	0.00	---	---	---	1.0188
	381	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.7218	0.10%	---	---	---	0.7211
	382	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.8468	0.11%	---	---	---	0.8459
	383	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	1.2076	0.13%	---	---	---	1.2060
	384	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	1.0436	0.00	---	---	---	1.0436
	385	350007	天治趋势基金估值图基金净值档案	0.9459	0.10%	---	---	---	0.9450
	386	360001	光大量化基金估值图基金净值档案	0.8372	0.10%	---	---	---	0.8364
	387	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.1871	0.06%	---	---	---	2.1858
	388	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.1834	0.09%	---	---	---	1.1823
	389	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	0.6887	0.15%	---	---	---	0.6877
	390	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	1.0156	0.06%	---	---	---	1.0150
	391	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	1.0146	0.06%	---	---	---	1.0140
	392	360010	光大精选基金估值图基金净值档案	1.0268	0.01%	---	---	---	1.0267
	393	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	0.9550	0.11%	---	---	---	0.9540
	394	360012	光大中小盘基金估值图基金净值档案	0.9831	0.11%	---	---	---	0.9820
	395	371020	上投纯债A基金估值图基金净值档案	1.0340	0.00	---	---	---	1.0340
	396	371120	上投纯债B基金估值图基金净值档案	1.0290	0.00	---	---	---	1.0290
	397	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.8551	0.10%	---	---	---	0.8542
	398	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	1.1154	0.03%	---	---	---	1.1151
	399	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.2028	0.13%	---	---	---	2.1999
	400	377010	上投阿尔法基金估值图基金净值档案	2.8801	0.14%	---	---	---	2.8761
	401	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	402	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	1.0599	-0.02%	---	---	---	1.0601
	403	377530	上投轮动基金估值图基金净值档案	0.9330	0.11%	---	---	---	0.9320
	404	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	1.5111	0.18%	---	---	---	1.5084
	405	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.3214	0.03%	---	---	---	1.3210
	406	392001	中海货币A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	407	392002	中海货币B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	408	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0350	0.00	---	---	---	1.0350
	409	398001	中海优质基金估值图基金净值档案	0.5398	0.14%	---	---	---	0.5390
	410	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.7383	0.22%	---	---	---	0.7367
	411	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	0.8557	-0.01%	---	---	---	0.8558
	412	398031	中海蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9830	0.12%	---	---	---	0.9818
	413	398041	中海量化基金估值图基金净值档案	0.9357	0.18%	---	---	---	0.9340
	414	399001	中海50基金估值图基金净值档案	0.8506	0.19%	---	---	---	0.8490
	415	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6306	0.06%	---	---	---	0.6302
	416	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.9205	-0.07%	---	---	---	0.9211
	417	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	1.3174	0.06%	---	---	---	1.3166
	418	400009	东方稳健基金估值图基金净值档案	1.0948	-0.02%	---	---	---	1.0950
	419	400011	东方动力基金估值图基金净值档案	0.8231	-0.09%	---	---	---	0.8238
	420	410001	华富竞争力基金估值图基金净值档案	0.6827	0.29%	---	---	---	0.6807
	421	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	0.6380	0.11%	---	---	---	0.6373
	422	410004	华富强债A基金估值图基金净值档案	1.1480	0.01%	---	---	---	1.1479
	423	410005	华富强债B基金估值图基金净值档案	1.1473	0.00	---	---	---	1.1473
	424	410006	华富精选基金估值图基金净值档案	0.9902	0.22%	---	---	---	0.9880
	425	410007	华富增长基金估值图基金净值档案	0.8320	-0.05%	---	---	---	0.8324
	426	410008	华富100基金估值图基金净值档案	0.7993	0.19%	---	---	---	0.7978
	427	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.5612	0.06%	---	---	---	0.5609
	428	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0085	0.00	---	---	---	1.0085
	429	420003	天弘永定基金估值图基金净值档案	1.0019	0.11%	---	---	---	1.0008
	430	420005	天弘周期基金估值图基金净值档案	0.9652	0.23%	---	---	---	0.9630
	431	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0107	0.06%	---	---	---	1.0101
	432	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.6140	0.05%	---	---	---	0.6137
	433	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.2541	-0.17%	---	---	---	1.2562
	434	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	0.9835	-0.07%	---	---	---	0.9842
	435	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	1.3045	-0.18%	---	---	---	1.3069
	436	450005	国富强债A基金估值图基金净值档案	1.0338	-0.01%	---	---	---	1.0339
	437	450006	国富强债C基金估值图基金净值档案	1.0311	-0.04%	---	---	---	1.0315
	438	450007	国富成长基金估值图基金净值档案	1.1440	-0.20%	---	---	---	1.1463
	439	450008	国富300基金估值图基金净值档案	0.9738	0.19%	---	---	---	0.9720
	440	460001	华泰柏瑞盛世基金估值图基金净值档案	0.5616	0.07%	---	---	---	0.5612
	441	460002	华泰柏瑞成长基金估值图基金净值档案	0.9014	0.10%	---	---	---	0.9005
	442	460003	华泰柏瑞增利B基金估值图基金净值档案	1.0661	0.05%	---	---	---	1.0656
	443	460005	华泰柏瑞价值基金估值图基金净值档案	1.1984	0.01%	---	---	---	1.1983
	444	460007	华泰柏瑞行业基金估值图基金净值档案	0.7741	0.14%	---	---	---	0.7730
	445	460009	华泰柏瑞量化基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	446	470007	添富上证基金估值图基金净值档案	0.8577	0.20%	---	---	---	0.8560
	447	470008	添富回报基金估值图基金净值档案	0.9812	0.12%	---	---	---	0.9800
	448	470009	添富民营基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	449	470078	添富增收C基金估值图基金净值档案	1.0546	-0.04%	---	---	---	1.0550
	450	470888	添富亚澳基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	451	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	0.3554	0.10%	---	---	---	0.3550
	452	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.2560	-0.04%	---	---	---	1.2565
	453	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.9347	-0.33%	---	---	---	0.9378
	454	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0956	-0.13%	---	---	---	1.0970
	455	481009	工银300基金估值图基金净值档案	1.0279	0.20%	---	---	---	1.0258
	456	481010	工银中小盘基金估值图基金净值档案	0.9283	0.14%	---	---	---	0.9270
	457	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	0.6856	0.08%	---	---	---	0.6851
	458	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.1166	-0.06%	---	---	---	1.1173
	459	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.1068	0.00	---	---	---	1.1068
	460	485011	工银瑞信双利B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	461	485105	工银强债A基金估值图基金净值档案	1.1330	-0.09%	---	---	---	1.1340
	462	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.1176	-0.06%	---	---	---	1.1183
	463	485111	工银瑞信双利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	464	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	465	486002	工银全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	466	510010	180治理ETF基金估值图基金净值档案	0.7298	0.25%	---	---	---	0.7280
	467	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金净值档案	0.1988	-0.58%	---	---	---	0.2000
	468	510030	上证180价值ETF基金估值图基金净值档案	2.7160	1.76%	---	---	---	2.6690
	469	510050	上证50ETF基金估值图基金净值档案	2.0190	0.25%	---	---	---	2.0140
	470	510061	上证央企ETF基金估值图基金净值档案	1.3419	1.01%	---	---	---	1.3285
	471	510080	长盛全债基金估值图基金净值档案	1.2479	0.01%	---	---	---	1.2478
	472	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	0.9939	0.01%	---	---	---	0.9938
	473	510090	建信ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	474	510093	上证责任ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	475	510133	上证中盘ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	476	510160	中证南方小康ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	477	510180	上证180ETF基金估值图基金净值档案	0.6172	0.20%	---	---	---	0.6160
	478	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.1894	0.20%	---	---	---	2.1850
	479	519001	银华价值基金估值图基金净值档案	1.3973	0.12%	---	---	---	1.3956
	480	519003	海富增长基金估值图基金净值档案	0.7457	0.23%	---	---	---	0.7440
	481	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.6594	0.22%	---	---	---	0.6580
	482	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.6821	0.16%	---	---	---	0.6810
	483	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.3490	-0.06%	---	---	---	2.3504
	484	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.8067	0.17%	---	---	---	0.8053
	485	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.0279	0.19%	---	---	---	1.0260
	486	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.6379	0.14%	---	---	---	0.6370
	487	519017	大成积极基金估值图基金净值档案	1.0064	-0.26%	---	---	---	1.0090
	488	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.7419	0.02%	---	---	---	0.7418
	489	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.7966	-0.05%	---	---	---	0.7970
	490	519021	国泰金鼎基金估值图基金净值档案	0.9505	-0.16%	---	---	---	0.9520
	491	519023	海富债券C基金估值图基金净值档案	1.0839	0.08%	---	---	---	1.0830
	492	519024	海富债券A基金估值图基金净值档案	1.0832	0.02%	---	---	---	1.0830
	493	519025	海富成长基金估值图基金净值档案	1.1486	0.23%	---	---	---	1.1460
	494	519026	海富中小盘基金估值图基金净值档案	0.9879	1.32%	---	---	---	0.9750
	495	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.5924	-0.04%	---	---	---	1.5930
	496	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.8088	0.14%	---	---	---	0.8077
	497	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.8238	0.00	---	---	---	0.8238
	498	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	1.3533	0.02%	---	---	---	1.3530
	499	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	1.1613	-0.03%	---	---	---	1.1616
	500	519069	添富价值基金估值图基金净值档案	1.4781	0.01%	---	---	---	1.4780
	501	519078	添富增收A基金估值图基金净值档案	1.0579	-0.01%	---	---	---	1.0580
	502	519087	新华分红基金估值图基金净值档案	0.7739	-0.04%	---	---	---	0.7742
	503	519089	新华成长基金估值图基金净值档案	1.4803	-0.06%	---	---	---	1.4812
	504	519091	新华资源基金估值图基金净值档案	0.9305	0.05%	---	---	---	0.9300
	505	519093	新华企业基金估值图基金净值档案	0.9336	-0.04%	---	---	---	0.9340
	506	519095	新华轮换基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	507	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	0.8122	0.22%	---	---	---	0.8104
	508	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	0.8297	0.08%	---	---	---	0.8290
	509	519111	浦银收益A基金估值图基金净值档案	1.0260	0.00	---	---	---	1.0260
	510	519112	浦银收益C基金估值图基金净值档案	1.0220	0.00	---	---	---	1.0220
	511	519113	浦银生活基金估值图基金净值档案	0.9423	0.14%	---	---	---	0.9410
	512	519115	浦银红利基金估值图基金净值档案	0.8501	0.13%	---	---	---	0.8490
	513	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.6405	0.19%	---	---	---	0.6393
	514	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	0.6251	0.02%	---	---	---	0.6250
	515	519183	万家引擎基金估值图基金净值档案	0.9482	-0.05%	---	---	---	0.9487
	516	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	0.9321	0.14%	---	---	---	0.9308
	517	519186	万家稳增A基金估值图基金净值档案	1.0316	0.04%	---	---	---	1.0312
	518	519187	万家稳增C基金估值图基金净值档案	1.0271	-0.01%	---	---	---	1.0272
	519	519300	大成300基金估值图基金净值档案	0.8773	0.20%	---	---	---	0.8755
	520	519519	华泰柏瑞增利A基金估值图基金净值档案	1.0762	0.14%	---	---	---	1.0747
	521	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	522	519666	银河银信B基金估值图基金净值档案	1.0125	0.02%	---	---	---	1.0123
	523	519667	银河银信A基金估值图基金净值档案	1.0225	0.04%	---	---	---	1.0221
	524	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	1.3164	0.07%	---	---	---	1.3155
	525	519670	银河行业基金估值图基金净值档案	1.1024	0.04%	---	---	---	1.1020
	526	519671	银河300基金估值图基金净值档案	0.8540	0.12%	---	---	---	0.8530
	527	519672	银河精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	528	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0378	0.04%	---	---	---	1.0374
	529	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0304	-0.08%	---	---	---	1.0312
	530	519686	交银180治理联接基金估值图基金净值档案	0.8200	0.00	---	---	---	0.8200
	531	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.8504	-0.09%	---	---	---	0.8512
	532	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.3322	-0.01%	---	---	---	1.3323
	533	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.3833	0.02%	---	---	---	2.3828
	534	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7813	-0.04%	---	---	---	0.7816
	535	519696	交银环球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	536	519697	交银保本基金估值图基金净值档案	1.0559	-0.01%	---	---	---	1.0560
	537	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	1.0987	0.24%	---	---	---	1.0961
	538	519700	交银主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0040
	539	519985	长信中短债基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	540	519987	长信恒利基金估值图基金净值档案	0.8654	0.05%	---	---	---	0.8650
	541	519989	长信利丰基金估值图基金净值档案	1.0532	0.02%	---	---	---	1.0530
	542	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.8484	0.28%	---	---	---	0.8460
	543	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.7693	0.27%	---	---	---	0.7672
	544	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.6856	0.23%	---	---	---	0.6840
	545	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.7313	0.24%	---	---	---	0.7295
	546	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.7442	0.08%	---	---	---	0.7436
	547	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	0.9412	0.20%	---	---	---	0.9393
	548	530005	建信配置基金估值图基金净值档案	0.8208	0.19%	---	---	---	0.8192
	549	530006	建信精选基金估值图基金净值档案	1.0442	0.31%	---	---	---	1.0410
	550	530008	建信增利基金估值图基金净值档案	1.1685	-0.04%	---	---	---	1.1690
	551	530009	建信强债A基金估值图基金净值档案	1.0661	0.01%	---	---	---	1.0660
	552	530010	建信责任联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0480
	553	531009	建信强债C基金估值图基金净值档案	1.0589	-0.20%	---	---	---	1.0610
	554	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	2.0027	0.11%	---	---	---	2.0005
	555	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.7402	0.17%	---	---	---	1.7372
	556	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	1.0777	0.38%	---	---	---	1.0736
	557	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	1.2187	0.21%	---	---	---	1.2161
	558	540005	汇丰增利基金估值图基金净值档案	1.0020	0.00	---	---	---	1.0020
	559	540006	汇丰大盘基金估值图基金净值档案	1.0513	0.28%	---	---	---	1.0484
	560	540007	汇丰中小盘基金估值图基金净值档案	0.9781	0.23%	---	---	---	0.9759
	561	540008	汇丰低碳基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	562	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.9869	0.22%	---	---	---	0.9847
	563	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	0.8660	0.03%	---	---	---	0.8657
	564	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	1.7663	-0.04%	---	---	---	1.7670
	565	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	1.0500	0.00	---	---	---	1.0500
	566	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	1.0383	-0.07%	---	---	---	1.0390
	567	550006	信诚优债A基金估值图基金净值档案	1.0268	-0.02%	---	---	---	1.0270
	568	550007	信诚优债B基金估值图基金净值档案	1.0181	0.01%	---	---	---	1.0180
	569	550008	信诚优胜基金估值图基金净值档案	1.0110	0.20%	---	---	---	1.0090
	570	550009	信诚中小盘基金估值图基金净值档案	0.9971	0.01%	---	---	---	0.9970
	571	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.6169	0.02%	---	---	---	0.6168
	572	560003	益民创新基金估值图基金净值档案	0.8144	0.03%	---	---	---	0.8142
	573	560005	益民多利基金估值图基金净值档案	1.0556	0.01%	---	---	---	1.0555
	574	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	0.8676	0.24%	---	---	---	0.8655
	575	570005	诺德成长基金估值图基金净值档案	0.9405	0.05%	---	---	---	0.9400
	576	570006	诺德中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0100
	577	571002	诺德配置基金估值图基金净值档案	1.1428	0.13%	---	---	---	1.1413
	578	573003	诺德强债基金估值图基金净值档案	1.0254	0.04%	---	---	---	1.0250
	579	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.7361	0.10%	---	---	---	0.7354
	580	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.2734	0.47%	---	---	---	1.2674
	581	580003	东吴轮动基金估值图基金净值档案	1.0444	0.17%	---	---	---	1.0426
	582	580005	东吴策略基金估值图基金净值档案	1.1272	0.15%	---	---	---	1.1255
	583	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	0.9760	0.21%	---	---	---	0.9740
	584	580007	东吴新创业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	585	582001	东吴优信A基金估值图基金净值档案	1.0037	0.02%	---	---	---	1.0035
	586	582201	东吴优信C基金估值图基金净值档案	0.9980	-0.06%	---	---	---	0.9986
	587	583001	东吴货币A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	588	583101	东吴货币B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	589	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.3101	0.35%	---	---	---	1.3055
	590	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	0.6335	0.40%	---	---	---	0.6310
	591	590003	中邮优势基金估值图基金净值档案	0.9464	0.15%	---	---	---	0.9450
	592	590005	中邮主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	593	610001	信达增长基金估值图基金净值档案	1.0210	-0.04%	---	---	---	1.0214
	594	610002	信达配置基金估值图基金净值档案	1.2551	0.17%	---	---	---	1.2530
	595	610003	信达债券A基金估值图基金净值档案	1.0332	0.02%	---	---	---	1.0330
	596	610004	信达中小盘基金估值图基金净值档案	1.0025	0.35%	---	---	---	0.9990
	597	610005	信达澳银红利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	598	610103	信达债券B基金估值图基金净值档案	1.0276	0.06%	---	---	---	1.0270
	599	620001	金元保本基金估值图基金净值档案	1.0246	0.00	---	---	---	1.0246
	600	620002	金元成长基金估值图基金净值档案	1.0679	0.08%	---	---	---	1.0670
	601	620003	金元丰利基金估值图基金净值档案	0.9890	0.00	---	---	---	0.9890
	602	620004	金元增长基金估值图基金净值档案	0.8807	0.19%	---	---	---	0.8790
	603	620005	金元核心基金估值图基金净值档案	0.9413	1.32%	---	---	---	0.9290
	604	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	1.0321	0.10%	---	---	---	1.0311
	605	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	1.8180	0.08%	---	---	---	1.8165
	606	630003	华商强债A基金估值图基金净值档案	1.1131	0.01%	---	---	---	1.1130
	607	630005	华商阿尔法基金估值图基金净值档案	0.9248	0.20%	---	---	---	0.9230
	608	630006	华商产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0110
	609	630007	华商稳健A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	610	630103	华商强债B基金估值图基金净值档案	1.1083	-0.06%	---	---	---	1.1090
	611	630107	华商稳健B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	612	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	1.0086	0.21%	---	---	---	1.0065
	613	660002	农银增利基金估值图基金净值档案	1.0543	0.02%	---	---	---	1.0541
	614	660003	农银双利基金估值图基金净值档案	1.0476	0.21%	---	---	---	1.0454
	615	660004	农银价值基金估值图基金净值档案	0.9763	0.08%	---	---	---	0.9755
	616	660005	农银中小盘基金估值图基金净值档案	1.0269	1.32%	---	---	---	1.0135
	617	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1116	0.14%	---	---	---	1.1100
	618	690002	民生强债A基金估值图基金净值档案	1.0621	0.01%	---	---	---	1.0620
	619	690003	民生精选基金估值图基金净值档案	0.9502	1.41%	---	---	---	0.9370
	620	690004	民生稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0050
	621	690202	民生强债C基金估值图基金净值档案	1.0567	-0.12%	---	---	---	1.0580

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