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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
今天日期
对比 序号 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2009-12-10
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 档案 1.5904 -0.04% 1.5920 0.06% -0.10 1.5910
2000011 档案 9.9151 -0.17% 9.9350 0.03% -0.20 9.9320
3000021 档案 2.3183 -0.03% 2.3170 -0.09% 0.06 2.3190
4000031 档案 1.2912 -0.06% 1.2920 0.00 -0.06 1.2920
5000041 档案 --- --- --- --- --- ---
6000051 档案 0.9976 -0.04% 0.9970 -0.10% 0.06 0.9980
7000061 档案 --- --- --- --- --- ---
8001001 档案 1.1159 -0.01% 1.1170 0.09% -0.10 1.1160
9001003 档案 1.1009 -0.01% 1.1020 0.09% -0.10 1.1010
10001011 档案 1.1408 -0.02% --- --- --- 1.1410
11001013 档案 1.1347 -0.03% --- --- --- 1.1350
12002001 档案 1.3830 -0.07% 1.3850 0.07% -0.14 1.3840
13002011 档案 3.4572 -0.08% 3.4600 0.00 -0.08 3.4600
14002021 档案 1.1252 -0.07% 1.1270 0.09% -0.16 1.1260
15002031 档案 1.9060 -0.21% 1.9080 -0.10% -0.11 1.9100
16020001 档案 1.0691 0.10% 1.0700 0.19% -0.09 1.0680
17020002 档案 1.0551 0.10% 1.0550 0.09% 0.01 1.0540
18020003 档案 0.9107 0.08% 0.9130 0.33% -0.25 0.9100
19020005 档案 0.9264 0.15% 0.9250 0.00 0.15 0.9250
20020009 档案 1.1897 0.06% 1.1910 0.17% -0.11 1.1890
21020010 档案 1.1435 -0.04% 1.1460 0.17% -0.21 1.1440
22020011 档案 0.7115 -0.07% 0.7120 0.00 -0.07 0.7120
23020012 档案 1.0490 0.10% 1.0490 0.10% 0.00 1.0480
24020015 档案 1.1600 0.00 1.1660 0.52% -0.52 1.1600
25020018 档案 1.0513 0.03% 1.0510 0.00 0.03 1.0510
26020019 档案 1.0825 0.05% 1.0830 0.09% -0.04 1.0820
27020020 档案 1.0795 0.05% 1.0790 0.00 0.05 1.0790
28040001 档案 0.7922 -0.10% 0.7930 0.00 -0.10 0.7930
29040002 档案 0.9620 -0.10% 0.9620 -0.10% 0.00 0.9630
30040004 档案 1.0973 0.03% 1.0970 0.00 0.03 1.0970
31040005 档案 2.6657 0.03% 2.6607 -0.16% 0.19 2.6649
32040007 档案 1.2350 0.03% 1.2378 0.26% -0.23 1.2346
33040008 档案 0.8343 0.03% 0.8349 0.11% -0.08 0.8340
34040009 档案 1.1004 0.01% 1.1013 0.09% -0.08 1.1003
35040010 档案 1.0925 0.01% 1.0933 0.08% -0.07 1.0924
36040011 档案 1.6724 0.07% 1.6722 0.06% 0.01 1.6712
37040012 档案 1.0412 0.02% 1.0410 0.00 0.02 1.0410
38040013 档案 1.0382 0.02% 1.0380 0.00 0.02 1.0380
39040015 档案 --- --- --- --- --- ---
40040180 档案 1.1198 -0.02% 1.1180 -0.18% 0.16 1.1200
41050001 档案 0.8267 -0.04% 0.8270 0.00 -0.04 0.8270
42050002 档案 0.9603 -0.07% 0.9600 -0.10% 0.03 0.9610
43050004 档案 1.6407 -0.12% 1.6405 -0.13% 0.01 1.6427
44050006 档案 1.0968 -0.02% 1.0960 -0.09% 0.07 1.0970
45050007 档案 1.4153 0.02% 1.4140 -0.07% 0.09 1.4150
46050008 档案 1.3108 0.06% 1.3110 0.08% -0.02 1.3100
47050009 档案 0.9658 -0.12% 0.9660 -0.10% -0.02 0.9670
48050010 档案 1.5182 0.01% 1.5190 0.07% -0.06 1.5180
49050011 档案 0.9929 -0.01% 0.9930 0.00 -0.01 0.9930
50050012 档案 1.0967 -0.03% 1.0960 -0.09% 0.06 1.0970
51050013 档案 --- --- --- --- --- ---
52050106 档案 1.1048 -0.02% 1.1050 0.00 -0.02 1.1050
53050111 档案 0.9909 -0.01% 0.9910 0.00 -0.01 0.9910
54050201 档案 0.7953 -0.09% 0.7950 -0.13% 0.04 0.7960
55070001 档案 0.9421 -0.03% 0.9430 0.06% -0.09 0.9424
56070002 档案 4.3301 0.28% 4.3300 0.28% 0.00 4.3180
57070003 档案 0.9643 0.13% 0.9650 0.21% -0.08 0.9630
58070005 档案 1.2656 -0.03% 1.2680 0.16% -0.19 1.2660
59070006 档案 3.8676 -0.19% 3.8780 0.08% -0.27 3.8750
60070009 档案 1.0064 0.00 1.0065 0.01% -0.01 1.0064
61070010 档案 1.2322 0.18% 1.2310 0.08% 0.10 1.2300
62070011 档案 1.2621 0.09% 1.2630 0.16% -0.07 1.2610
63070012 档案 --- --- --- --- --- ---
64070013 档案 1.5890 0.19% 1.5880 0.13% 0.06 1.5860
65070015 档案 1.1116 -0.04% 1.1140 0.18% -0.22 1.1120
66070016 档案 1.1087 -0.03% 1.1110 0.18% -0.21 1.1090
67070017 档案 1.3303 -0.13% 1.3290 -0.23% 0.10 1.3320
68070018 档案 1.0507 -0.03% 1.0520 0.10% -0.13 1.0510
69070099 档案 0.8162 0.02% --- --- --- 0.8160
70080001 档案 0.9498 -0.02% 0.9490 -0.11% 0.09 0.9500
71080002 档案 1.1781 -0.07% 1.1712 -0.65% 0.58 1.1789
72080003 档案 1.0998 -0.15% 1.1019 0.04% -0.19 1.1015
73080005 档案 --- 0.00 1.0080 --- --- ---
74090001 档案 0.8385 0.07% 0.8386 0.08% -0.01 0.8379
75090002 档案 1.0442 -0.02% 1.0437 -0.07% 0.05 1.0444
76090003 档案 0.8063 0.10% 0.8071 0.20% -0.10 0.8055
77090004 档案 1.1231 -0.02% 1.1230 -0.03% 0.01 1.1233
78090006 档案 0.7335 0.20% 0.7340 0.27% -0.07 0.7320
79090007 档案 1.0617 -0.03% 1.0630 0.09% -0.12 1.0620
80090008 档案 1.0713 0.01% 1.0709 -0.03% 0.04 1.0712
81090009 档案 1.0677 -0.03% 1.0710 0.28% -0.31 1.0680
82091008 档案 --- --- --- --- --- ---
83092002 档案 1.0216 -0.02% 1.0212 -0.06% 0.04 1.0218
84100016 档案 1.0594 0.00 1.0599 0.05% -0.05 1.0594
85100018 档案 1.2715 -0.04% 1.2730 0.08% -0.12 1.2720
86100020 档案 0.9468 -0.02% 0.9472 0.02% -0.04 0.9470
87100022 档案 0.9683 -0.27% 0.9689 -0.21% -0.06 0.9709
88100026 档案 0.9608 -0.10% 0.9624 0.06% -0.16 0.9618
89100029 档案 1.3223 -0.03% 1.3221 -0.05% 0.02 1.3227
90100032 档案 1.6891 -0.11% 1.6930 0.12% -0.23 1.6910
91100035 档案 1.0008 -0.02% 1.0010 0.00 -0.02 1.0010
92100037 档案 0.9980 0.00 0.9980 0.00 0.00 0.9980
93100038 档案 --- --- --- --- --- ---
94110001 档案 1.5617 -0.08% 1.5620 -0.06% -0.02 1.5630
95110002 档案 4.2960 0.07% 4.2880 -0.12% 0.19 4.2930
96110003 档案 0.9317 -0.09% 0.9317 -0.09% -0.00 0.9325
97110005 档案 1.3997 -0.01% 1.4013 0.11% -0.12 1.3998
98110007 档案 1.0732 -0.03% 1.0769 0.32% -0.35 1.0735
99110008 档案 1.0768 -0.03% 1.0805 0.32% -0.35 1.0771
100110009 档案 1.5825 -0.02% 1.5813 -0.09% 0.07 1.5828
101110010 档案 1.5222 -0.05% 1.5236 0.04% -0.09 1.5230
102110011 档案 1.6949 -0.03% 1.6947 -0.04% 0.01 1.6954
103110012 档案 1.5076 -0.16% 1.5110 0.07% -0.23 1.5100
104110013 档案 1.4691 -0.13% 1.4700 -0.07% -0.06 1.4710
105110015 档案 1.3396 -0.18% 1.3430 0.07% -0.25 1.3420
106110017 档案 1.1091 0.01% 1.1100 0.09% -0.08 1.1090
107110018 档案 1.1001 0.01% 1.1010 0.09% -0.08 1.1000
108110019 档案 --- --- 1.0000 --- --- ---
109110020 档案 1.0726 -0.04% 1.0720 -0.09% 0.05 1.0730
110110029 档案 0.8240 -0.03% 0.8231 -0.13% 0.10 0.8242
111112002 档案 1.5828 0.05% 1.5800 -0.13% 0.18 1.5820
112118001 档案 --- --- --- --- --- ---
113121001 档案 1.3862 -0.01% 1.3875 0.09% -0.10 1.3863
114121002 档案 0.9544 -0.08% 0.9552 0.00 -0.08 0.9552
115121003 档案 1.1084 0.06% 1.1091 0.13% -0.07 1.1077
116121005 档案 1.1756 0.08% 1.1747 0.00 0.08 1.1747
117121006 档案 1.3748 0.06% 1.3760 0.15% -0.09 1.3740
118121008 档案 1.0338 0.01% 1.0352 0.15% -0.14 1.0337
119121009 档案 1.0803 0.02% 1.0811 0.09% -0.07 1.0801
120150008 档案 --- --- --- --- --- 1.0980
121150009 档案 --- --- --- --- --- 1.0240
122150103 档案 0.9240 -0.09% 0.9263 0.16% -0.25 0.9248
123151001 档案 1.0054 0.00 1.0072 0.18% -0.18 1.0054
124151002 档案 1.5517 -0.05% 1.5517 -0.05% 0.00 1.5525
125159901 档案 4.2626 -0.22% 4.2760 0.09% -0.31 4.2720
126159902 档案 2.5876 -0.13% 2.5900 -0.04% -0.09 2.5910
127159903 档案 --- --- --- --- --- ---
128160105 档案 1.2696 0.02% 1.2703 0.08% -0.06 1.2693
129160106 档案 1.6326 0.20% 1.6304 0.07% 0.13 1.6293
130160119 档案 1.1894 -0.05% --- --- --- 1.1900
131160211 档案 --- 0.00 1.0060 --- --- ---
132160311 档案 1.3346 -0.03% 1.3340 -0.07% 0.04 1.3350
133160314 档案 0.9997 -0.03% 0.9980 -0.20% 0.17 1.0000
134160505 档案 2.0588 -0.30% 2.0600 -0.24% -0.06 2.0650
135160602 档案 1.1517 -0.03% 1.1520 0.00 -0.03 1.1520
136160603 档案 0.8663 -0.08% 0.8670 0.00 -0.08 0.8670
137160605 档案 1.9054 0.02% 1.9050 0.00 0.02 1.9050
138160607 档案 0.9347 -0.03% 0.9340 -0.11% 0.08 0.9350
139160608 档案 1.1187 -0.03% 1.1190 0.00 -0.03 1.1190
140160610 档案 1.5447 -0.15% 1.5430 -0.26% 0.11 1.5470
141160611 档案 1.2310 -0.16% 1.2310 -0.16% 0.00 1.2330
142160612 档案 1.1856 -0.03% 1.1860 0.00 -0.03 1.1860
143160613 档案 1.6865 -0.03% 1.6800 -0.41% 0.38 1.6870
144160615 档案 1.2511 -0.07% 1.2510 -0.08% 0.01 1.2520
145160706 档案 0.9084 -0.07% --- --- --- 0.9090
146160716 档案 --- --- --- --- --- ---
147160805 档案 1.0245 -0.16% 1.0264 0.03% -0.19 1.0261
148160910 档案 0.9441 0.01% 0.9440 0.00 0.01 0.9440
149161005 档案 1.6361 0.02% 1.6379 0.13% -0.11 1.6358
150161207 档案 1.0606 -0.04% --- --- --- 1.0610
151161601 档案 0.9058 -0.12% 0.9061 -0.09% -0.03 0.9069
152161603 档案 1.1330 0.00 1.1340 0.09% -0.09 1.1330
153161604 档案 1.5849 -0.13% 1.5890 0.13% -0.26 1.5870
154161605 档案 1.4508 -0.08% 1.4500 -0.14% 0.06 1.4520
155161606 档案 1.0597 -0.22% 1.0580 -0.38% 0.16 1.0620
156161607 档案 1.0988 -0.02% 1.0980 -0.09% 0.07 1.0990
157161609 档案 1.5768 -0.14% 1.5760 -0.19% 0.05 1.5790
158161610 档案 1.1719 -0.01% 1.1730 0.09% -0.10 1.1720
159161611 档案 1.0737 -0.12% 1.0740 -0.09% -0.03 1.0750
160161706 档案 1.4494 -0.06% 1.4500 -0.02% -0.04 1.4503
161161810 档案 1.0762 0.02% 1.0780 0.19% -0.17 1.0760
162161811 档案 1.0806 -0.04% 1.0800 -0.09% 0.05 1.0810
163161902 档案 1.1096 0.06% 1.1106 0.15% -0.09 1.1089
164161903 档案 0.8617 0.01% 0.8625 0.10% -0.09 0.8616
165162006 档案 1.7182 -0.04% 1.7184 -0.03% -0.01 1.7189
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167162201 档案 1.1584 0.00 1.1552 -0.28% 0.28 1.1584
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