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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
今天日期
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9038 0.65% 0.9050 0.78% -0.13 0.8980
2000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
3000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.80% 1.0700 0.94% -0.14 1.0600
4000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.75% 1.0840 1.03% -0.28 1.0730
5000041 华夏全球精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
6000051 华夏沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7212 0.73% 0.7210 0.70% 0.03 0.7160
7000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6996 0.95% 0.7020 1.30% -0.35 0.6930
8001001 华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0460 0.00 1.0470 0.10% -0.10 1.0460
9001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
10001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0501 0.01% 1.0510 0.10% -0.09 1.0500
11001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.01% 1.0370 0.10% -0.09 1.0360
12001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.02% 1.0470 0.00 0.02 1.0470
13001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0442 0.02% 1.0450 0.10% -0.08 1.0440
14002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.41% 1.2010 0.59% -0.18 1.1940
15002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3793 0.68% 1.3840 1.02% -0.34 1.3700
16002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.53% 1.0230 0.69% -0.16 1.0160
17002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
18020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7650 1.19% 0.7650 1.19% -0.00 0.7560
19020002 国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 0.13% 0.9820 0.00 0.13 0.9820
20020003 国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.4606 1.00% 0.4620 1.32% -0.32 0.4560
21020005 国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6961 0.74% 0.6960 0.72% 0.02 0.6910
22020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 0.91% 0.8270 0.98% -0.07 0.8190
23020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8634 0.87% 0.8660 1.17% -0.30 0.8560
24020011 国泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.5098 0.75% 0.5100 0.79% -0.04 0.5060
25020012 国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9813 0.13% 0.9810 0.10% 0.03 0.9800
26020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 1.02% 0.9980 1.42% -0.40 0.9840
27020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 0.02% 1.0000 0.10% -0.08 0.9990
28020019 国泰双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0090 0.20% --- 1.0070
29020020 国泰双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.10% --- 1.0070
30020021 国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8870 0.00 0.8940 0.79% -0.79 0.8870
31020022 国泰保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9804 0.25% 0.9790 0.10% 0.15 0.9780
32020023 国泰事件驱动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9040 1.23% --- 0.8930
33020025 国泰中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
34040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5928 0.64% 0.5930 0.68% -0.04 0.5890
35040002 华安中国A股增强基金 估值图 基金吧 档案 0.6729 0.74% 0.6740 0.90% -0.16 0.6680
36040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9935 0.76% 0.9940 0.81% -0.05 0.9860
37040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.0964 0.53% 2.0993 0.67% -0.14 2.0853
38040006 华安国际配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
39040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 1.11% 0.8744 1.08% 0.04 0.8651
40040008 华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5910 1.04% 0.5924 1.28% -0.24 0.5849
41040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.01% 1.0479 0.08% -0.07 1.0471
42040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0305 0.01% 1.0312 0.08% -0.07 1.0304
43040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8440 0.91% 0.8456 1.10% -0.19 0.8364
44040012 华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
45040013 华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9990 0.00 0.00 0.9990
46040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8462 0.98% 0.8480 1.19% -0.21 0.8380
47040016 华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.65% 0.8515 0.86% -0.21 0.8442
48040018 华安香港精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
49040019 华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0480 0.00 1.0490 0.10% -0.10 1.0480
50040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7926 0.84% 0.7970 1.40% -0.56 0.7860
51040021 华安大中华升级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
52040022 华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 0.08% 0.9870 0.20% -0.12 0.9850
53040023 华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9832 0.02% 0.9840 0.10% -0.08 0.9830
54040025 华安科技动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0100 0.10% --- 1.0090
55040026 华安信用四季红债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0170 0.00 --- 1.0170
56040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8001 0.01% 0.8070 0.88% -0.87 0.8000
57040190 华安上证龙头联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8400 0.00 0.8450 0.60% -0.60 0.8400
58050001 博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7260 0.14% 0.7250 0.00 0.14 0.7250
59050002 博时沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6878 0.76% 0.6877 0.75% 0.01 0.6826
60050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
61050006 博时稳定价值债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 -0.02% 0.9870 0.10% -0.12 0.9860
62050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7927 0.22% 0.7920 0.13% 0.09 0.7910
63050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9098 0.53% 0.9090 0.44% 0.09 0.9050
64050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5305 0.86% 0.5310 0.95% -0.09 0.5260
65050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0354 0.72% 1.0360 0.78% -0.06 1.0280
66050011 博时信用债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9824 -0.06% 0.9840 0.10% -0.16 0.9830
67050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7916 0.59% 0.7920 0.64% -0.05 0.7870
68050013 博时上证超大盘联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.6837 0.31% --- 0.6816
69050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 1.19% 0.8470 1.44% -0.25 0.8350
70050015 博时亚太精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
71050016 博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0230 0.10% -0.10 1.0220
72050018 博时行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7272 0.58% 0.7250 0.28% 0.30 0.7230
73050019 博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9201 0.01% 0.9220 0.22% -0.21 0.9200
74050020 博时抗通胀增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
75050021 博时深证200联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7500 0.00 0.7562 0.83% -0.83 0.7500
76050022 博时回报灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0040 0.00 --- 1.0040
77050023 博时天颐债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
78050106 博时稳定价值债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0018 -0.02% 1.0040 0.20% -0.22 1.0020
79050111 博时信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9724 -0.06% 0.9740 0.10% -0.16 0.9730
80050116 博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0220 0.00 0.00 1.0220
81050119 博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9161 0.01% 0.9180 0.22% -0.21 0.9160
82050123 博时天颐债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
83050201 博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6620 0.15% 0.6610 0.00 0.15 0.6610
84070001 嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6396 0.40% 0.6384 0.20% 0.20 0.6371
85070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3312 0.89% 4.3250 0.75% 0.14 4.2930
86070003 嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7427 0.50% 0.7450 0.81% -0.31 0.7390
87070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3430 0.00 1.3440 0.07% -0.07 1.3430
88070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.5579 0.82% 3.5560 0.77% 0.05 3.5290
89070009 嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.00 1.0100 0.02% -0.02 1.0098
90070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
91070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9715 0.99% 0.9710 0.94% 0.05 0.9620
92070012 嘉实海外中国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
93070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2488 0.95% 1.2460 0.73% 0.22 1.2370
94070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0554 0.04% 1.0560 0.09% -0.05 1.0550
95070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0444 0.04% 1.0450 0.10% -0.06 1.0440
96070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8238 1.20% 0.8270 1.60% -0.40 0.8140
97070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8593 0.50% 0.8580 0.35% 0.15 0.8550
98070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8977 0.86% 0.8970 0.79% 0.07 0.8900
99070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0108 0.08% 1.0110 0.10% -0.02 1.0100
100070021 嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 1.02% 0.7850 1.16% -0.14 0.7760
101070022 嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9135 0.49% 0.9150 0.66% -0.17 0.9090
102070023 嘉实深证120联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8805 0.70% --- 0.8744
103070025 嘉实信用债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0300 0.00 --- 1.0300
104070026 嘉实信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0270 0.00 --- 1.0270
105070027 嘉实周期优选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0250 0.79% --- 1.0170
106070099 嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8189 0.48% 0.8190 0.49% -0.01 0.8150
107080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7910 0.89% -0.45 0.7840
108080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9945 0.40% 0.9945 0.40% -0.00 0.9905
109080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.09% 1.0843 0.13% -0.04 1.0829
110080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8632 0.49% 0.8660 0.81% -0.32 0.8590
111080006 长盛环球行业精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
112080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0280 0.00 1.0290 0.10% -0.10 1.0280
113080008 长盛同祥资源主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0020 0.30% --- 0.9990
114080009 长盛同禧信增债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.00 --- 1.0080
115080010 长盛同禧信增债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
116090001 大成价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6730 0.56% 0.6755 0.93% -0.37 0.6693
117090002 大成债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0158 0.09% --- 1.0149
118090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6194 1.09% 0.6193 1.08% 0.01 0.6127
119090004 大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7513 0.69% 0.7540 1.05% -0.36 0.7462
120090006 大成2020生命周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6094 0.39% 0.6120 0.82% -0.43 0.6070
121090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8396 1.04% 0.8380 0.84% 0.20 0.8310
122090008 大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9740 0.09% 0.9747 0.16% -0.07 0.9731
123090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7842 0.54% 0.7840 0.51% 0.03 0.7800
124090010 大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8417 0.68% 0.8410 0.60% 0.08 0.8360
125090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7604 0.98% 0.7620 1.20% -0.22 0.7530
126090012 大成深证成长40联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7381 0.02% 0.7440 0.81% -0.79 0.7380
127090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0301 0.01% 1.0300 0.00 0.01 1.0300
128090015 大成内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8487 0.68% 0.8510 0.95% -0.27 0.8430
129090016 大成内地消费指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.40% --- 1.0070
130090017 大成可转债增强债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.10% --- 1.0110
131092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0079 0.09% -0.09 1.0070
132096001 大成标普500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
133100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8744 0.68% 0.8746 0.70% -0.02 0.8685
134100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1613 0.01% 1.1624 0.10% -0.09 1.1612
135100020 富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8130 0.61% 0.8142 0.75% -0.14 0.8081
136100022 富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案 0.7208 0.75% 0.7217 0.88% -0.13 0.7154
137100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 1.57% 0.7604 1.77% -0.20 0.7472
138100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 0.66% 1.1056 0.79% -0.13 1.0969
139100032 富国天鼎中证红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.68% 1.0170 0.49% 0.19 1.0120
140100035 富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.04% 0.9750 0.00 0.04 0.9750
141100037 富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9634 0.04% 0.9630 0.00 0.04 0.9630
142100038 富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8433 0.75% 0.8440 0.84% -0.09 0.8370
143100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.91% 0.8140 1.12% -0.21 0.8050
144100050 富国全球债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
145100051 富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9085 0.06% 0.9100 0.22% -0.16 0.9080
146100053 富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8080 0.00 0.8130 0.62% -0.62 0.8080
147100055 富国全球顶级消费品基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
148100056 富国低碳环保基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8550 0.59% --- 0.8500
149100058 富国产业债债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0140 0.00 --- 1.0140
150110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1647 0.49% 1.1650 0.52% -0.03 1.1590
151110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.3296 0.32% 3.3300 0.33% -0.01 3.3190
152110003 易方达上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.6783 0.80% 0.6766 0.55% 0.25 0.6729
153110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7608 0.69% 0.7630 0.98% -0.29 0.7556
154110007 易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0390 -0.04% 1.0407 0.13% -0.17 1.0394
155110008 易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 -0.04% 1.0453 0.12% -0.16 1.0440
156110009 易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9854 0.61% 0.9885 0.93% -0.32 0.9794
157110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1335 0.72% 1.1357 0.92% -0.20 1.1254
158110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
159110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
160110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0653 0.88% 1.0650 0.85% 0.03 1.0560
161110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.97% 0.9870 1.02% -0.05 0.9770
162110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0915 -0.05% 1.0930 0.09% -0.14 1.0920
163110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0815 -0.05% 1.0830 0.09% -0.14 1.0820
164110019 易方达深证100联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7378 0.01% 0.7431 0.73% -0.72 0.7377
165110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7732 0.74% 0.7733 0.76% -0.02 0.7675
166110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7950 0.01% 0.8036 1.09% -1.08 0.7949
167110022 易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8030 0.75% 0.8040 0.88% -0.13 0.7970
168110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.84% 0.8080 1.25% -0.41 0.7980
169110025 易方达资源行业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9650 0.31% --- 0.9620
170110026 易方达创业板联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8952 1.47% --- 0.8822
171110027 易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0248 -0.02% 1.0250 0.00 -0.02 1.0250
172110028 易方达安心债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0230 0.00 --- 1.0230
173110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5712 0.77% 0.5724 0.99% -0.22 0.5668
174110035 易方达双债强债A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.00 --- 1.0120
175110036 易方达双债强债C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.00 --- 1.0110
176112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2392 0.42% 1.2380 0.32% 0.10 1.2340
177118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
178121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1079 0.60% 1.1086 0.66% -0.06 1.1013
179121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7905 0.80% 0.7910 0.87% -0.07 0.7842
180121003 国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案 0.7024 0.77% 0.7038 0.98% -0.21 0.6970
181121005 国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6201 1.08% 0.6207 1.17% -0.09 0.6135
182121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8756 0.64% 0.8780 0.92% -0.28 0.8700
183121007 国投瑞银瑞福优先基金 估值图 基金吧 档案 0.8553 0.50% 0.8570 0.71% -0.21 0.8510
184121008 国投瑞银成长优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6038 0.77% 0.6069 1.29% -0.52 0.5992
185121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 0.06% 1.0342 0.21% -0.15 1.0320
186121010 国投瑞银瑞源保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
187121012 国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.10% 0.9650 0.21% -0.11 0.9630
188121099 国投瑞银瑞福分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6306 0.73% --- --- --- 0.6260
189128112 国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9590 0.10% 0.9600 0.21% -0.11 0.9580
190150001 国投瑞银瑞福进取基金 估值图 基金吧 档案 0.4049 0.97% --- --- --- 0.4010
191150002 大成优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% --- --- --- 0.7840
192150003 建信优势动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8398 0.57% 0.8390 0.48% 0.09 0.8350
193150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1580 0.43% 1.1530 0.00 0.43 1.1530
194150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 档案 0.6343 0.69% 0.6400 1.59% -0.90 0.6300
195150008 国投瑞银瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 0.9474 0.47% 0.9500 0.74% -0.27 0.9430
196150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9528 1.04% 0.9500 0.74% 0.30 0.9430
197150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1186 0.50% 1.1130 0.00 0.50 1.1130
198150011 国泰估值进取基金 估值图 基金吧 档案 0.5761 0.90% 0.5830 2.10% -1.20 0.5710
199150012 国联安双禧中证100A基金 估值图 基金吧 档案 1.1096 0.51% 1.1040 0.00 0.51 1.1040
200150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 1.00% 0.7990 1.01% -0.01 0.7910
201150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.71% 1.0000 0.00 0.71 1.0000
202150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.7070 1.18% 0.7138 2.15% -0.97 0.6988
203150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.20% 1.0060 0.00 0.20 1.0060
204150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.6750 1.05% 0.6800 1.80% -0.75 0.6680
205150020 富国汇利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 0.00 1.0540 0.00 0.00 1.0540
206150021 富国汇利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9570 0.00 0.9570 0.00 0.00 0.9570
207150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0101 0.41% 1.0060 0.00 0.41 1.0060
208150023 申万深指分级进取基金 估值图 基金吧 档案 0.3185 0.79% 0.3240 2.53% -1.74 0.3160
209150025 大成景丰分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0524 0.04% --- --- --- 1.0520
210150026 大成景丰分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.7752 0.02% --- --- --- 0.7750
211150027 天弘添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0060 0.10% -0.10 1.0050
212150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.0693 0.78% --- --- --- 1.0610
213150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 档案 0.4887 1.17% --- --- --- 0.4830
214150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.38% 1.0060 0.00 0.38 1.0060
215150031 银华中证等权90鑫利基金 估值图 基金吧 档案 0.4657 0.36% 0.4700 1.29% -0.93 0.4640
216150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0455 0.20% 1.0436 0.02% 0.18 1.0434
217150033 嘉实多利分债进取基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.22% 0.8256 0.15% 0.07 0.8244
218150034 泰达宏利聚利债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0340
219150035 泰达宏利聚利债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0140
220150036 建信稳健基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.10% --- 1.0060
221150037 建信进取基金 估值图 基金吧 档案 0.7151 0.16% 0.7220 1.12% -0.96 0.7140
222150038 万家添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9660
223150039 中欧鼎利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0270
224150040 中欧鼎利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9400
225150041 富国天盈分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0160 0.00 --- 1.0160
226150042 长信利鑫分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0570 -0.09% --- 1.0580
227150043 博时裕祥分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0320
228150044 海富通稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0230
229150045 海富通稳增债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0380
230150046 天弘丰利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0709
231150047 银华消费分级瑞吉基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0070
232150048 银华消费分级瑞祥基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8620
233150051 信诚沪深300分级A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
234150052 信诚沪深300分级B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
235150053 泰达中证500稳健基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0060
236150054 泰达中证500进取基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9930 2.58% --- 0.9680
237150055 工银中证500分级A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
238150056 工银中证500分级B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
239150057 长城久兆中小板稳健基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
240150058 长城久兆中小板积极基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
241150059 银华资源指数金瑞基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0060
242150060 银华资源指数鑫瑞基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0340
243150061 鹏华丰泽分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0360
244150062 浦银增利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
245150063 浦银增利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
246150064 长盛同瑞200分级A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.10% --- 1.0060
247150065 长盛同瑞200分级B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0570 1.73% --- 1.0390
248150066 国泰互利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0050
249150067 国泰互利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9980
250150068 诺德双翼分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
251150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.9059 0.90% 0.9071 1.04% -0.14 0.8978
252151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8501 0.67% 0.8513 0.82% -0.15 0.8444
253151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5091 0.13% 1.5098 0.18% -0.05 1.5071
254159901 易方达深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.5972 0.69% 0.5977 0.78% -0.09 0.5931
255159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
256159903 南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9589 0.63% 0.9584 0.58% 0.05 0.9529
257159905 工银深证红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7252 0.70% 0.7248 0.64% 0.06 0.7202
258159906 大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7195 0.63% 0.7220 0.98% -0.35 0.7150
259159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7901 0.85% 0.7981 1.88% -1.03 0.7834
260159908 博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7461 0.87% 0.7463 0.89% -0.02 0.7397
261159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
262159910 嘉实深证120ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8460 0.75% --- 0.8397
263159911 鹏华深证民营ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 2.5820 1.19% --- 2.5516
264159912 汇添富深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8712 1.03% --- 0.8623
265159913 交银深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9610 0.73% --- 0.9540
266159915 易方达创业板ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.6826 2.19% --- 0.6680
267159916 建信深证60ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.6775 0.62% --- 1.6672
268159917 国泰中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
269160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9003 0.84% 0.9026 1.10% -0.26 0.8928
270160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
271160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8321 0.78% 0.8386 1.56% -0.78 0.8257
272160121 南方金砖四国指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
273160123 南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.02% 1.0531 0.03% -0.01 1.0528
274160124 南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 0.02% 1.0501 0.04% -0.02 1.0497
275160125 南方中国中小盘指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
276160127 南方新兴消费分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
277160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 1.53% 0.8170 1.49% 0.04 0.8050
278160212 国泰估值优势分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8479 0.70% 0.8480 0.71% -0.01 0.8420
279160213 国泰纳斯达克100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
280160215 国泰价值经典基金 估值图 基金吧 档案 0.7764 0.83% 0.7770 0.91% -0.08 0.7700
281160217 国泰互利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0030 0.00 --- 1.0030
282160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7026 0.66% 0.7050 1.00% -0.34 0.6980
283160314 华夏行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7903 0.68% 0.7910 0.76% -0.08 0.7850
284160415 华安深证300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8740 1.04% --- 0.8650
285160505 博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案 1.5675 0.74% 1.5680 0.77% -0.03 1.5560
286160512 博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 0.60% 0.9060 1.00% -0.40 0.8970
287160513 博时裕祥分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0160 0.00 --- 1.0160
288160514 博时裕祥分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.00 --- 1.0080
289160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1800 0.00 1.1800 0.00 0.00 1.1800
290160603 鹏华普天收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7359 0.67% 0.7370 0.82% -0.15 0.7310
291160605 鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 0.42% 1.1050 0.73% -0.31 1.0970
292160607 鹏华价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7600 0.40% 0.7610 0.53% -0.13 0.7570
293160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1310 0.00 1.1310 0.00 0.00 1.1310
294160610 鹏华动力增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9531 0.54% 0.9550 0.74% -0.20 0.9480
295160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 1.08% 0.7980 1.27% -0.19 0.7880
296160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0381 0.01% 1.0380 0.00 0.01 1.0380
297160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
298160615 鹏华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8898 0.77% 0.8900 0.79% -0.02 0.8830
299160616 鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7069 1.13% 0.7100 1.57% -0.44 0.6990
300160617 鹏华丰润债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.10% --- 1.0070
301160618 鹏华丰泽分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0170 0.10% --- 1.0160
302160619 鹏华丰泽分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.10% --- 1.0070
303160706 嘉实沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6593 0.76% 0.6593 0.76% -0.00 0.6543
304160716 嘉实基本面50基金 估值图 基金吧 档案 0.6756 0.71% 0.6745 0.55% 0.16 0.6708
305160717 嘉实恒生中国企业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
306160718 嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9998 0.02% 1.0000 0.04% -0.02 0.9996
307160719 嘉实黄金基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
308160805 长盛同智优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7667 0.64% 0.7682 0.84% -0.20 0.7618
309160806 长盛同庆基金 估值图 基金吧 档案 0.8437 0.56% 0.8450 0.72% -0.16 0.8390
310160807 长盛沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8251 0.74% 0.8250 0.73% 0.01 0.8190
311160808 长盛同瑞200分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0370 1.07% --- 1.0260
312160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7059 0.56% 0.7070 0.71% -0.15 0.7020
313160915 大成景丰分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9693 0.03% 0.9700 0.10% -0.07 0.9690
314161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
315161010 富国天丰强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9880 0.00 0.9890 0.10% -0.10 0.9880
316161014 富国汇利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0250 0.00 1.0250 0.00 0.00 1.0250
317161015 富国天盈分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0130 0.00 --- 1.0130
318161016 富国天盈分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0100 0.00 --- 1.0100
319161017 富国中证500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8850 1.61% --- 0.8710
320161115 易方达岁丰添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 --- --- --- 1.0190
321161116 易方达黄金主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
322161207 国投瑞银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9501 0.75% 0.9500 0.74% 0.01 0.9430
323161210 国投瑞银新兴市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
324161211 国投瑞银金融地产基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.78% 0.7740 0.78% -0.00 0.7680
325161213 国投瑞银中证消费指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7762 0.55% 0.7790 0.91% -0.36 0.7720
326161216 国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% --- --- --- 1.0020
327161217 国投瑞银中证指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8750 0.34% --- 0.8720
328161219 国投瑞银新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.50% --- 1.0060
329161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6669 0.65% 0.6678 0.78% -0.13 0.6626
330161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.04% 1.0090 0.00 0.04 1.0090
331161604 融通深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9803 0.65% 0.9810 0.72% -0.07 0.9740
332161605 融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.45% 0.9750 0.41% 0.04 0.9710
333161606 融通行业景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6620 0.61% 0.6610 0.46% 0.15 0.6580
334161607 融通巨潮100基金 估值图 基金吧 档案 0.7754 0.83% 0.7730 0.52% 0.31 0.7690
335161609 融通动力先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9073 0.70% 0.9070 0.67% 0.03 0.9010
336161610 融通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.90% 0.7220 1.26% -0.36 0.7130
337161611 融通内需驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.6148 0.45% 0.6160 0.65% -0.20 0.6120
338161612 融通深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7723 0.69% 0.7710 0.52% 0.17 0.7670
339161614 融通四季添利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
340161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 1.11% 1.0320 0.85% 0.26 1.0233
341161713 招商信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0335 0.05% 1.0330 0.00 0.05 1.0330
342161714 招商标普金砖四国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
343161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6559 1.37% 0.6540 1.08% 0.29 0.6470
344161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7718 0.76% 0.7720 0.78% -0.02 0.7660
345161812 银华深证100分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8424 0.65% 0.8430 0.72% -0.07 0.8370
346161813 银华信用债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
347161815 银华抗通胀主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
348161816 银华中证等权90分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7403 0.72% 0.7380 0.41% 0.31 0.7350
349161818 银华消费分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8910
350161819 银华资源指数分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0230
351161902 万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0571 0.15% 1.0555 0.00 0.15 1.0555
352161903 万家公用事业行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5995 0.48% 0.5997 0.52% -0.04 0.5966
353161907 万家中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8618 0.66% 0.8615 0.63% 0.03 0.8561
354161908 万家添利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 0.10% --- 0.9990
355161909 万家添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0300 0.00 --- 1.0300
356162006 长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.67% 0.9265 1.18% -0.51 0.9157
357162010 长城久兆中小板300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 --- --- ---
358162102 金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7118 1.13% 0.7125 1.24% -0.11 0.7038
359162201 泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8399 1.49% 0.8352 0.92% 0.57 0.8276
360162202 泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.96% 0.7979 0.44% 0.52 0.7944
361162203 泰达宏利稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.6096 0.50% 0.6118 0.86% -0.36 0.6066
362162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
363162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案 1.0282 0.41% 1.0257 0.17% 0.24 1.0240
364162207 泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6597 1.04% 0.6607 1.19% -0.15 0.6529
365162208 泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8960 1.03% 0.8937 0.77% 0.26 0.8869
366162209 泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6426 1.14% 0.6421 1.05% 0.09 0.6354
367162210 泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.01% 1.0081 0.11% -0.10 1.0070
368162211 泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.9930 0.40% 0.9950 0.61% -0.21 0.9890
369162212 泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9790 0.82% 0.9800 0.93% -0.11 0.9710
370162213 泰达宏利大盘指数基金 估值图 基金吧 档案 0.9008 0.76% 0.9000 0.67% 0.09 0.8940
371162214 泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7915 1.48% 0.7900 1.28% 0.20 0.7800
372162215 泰达聚利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0280
373162216 泰达中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9980 1.53% --- 0.9830
374162299 泰达宏利集利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9914 0.01% 0.9923 0.10% -0.09 0.9913
375162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7296 0.77% 0.7280 0.55% 0.22 0.7240
376162308 海富通稳增分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0260
377162411 华宝标普石油指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
378162509 国联安双禧中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9229 0.75% 0.9210 0.55% 0.20 0.9160
379162605 景顺长城鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7998 0.48% 0.8030 0.88% -0.40 0.7960
380162607 景顺长城资源垄断基金 估值图 基金吧 档案 0.6785 0.67% 0.6800 0.89% -0.22 0.6740
381162703 广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6943 0.75% 1.6924 0.64% 0.11 1.6817
382162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7525 1.01% 0.7570 1.61% -0.60 0.7450
383162712 广发聚利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0560
384163001 长信中证央企100基金 估值图 基金吧 档案 0.8224 0.79% 0.8230 0.86% -0.07 0.8160
385163003 长信利鑫分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0247 -0.02% --- 1.0249
386163004 长信利鑫分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0054 0.02% --- 1.0052
387163109 申万深指分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6650 0.60% 0.6650 0.61% -0.01 0.6610
388163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 1.49% 0.7940 1.40% 0.09 0.7830
389163208 诺安油气能源基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
390163302 大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案 1.7551 0.70% 1.7553 0.71% -0.01 1.7429
391163402 兴全趋势投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8256 0.57% 0.8270 0.74% -0.17 0.8209
392163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 1.06% 0.8283 1.10% -0.04 0.8193
393163407 兴全沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8242 0.77% 0.8243 0.78% -0.01 0.8179
394163409 兴全绿色投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8979 0.66% --- --- --- 0.8920
395163411 兴全保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0136
396163503 天治核心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4553 0.68% 0.4564 0.93% -0.25 0.4522
397163801 中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0433 0.74% 1.0436 0.77% -0.03 1.0356
398163803 中银持续增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5732 0.72% 0.5736 0.79% -0.07 0.5691
399163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7861 0.98% 0.7888 1.32% -0.34 0.7785
400163805 中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8661 1.03% 0.8651 0.91% 0.12 0.8573
401163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0752 0.02% 1.0750 0.00 0.02 1.0750
402163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8956 1.11% 0.8969 1.25% -0.14 0.8858
403163808 中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7386 0.76% 0.7380 0.68% 0.08 0.7330
404163809 中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8277 0.69% 0.8280 0.73% -0.04 0.8220
405163810 中银价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7632 0.68% 0.7640 0.79% -0.11 0.7580
406163811 中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.02% 1.0360 0.10% -0.08 1.0350
407163812 中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.02% 1.0310 0.10% -0.08 1.0300
408163813 中银全球策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
409163816 中银转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0230 0.00 1.0240 0.10% -0.10 1.0230
410163817 中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.04% 1.0220 0.10% -0.06 1.0210
411163818 中银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0150 0.50% --- 1.0100
412163819 中银信用增利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
413164105 华富强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9810 0.00 0.9810 0.00 0.00 0.9810
414164205 天弘深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7409 0.67% 0.7400 0.54% 0.13 0.7360
415164206 天弘添利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.00 --- 1.0070
416164207 天弘添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.00 1.0080 0.00 0.00 1.0080
417164208 天弘丰利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0272
418164209 天弘丰利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0093
419164606 华泰柏瑞信增债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0100
420164701 汇添富黄金及贵金属基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
421164808 工银四季债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.00 --- 1.0120
422164809 工银中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 --- --- ---
423164902 交银信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9860
424165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.76% 0.7190 0.70% 0.06 0.7140
425165310 建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.81% 0.8360 0.60% 0.21 0.8310
426165311 建信信用增强债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0250
427165508 信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7932 0.92% --- --- --- 0.7860
428165509 信诚增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9912 0.02% --- --- --- 0.9910
429165510 信诚金砖四国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
430165511 信诚中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7196 0.78% --- --- --- 0.7140
431165512 信诚新机遇基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8420
432165513 信诚全球商品主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
433165515 信诚沪深300分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
434165706 诺德双翼分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
435165806 东吴深证100增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
436166001 中欧新趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6368 0.75% 0.6399 1.23% -0.48 0.6321
437166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 1.03% 0.8453 1.35% -0.32 0.8340
438166003 中欧稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0055 0.05% -0.05 1.0050
439166004 中欧稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0047 0.00 1.0051 0.04% -0.04 1.0047
440166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.8779 0.79% 0.8780 0.80% -0.01 0.8710
441166006 中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7751 0.78% 0.7754 0.82% -0.04 0.7691
442166007 中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8219 0.84% 0.8218 0.82% 0.02 0.8151
443166008 中欧增强债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9870 0.01% --- 0.9869
444166009 中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.74% 0.8287 1.05% -0.31 0.8201
445166010 中欧鼎利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0010 0.00 --- 1.0010
446166401 浦银增利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0090 --- --- ---
447166801 浙商聚潮新思维基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
448180001 银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9888 0.60% 0.9891 0.63% -0.03 0.9829
449180002 银华保本增值基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 -0.01% 1.0141 0.00 -0.01 1.0141
450180003 银华道琼斯88基金 估值图 基金吧 档案 0.7594 0.46% 0.7589 0.40% 0.06 0.7559
451180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
452180012 银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9572 0.93% 0.9566 0.86% 0.07 0.9484
453180013 银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0517 0.72% 1.0495 0.51% 0.21 1.0442
454180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0748 -0.02% 1.0750 0.00 -0.02 1.0750
455180018 银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9419 0.63% 0.9430 0.75% -0.12 0.9360
456180020 银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7867 0.73% 0.7910 1.28% -0.55 0.7810
457180025 银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 0.06% 0.9960 0.10% -0.04 0.9950
458180026 银华信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9906 0.06% 0.9910 0.10% -0.04 0.9900
459180028 银华永祥保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0450
460180029 银华永泰积极债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0040
461180030 银华永泰积极债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0030
462183001 银华全球优选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
463200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0787 0.44% 1.0800 0.56% -0.12 1.0740
464200002 长城久泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9852 0.75% 0.9851 0.74% 0.01 0.9779
465200006 长城消费增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7343 0.42% 0.7357 0.62% -0.20 0.7312
466200007 长城安心回报基金 估值图 基金吧 档案 0.5826 0.60% 0.5848 0.98% -0.38 0.5791
467200008 长城品牌优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7250 0.54% 0.7242 0.43% 0.11 0.7211
468200009 长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0516 0.15% 1.0520 0.19% -0.04 1.0500
469200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8139 0.79% 0.8149 0.92% -0.13 0.8075
470200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 0.9011 0.68% 0.9050 1.12% -0.44 0.8950
471200012 长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7564 1.26% 0.7630 2.14% -0.88 0.7470
472200013 长城积极增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9647 0.07% 0.9640 0.00 0.07 0.9640
473200113 长城积极增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9612 0.02% 0.9610 0.00 0.02 0.9610
474202001 南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 0.68% 0.7962 0.87% -0.19 0.7893
475202002 南方稳健成长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.4361 0.69% 0.4370 0.90% -0.21 0.4331
476202003 南方绩优成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0428 0.76% 1.0440 0.88% -0.12 1.0349
477202005 南方成份精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8275 0.67% 0.8276 0.68% -0.01 0.8220
478202007 南方隆元产业主题基金 估值图 基金吧 档案 0.5598 0.69% 0.5610 0.90% -0.21 0.5560
479202009 南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7395 1.44% 0.7390 1.37% 0.07 0.7290
480202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.82% 0.9520 1.38% -0.56 0.9390
481202015 南方沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8600 0.77% 0.8599 0.76% 0.01 0.8534
482202017 南方深成联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7246 0.00 0.7286 0.55% -0.55 0.7246
483202019 南方策略优化基金 估值图 基金吧 档案 0.6912 0.61% 0.6900 0.44% 0.17 0.6870
484202021 南方小康产业联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.00 0.7774 0.44% -0.44 0.7740
485202023 南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8250 0.61% 0.8290 1.10% -0.49 0.8200
486202025 南方上证380联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8445 1.34% --- 0.8333
487202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1206 0.17% 1.1227 0.36% -0.19 1.1187
488202102 南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.16% 1.0134 0.11% 0.05 1.0123
489202103 南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0146 0.16% 1.0141 0.11% 0.05 1.0130
490202105 南方广利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9543 0.14% 0.9540 0.10% 0.04 0.9530
491202107 南方广利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9493 0.14% 0.9490 0.11% 0.03 0.9480
492202202 南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案 2.4034 0.01% 2.4042 0.04% -0.03 2.4032
493202211 南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0115 0.05% 1.0120 0.10% -0.05 1.0110
494202212 南方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0292 0.02% 1.0290 0.00 0.02 1.0290
495202801 南方全球精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
496206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8445 1.13% 0.8428 0.92% 0.21 0.8351
497206002 鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7216 0.64% 0.7220 0.70% -0.06 0.7170
498206003 鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0191 0.01% 1.0200 0.10% -0.09 1.0190
499206004 鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0111 0.01% 1.0130 0.20% -0.19 1.0110
500206005 鹏华上证民企50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8330 0.00 0.8440 1.32% -1.32 0.8330
501206006 鹏华环球发现基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
502206007 鹏华消费优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.00% 0.7640 1.06% -0.06 0.7560
503206008 鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0040 -0.10% 0.10 1.0050
504206009 鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.95% 0.9190 1.43% -0.48 0.9060
505206010 鹏华深证民营联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8066 1.12% --- 0.7977
506206011 鹏华美国房地产基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
507210001 金鹰成份优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5702 0.48% 0.5722 0.83% -0.35 0.5675
508210002 金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8478 0.45% 0.8496 0.66% -0.21 0.8440
509210003 金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7575 1.27% 0.7582 1.36% -0.09 0.7480
510210004 金鹰稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6820 0.74% 0.6820 0.74% 0.00 0.6770
511210005 金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6542 1.12% 0.6580 1.70% -0.58 0.6470
512210006 金鹰保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0309 -0.01% 1.0310 0.00 -0.01 1.0310
513210007 金鹰中证技术指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7426 0.76% 0.7502 1.79% -1.03 0.7370
514210008 金鹰策略配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9302 0.32% --- 0.9272
515213001 宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4497 1.21% 0.4511 1.53% -0.32 0.4443
516213002 宝盈泛沿海增长基金 估值图 基金吧 档案 0.3687 1.43% 0.3702 1.84% -0.41 0.3635
517213003 宝盈策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7678 0.63% 0.7695 0.85% -0.22 0.7630
518213006 宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7072 1.15% 0.7053 0.87% 0.28 0.6992
519213007 宝盈增强债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0037 0.42% 1.0032 0.37% 0.05 0.9995
520213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8082 2.25% 0.8092 2.38% -0.13 0.7904
521213010 宝盈中证100增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7631 0.67% 0.7630 0.66% 0.01 0.7580
522213917 宝盈增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9889 0.42% 0.9884 0.37% 0.05 0.9848
523217001 招商安泰股票基金 估值图 基金吧 档案 0.3291 0.51% 0.3297 0.70% -0.19 0.3274
524217002 招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9938 0.28% 0.9944 0.34% -0.06 0.9910
525217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 0.04% 1.1435 0.09% -0.05 1.1425
526217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.5843 0.69% 0.5870 1.15% -0.46 0.5803
527217008 招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0104 0.03% 1.0115 0.14% -0.11 1.0101
528217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7850 0.84% 0.7851 0.85% -0.01 0.7785
529217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8939 0.66% 0.8980 1.13% -0.47 0.8880
530217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0848 -0.02% 1.0860 0.09% -0.11 1.0850
531217012 招商行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8867 0.65% 0.8880 0.79% -0.14 0.8810
532217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8249 0.72% 0.8250 0.73% -0.01 0.8190
533217015 招商全球资源基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
534217016 招商深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 0.67% 0.8440 0.84% -0.17 0.8370
535217017 招商上证消费80联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7450 0.00 0.7530 1.07% -1.07 0.7450
536217018 招商安瑞进取债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9462 0.13% 0.9470 0.21% -0.08 0.9450
537217019 招商深证TMT50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7231 0.01% 0.7360 1.80% -1.79 0.7230
538217020 招商安达保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0710 0.28% --- 1.0680
539217021 招商优企灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 0.00 --- 1.0000
540217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1641 0.00 1.1651 0.09% -0.09 1.1641
541229001 泰达宏利全球新格局基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
542233001 大摩基础行业基金 估值图 基金吧 档案 0.4072 0.46% 0.4064 0.27% 0.19 0.4053
543233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 0.03% 1.0685 -0.01% 0.04 1.0686
544233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9210 0.89% 0.9192 0.69% 0.20 0.9129
545233007 大摩卓越成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.62% 0.9234 0.80% -0.18 0.9161
546233008 大摩消费领航基金 估值图 基金吧 档案 0.7676 0.34% 0.7695 0.59% -0.25 0.7650
547233009 大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8439 0.70% 0.8550 2.03% -1.33 0.8380
548233010 大摩深证300增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9620 0.63% --- 0.9560
549240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2209 0.79% 1.2234 1.00% -0.21 1.2113
550240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1962 0.74% 1.1969 0.80% -0.06 1.1874
551240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1192 0.02% 1.1205 0.13% -0.11 1.1190
552240004 华宝动力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.7735 0.59% 0.7746 0.73% -0.14 0.7690
553240005 华宝多策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4570 1.40% 0.4587 1.78% -0.38 0.4507
554240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5235 0.80% 2.5286 1.00% -0.20 2.5035
555240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
556240010 华宝行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7872 0.80% 0.7911 1.29% -0.49 0.7810
557240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2767 0.95% 1.2741 0.74% 0.21 1.2647
558240012 华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.14% 1.0135 0.09% 0.05 1.0126
559240013 华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 0.14% 1.0014 0.09% 0.05 1.0005
560240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7414 0.77% 0.7402 0.61% 0.16 0.7357
561240016 华宝上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8760 0.00 0.8820 0.68% -0.68 0.8760
562240017 华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7170 1.40% 0.7203 1.87% -0.47 0.7071
563240018 华宝可转债基金 估值图 基金吧 档案 0.9263 0.04% 0.9284 0.27% -0.23 0.9259
564240019 华宝上证180成长联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9850 0.72% --- 0.9780
565240020 华宝医药生物优选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
566241001 华宝海外中国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
567241002 华宝成熟市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
568253010 国联安德盛安心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6815 0.37% 0.6810 0.29% 0.08 0.6790
569253020 国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 0.08% 1.0070 0.10% -0.02 1.0060
570253021 国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0048 0.08% 1.0050 0.10% -0.02 1.0040
571253030 国联安信心增益债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.00 0.9630 -0.10% 0.10 0.9640
572253060 国联安信心增长债A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
573253061 国联安信心增长债B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
574255010 国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8137 0.58% 0.8170 0.99% -0.41 0.8090
575257010 国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6978 1.27% 0.6970 1.16% 0.11 0.6890
576257020 国联安德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6811 1.06% 0.6850 1.63% -0.57 0.6740
577257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.82% 0.8020 1.13% -0.31 0.7930
578257040 国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7392 0.98% 0.7430 1.50% -0.52 0.7320
579257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 1.12% 0.8330 1.22% -0.10 0.8230
580257060 国联安上证商品联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7440 0.00 0.7500 0.81% -0.81 0.7440
581257070 国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8385 0.66% 0.8410 0.96% -0.30 0.8330
582260101 景顺长城优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9040 0.42% 0.9078 0.84% -0.42 0.9002
583260103 景顺长城动力平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.5761 0.41% 0.5775 0.66% -0.25 0.5737
584260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
585260108 景顺长城新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7082 0.60% 0.7080 0.57% 0.03 0.7040
586260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.92% 0.8510 1.07% -0.15 0.8420
587260110 景顺长城精选蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6885 0.81% 0.6910 1.17% -0.36 0.6830
588260111 景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案 0.9846 0.98% 0.9810 0.62% 0.36 0.9750
589260112 景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.9668 0.81% 0.9680 0.94% -0.13 0.9590
590260115 景顺长城中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7673 0.83% 0.7680 0.92% -0.09 0.7610
591260116 景顺长城核心竞争力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0530 1.15% --- 1.0410
592261001 景顺长城稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9856 0.06% 0.9860 0.10% -0.04 0.9850
593261002 景顺长城信增债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
594261101 景顺长城稳定债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9822 0.02% 0.9830 0.10% -0.08 0.9820
595261102 景顺长城信增债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
596262001 景顺长城大中华基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
597270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
598270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2375 0.40% 1.2378 0.42% -0.02 1.2326
599270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.6176 0.93% 0.6185 1.08% -0.15 0.6119
600270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
601270007 广发大盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6251 0.37% 0.6248 0.32% 0.05 0.6228
602270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
603270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1010 0.00 1.1010 0.00 0.00 1.1010
604270010 广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.73% 1.0840 0.74% -0.01 1.0760
605270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9437 1.91% 0.9440 1.94% -0.03 0.9260
606270022 广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8014 0.43% 0.8040 0.75% -0.32 0.7980
607270023 广发亚太精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
608270024 广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.02% 1.0200 0.00 0.02 1.0200
609270025 广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7279 0.82% 0.7300 1.11% -0.29 0.7220
610270026 广发中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 0.00 0.7348 1.77% -1.77 0.7220
611270027 广发全球农业指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
612270028 广发制造业精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9640 0.63% --- 0.9580
613288001 华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9032 0.58% 0.9050 0.78% -0.20 0.8980
614288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2197 0.85% 2.2210 0.91% -0.06 2.2010
615288102 中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.01% 1.0134 0.05% -0.04 1.0129
616290002 泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案 0.4544 0.98% 0.4566 1.47% -0.49 0.4500
617290003 泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9980 0.07% 0.9991 0.18% -0.11 0.9973
618290004 泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.6960 1.38% 0.6992 1.85% -0.47 0.6865
619290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.81% 0.7950 1.02% -0.21 0.7870
620290006 泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7187 1.63% 0.7195 1.74% -0.11 0.7072
621290007 泰信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9738 0.02% 0.9757 0.22% -0.20 0.9736
622290008 泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7714 1.24% 0.7730 1.44% -0.20 0.7620
623290009 泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9980 -0.10% 0.10 0.9990
624290010 泰信中证200基金 估值图 基金吧 档案 0.7226 0.78% 0.7240 0.98% -0.20 0.7170
625290011 泰信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9950 0.20% --- 0.9930
626290012 泰信保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
627291007 泰信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9678 0.02% 0.9697 0.22% -0.20 0.9676
628310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7620 0.81% 0.7607 0.64% 0.18 0.7559
629310318 申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案 0.9683 0.01% 0.9695 0.13% -0.12 0.9682
630310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5259 0.93% 0.5261 0.96% -0.03 0.5211
631310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.5414 0.82% 0.5418 0.89% -0.07 0.5370
632310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8921 0.92% 0.8892 0.59% 0.33 0.8840
633310378 申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.20% 1.0120 0.30% -0.10 1.0090
634310379 申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 0.20% 1.0070 0.30% -0.10 1.0040
635310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7404 0.87% 0.7400 0.82% 0.05 0.7340
636310398 申万沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7558 0.77% 0.7550 0.67% 0.10 0.7500
637310508 申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
638310518 申万可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
639320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.6083 0.83% 0.6096 1.04% -0.21 0.6033
640320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8039 0.78% 0.8051 0.93% -0.15 0.7977
641320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1650 0.08% 1.1657 0.14% -0.06 1.1641
642320005 诺安价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7531 0.71% 0.7558 1.07% -0.36 0.7478
643320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9056 0.85% 0.9070 1.00% -0.15 0.8980
644320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 1.07% 0.8500 1.19% -0.12 0.8400
645320008 诺安增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.00 1.0530 0.00 0.00 1.0530
646320009 诺安增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0400 0.00 1.0400 0.00 0.00 1.0400
647320010 诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7134 0.76% 0.7130 0.71% 0.05 0.7080
648320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9235 1.37% 0.9260 1.65% -0.28 0.9110
649320012 诺安主题精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.75% 0.8030 0.88% -0.13 0.7960
650320013 诺安全球黄金基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
651320014 诺安上证新兴联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7181 0.01% 0.7290 1.53% -1.52 0.7180
652320015 诺安保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0370 0.00 0.00 1.0370
653320016 诺安多策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8080 1.64% --- 0.7950
654320017 诺安全球不动产基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
655320018 诺安新动力灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
656340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案 1.0519 0.37% 1.0509 0.28% 0.09 1.0480
657340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
658340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
659340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0703 1.06% 1.0686 0.90% 0.16 1.0591
660340009 兴全磐稳增利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9882 0.00 0.9888 0.06% -0.06 0.9882
661350001 天治财富增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6273 0.83% 0.6278 0.92% -0.09 0.6221
662350002 天治品质优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7715 0.60% 0.7706 0.48% 0.12 0.7669
663350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
664350006 天治稳健双盈债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9721 0.06% 0.9741 0.27% -0.21 0.9715
665350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9219 0.43% 0.9220 0.44% -0.01 0.9180
666350008 天治成长精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9280 0.87% --- 0.9200
667350009 天治稳定收益债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0150 --- --- ---
668360001 光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7658 0.80% 0.7671 0.97% -0.17 0.7597
669360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
670360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 1.39% 0.9734 1.04% 0.35 0.9634
671360007 光大优势配置基金 估值图 基金吧 档案 0.6180 0.81% 0.6193 1.03% -0.22 0.6130
672360008 光大增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0120 0.10% -0.10 1.0110
673360009 光大增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0100 0.00 1.0110 0.10% -0.10 1.0100
674360010 光大均衡精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8969 0.59% 0.8981 0.73% -0.14 0.8916
675360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 1.14% 0.8430 1.32% -0.18 0.8320
676360012 光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7821 1.52% 0.7829 1.62% -0.10 0.7704
677360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 1.0450 0.10% -0.10 1.0440
678360014 光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.02% 1.0420 0.10% -0.08 1.0410
679360016 光大行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
680371020 上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 0.04% 1.0440 0.10% -0.06 1.0430
681371120 上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 0.04% 1.0320 0.10% -0.06 1.0310
682372010 上投强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0160 0.20% --- 1.0140
683372110 上投强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0140 0.20% --- 1.0120
684373010 上投双息平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7179 0.46% 0.7204 0.81% -0.35 0.7146
685373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9659 0.83% 0.9634 0.57% 0.26 0.9579
686375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
687376510 上投大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 0.79% 0.7590 0.80% -0.01 0.7530
688377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
689377016 上投亚太优势基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
690377020 上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8463 0.90% 0.8443 0.66% 0.24 0.8388
691377150 上投健康品质生活基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 --- --- ---
692377240 上投新兴动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8550 1.30% --- 0.8440
693377530 上投行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7778 0.75% 0.7800 1.04% -0.29 0.7720
694378006 上投全球新兴市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
695378010 上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2165 0.77% 1.2145 0.60% 0.17 1.2072
696379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41%