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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2012-02-02 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2012-02-02 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	0.9038	0.65%	0.9050	0.78%	-0.13	0.8980
	2	000011	华夏大盘精选基金估值图基金吧档案	10.2232	0.92%	10.2690	1.37%	-0.45	10.1300
	3	000021	华夏优势增长基金估值图基金吧档案	1.0685	0.80%	1.0700	0.94%	-0.14	1.0600
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.0810	0.75%	1.0840	1.03%	-0.28	1.0730
	5	000041	华夏全球精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	6	000051	华夏沪深300基金估值图基金吧档案	0.7212	0.73%	0.7210	0.70%	0.03	0.7160
	7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金吧档案	0.6996	0.95%	0.7020	1.30%	-0.35	0.6930
	8	001001	华夏债券A/B基金估值图基金吧档案	1.0460	0.00	1.0470	0.10%	-0.10	1.0460
	9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0240	0.00	1.0240	0.00	0.00	1.0240
	10	001011	华夏希望债券A基金估值图基金吧档案	1.0501	0.01%	1.0510	0.10%	-0.09	1.0500
	11	001013	华夏希望债券C基金估值图基金吧档案	1.0361	0.01%	1.0370	0.10%	-0.09	1.0360
	12	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金吧档案	1.0472	0.02%	1.0470	0.00	0.02	1.0470
	13	001023	华夏亚债中国债指C基金估值图基金吧档案	1.0442	0.02%	1.0450	0.10%	-0.08	1.0440
	14	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.1989	0.41%	1.2010	0.59%	-0.18	1.1940
	15	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	1.3793	0.68%	1.3840	1.02%	-0.34	1.3700
	16	002021	华夏回报二号基金估值图基金吧档案	1.0214	0.53%	1.0230	0.69%	-0.16	1.0160
	17	002031	华夏策略精选基金估值图基金吧档案	2.1410	1.04%	2.1500	1.46%	-0.42	2.1190
	18	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金吧档案	0.7650	1.19%	0.7650	1.19%	-0.00	0.7560
	19	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金吧档案	0.9833	0.13%	0.9820	0.00	0.13	0.9820
	20	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金吧档案	0.4606	1.00%	0.4620	1.32%	-0.32	0.4560
	21	020005	国泰金马稳健基金估值图基金吧档案	0.6961	0.74%	0.6960	0.72%	0.02	0.6910
	22	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8265	0.91%	0.8270	0.98%	-0.07	0.8190
	23	020010	国泰金牛创新基金估值图基金吧档案	0.8634	0.87%	0.8660	1.17%	-0.30	0.8560
	24	020011	国泰沪深300基金估值图基金吧档案	0.5098	0.75%	0.5100	0.79%	-0.04	0.5060
	25	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金吧档案	0.9813	0.13%	0.9810	0.10%	0.03	0.9800
	26	020015	国泰区位优势基金估值图基金吧档案	0.9940	1.02%	0.9980	1.42%	-0.40	0.9840
	27	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金吧档案	0.9992	0.02%	1.0000	0.10%	-0.08	0.9990
	28	020019	国泰双利债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0090	0.20%	---	1.0070
	29	020020	国泰双利债券C基金估值图基金吧档案	---	---	1.0080	0.10%	---	1.0070
	30	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金吧档案	0.8870	0.00	0.8940	0.79%	-0.79	0.8870
	31	020022	国泰保本基金估值图基金吧档案	0.9804	0.25%	0.9790	0.10%	0.15	0.9780
	32	020023	国泰事件驱动基金估值图基金吧档案	---	---	0.9040	1.23%	---	0.8930
	33	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	34	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.5928	0.64%	0.5930	0.68%	-0.04	0.5890
	35	040002	华安中国A股增强基金估值图基金吧档案	0.6729	0.74%	0.6740	0.90%	-0.16	0.6680
	36	040004	华安宝利配置基金估值图基金吧档案	0.9935	0.76%	0.9940	0.81%	-0.05	0.9860
	37	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.0964	0.53%	2.0993	0.67%	-0.14	2.0853
	38	040006	华安国际配置基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	39	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	0.8747	1.11%	0.8744	1.08%	0.04	0.8651
	40	040008	华安策略优选基金估值图基金吧档案	0.5910	1.04%	0.5924	1.28%	-0.24	0.5849
	41	040009	华安稳定债券A基金估值图基金吧档案	1.0472	0.01%	1.0479	0.08%	-0.07	1.0471
	42	040010	华安稳定债券B基金估值图基金吧档案	1.0305	0.01%	1.0312	0.08%	-0.07	1.0304
	43	040011	华安核心优选基金估值图基金吧档案	0.8440	0.91%	0.8456	1.10%	-0.19	0.8364
	44	040012	华安强化债券A基金估值图基金吧档案	1.0110	0.00	1.0110	0.00	0.00	1.0110
	45	040013	华安强化债券B基金估值图基金吧档案	0.9990	0.00	0.9990	0.00	0.00	0.9990
	46	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	0.8462	0.98%	0.8480	1.19%	-0.21	0.8380
	47	040016	华安行业轮动基金估值图基金吧档案	0.8497	0.65%	0.8515	0.86%	-0.21	0.8442
	48	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	49	040019	华安稳固债券基金估值图基金吧档案	1.0480	0.00	1.0490	0.10%	-0.10	1.0480
	50	040020	华安升级主题基金估值图基金吧档案	0.7926	0.84%	0.7970	1.40%	-0.56	0.7860
	51	040021	华安大中华升级基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	52	040022	华安可转债债券A基金估值图基金吧档案	0.9858	0.08%	0.9870	0.20%	-0.12	0.9850
	53	040023	华安可转债债券B基金估值图基金吧档案	0.9832	0.02%	0.9840	0.10%	-0.08	0.9830
	54	040025	华安科技动力基金估值图基金吧档案	---	---	1.0100	0.10%	---	1.0090
	55	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0170	0.00	---	1.0170
	56	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	0.8001	0.01%	0.8070	0.88%	-0.87	0.8000
	57	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金吧档案	0.8400	0.00	0.8450	0.60%	-0.60	0.8400
	58	050001	博时价值增长基金估值图基金吧档案	0.7260	0.14%	0.7250	0.00	0.14	0.7250
	59	050002	博时沪深300基金估值图基金吧档案	0.6878	0.76%	0.6877	0.75%	0.01	0.6826
	60	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.1705	0.96%	1.1710	1.00%	-0.04	1.1594
	61	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金吧档案	0.9858	-0.02%	0.9870	0.10%	-0.12	0.9860
	62	050007	博时平衡配置基金估值图基金吧档案	0.7927	0.22%	0.7920	0.13%	0.09	0.7910
	63	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	0.9098	0.53%	0.9090	0.44%	0.09	0.9050
	64	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.5305	0.86%	0.5310	0.95%	-0.09	0.5260
	65	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.0354	0.72%	1.0360	0.78%	-0.06	1.0280
	66	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9824	-0.06%	0.9840	0.10%	-0.16	0.9830
	67	050012	博时策略配置基金估值图基金吧档案	0.7916	0.59%	0.7920	0.64%	-0.05	0.7870
	68	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.6837	0.31%	---	0.6816
	69	050014	博时创业成长基金估值图基金吧档案	0.8449	1.19%	0.8470	1.44%	-0.25	0.8350
	70	050015	博时亚太精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	71	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金吧档案	1.0220	0.00	1.0230	0.10%	-0.10	1.0220
	72	050018	博时行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7272	0.58%	0.7250	0.28%	0.30	0.7230
	73	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金吧档案	0.9201	0.01%	0.9220	0.22%	-0.21	0.9200
	74	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	75	050021	博时深证200联接基金估值图基金吧档案	0.7500	0.00	0.7562	0.83%	-0.83	0.7500
	76	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	1.0040	0.00	---	1.0040
	77	050023	博时天颐债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	78	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金吧档案	1.0018	-0.02%	1.0040	0.20%	-0.22	1.0020
	79	050111	博时信用债券C基金估值图基金吧档案	0.9724	-0.06%	0.9740	0.10%	-0.16	0.9730
	80	050116	博时宏观债券C基金估值图基金吧档案	1.0220	0.00	1.0220	0.00	0.00	1.0220
	81	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9161	0.01%	0.9180	0.22%	-0.21	0.9160
	82	050123	博时天颐债券C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	83	050201	博时价值增长二号基金估值图基金吧档案	0.6620	0.15%	0.6610	0.00	0.15	0.6610
	84	070001	嘉实成长收益基金估值图基金吧档案	0.6396	0.40%	0.6384	0.20%	0.20	0.6371
	85	070002	嘉实理财增长基金估值图基金吧档案	4.3312	0.89%	4.3250	0.75%	0.14	4.2930
	86	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金吧档案	0.7427	0.50%	0.7450	0.81%	-0.31	0.7390
	87	070005	嘉实理财债券基金估值图基金吧档案	1.3430	0.00	1.3440	0.07%	-0.07	1.3430
	88	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金吧档案	3.5579	0.82%	3.5560	0.77%	0.05	3.5290
	89	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金吧档案	1.0098	0.00	1.0100	0.02%	-0.02	1.0098
	90	070010	嘉实主题精选基金估值图基金吧档案	1.1472	1.61%	1.1490	1.77%	-0.16	1.1290
	91	070011	嘉实策略增长基金估值图基金吧档案	0.9715	0.99%	0.9710	0.94%	0.05	0.9620
	92	070012	嘉实海外中国基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	93	070013	嘉实研究精选基金估值图基金吧档案	1.2488	0.95%	1.2460	0.73%	0.22	1.2370
	94	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金吧档案	1.0554	0.04%	1.0560	0.09%	-0.05	1.0550
	95	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金吧档案	1.0444	0.04%	1.0450	0.10%	-0.06	1.0440
	96	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金吧档案	0.8238	1.20%	0.8270	1.60%	-0.40	0.8140
	97	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	0.8593	0.50%	0.8580	0.35%	0.15	0.8550
	98	070019	嘉实价值优势基金估值图基金吧档案	0.8977	0.86%	0.8970	0.79%	0.07	0.8900
	99	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金吧档案	1.0108	0.08%	1.0110	0.10%	-0.02	1.0100
	100	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金吧档案	0.7839	1.02%	0.7850	1.16%	-0.14	0.7760
	101	070022	嘉实领先成长基金估值图基金吧档案	0.9135	0.49%	0.9150	0.66%	-0.17	0.9090
	102	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.8805	0.70%	---	0.8744
	103	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0300	0.00	---	1.0300
	104	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金吧档案	---	---	1.0270	0.00	---	1.0270
	105	070027	嘉实周期优选基金估值图基金吧档案	---	---	1.0250	0.79%	---	1.0170
	106	070099	嘉实优质企业基金估值图基金吧档案	0.8189	0.48%	0.8190	0.49%	-0.01	0.8150
	107	080001	长盛成长价值基金估值图基金吧档案	0.7874	0.44%	0.7910	0.89%	-0.45	0.7840
	108	080002	长盛创新先锋基金估值图基金吧档案	0.9945	0.40%	0.9945	0.40%	-0.00	0.9905
	109	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金吧档案	1.0839	0.09%	1.0843	0.13%	-0.04	1.0829
	110	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	0.8632	0.49%	0.8660	0.81%	-0.32	0.8590
	111	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	112	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金吧档案	1.0280	0.00	1.0290	0.10%	-0.10	1.0280
	113	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金吧档案	---	---	1.0020	0.30%	---	0.9990
	114	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0080	0.00	---	1.0080
	115	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金吧档案	---	---	1.0060	0.00	---	1.0060
	116	090001	大成价值增长基金估值图基金吧档案	0.6730	0.56%	0.6755	0.93%	-0.37	0.6693
	117	090002	大成债券A/B基金估值图基金吧档案	---	---	1.0158	0.09%	---	1.0149
	118	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金吧档案	0.6194	1.09%	0.6193	1.08%	0.01	0.6127
	119	090004	大成精选增值基金估值图基金吧档案	0.7513	0.69%	0.7540	1.05%	-0.36	0.7462
	120	090006	大成2020生命周期基金估值图基金吧档案	0.6094	0.39%	0.6120	0.82%	-0.43	0.6070
	121	090007	大成策略回报基金估值图基金吧档案	0.8396	1.04%	0.8380	0.84%	0.20	0.8310
	122	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9740	0.09%	0.9747	0.16%	-0.07	0.9731
	123	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7842	0.54%	0.7840	0.51%	0.03	0.7800
	124	090010	大成中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8417	0.68%	0.8410	0.60%	0.08	0.8360
	125	090011	大成核心双动力基金估值图基金吧档案	0.7604	0.98%	0.7620	1.20%	-0.22	0.7530
	126	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金吧档案	0.7381	0.02%	0.7440	0.81%	-0.79	0.7380
	127	090013	大成保本基金估值图基金吧档案	1.0301	0.01%	1.0300	0.00	0.01	1.0300
	128	090015	大成内需增长基金估值图基金吧档案	0.8487	0.68%	0.8510	0.95%	-0.27	0.8430
	129	090016	大成内地消费指数基金估值图基金吧档案	---	---	1.0110	0.40%	---	1.0070
	130	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0120	0.10%	---	1.0110
	131	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0070	0.00	1.0079	0.09%	-0.09	1.0070
	132	096001	大成标普500基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	133	100016	富国天源平衡基金估值图基金吧档案	0.8744	0.68%	0.8746	0.70%	-0.02	0.8685
	134	100018	富国天利增长债券基金估值图基金吧档案	1.1613	0.01%	1.1624	0.10%	-0.09	1.1612
	135	100020	富国天益价值基金估值图基金吧档案	0.8130	0.61%	0.8142	0.75%	-0.14	0.8081
	136	100022	富国天瑞强势基金估值图基金吧档案	0.7208	0.75%	0.7217	0.88%	-0.13	0.7154
	137	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金吧档案	0.7589	1.57%	0.7604	1.77%	-0.20	0.7472
	138	100029	富国天成红利基金估值图基金吧档案	1.1041	0.66%	1.1056	0.79%	-0.13	1.0969
	139	100032	富国天鼎中证红利基金估值图基金吧档案	1.0189	0.68%	1.0170	0.49%	0.19	1.0120
	140	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金吧档案	0.9754	0.04%	0.9750	0.00	0.04	0.9750
	141	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9634	0.04%	0.9630	0.00	0.04	0.9630
	142	100038	富国量化沪深300基金估值图基金吧档案	0.8433	0.75%	0.8440	0.84%	-0.09	0.8370
	143	100039	富国通胀通缩基金估值图基金吧档案	0.8123	0.91%	0.8140	1.12%	-0.21	0.8050
	144	100050	富国全球债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	145	100051	富国可转换债券基金估值图基金吧档案	0.9085	0.06%	0.9100	0.22%	-0.16	0.9080
	146	100053	富国上证综指联接基金估值图基金吧档案	0.8080	0.00	0.8130	0.62%	-0.62	0.8080
	147	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	148	100056	富国低碳环保基金估值图基金吧档案	---	---	0.8550	0.59%	---	0.8500
	149	100058	富国产业债债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0140	0.00	---	1.0140
	150	110001	易方达平稳增长基金估值图基金吧档案	1.1647	0.49%	1.1650	0.52%	-0.03	1.1590
	151	110002	易方达策略成长基金估值图基金吧档案	3.3296	0.32%	3.3300	0.33%	-0.01	3.3190
	152	110003	易方达上证50基金估值图基金吧档案	0.6783	0.80%	0.6766	0.55%	0.25	0.6729
	153	110005	易方达积极成长基金估值图基金吧档案	0.7608	0.69%	0.7630	0.98%	-0.29	0.7556
	154	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金吧档案	1.0390	-0.04%	1.0407	0.13%	-0.17	1.0394
	155	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金吧档案	1.0436	-0.04%	1.0453	0.12%	-0.16	1.0440
	156	110009	易方达价值精选基金估值图基金吧档案	0.9854	0.61%	0.9885	0.93%	-0.32	0.9794
	157	110010	易方达价值成长基金估值图基金吧档案	1.1335	0.72%	1.1357	0.92%	-0.20	1.1254
	158	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.3827	1.21%	1.3851	1.38%	-0.17	1.3662
	159	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金吧档案	1.0088	0.88%	1.0100	1.00%	-0.12	1.0000
	160	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.0653	0.88%	1.0650	0.85%	0.03	1.0560
	161	110015	易方达行业领先基金估值图基金吧档案	0.9865	0.97%	0.9870	1.02%	-0.05	0.9770
	162	110017	易方达增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0915	-0.05%	1.0930	0.09%	-0.14	1.0920
	163	110018	易方达增强债券B基金估值图基金吧档案	1.0815	-0.05%	1.0830	0.09%	-0.14	1.0820
	164	110019	易方达深证100联接基金估值图基金吧档案	0.7378	0.01%	0.7431	0.73%	-0.72	0.7377
	165	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	0.7732	0.74%	0.7733	0.76%	-0.02	0.7675
	166	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金吧档案	0.7950	0.01%	0.8036	1.09%	-1.08	0.7949
	167	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	0.8030	0.75%	0.8040	0.88%	-0.13	0.7970
	168	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金吧档案	0.8047	0.84%	0.8080	1.25%	-0.41	0.7980
	169	110025	易方达资源行业基金估值图基金吧档案	---	---	0.9650	0.31%	---	0.9620
	170	110026	易方达创业板联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.8952	1.47%	---	0.8822
	171	110027	易方达安心债券A基金估值图基金吧档案	1.0248	-0.02%	1.0250	0.00	-0.02	1.0250
	172	110028	易方达安心债券B基金估值图基金吧档案	---	---	1.0230	0.00	---	1.0230
	173	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.5712	0.77%	0.5724	0.99%	-0.22	0.5668
	174	110035	易方达双债强债A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0120	0.00	---	1.0120
	175	110036	易方达双债强债C基金估值图基金吧档案	---	---	1.0110	0.00	---	1.0110
	176	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金吧档案	1.2392	0.42%	1.2380	0.32%	0.10	1.2340
	177	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	178	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金吧档案	1.1079	0.60%	1.1086	0.66%	-0.06	1.1013
	179	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金吧档案	0.7905	0.80%	0.7910	0.87%	-0.07	0.7842
	180	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金吧档案	0.7024	0.77%	0.7038	0.98%	-0.21	0.6970
	181	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金吧档案	0.6201	1.08%	0.6207	1.17%	-0.09	0.6135
	182	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金吧档案	0.8756	0.64%	0.8780	0.92%	-0.28	0.8700
	183	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金吧档案	0.8553	0.50%	0.8570	0.71%	-0.21	0.8510
	184	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金吧档案	0.6038	0.77%	0.6069	1.29%	-0.52	0.5992
	185	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金吧档案	1.0326	0.06%	1.0342	0.21%	-0.15	1.0320
	186	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金吧档案	---	---	1.0060	0.00	---	1.0060
	187	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金吧档案	0.9640	0.10%	0.9650	0.21%	-0.11	0.9630
	188	121099	国投瑞银瑞福分级基金估值图基金吧档案	0.6306	0.73%	---	---	---	0.6260
	189	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金吧档案	0.9590	0.10%	0.9600	0.21%	-0.11	0.9580
	190	150001	国投瑞银瑞福进取基金估值图基金吧档案	0.4049	0.97%	---	---	---	0.4010
	191	150002	大成优选基金估值图基金吧档案	0.7874	0.44%	---	---	---	0.7840
	192	150003	建信优势动力基金估值图基金吧档案	0.8398	0.57%	0.8390	0.48%	0.09	0.8350
	193	150006	长盛同庆A基金估值图基金吧档案	1.1580	0.43%	1.1530	0.00	0.43	1.1530
	194	150007	长盛同庆B基金估值图基金吧档案	0.6343	0.69%	0.6400	1.59%	-0.90	0.6300
	195	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金吧档案	0.9474	0.47%	0.9500	0.74%	-0.27	0.9430
	196	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金吧档案	0.9528	1.04%	0.9500	0.74%	0.30	0.9430
	197	150010	国泰估值优先基金估值图基金吧档案	1.1186	0.50%	1.1130	0.00	0.50	1.1130
	198	150011	国泰估值进取基金估值图基金吧档案	0.5761	0.90%	0.5830	2.10%	-1.20	0.5710
	199	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金吧档案	1.1096	0.51%	1.1040	0.00	0.51	1.1040
	200	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金吧档案	0.7989	1.00%	0.7990	1.01%	-0.01	0.7910
	201	150016	兴全合润分级A基金估值图基金吧档案	1.0071	0.71%	1.0000	0.00	0.71	1.0000
	202	150017	兴全合润分级B基金估值图基金吧档案	0.7070	1.18%	0.7138	2.15%	-0.97	0.6988
	203	150018	银华稳进基金估值图基金吧档案	1.0080	0.20%	1.0060	0.00	0.20	1.0060
	204	150019	银华锐进基金估值图基金吧档案	0.6750	1.05%	0.6800	1.80%	-0.75	0.6680
	205	150020	富国汇利债券A基金估值图基金吧档案	1.0540	0.00	1.0540	0.00	0.00	1.0540
	206	150021	富国汇利债券B基金估值图基金吧档案	0.9570	0.00	0.9570	0.00	0.00	0.9570
	207	150022	申万深指分级收益基金估值图基金吧档案	1.0101	0.41%	1.0060	0.00	0.41	1.0060
	208	150023	申万深指分级进取基金估值图基金吧档案	0.3185	0.79%	0.3240	2.53%	-1.74	0.3160
	209	150025	大成景丰分级债券A基金估值图基金吧档案	1.0524	0.04%	---	---	---	1.0520
	210	150026	大成景丰分级债券B基金估值图基金吧档案	0.7752	0.02%	---	---	---	0.7750
	211	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金吧档案	1.0050	0.00	1.0060	0.10%	-0.10	1.0050
	212	150028	信诚中证500A基金估值图基金吧档案	1.0693	0.78%	---	---	---	1.0610
	213	150029	信诚中证500B基金估值图基金吧档案	0.4887	1.17%	---	---	---	0.4830
	214	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金吧档案	1.0098	0.38%	1.0060	0.00	0.38	1.0060
	215	150031	银华中证等权90鑫利基金估值图基金吧档案	0.4657	0.36%	0.4700	1.29%	-0.93	0.4640
	216	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金吧档案	1.0455	0.20%	1.0436	0.02%	0.18	1.0434
	217	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金吧档案	0.8262	0.22%	0.8256	0.15%	0.07	0.8244
	218	150034	泰达宏利聚利债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0340
	219	150035	泰达宏利聚利债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0140
	220	150036	建信稳健基金估值图基金吧档案	---	---	1.0070	0.10%	---	1.0060
	221	150037	建信进取基金估值图基金吧档案	0.7151	0.16%	0.7220	1.12%	-0.96	0.7140
	222	150038	万家添利分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9660
	223	150039	中欧鼎利分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0270
	224	150040	中欧鼎利分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9400
	225	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	1.0160	0.00	---	1.0160
	226	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	1.0570	-0.09%	---	1.0580
	227	150043	博时裕祥分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0320
	228	150044	海富通稳增债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0230
	229	150045	海富通稳增债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0380
	230	150046	天弘丰利分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0709
	231	150047	银华消费分级瑞吉基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0070
	232	150048	银华消费分级瑞祥基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.8620
	233	150051	信诚沪深300分级A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	234	150052	信诚沪深300分级B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	235	150053	泰达中证500稳健基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0060
	236	150054	泰达中证500进取基金估值图基金吧档案	---	---	0.9930	2.58%	---	0.9680
	237	150055	工银中证500分级A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	238	150056	工银中证500分级B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	239	150057	长城久兆中小板稳健基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	240	150058	长城久兆中小板积极基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	241	150059	银华资源指数金瑞基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0060
	242	150060	银华资源指数鑫瑞基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0340
	243	150061	鹏华丰泽分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0360
	244	150062	浦银增利分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	245	150063	浦银增利分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	246	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0070	0.10%	---	1.0060
	247	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金吧档案	---	---	1.0570	1.73%	---	1.0390
	248	150066	国泰互利分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0050
	249	150067	国泰互利分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9980
	250	150068	诺德双翼分级债券B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	251	150103	银河银泰理财基金估值图基金吧档案	0.9059	0.90%	0.9071	1.04%	-0.14	0.8978
	252	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8501	0.67%	0.8513	0.82%	-0.15	0.8444
	253	151002	银河收益债券基金估值图基金吧档案	1.5091	0.13%	1.5098	0.18%	-0.05	1.5071
	254	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金吧档案	0.5972	0.69%	0.5977	0.78%	-0.09	0.5931
	255	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.0148	1.50%	2.0220	1.86%	-0.36	1.9850
	256	159903	南方深成ETF基金估值图基金吧档案	0.9589	0.63%	0.9584	0.58%	0.05	0.9529
	257	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金吧档案	0.7252	0.70%	0.7248	0.64%	0.06	0.7202
	258	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金吧档案	0.7195	0.63%	0.7220	0.98%	-0.35	0.7150
	259	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金吧档案	0.7901	0.85%	0.7981	1.88%	-1.03	0.7834
	260	159908	博时深证200ETF基金估值图基金吧档案	0.7461	0.87%	0.7463	0.89%	-0.02	0.7397
	261	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金吧档案	2.3494	1.31%	2.3660	2.03%	-0.72	2.3190
	262	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金吧档案	---	---	0.8460	0.75%	---	0.8397
	263	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金吧档案	---	---	2.5820	1.19%	---	2.5516
	264	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金吧档案	---	---	0.8712	1.03%	---	0.8623
	265	159913	交银深证300ETF基金估值图基金吧档案	---	---	0.9610	0.73%	---	0.9540
	266	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金吧档案	---	---	0.6826	2.19%	---	0.6680
	267	159916	建信深证60ETF基金估值图基金吧档案	---	---	1.6775	0.62%	---	1.6672
	268	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	269	160105	南方积极配置基金估值图基金吧档案	0.9003	0.84%	0.9026	1.10%	-0.26	0.8928
	270	160106	南方高增长基金估值图基金吧档案	1.1929	1.06%	1.1974	1.44%	-0.38	1.1804
	271	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	0.8321	0.78%	0.8386	1.56%	-0.78	0.8257
	272	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	273	160123	南方中证50债券A基金估值图基金吧档案	1.0530	0.02%	1.0531	0.03%	-0.01	1.0528
	274	160124	南方中证50债券C基金估值图基金吧档案	1.0499	0.02%	1.0501	0.04%	-0.02	1.0497
	275	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	276	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	277	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	0.8173	1.53%	0.8170	1.49%	0.04	0.8050
	278	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金吧档案	0.8479	0.70%	0.8480	0.71%	-0.01	0.8420
	279	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	280	160215	国泰价值经典基金估值图基金吧档案	0.7764	0.83%	0.7770	0.91%	-0.08	0.7700
	281	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0030	0.00	---	1.0030
	282	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7026	0.66%	0.7050	1.00%	-0.34	0.6980
	283	160314	华夏行业精选基金估值图基金吧档案	0.7903	0.68%	0.7910	0.76%	-0.08	0.7850
	284	160415	华安深证300基金估值图基金吧档案	---	---	0.8740	1.04%	---	0.8650
	285	160505	博时主题行业基金估值图基金吧档案	1.5675	0.74%	1.5680	0.77%	-0.03	1.5560
	286	160512	博时卓越品牌基金估值图基金吧档案	0.9024	0.60%	0.9060	1.00%	-0.40	0.8970
	287	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0160	0.00	---	1.0160
	288	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0080	0.00	---	1.0080
	289	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金吧档案	1.1800	0.00	1.1800	0.00	0.00	1.1800
	290	160603	鹏华普天收益基金估值图基金吧档案	0.7359	0.67%	0.7370	0.82%	-0.15	0.7310
	291	160605	鹏华中国50基金估值图基金吧档案	1.1016	0.42%	1.1050	0.73%	-0.31	1.0970
	292	160607	鹏华价值优势基金估值图基金吧档案	0.7600	0.40%	0.7610	0.53%	-0.13	0.7570
	293	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金吧档案	1.1310	0.00	1.1310	0.00	0.00	1.1310
	294	160610	鹏华动力增长基金估值图基金吧档案	0.9531	0.54%	0.9550	0.74%	-0.20	0.9480
	295	160611	鹏华优质治理基金估值图基金吧档案	0.7965	1.08%	0.7980	1.27%	-0.19	0.7880
	296	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金吧档案	1.0381	0.01%	1.0380	0.00	0.01	1.0380
	297	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金吧档案	1.1346	0.85%	1.1360	0.98%	-0.13	1.1250
	298	160615	鹏华沪深300基金估值图基金吧档案	0.8898	0.77%	0.8900	0.79%	-0.02	0.8830
	299	160616	鹏华中证500基金估值图基金吧档案	0.7069	1.13%	0.7100	1.57%	-0.44	0.6990
	300	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0080	0.10%	---	1.0070
	301	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0170	0.10%	---	1.0160
	302	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0080	0.10%	---	1.0070
	303	160706	嘉实沪深300基金估值图基金吧档案	0.6593	0.76%	0.6593	0.76%	-0.00	0.6543
	304	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	0.6756	0.71%	0.6745	0.55%	0.16	0.6708
	305	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	306	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金吧档案	0.9998	0.02%	1.0000	0.04%	-0.02	0.9996
	307	160719	嘉实黄金基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	308	160805	长盛同智优势基金估值图基金吧档案	0.7667	0.64%	0.7682	0.84%	-0.20	0.7618
	309	160806	长盛同庆基金估值图基金吧档案	0.8437	0.56%	0.8450	0.72%	-0.16	0.8390
	310	160807	长盛沪深300基金估值图基金吧档案	0.8251	0.74%	0.8250	0.73%	0.01	0.8190
	311	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金吧档案	---	---	1.0370	1.07%	---	1.0260
	312	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.7059	0.56%	0.7070	0.71%	-0.15	0.7020
	313	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金吧档案	0.9693	0.03%	0.9700	0.10%	-0.07	0.9690
	314	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金吧档案	1.1940	1.05%	1.1974	1.34%	-0.29	1.1816
	315	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金吧档案	0.9880	0.00	0.9890	0.10%	-0.10	0.9880
	316	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金吧档案	1.0250	0.00	1.0250	0.00	0.00	1.0250
	317	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0130	0.00	---	1.0130
	318	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0100	0.00	---	1.0100
	319	161017	富国中证500基金估值图基金吧档案	---	---	0.8850	1.61%	---	0.8710
	320	161115	易方达岁丰添利债券基金估值图基金吧档案	1.0190	0.00	---	---	---	1.0190
	321	161116	易方达黄金主题基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	322	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金吧档案	0.9501	0.75%	0.9500	0.74%	0.01	0.9430
	323	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	324	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金吧档案	0.7740	0.78%	0.7740	0.78%	-0.00	0.7680
	325	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金吧档案	0.7762	0.55%	0.7790	0.91%	-0.36	0.7720
	326	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金吧档案	1.0021	0.01%	---	---	---	1.0020
	327	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金吧档案	---	---	0.8750	0.34%	---	0.8720
	328	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金吧档案	---	---	1.0110	0.50%	---	1.0060
	329	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6669	0.65%	0.6678	0.78%	-0.13	0.6626
	330	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.0094	0.04%	1.0090	0.00	0.04	1.0090
	331	161604	融通深证100基金估值图基金吧档案	0.9803	0.65%	0.9810	0.72%	-0.07	0.9740
	332	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金吧档案	0.9754	0.45%	0.9750	0.41%	0.04	0.9710
	333	161606	融通行业景气基金估值图基金吧档案	0.6620	0.61%	0.6610	0.46%	0.15	0.6580
	334	161607	融通巨潮100基金估值图基金吧档案	0.7754	0.83%	0.7730	0.52%	0.31	0.7690
	335	161609	融通动力先锋基金估值图基金吧档案	0.9073	0.70%	0.9070	0.67%	0.03	0.9010
	336	161610	融通领先成长基金估值图基金吧档案	0.7194	0.90%	0.7220	1.26%	-0.36	0.7130
	337	161611	融通内需驱动基金估值图基金吧档案	0.6148	0.45%	0.6160	0.65%	-0.20	0.6120
	338	161612	融通深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7723	0.69%	0.7710	0.52%	0.17	0.7670
	339	161614	融通四季添利债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	340	161706	招商优质成长基金估值图基金吧档案	1.0347	1.11%	1.0320	0.85%	0.26	1.0233
	341	161713	招商信用添利债券基金估值图基金吧档案	1.0335	0.05%	1.0330	0.00	0.05	1.0330
	342	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	343	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	0.6559	1.37%	0.6540	1.08%	0.29	0.6470
	344	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	0.7718	0.76%	0.7720	0.78%	-0.02	0.7660
	345	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	0.8424	0.65%	0.8430	0.72%	-0.07	0.8370
	346	161813	银华信用债券基金估值图基金吧档案	1.0110	0.00	1.0110	0.00	0.00	1.0110
	347	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	348	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金吧档案	0.7403	0.72%	0.7380	0.41%	0.31	0.7350
	349	161818	银华消费分级基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.8910
	350	161819	银华资源指数分级基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0230
	351	161902	万家增强债券基金估值图基金吧档案	1.0571	0.15%	1.0555	0.00	0.15	1.0555
	352	161903	万家公用事业行业基金估值图基金吧档案	0.5995	0.48%	0.5997	0.52%	-0.04	0.5966
	353	161907	万家中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8618	0.66%	0.8615	0.63%	0.03	0.8561
	354	161908	万家添利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0000	0.10%	---	0.9990
	355	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0300	0.00	---	1.0300
	356	162006	长城久富核心基金估值图基金吧档案	0.9218	0.67%	0.9265	1.18%	-0.51	0.9157
	357	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金吧档案	---	---	1.0000	---	---	---
	358	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.7118	1.13%	0.7125	1.24%	-0.11	0.7038
	359	162201	泰达宏利成长基金估值图基金吧档案	0.8399	1.49%	0.8352	0.92%	0.57	0.8276
	360	162202	泰达宏利周期基金估值图基金吧档案	0.8020	0.96%	0.7979	0.44%	0.52	0.7944
	361	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金吧档案	0.6096	0.50%	0.6118	0.86%	-0.36	0.6066
	362	162204	泰达宏利精选基金估值图基金吧档案	4.0520	1.12%	4.0544	1.18%	-0.06	4.0071
	363	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金吧档案	1.0282	0.41%	1.0257	0.17%	0.24	1.0240
	364	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金吧档案	0.6597	1.04%	0.6607	1.19%	-0.15	0.6529
	365	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金吧档案	0.8960	1.03%	0.8937	0.77%	0.26	0.8869
	366	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金吧档案	0.6426	1.14%	0.6421	1.05%	0.09	0.6354
	367	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金吧档案	1.0071	0.01%	1.0081	0.11%	-0.10	1.0070
	368	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金吧档案	0.9930	0.40%	0.9950	0.61%	-0.21	0.9890
	369	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金吧档案	0.9790	0.82%	0.9800	0.93%	-0.11	0.9710
	370	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金吧档案	0.9008	0.76%	0.9000	0.67%	0.09	0.8940
	371	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金吧档案	0.7915	1.48%	0.7900	1.28%	0.20	0.7800
	372	162215	泰达聚利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0280
	373	162216	泰达中证500分级基金估值图基金吧档案	---	---	0.9980	1.53%	---	0.9830
	374	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金吧档案	0.9914	0.01%	0.9923	0.10%	-0.09	0.9913
	375	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	0.7296	0.77%	0.7280	0.55%	0.22	0.7240
	376	162308	海富通稳增分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0260
	377	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	378	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金吧档案	0.9229	0.75%	0.9210	0.55%	0.20	0.9160
	379	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金吧档案	0.7998	0.48%	0.8030	0.88%	-0.40	0.7960
	380	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金吧档案	0.6785	0.67%	0.6800	0.89%	-0.22	0.6740
	381	162703	广发小盘成长基金估值图基金吧档案	1.6943	0.75%	1.6924	0.64%	0.11	1.6817
	382	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	0.7525	1.01%	0.7570	1.61%	-0.60	0.7450
	383	162712	广发聚利债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0560
	384	163001	长信中证央企100基金估值图基金吧档案	0.8224	0.79%	0.8230	0.86%	-0.07	0.8160
	385	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0247	-0.02%	---	1.0249
	386	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0054	0.02%	---	1.0052
	387	163109	申万深指分级基金估值图基金吧档案	0.6650	0.60%	0.6650	0.61%	-0.01	0.6610
	388	163110	申万量化小盘基金估值图基金吧档案	0.7947	1.49%	0.7940	1.40%	0.09	0.7830
	389	163208	诺安油气能源基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	390	163302	大摩资源优选基金估值图基金吧档案	1.7551	0.70%	1.7553	0.71%	-0.01	1.7429
	391	163402	兴全趋势投资基金估值图基金吧档案	0.8256	0.57%	0.8270	0.74%	-0.17	0.8209
	392	163406	兴全合润分级基金估值图基金吧档案	0.8280	1.06%	0.8283	1.10%	-0.04	0.8193
	393	163407	兴全沪深300基金估值图基金吧档案	0.8242	0.77%	0.8243	0.78%	-0.01	0.8179
	394	163409	兴全绿色投资基金估值图基金吧档案	0.8979	0.66%	---	---	---	0.8920
	395	163411	兴全保本基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0136
	396	163503	天治核心成长基金估值图基金吧档案	0.4553	0.68%	0.4564	0.93%	-0.25	0.4522
	397	163801	中银中国精选基金估值图基金吧档案	1.0433	0.74%	1.0436	0.77%	-0.03	1.0356
	398	163803	中银持续增长基金估值图基金吧档案	0.5732	0.72%	0.5736	0.79%	-0.07	0.5691
	399	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.7861	0.98%	0.7888	1.32%	-0.34	0.7785
	400	163805	中银动态策略基金估值图基金吧档案	0.8661	1.03%	0.8651	0.91%	0.12	0.8573
	401	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金吧档案	1.0752	0.02%	1.0750	0.00	0.02	1.0750
	402	163807	中银行业优选基金估值图基金吧档案	0.8956	1.11%	0.8969	1.25%	-0.14	0.8858
	403	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	0.7386	0.76%	0.7380	0.68%	0.08	0.7330
	404	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金吧档案	0.8277	0.69%	0.8280	0.73%	-0.04	0.8220
	405	163810	中银价值精选基金估值图基金吧档案	0.7632	0.68%	0.7640	0.79%	-0.11	0.7580
	406	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金吧档案	1.0352	0.02%	1.0360	0.10%	-0.08	1.0350
	407	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金吧档案	1.0302	0.02%	1.0310	0.10%	-0.08	1.0300
	408	163813	中银全球策略基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	409	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0230	0.00	1.0240	0.10%	-0.10	1.0230
	410	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金吧档案	1.0214	0.04%	1.0220	0.10%	-0.06	1.0210
	411	163818	中银中小盘成长基金估值图基金吧档案	---	---	1.0150	0.50%	---	1.0100
	412	163819	中银信用增利债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	413	164105	华富强化债券基金估值图基金吧档案	0.9810	0.00	0.9810	0.00	0.00	0.9810
	414	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7409	0.67%	0.7400	0.54%	0.13	0.7360
	415	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0070	0.00	---	1.0070
	416	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金吧档案	1.0080	0.00	1.0080	0.00	0.00	1.0080
	417	164208	天弘丰利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0272
	418	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0093
	419	164606	华泰柏瑞信增债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0100
	420	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	421	164808	工银四季债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0120	0.00	---	1.0120
	422	164809	工银中证500分级基金估值图基金吧档案	---	---	1.0000	---	---	---
	423	164902	交银信用添利债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9860
	424	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	0.7194	0.76%	0.7190	0.70%	0.06	0.7140
	425	165310	建信双利分级基金估值图基金吧档案	0.8377	0.81%	0.8360	0.60%	0.21	0.8310
	426	165311	建信信用增强债券基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0250
	427	165508	信诚深度价值基金估值图基金吧档案	0.7932	0.92%	---	---	---	0.7860
	428	165509	信诚增强债券基金估值图基金吧档案	0.9912	0.02%	---	---	---	0.9910
	429	165510	信诚金砖四国基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	430	165511	信诚中证500分级基金估值图基金吧档案	0.7196	0.78%	---	---	---	0.7140
	431	165512	信诚新机遇基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.8420
	432	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	433	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	434	165706	诺德双翼分级债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	435	165806	东吴深证100增强基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	436	166001	中欧新趋势基金估值图基金吧档案	0.6368	0.75%	0.6399	1.23%	-0.48	0.6321
	437	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8426	1.03%	0.8453	1.35%	-0.32	0.8340
	438	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金吧档案	1.0050	0.00	1.0055	0.05%	-0.05	1.0050
	439	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金吧档案	1.0047	0.00	1.0051	0.04%	-0.04	1.0047
	440	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.8779	0.79%	0.8780	0.80%	-0.01	0.8710
	441	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	0.7751	0.78%	0.7754	0.82%	-0.04	0.7691
	442	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金吧档案	0.8219	0.84%	0.8218	0.82%	0.02	0.8151
	443	166008	中欧增强债券基金估值图基金吧档案	---	---	0.9870	0.01%	---	0.9869
	444	166009	中欧新动力基金估值图基金吧档案	0.8262	0.74%	0.8287	1.05%	-0.31	0.8201
	445	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0010	0.00	---	1.0010
	446	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0090	---	---	---
	447	166801	浙商聚潮新思维基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	448	180001	银华优势企业基金估值图基金吧档案	0.9888	0.60%	0.9891	0.63%	-0.03	0.9829
	449	180002	银华保本增值基金估值图基金吧档案	1.0140	-0.01%	1.0141	0.00	-0.01	1.0141
	450	180003	银华道琼斯88基金估值图基金吧档案	0.7594	0.46%	0.7589	0.40%	0.06	0.7559
	451	180010	银华优质增长基金估值图基金吧档案	1.2903	0.99%	1.2934	1.23%	-0.24	1.2777
	452	180012	银华富裕主题基金估值图基金吧档案	0.9572	0.93%	0.9566	0.86%	0.07	0.9484
	453	180013	银华领先策略基金估值图基金吧档案	1.0517	0.72%	1.0495	0.51%	0.21	1.0442
	454	180015	银华增强债券基金估值图基金吧档案	1.0748	-0.02%	1.0750	0.00	-0.02	1.0750
	455	180018	银华和谐主题基金估值图基金吧档案	0.9419	0.63%	0.9430	0.75%	-0.12	0.9360
	456	180020	银华成长先锋基金估值图基金吧档案	0.7867	0.73%	0.7910	1.28%	-0.55	0.7810
	457	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金吧档案	0.9956	0.06%	0.9960	0.10%	-0.04	0.9950
	458	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金吧档案	0.9906	0.06%	0.9910	0.10%	-0.04	0.9900
	459	180028	银华永祥保本基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0450
	460	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0040
	461	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	1.0030
	462	183001	银华全球优选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	463	200001	长城久恒平衡基金估值图基金吧档案	1.0787	0.44%	1.0800	0.56%	-0.12	1.0740
	464	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金吧档案	0.9852	0.75%	0.9851	0.74%	0.01	0.9779
	465	200006	长城消费增值基金估值图基金吧档案	0.7343	0.42%	0.7357	0.62%	-0.20	0.7312
	466	200007	长城安心回报基金估值图基金吧档案	0.5826	0.60%	0.5848	0.98%	-0.38	0.5791
	467	200008	长城品牌优选基金估值图基金吧档案	0.7250	0.54%	0.7242	0.43%	0.11	0.7211
	468	200009	长城稳健增利基金估值图基金吧档案	1.0516	0.15%	1.0520	0.19%	-0.04	1.0500
	469	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	0.8139	0.79%	0.8149	0.92%	-0.13	0.8075
	470	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金吧档案	0.9011	0.68%	0.9050	1.12%	-0.44	0.8950
	471	200012	长城中小盘成长基金估值图基金吧档案	0.7564	1.26%	0.7630	2.14%	-0.88	0.7470
	472	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金吧档案	0.9647	0.07%	0.9640	0.00	0.07	0.9640
	473	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金吧档案	0.9612	0.02%	0.9610	0.00	0.02	0.9610
	474	202001	南方稳健成长基金估值图基金吧档案	0.7947	0.68%	0.7962	0.87%	-0.19	0.7893
	475	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金吧档案	0.4361	0.69%	0.4370	0.90%	-0.21	0.4331
	476	202003	南方绩优成长基金估值图基金吧档案	1.0428	0.76%	1.0440	0.88%	-0.12	1.0349
	477	202005	南方成份精选基金估值图基金吧档案	0.8275	0.67%	0.8276	0.68%	-0.01	0.8220
	478	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金吧档案	0.5598	0.69%	0.5610	0.90%	-0.21	0.5560
	479	202009	南方盛元红利基金估值图基金吧档案	0.7395	1.44%	0.7390	1.37%	0.07	0.7290
	480	202011	南方优选价值基金估值图基金吧档案	0.9467	0.82%	0.9520	1.38%	-0.56	0.9390
	481	202015	南方沪深300基金估值图基金吧档案	0.8600	0.77%	0.8599	0.76%	0.01	0.8534
	482	202017	南方深成联接基金估值图基金吧档案	0.7246	0.00	0.7286	0.55%	-0.55	0.7246
	483	202019	南方策略优化基金估值图基金吧档案	0.6912	0.61%	0.6900	0.44%	0.17	0.6870
	484	202021	南方小康产业联接基金估值图基金吧档案	0.7740	0.00	0.7774	0.44%	-0.44	0.7740
	485	202023	南方优选成长基金估值图基金吧档案	0.8250	0.61%	0.8290	1.10%	-0.49	0.8200
	486	202025	南方上证380联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.8445	1.34%	---	0.8333
	487	202101	南方宝元债券基金估值图基金吧档案	1.1206	0.17%	1.1227	0.36%	-0.19	1.1187
	488	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金吧档案	1.0139	0.16%	1.0134	0.11%	0.05	1.0123
	489	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0146	0.16%	1.0141	0.11%	0.05	1.0130
	490	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9543	0.14%	0.9540	0.10%	0.04	0.9530
	491	202107	南方广利债券C基金估值图基金吧档案	0.9493	0.14%	0.9490	0.11%	0.03	0.9480
	492	202202	南方避险增值基金估值图基金吧档案	2.4034	0.01%	2.4042	0.04%	-0.03	2.4032
	493	202211	南方恒元保本基金估值图基金吧档案	1.0115	0.05%	1.0120	0.10%	-0.05	1.0110
	494	202212	南方保本基金估值图基金吧档案	1.0292	0.02%	1.0290	0.00	0.02	1.0290
	495	202801	南方全球精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	496	206001	鹏华行业成长基金估值图基金吧档案	0.8445	1.13%	0.8428	0.92%	0.21	0.8351
	497	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	0.7216	0.64%	0.7220	0.70%	-0.06	0.7170
	498	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金吧档案	1.0191	0.01%	1.0200	0.10%	-0.09	1.0190
	499	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金吧档案	1.0111	0.01%	1.0130	0.20%	-0.19	1.0110
	500	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金吧档案	0.8330	0.00	0.8440	1.32%	-1.32	0.8330
	501	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	502	206007	鹏华消费优选基金估值图基金吧档案	0.7636	1.00%	0.7640	1.06%	-0.06	0.7560
	503	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金吧档案	1.0050	0.00	1.0040	-0.10%	0.10	1.0050
	504	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金吧档案	0.9146	0.95%	0.9190	1.43%	-0.48	0.9060
	505	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.8066	1.12%	---	0.7977
	506	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	507	210001	金鹰成份优选基金估值图基金吧档案	0.5702	0.48%	0.5722	0.83%	-0.35	0.5675
	508	210002	金鹰红利价值基金估值图基金吧档案	0.8478	0.45%	0.8496	0.66%	-0.21	0.8440
	509	210003	金鹰行业优势基金估值图基金吧档案	0.7575	1.27%	0.7582	1.36%	-0.09	0.7480
	510	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金吧档案	0.6820	0.74%	0.6820	0.74%	0.00	0.6770
	511	210005	金鹰主题优势基金估值图基金吧档案	0.6542	1.12%	0.6580	1.70%	-0.58	0.6470
	512	210006	金鹰保本基金估值图基金吧档案	1.0309	-0.01%	1.0310	0.00	-0.01	1.0310
	513	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金吧档案	0.7426	0.76%	0.7502	1.79%	-1.03	0.7370
	514	210008	金鹰策略配置基金估值图基金吧档案	---	---	0.9302	0.32%	---	0.9272
	515	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金吧档案	0.4497	1.21%	0.4511	1.53%	-0.32	0.4443
	516	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金吧档案	0.3687	1.43%	0.3702	1.84%	-0.41	0.3635
	517	213003	宝盈策略增长基金估值图基金吧档案	0.7678	0.63%	0.7695	0.85%	-0.22	0.7630
	518	213006	宝盈核心优势基金估值图基金吧档案	0.7072	1.15%	0.7053	0.87%	0.28	0.6992
	519	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金吧档案	1.0037	0.42%	1.0032	0.37%	0.05	0.9995
	520	213008	宝盈资源优选基金估值图基金吧档案	0.8082	2.25%	0.8092	2.38%	-0.13	0.7904
	521	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金吧档案	0.7631	0.67%	0.7630	0.66%	0.01	0.7580
	522	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9889	0.42%	0.9884	0.37%	0.05	0.9848
	523	217001	招商安泰股票基金估值图基金吧档案	0.3291	0.51%	0.3297	0.70%	-0.19	0.3274
	524	217002	招商安泰平衡基金估值图基金吧档案	0.9938	0.28%	0.9944	0.34%	-0.06	0.9910
	525	217003	招商安泰债券A基金估值图基金吧档案	1.1430	0.04%	1.1435	0.09%	-0.05	1.1425
	526	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.5843	0.69%	0.5870	1.15%	-0.46	0.5803
	527	217008	招商安本增利债券基金估值图基金吧档案	1.0104	0.03%	1.0115	0.14%	-0.11	1.0101
	528	217009	招商核心价值基金估值图基金吧档案	0.7850	0.84%	0.7851	0.85%	-0.01	0.7785
	529	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8939	0.66%	0.8980	1.13%	-0.47	0.8880
	530	217011	招商安心债券基金估值图基金吧档案	1.0848	-0.02%	1.0860	0.09%	-0.11	1.0850
	531	217012	招商行业领先基金估值图基金吧档案	0.8867	0.65%	0.8880	0.79%	-0.14	0.8810
	532	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.8249	0.72%	0.8250	0.73%	-0.01	0.8190
	533	217015	招商全球资源基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	534	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	0.8426	0.67%	0.8440	0.84%	-0.17	0.8370
	535	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金吧档案	0.7450	0.00	0.7530	1.07%	-1.07	0.7450
	536	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金吧档案	0.9462	0.13%	0.9470	0.21%	-0.08	0.9450
	537	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金吧档案	0.7231	0.01%	0.7360	1.80%	-1.79	0.7230
	538	217020	招商安达保本基金估值图基金吧档案	---	---	1.0710	0.28%	---	1.0680
	539	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	1.0000	0.00	---	1.0000
	540	217203	招商安泰债券B基金估值图基金吧档案	1.1641	0.00	1.1651	0.09%	-0.09	1.1641
	541	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	542	233001	大摩基础行业基金估值图基金吧档案	0.4072	0.46%	0.4064	0.27%	0.19	0.4053
	543	233005	大摩增强债券基金估值图基金吧档案	1.0689	0.03%	1.0685	-0.01%	0.04	1.0686
	544	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	0.9210	0.89%	0.9192	0.69%	0.20	0.9129
	545	233007	大摩卓越成长基金估值图基金吧档案	0.9218	0.62%	0.9234	0.80%	-0.18	0.9161
	546	233008	大摩消费领航基金估值图基金吧档案	0.7676	0.34%	0.7695	0.59%	-0.25	0.7650
	547	233009	大摩多因子策略基金估值图基金吧档案	0.8439	0.70%	0.8550	2.03%	-1.33	0.8380
	548	233010	大摩深证300增强基金估值图基金吧档案	---	---	0.9620	0.63%	---	0.9560
	549	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金吧档案	1.2209	0.79%	1.2234	1.00%	-0.21	1.2113
	550	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金吧档案	1.1962	0.74%	1.1969	0.80%	-0.06	1.1874
	551	240003	华宝宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1192	0.02%	1.1205	0.13%	-0.11	1.1190
	552	240004	华宝动力组合基金估值图基金吧档案	0.7735	0.59%	0.7746	0.73%	-0.14	0.7690
	553	240005	华宝多策略增长基金估值图基金吧档案	0.4570	1.40%	0.4587	1.78%	-0.38	0.4507
	554	240008	华宝收益增长基金估值图基金吧档案	2.5235	0.80%	2.5286	1.00%	-0.20	2.5035
	555	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	1.4821	1.16%	1.4841	1.30%	-0.14	1.4651
	556	240010	华宝行业精选基金估值图基金吧档案	0.7872	0.80%	0.7911	1.29%	-0.49	0.7810
	557	240011	华宝大盘精选基金估值图基金吧档案	1.2767	0.95%	1.2741	0.74%	0.21	1.2647
	558	240012	华宝增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0140	0.14%	1.0135	0.09%	0.05	1.0126
	559	240013	华宝增强债券B基金估值图基金吧档案	1.0019	0.14%	1.0014	0.09%	0.05	1.0005
	560	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	0.7414	0.77%	0.7402	0.61%	0.16	0.7357
	561	240016	华宝上证180联接基金估值图基金吧档案	0.8760	0.00	0.8820	0.68%	-0.68	0.8760
	562	240017	华宝新兴产业基金估值图基金吧档案	0.7170	1.40%	0.7203	1.87%	-0.47	0.7071
	563	240018	华宝可转债基金估值图基金吧档案	0.9263	0.04%	0.9284	0.27%	-0.23	0.9259
	564	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金吧档案	---	---	0.9850	0.72%	---	0.9780
	565	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	566	241001	华宝海外中国基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	567	241002	华宝成熟市场基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	568	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金吧档案	0.6815	0.37%	0.6810	0.29%	0.08	0.6790
	569	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金吧档案	1.0068	0.08%	1.0070	0.10%	-0.02	1.0060
	570	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金吧档案	1.0048	0.08%	1.0050	0.10%	-0.02	1.0040
	571	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金吧档案	0.9640	0.00	0.9630	-0.10%	0.10	0.9640
	572	253060	国联安信心增长债A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	573	253061	国联安信心增长债B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	574	255010	国联安稳健基金估值图基金吧档案	0.8137	0.58%	0.8170	0.99%	-0.41	0.8090
	575	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金吧档案	0.6978	1.27%	0.6970	1.16%	0.11	0.6890
	576	257020	国联安德盛精选基金估值图基金吧档案	0.6811	1.06%	0.6850	1.63%	-0.57	0.6740
	577	257030	国联安德盛优势基金估值图基金吧档案	0.7995	0.82%	0.8020	1.13%	-0.31	0.7930
	578	257040	国联安德盛红利基金估值图基金吧档案	0.7392	0.98%	0.7430	1.50%	-0.52	0.7320
	579	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	0.8322	1.12%	0.8330	1.22%	-0.10	0.8230
	580	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金吧档案	0.7440	0.00	0.7500	0.81%	-0.81	0.7440
	581	257070	国联安优选行业基金估值图基金吧档案	0.8385	0.66%	0.8410	0.96%	-0.30	0.8330
	582	260101	景顺长城优选基金估值图基金吧档案	0.9040	0.42%	0.9078	0.84%	-0.42	0.9002
	583	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金吧档案	0.5761	0.41%	0.5775	0.66%	-0.25	0.5737
	584	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金吧档案	3.1645	0.91%	3.1690	1.05%	-0.14	3.1360
	585	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金吧档案	0.7082	0.60%	0.7080	0.57%	0.03	0.7040
	586	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金吧档案	0.8497	0.92%	0.8510	1.07%	-0.15	0.8420
	587	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6885	0.81%	0.6910	1.17%	-0.36	0.6830
	588	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金吧档案	0.9846	0.98%	0.9810	0.62%	0.36	0.9750
	589	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金吧档案	0.9668	0.81%	0.9680	0.94%	-0.13	0.9590
	590	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金吧档案	0.7673	0.83%	0.7680	0.92%	-0.09	0.7610
	591	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金吧档案	---	---	1.0530	1.15%	---	1.0410
	592	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金吧档案	0.9856	0.06%	0.9860	0.10%	-0.04	0.9850
	593	261002	景顺长城信增债券A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	594	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金吧档案	0.9822	0.02%	0.9830	0.10%	-0.08	0.9820
	595	261102	景顺长城信增债券C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	596	262001	景顺长城大中华基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	597	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.0049	0.93%	1.0067	1.11%	-0.18	0.9956
	598	270002	广发稳健增长基金估值图基金吧档案	1.2375	0.40%	1.2378	0.42%	-0.02	1.2326
	599	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.6176	0.93%	0.6185	1.08%	-0.15	0.6119
	600	270006	广发策略优选基金估值图基金吧档案	1.1493	1.00%	1.1508	1.13%	-0.13	1.1379
	601	270007	广发大盘成长基金估值图基金吧档案	0.6251	0.37%	0.6248	0.32%	0.05	0.6228
	602	270008	广发核心精选基金估值图基金吧档案	1.2695	1.40%	1.2690	1.36%	0.04	1.2520
	603	270009	广发增强债券基金估值图基金吧档案	1.1010	0.00	1.1010	0.00	0.00	1.1010
	604	270010	广发沪深300基金估值图基金吧档案	1.0839	0.73%	1.0840	0.74%	-0.01	1.0760
	605	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	0.9437	1.91%	0.9440	1.94%	-0.03	0.9260
	606	270022	广发内需增长基金估值图基金吧档案	0.8014	0.43%	0.8040	0.75%	-0.32	0.7980
	607	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	608	270024	广发聚祥保本基金估值图基金吧档案	1.0202	0.02%	1.0200	0.00	0.02	1.0200
	609	270025	广发行业领先基金估值图基金吧档案	0.7279	0.82%	0.7300	1.11%	-0.29	0.7220
	610	270026	广发中小板300联接基金估值图基金吧档案	0.7220	0.00	0.7348	1.77%	-1.77	0.7220
	611	270027	广发全球农业指数基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	612	270028	广发制造业精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.9640	0.63%	---	0.9580
	613	288001	华夏经典配置基金估值图基金吧档案	0.9032	0.58%	0.9050	0.78%	-0.20	0.8980
	614	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	2.2197	0.85%	2.2210	0.91%	-0.06	2.2010
	615	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金吧档案	1.0130	0.01%	1.0134	0.05%	-0.04	1.0129
	616	290002	泰信先行策略基金估值图基金吧档案	0.4544	0.98%	0.4566	1.47%	-0.49	0.4500
	617	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金吧档案	0.9980	0.07%	0.9991	0.18%	-0.11	0.9973
	618	290004	泰信优质生活基金估值图基金吧档案	0.6960	1.38%	0.6992	1.85%	-0.47	0.6865
	619	290005	泰信优势增长基金估值图基金吧档案	0.7934	0.81%	0.7950	1.02%	-0.21	0.7870
	620	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金吧档案	0.7187	1.63%	0.7195	1.74%	-0.11	0.7072
	621	290007	泰信增强债券A基金估值图基金吧档案	0.9738	0.02%	0.9757	0.22%	-0.20	0.9736
	622	290008	泰信发展主题基金估值图基金吧档案	0.7714	1.24%	0.7730	1.44%	-0.20	0.7620
	623	290009	泰信周期债券基金估值图基金吧档案	0.9990	0.00	0.9980	-0.10%	0.10	0.9990
	624	290010	泰信中证200基金估值图基金吧档案	0.7226	0.78%	0.7240	0.98%	-0.20	0.7170
	625	290011	泰信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	0.9950	0.20%	---	0.9930
	626	290012	泰信保本基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	627	291007	泰信增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9678	0.02%	0.9697	0.22%	-0.20	0.9676
	628	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.7620	0.81%	0.7607	0.64%	0.18	0.7559
	629	310318	申万盛利强化基金估值图基金吧档案	0.9683	0.01%	0.9695	0.13%	-0.12	0.9682
	630	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.5259	0.93%	0.5261	0.96%	-0.03	0.5211
	631	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.5414	0.82%	0.5418	0.89%	-0.07	0.5370
	632	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	0.8921	0.92%	0.8892	0.59%	0.33	0.8840
	633	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金吧档案	1.0110	0.20%	1.0120	0.30%	-0.10	1.0090
	634	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金吧档案	1.0060	0.20%	1.0070	0.30%	-0.10	1.0040
	635	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	0.7404	0.87%	0.7400	0.82%	0.05	0.7340
	636	310398	申万沪深300基金估值图基金吧档案	0.7558	0.77%	0.7550	0.67%	0.10	0.7500
	637	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金吧档案	1.0190	0.00	1.0190	0.00	0.00	1.0190
	638	310518	申万可转换债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0060	0.00	---	1.0060
	639	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.6083	0.83%	0.6096	1.04%	-0.21	0.6033
	640	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	0.8039	0.78%	0.8051	0.93%	-0.15	0.7977
	641	320004	诺安优化债券基金估值图基金吧档案	1.1650	0.08%	1.1657	0.14%	-0.06	1.1641
	642	320005	诺安价值增长基金估值图基金吧档案	0.7531	0.71%	0.7558	1.07%	-0.36	0.7478
	643	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	0.9056	0.85%	0.9070	1.00%	-0.15	0.8980
	644	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	0.8490	1.07%	0.8500	1.19%	-0.12	0.8400
	645	320008	诺安增利债券A基金估值图基金吧档案	1.0530	0.00	1.0530	0.00	0.00	1.0530
	646	320009	诺安增利债券B基金估值图基金吧档案	1.0400	0.00	1.0400	0.00	0.00	1.0400
	647	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	0.7134	0.76%	0.7130	0.71%	0.05	0.7080
	648	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.9235	1.37%	0.9260	1.65%	-0.28	0.9110
	649	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	0.8020	0.75%	0.8030	0.88%	-0.13	0.7960
	650	320013	诺安全球黄金基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	651	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金吧档案	0.7181	0.01%	0.7290	1.53%	-1.52	0.7180
	652	320015	诺安保本基金估值图基金吧档案	1.0370	0.00	1.0370	0.00	0.00	1.0370
	653	320016	诺安多策略基金估值图基金吧档案	---	---	0.8080	1.64%	---	0.7950
	654	320017	诺安全球不动产基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	655	320018	诺安新动力灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	656	340001	兴全可转债基金估值图基金吧档案	1.0519	0.37%	1.0509	0.28%	0.09	1.0480
	657	340006	兴全全球视野基金估值图基金吧档案	3.2151	0.83%	3.2221	1.05%	-0.22	3.1886
	658	340007	兴全社会责任基金估值图基金吧档案	1.1203	1.29%	1.1220	1.45%	-0.16	1.1060
	659	340008	兴全有机增长基金估值图基金吧档案	1.0703	1.06%	1.0686	0.90%	0.16	1.0591
	660	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金吧档案	0.9882	0.00	0.9888	0.06%	-0.06	0.9882
	661	350001	天治财富增长基金估值图基金吧档案	0.6273	0.83%	0.6278	0.92%	-0.09	0.6221
	662	350002	天治品质优选基金估值图基金吧档案	0.7715	0.60%	0.7706	0.48%	0.12	0.7669
	663	350005	天治创新先锋基金估值图基金吧档案	0.9956	1.22%	1.0010	1.77%	-0.55	0.9836
	664	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金吧档案	0.9721	0.06%	0.9741	0.27%	-0.21	0.9715
	665	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	0.9219	0.43%	0.9220	0.44%	-0.01	0.9180
	666	350008	天治成长精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.9280	0.87%	---	0.9200
	667	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金吧档案	---	---	1.0150	---	---	---
	668	360001	光大量化核心基金估值图基金吧档案	0.7658	0.80%	0.7671	0.97%	-0.17	0.7597
	669	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	1.9960	0.92%	1.9973	0.99%	-0.07	1.9778
	670	360006	光大新增长基金估值图基金吧档案	0.9768	1.39%	0.9734	1.04%	0.35	0.9634
	671	360007	光大优势配置基金估值图基金吧档案	0.6180	0.81%	0.6193	1.03%	-0.22	0.6130
	672	360008	光大增利债券A基金估值图基金吧档案	1.0110	0.00	1.0120	0.10%	-0.10	1.0110
	673	360009	光大增利债券C基金估值图基金吧档案	1.0100	0.00	1.0110	0.10%	-0.10	1.0100
	674	360010	光大均衡精选基金估值图基金吧档案	0.8969	0.59%	0.8981	0.73%	-0.14	0.8916
	675	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	0.8415	1.14%	0.8430	1.32%	-0.18	0.8320
	676	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	0.7821	1.52%	0.7829	1.62%	-0.10	0.7704
	677	360013	光大添益债券A基金估值图基金吧档案	1.0440	0.00	1.0450	0.10%	-0.10	1.0440
	678	360014	光大添益债券C基金估值图基金吧档案	1.0412	0.02%	1.0420	0.10%	-0.08	1.0410
	679	360016	光大行业轮动基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	680	371020	上投纯债债券A基金估值图基金吧档案	1.0434	0.04%	1.0440	0.10%	-0.06	1.0430
	681	371120	上投纯债债券B基金估值图基金吧档案	1.0314	0.04%	1.0320	0.10%	-0.06	1.0310
	682	372010	上投强化债券A基金估值图基金吧档案	---	---	1.0160	0.20%	---	1.0140
	683	372110	上投强化债券B基金估值图基金吧档案	---	---	1.0140	0.20%	---	1.0120
	684	373010	上投双息平衡基金估值图基金吧档案	0.7179	0.46%	0.7204	0.81%	-0.35	0.7146
	685	373020	上投双核平衡基金估值图基金吧档案	0.9659	0.83%	0.9634	0.57%	0.26	0.9579
	686	375010	上投中国优势基金估值图基金吧档案	1.7536	0.93%	1.7549	1.01%	-0.08	1.7374
	687	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7589	0.79%	0.7590	0.80%	-0.01	0.7530
	688	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	2.2680	1.06%	2.2679	1.06%	0.00	2.2442
	689	377016	上投亚太优势基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	690	377020	上投内需动力基金估值图基金吧档案	0.8463	0.90%	0.8443	0.66%	0.24	0.8388
	691	377150	上投健康品质生活基金估值图基金吧档案	---	---	1.0000	---	---	---
	692	377240	上投新兴动力基金估值图基金吧档案	---	---	0.8550	1.30%	---	0.8440
	693	377530	上投行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7778	0.75%	0.7800	1.04%	-0.29	0.7720
	694	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	695	378010	上投成长先锋基金估值图基金吧档案	1.2165	0.77%	1.2145	0.60%	0.17	1.2072
	696	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.0618	1.41%