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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
今天日期
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2009-12-10
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金净值 档案 1.5904 -0.04% 1.5920 0.06% -0.10 1.5910
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金净值 档案 9.9151 -0.17% 9.9350 0.03% -0.20 9.9320
3000021 华夏优势基金 估值图 基金净值 档案 2.3183 -0.03% 2.3170 -0.09% 0.06 2.3190
4000031 华夏复兴基金 估值图 基金净值 档案 1.2912 -0.06% 1.2920 0.00 -0.06 1.2920
5000041 华夏全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
6000051 华夏300基金 估值图 基金净值 档案 0.9976 -0.04% 0.9970 -0.10% 0.06 0.9980
7000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
8001001 华夏债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1159 -0.01% 1.1170 0.09% -0.10 1.1160
9001003 华夏债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.1009 -0.01% 1.1020 0.09% -0.10 1.1010
10001011 华夏希望A基金 估值图 基金净值 档案 1.1408 -0.02% --- --- --- 1.1410
11001013 华夏希望C基金 估值图 基金净值 档案 1.1347 -0.03% --- --- --- 1.1350
12002001 华夏回报基金 估值图 基金净值 档案 1.3830 -0.07% 1.3850 0.07% -0.14 1.3840
13002011 华夏红利基金 估值图 基金净值 档案 3.4572 -0.08% 3.4600 0.00 -0.08 3.4600
14002021 华夏回报贰基金 估值图 基金净值 档案 1.1252 -0.07% 1.1270 0.09% -0.16 1.1260
15002031 华夏策略基金 估值图 基金净值 档案 1.9060 -0.21% 1.9080 -0.10% -0.11 1.9100
16020001 国泰金鹰基金 估值图 基金净值 档案 1.0691 0.10% 1.0700 0.19% -0.09 1.0680
17020002 国泰债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0551 0.10% 1.0550 0.09% 0.01 1.0540
18020003 国泰精选基金 估值图 基金净值 档案 0.9107 0.08% 0.9130 0.33% -0.25 0.9100
19020005 国泰金马基金 估值图 基金净值 档案 0.9264 0.15% 0.9250 0.00 0.15 0.9250
20020009 国泰金鹏基金 估值图 基金净值 档案 1.1897 0.06% 1.1910 0.17% -0.11 1.1890
21020010 国泰金牛基金 估值图 基金净值 档案 1.1435 -0.04% 1.1460 0.17% -0.21 1.1440
22020011 国泰300基金 估值图 基金净值 档案 0.7115 -0.07% 0.7120 0.00 -0.07 0.7120
23020012 国泰债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0490 0.10% 1.0490 0.10% 0.00 1.0480
24020015 国泰优势基金 估值图 基金净值 档案 1.1600 0.00 1.1660 0.52% -0.52 1.1600
25020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金净值 档案 1.0513 0.03% 1.0510 0.00 0.03 1.0510
26020019 国泰双利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0825 0.05% 1.0830 0.09% -0.04 1.0820
27020020 国泰双利C基金 估值图 基金净值 档案 1.0795 0.05% 1.0790 0.00 0.05 1.0790
28040001 华安创新基金 估值图 基金净值 档案 0.7922 -0.10% 0.7930 0.00 -0.10 0.7930
29040002 华安A股基金 估值图 基金净值 档案 0.9620 -0.10% 0.9620 -0.10% 0.00 0.9630
30040004 华安宝利基金 估值图 基金净值 档案 1.0973 0.03% 1.0970 0.00 0.03 1.0970
31040005 华安宏利基金 估值图 基金净值 档案 2.6657 0.03% 2.6607 -0.16% 0.19 2.6649
32040007 华安中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.2350 0.03% 1.2378 0.26% -0.23 1.2346
33040008 华安优选基金 估值图 基金净值 档案 0.8343 0.03% 0.8349 0.11% -0.08 0.8340
34040009 华安债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.1004 0.01% 1.1013 0.09% -0.08 1.1003
35040010 华安债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0925 0.01% 1.0933 0.08% -0.07 1.0924
36040011 华安核心基金 估值图 基金净值 档案 1.6724 0.07% 1.6722 0.06% 0.01 1.6712
37040012 华安强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0412 0.02% 1.0410 0.00 0.02 1.0410
38040013 华安强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0382 0.02% 1.0380 0.00 0.02 1.0380
39040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
40040180 华安180ETF联接基金 估值图 基金净值 档案 1.1198 -0.02% 1.1180 -0.18% 0.16 1.1200
41050001 博时增长基金 估值图 基金净值 档案 0.8267 -0.04% 0.8270 0.00 -0.04 0.8270
42050002 博时裕富基金 估值图 基金净值 档案 0.9603 -0.07% 0.9600 -0.10% 0.03 0.9610
43050004 博时精选基金 估值图 基金净值 档案 1.6407 -0.12% 1.6405 -0.13% 0.01 1.6427
44050006 博时稳定B基金 估值图 基金净值 档案 1.0968 -0.02% 1.0960 -0.09% 0.07 1.0970
45050007 博时平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.4153 0.02% 1.4140 -0.07% 0.09 1.4150
46050008 博时第三产业基金 估值图 基金净值 档案 1.3108 0.06% 1.3110 0.08% -0.02 1.3100
47050009 博时新兴成长基金 估值图 基金净值 档案 0.9658 -0.12% 0.9660 -0.10% -0.02 0.9670
48050010 博时特许价值基金 估值图 基金净值 档案 1.5182 0.01% 1.5190 0.07% -0.06 1.5180
49050011 博时信用A基金 估值图 基金净值 档案 0.9929 -0.01% 0.9930 0.00 -0.01 0.9930
50050012 博时策略基金 估值图 基金净值 档案 1.0967 -0.03% 1.0960 -0.09% 0.06 1.0970
51050013 上证超大ETF联接基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
52050106 博时稳定A基金 估值图 基金净值 档案 1.1048 -0.02% 1.1050 0.00 -0.02 1.1050
53050111 博时信用C基金 估值图 基金净值 档案 0.9909 -0.01% 0.9910 0.00 -0.01 0.9910
54050201 博时价值贰基金 估值图 基金净值 档案 0.7953 -0.09% 0.7950 -0.13% 0.04 0.7960
55070001 嘉实成长基金 估值图 基金净值 档案 0.9421 -0.03% 0.9430 0.06% -0.09 0.9424
56070002 嘉实增长基金 估值图 基金净值 档案 4.3301 0.28% 4.3300 0.28% 0.00 4.3180
57070003 嘉实稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.9643 0.13% 0.9650 0.21% -0.08 0.9630
58070005 嘉实债券基金 估值图 基金净值 档案 1.2656 -0.03% 1.2680 0.16% -0.19 1.2660
59070006 嘉实服务基金 估值图 基金净值 档案 3.8676 -0.19% 3.8780 0.08% -0.27 3.8750
60070009 嘉实短债基金 估值图 基金净值 档案 1.0064 0.00 1.0065 0.01% -0.01 1.0064
61070010 嘉实主题基金 估值图 基金净值 档案 1.2322 0.18% 1.2310 0.08% 0.10 1.2300
62070011 嘉实策略基金 估值图 基金净值 档案 1.2621 0.09% 1.2630 0.16% -0.07 1.2610
63070012 嘉实海外基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
64070013 嘉实精选基金 估值图 基金净值 档案 1.5890 0.19% 1.5880 0.13% 0.06 1.5860
65070015 嘉实多元A基金 估值图 基金净值 档案 1.1116 -0.04% 1.1140 0.18% -0.22 1.1120
66070016 嘉实多元B基金 估值图 基金净值 档案 1.1087 -0.03% 1.1110 0.18% -0.21 1.1090
67070017 嘉实量化基金 估值图 基金净值 档案 1.3303 -0.13% 1.3290 -0.23% 0.10 1.3320
68070018 嘉实回报基金 估值图 基金净值 档案 1.0507 -0.03% 1.0520 0.10% -0.13 1.0510
69070099 嘉实优质基金 估值图 基金净值 档案 0.8162 0.02% --- --- --- 0.8160
70080001 长盛价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9498 -0.02% 0.9490 -0.11% 0.09 0.9500
71080002 长盛创新基金 估值图 基金净值 档案 1.1781 -0.07% 1.1712 -0.65% 0.58 1.1789
72080003 长盛积债基金 估值图 基金净值 档案 1.0998 -0.15% 1.1019 0.04% -0.19 1.1015
73080005 长盛量化红利基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.00 1.0080 --- --- ---
74090001 大成价值基金 估值图 基金净值 档案 0.8385 0.07% 0.8386 0.08% -0.01 0.8379
75090002 大成债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0442 -0.02% 1.0437 -0.07% 0.05 1.0444
76090003 大成蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.8063 0.10% 0.8071 0.20% -0.10 0.8055
77090004 大成精选基金 估值图 基金净值 档案 1.1231 -0.02% 1.1230 -0.03% 0.01 1.1233
78090006 大成2020基金 估值图 基金净值 档案 0.7335 0.20% 0.7340 0.27% -0.07 0.7320
79090007 大成回报基金 估值图 基金净值 档案 1.0617 -0.03% 1.0630 0.09% -0.12 1.0620
80090008 大成强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0713 0.01% 1.0709 -0.03% 0.04 1.0712
81090009 大成行业轮动基金 估值图 基金净值 档案 1.0677 -0.03% 1.0710 0.28% -0.31 1.0680
82091008 大成强债B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
83092002 大成债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0216 -0.02% 1.0212 -0.06% 0.04 1.0218
84100016 富国天源基金 估值图 基金净值 档案 1.0594 0.00 1.0599 0.05% -0.05 1.0594
85100018 富国天利基金 估值图 基金净值 档案 1.2715 -0.04% 1.2730 0.08% -0.12 1.2720
86100020 富国天益基金 估值图 基金净值 档案 0.9468 -0.02% 0.9472 0.02% -0.04 0.9470
87100022 富国天瑞基金 估值图 基金净值 档案 0.9683 -0.27% 0.9689 -0.21% -0.06 0.9709
88100026 富国天合基金 估值图 基金净值 档案 0.9608 -0.10% 0.9624 0.06% -0.16 0.9618
89100029 富国天成基金 估值图 基金净值 档案 1.3223 -0.03% 1.3221 -0.05% 0.02 1.3227
90100032 富国天鼎基金 估值图 基金净值 档案 1.6891 -0.11% 1.6930 0.12% -0.23 1.6910
91100035 富国优化A基金 估值图 基金净值 档案 1.0008 -0.02% 1.0010 0.00 -0.02 1.0010
92100037 富国优化C基金 估值图 基金净值 档案 0.9980 0.00 0.9980 0.00 0.00 0.9980
93100038 富国沪深300增强基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
94110001 易基平稳基金 估值图 基金净值 档案 1.5617 -0.08% 1.5620 -0.06% -0.02 1.5630
95110002 易基策略基金 估值图 基金净值 档案 4.2960 0.07% 4.2880 -0.12% 0.19 4.2930
96110003 易基50基金 估值图 基金净值 档案 0.9317 -0.09% 0.9317 -0.09% -0.00 0.9325
97110005 易基积极基金 估值图 基金净值 档案 1.3997 -0.01% 1.4013 0.11% -0.12 1.3998
98110007 易基债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0732 -0.03% 1.0769 0.32% -0.35 1.0735
99110008 易基债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0768 -0.03% 1.0805 0.32% -0.35 1.0771
100110009 易基价值精选基金 估值图 基金净值 档案 1.5825 -0.02% 1.5813 -0.09% 0.07 1.5828
101110010 易基价值成长基金 估值图 基金净值 档案 1.5222 -0.05% 1.5236 0.04% -0.09 1.5230
102110011 易方达中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.6949 -0.03% 1.6947 -0.04% 0.01 1.6954
103110012 易方达科汇基金 估值图 基金净值 档案 1.5076 -0.16% 1.5110 0.07% -0.23 1.5100
104110013 易方达科翔基金 估值图 基金净值 档案 1.4691 -0.13% 1.4700 -0.07% -0.06 1.4710
105110015 易方达领先基金 估值图 基金净值 档案 1.3396 -0.18% 1.3430 0.07% -0.25 1.3420
106110017 易方达强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.1091 0.01% 1.1100 0.09% -0.08 1.1090
107110018 易方达强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.1001 0.01% 1.1010 0.09% -0.08 1.1000
108110019 易基深100ETF联接基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0000 --- --- ---
109110020 易方达沪深300基金 估值图 基金净值 档案 1.0726 -0.04% 1.0720 -0.09% 0.05 1.0730
110110029 易方达科讯基金 估值图 基金净值 档案 0.8240 -0.03% 0.8231 -0.13% 0.10 0.8242
111112002 易基策略贰基金 估值图 基金净值 档案 1.5828 0.05% 1.5800 -0.13% 0.18 1.5820
112118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
113121001 国投融华基金 估值图 基金净值 档案 1.3862 -0.01% 1.3875 0.09% -0.10 1.3863
114121002 国投景气基金 估值图 基金净值 档案 0.9544 -0.08% 0.9552 0.00 -0.08 0.9552
115121003 国投核心基金 估值图 基金净值 档案 1.1084 0.06% 1.1091 0.13% -0.07 1.1077
116121005 国投创新基金 估值图 基金净值 档案 1.1756 0.08% 1.1747 0.00 0.08 1.1747
117121006 国投稳健增长基金 估值图 基金净值 档案 1.3748 0.06% 1.3760 0.15% -0.09 1.3740
118121008 国投成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0338 0.01% 1.0352 0.15% -0.14 1.0337
119121009 国投增利基金 估值图 基金净值 档案 1.0803 0.02% 1.0811 0.09% -0.07 1.0801
120150008 瑞和小康基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- 1.0980
121150009 瑞和远见基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- 1.0240
122150103 银河银泰基金 估值图 基金净值 档案 0.9240 -0.09% 0.9263 0.16% -0.25 0.9248
123151001 银河稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.0054 0.00 1.0072 0.18% -0.18 1.0054
124151002 银河收益基金 估值图 基金净值 档案 1.5517 -0.05% 1.5517 -0.05% 0.00 1.5525
125159901 深100ETF基金 估值图 基金净值 档案 4.2626 -0.22% 4.2760 0.09% -0.31 4.2720
126159902 中小板ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.5876 -0.13% 2.5900 -0.04% -0.09 2.5910
127159903 深证成份ETF基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
128160105 南方积配基金 估值图 基金净值 档案 1.2696 0.02% 1.2703 0.08% -0.06 1.2693
129160106 南方高增基金 估值图 基金净值 档案 1.6326 0.20% 1.6304 0.07% 0.13 1.6293
130160119 南方中证500基金 估值图 基金净值 档案 1.1894 -0.05% --- --- --- 1.1900
131160211 国泰中小盘基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.00 1.0060 --- --- ---
132160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.3346 -0.03% 1.3340 -0.07% 0.04 1.3350
133160314 华夏行业基金 估值图 基金净值 档案 0.9997 -0.03% 0.9980 -0.20% 0.17 1.0000
134160505 博时主题基金 估值图 基金净值 档案 2.0588 -0.30% 2.0600 -0.24% -0.06 2.0650
135160602 鹏华债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.1517 -0.03% 1.1520 0.00 -0.03 1.1520
136160603 鹏华收益基金 估值图 基金净值 档案 0.8663 -0.08% 0.8670 0.00 -0.08 0.8670
137160605 鹏华50基金 估值图 基金净值 档案 1.9054 0.02% 1.9050 0.00 0.02 1.9050
138160607 鹏华价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9347 -0.03% 0.9340 -0.11% 0.08 0.9350
139160608 鹏华债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.1187 -0.03% 1.1190 0.00 -0.03 1.1190
140160610 鹏华动力基金 估值图 基金净值 档案 1.5447 -0.15% 1.5430 -0.26% 0.11 1.5470
141160611 鹏华治理基金 估值图 基金净值 档案 1.2310 -0.16% 1.2310 -0.16% 0.00 1.2330
142160612 鹏华丰收基金 估值图 基金净值 档案 1.1856 -0.03% 1.1860 0.00 -0.03 1.1860
143160613 鹏华盛世基金 估值图 基金净值 档案 1.6865 -0.03% 1.6800 -0.41% 0.38 1.6870
144160615 鹏华300基金 估值图 基金净值 档案 1.2511 -0.07% 1.2510 -0.08% 0.01 1.2520
145160706 嘉实300基金 估值图 基金净值 档案 0.9084 -0.07% --- --- --- 0.9090
146160716 嘉实基本面50基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
147160805 长盛同智基金 估值图 基金净值 档案 1.0245 -0.16% 1.0264 0.03% -0.19 1.0261
148160910 大成创新成长基金 估值图 基金净值 档案 0.9441 0.01% 0.9440 0.00 0.01 0.9440
149161005 富国天惠基金 估值图 基金净值 档案 1.6361 0.02% 1.6379 0.13% -0.11 1.6358
150161207 瑞和300基金 估值图 基金净值 档案 1.0606 -0.04% --- --- --- 1.0610
151161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.9058 -0.12% 0.9061 -0.09% -0.03 0.9069
152161603 融通债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1330 0.00 1.1340 0.09% -0.09 1.1330
153161604 融通100基金 估值图 基金净值 档案 1.5849 -0.13% 1.5890 0.13% -0.26 1.5870
154161605 融通蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.4508 -0.08% 1.4500 -0.14% 0.06 1.4520
155161606 融通行业基金 估值图 基金净值 档案 1.0597 -0.22% 1.0580 -0.38% 0.16 1.0620
156161607 融通巨潮基金 估值图 基金净值 档案 1.0988 -0.02% 1.0980 -0.09% 0.07 1.0990
157161609 融通动力基金 估值图 基金净值 档案 1.5768 -0.14% 1.5760 -0.19% 0.05 1.5790
158161610 融通领先基金 估值图 基金净值 档案 1.1719 -0.01% 1.1730 0.09% -0.10 1.1720
159161611 融通驱动基金 估值图 基金净值 档案 1.0737 -0.12% 1.0740 -0.09% -0.03 1.0750
160161706 招商成长基金 估值图 基金净值 档案 1.4494 -0.06% 1.4500 -0.02% -0.04 1.4503
161161810 银华内需精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0762 0.02% 1.0780 0.19% -0.17 1.0760
162161811 银华沪深300基金 估值图 基金净值 档案 1.0806 -0.04% 1.0800 -0.09% 0.05 1.0810
163161902 万家债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1096 0.06% 1.1106 0.15% -0.09 1.1089
164161903 万家公用基金 估值图 基金净值 档案 0.8617 0.01% 0.8625 0.10% -0.09 0.8616
165162006 长城久富基金 估值图 基金净值 档案 1.7182 -0.04% 1.7184 -0.03% -0.01 1.7189
166162102 金鹰小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.5038 -0.17% 1.5078 0.09% -0.26 1.5064
167162201 合丰成长基金 估值图 基金净值 档案 1.1584 0.00 1.1552 -0.28% 0.28 1.1584
168162202 合丰周期基金 估值图 基金净值 档案 1.1477 -0.04% 1.1467 -0.13% 0.09 1.1482
169162203 合丰稳定基金 估值图 基金净值 档案 0.6952 0.12% 0.6943 -0.01% 0.13 0.6944
170162204 荷银精选基金 估值图 基金净值 档案 4.8317 -0.01% 4.8384 0.13% -0.14 4.8322
171162205 荷银预算基金 估值图 基金净值 档案 1.5244 0.07% 1.5235 0.01% 0.06 1.5233
172162207 荷银效率基金 估值图 基金净值 档案 0.7971 -0.06% 0.7974 -0.03% -0.03 0.7976
173162208 荷银首选基金 估值图 基金净值 档案 1.6495 0.09% 1.6474 -0.04% 0.13 1.6480
174162209 荷银市值基金 估值图 基金净值 档案 0.7908 -0.03% 0.7918 0.10% -0.13 0.7910
175162210 泰达集利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0186 0.00 1.0178 -0.08% 0.08 1.0186
176162211 荷银品质基金 估值图 基金净值 档案 1.1930 -0.17% 1.1930 -0.17% -0.00 1.1950
177162212 泰达荷银红利先锋基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0010 --- --- ---
178162299 泰达集利C基金 估值图 基金净值 档案 1.0134 0.00 1.0126 -0.08% 0.08 1.0134
179162307 海富通中证100基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0180 --- --- ---
180162605 景顺鼎益基金 估值图 基金净值 档案 1.1367 -0.03% 1.1390 0.18% -0.21 1.1370
181162607 景顺资源基金 估值图 基金净值 档案 0.8973 0.03% 0.8970 0.00 0.03 0.8970
182162703 广发小盘基金 估值图 基金净值 档案 2.2006 -0.08% 2.2020 -0.02% -0.06 2.2024
183162711 广发中证500基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.00 1.0110 --- --- ---
184163302 大摩资源基金 估值图 基金净值 档案 1.9845 -0.20% 1.9887 0.01% -0.21 1.9885
185163402 兴业趋势基金 估值图 基金净值 档案 1.1641 0.07% 1.1650 0.15% -0.08 1.1633
186163503 天治核心基金 估值图 基金净值 档案 0.6027 0.07% 0.6038 0.25% -0.18 0.6023
187163801 中银中国基金 估值图 基金净值 档案 1.8574 -0.01% 1.8578 0.01% -0.02 1.8576
188163803 中银增长基金 估值图 基金净值 档案 0.9923 -0.22% 0.9933 -0.12% -0.10 0.9945
189163804 中银收益基金 估值图 基金净值 档案 0.9368 -0.03% 0.9365 -0.06% 0.03 0.9371
190163805 中银策略基金 估值图 基金净值 档案 1.4297 -0.20% 1.4303 -0.16% -0.04 1.4326
191163806 中银增利基金 估值图 基金净值 档案 1.0497 -0.03% 1.0510 0.10% -0.13 1.0500
192163807 中银优选基金 估值图 基金净值 档案 1.1917 0.05% 1.1921 0.08% -0.03 1.1911
193163808 中银中证100基金 估值图 基金净值 档案 1.0386 -0.04% 1.0390 0.00 -0.04 1.0390
194165309 建信沪深300基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0100 -0.10% --- 1.0110
195166001 中欧趋势基金 估值图 基金净值 档案 1.0962 -0.03% 1.0981 0.15% -0.18 1.0965
196166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.2402 -0.03% 1.2392 -0.11% 0.08 1.2406
197166003 中欧债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0166 -0.03% 1.0158 -0.11% 0.08 1.0169
198166004 中欧债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0147 -0.02% 1.0138 -0.11% 0.09 1.0149
199166005 中欧价值发现基金 估值图 基金净值 档案 0.9500 0.00 0.9500 0.00 0.00 0.9500
200166006 中欧中小盘基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
201180001 银华优势基金 估值图 基金净值 档案 1.1292 0.00 1.1290 -0.02% 0.02 1.1292
202180002 银华保本基金 估值图 基金净值 档案 1.2034 -0.04% 1.2031 -0.07% 0.03 1.2039
203180003 银华88基金 估值图 基金净值 档案 1.1398 -0.13% 1.1415 0.02% -0.15 1.1413
204180010 银华优质基金 估值图 基金净值 档案 2.0082 -0.14% 2.0107 -0.01% -0.13 2.0110
205180012 银华富裕基金 估值图 基金净值 档案 1.1707 -0.07% 1.1721 0.05% -0.12 1.1715
206180013 银华领先基金 估值图 基金净值 档案 1.8807 -0.14% 1.8876 0.23% -0.37 1.8833
207180015 银华强债基金 估值图 基金净值 档案 1.1936 -0.03% 1.1950 0.08% -0.11 1.1940
208180018 银华和谐基金 估值图 基金净值 档案 1.1424 0.12% 1.1420 0.09% 0.03 1.1410
209183001 银华全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
210200001 长城久恒基金 估值图 基金净值 档案 1.5223 0.02% 1.5240 0.13% -0.11 1.5220
211200002 长城久泰基金 估值图 基金净值 档案 1.3730 -0.12% 1.3736 -0.07% -0.05 1.3746
212200006 长城消费基金 估值图 基金净值 档案 0.9809 0.06% 0.9815 0.12% -0.06 0.9803
213200007 长城回报基金 估值图 基金净值 档案 0.6896 0.25% 0.6902 0.33% -0.08 0.6879
214200008 长城品牌基金 估值图 基金净值 档案 0.9179 0.03% 0.9184 0.09% -0.06 0.9176
215200009 长城增利基金 估值图 基金净值 档案 1.1177 -0.03% 1.1170 -0.09% 0.06 1.1180
216200010 长城双动力基金 估值图 基金净值 档案 1.2868 0.07% 1.2875 0.12% -0.05 1.2859
217200011 长城行业龙头基金 估值图 基金净值 档案 1.1020 0.18% 1.1040 0.36% -0.18 1.1000
218202001 南方稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.1610 0.09% 1.1606 0.05% 0.04 1.1600
219202002 南稳贰号基金 估值图 基金净值 档案 0.9847 0.10% 0.9843 0.06% 0.04 0.9837
220202003 南方绩优基金 估值图 基金净值 档案 1.7508 -0.18% 1.7534 -0.03% -0.15 1.7540
221202005 南方成份基金 估值图 基金净值 档案 1.0458 -0.08% 1.0476 0.10% -0.18 1.0466
222202007 南方隆元基金 估值图 基金净值 档案 0.7136 0.23% 0.7140 0.28% -0.05 0.7120
223202009 南方盛元基金 估值图 基金净值 档案 1.0779 -0.10% 1.0780 -0.09% -0.01 1.0790
224202011 南方优选基金 估值图 基金净值 档案 1.3490 0.15% 1.3480 0.07% 0.08 1.3470
225202015 南方300基金 估值图 基金净值 档案 1.3231 -0.07% 1.3230 -0.08% 0.01 1.3240
226202017 南方深成ETF联接基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
227202101 南方宝元基金 估值图 基金净值 档案 1.1681 -0.04% 1.1689 0.03% -0.07 1.1686
228202102 南方多利C基金 估值图 基金净值 档案 1.0776 0.08% 1.0779 0.11% -0.03 1.0767
229202103 南方多利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0792 0.08% 1.0795 0.11% -0.03 1.0783
230202202 南方避险基金 估值图 基金净值 档案 2.3942 -0.04% --- --- --- 2.3952
231202211 南方恒元基金 估值图 基金净值 档案 1.1454 -0.05% 1.1480 0.17% -0.22 1.1460
232202801 南方全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
233206001 鹏华成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0466 -0.01% 1.0493 0.25% -0.26 1.0467
234206002 鹏华精选成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0386 -0.04% 1.0380 -0.10% 0.06 1.0390
235210001 金鹰优选基金 估值图 基金净值 档案 0.8073 -0.04% 0.8073 -0.04% -0.00 0.8076
236210002 金鹰红利基金 估值图 基金净值 档案 1.2048 -0.03% 1.2071 0.16% -0.19 1.2052
237210003 金鹰优势基金 估值图 基金净值 档案 1.0366 -0.09% 1.0396 0.20% -0.29 1.0375
238213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金净值 档案 0.5762 -0.06% 0.5764 -0.02% -0.04 0.5765
239213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金净值 档案 0.6502 -0.15% 0.6497 -0.23% 0.08 0.6512
240213003 宝盈策略基金 估值图 基金净值 档案 1.1162 -0.05% 1.1186 0.16% -0.21 1.1168
241213006 宝盈优势基金 估值图 基金净值 档案 1.0364 0.00 1.0124 -0.39% 0.39 1.0364
242213007 宝盈债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1726 0.04% 1.1735 0.12% -0.08 1.1721
243213008 宝盈资源基金 估值图 基金净值 档案 1.2676 -0.12% 1.2672 -0.15% 0.03 1.2691
244213009 宝盈货币A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
245213909 宝盈货币B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
246213917 宝盈债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.1671 0.03% 1.1681 0.12% -0.09 1.1667
247217001 招商股票基金 估值图 基金净值 档案 0.8482 -0.10% 0.8480 -0.12% 0.02 0.8490
248217002 招商平衡基金 估值图 基金净值 档案 2.0117 -0.06% 2.0120 -0.04% -0.02 2.0129
249217003 招商债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1498 0.00 1.1501 0.03% -0.03 1.1498
250217005 招商先锋基金 估值图 基金净值 档案 0.8036 0.01% 0.8027 -0.10% 0.11 0.8035
251217008 招商安本基金 估值图 基金净值 档案 1.2163 -0.02% 1.2157 -0.07% 0.05 1.2165
252217009 招商价值基金 估值图 基金净值 档案 1.2116 0.00 1.2153 0.31% -0.31 1.2116
253217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.6060 0.06% 1.6070 0.12% -0.06 1.6050
254217011 招商安心基金 估值图 基金净值 档案 1.1259 -0.10% 1.1280 0.09% -0.19 1.1270
255217012 招商领先基金 估值图 基金净值 档案 1.1313 -0.06% 1.1300 -0.18% 0.12 1.1320
256217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
257217014 招商现金C基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
258217203 招商债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.1308 0.00 1.1311 0.03% -0.03 1.1308
259233001 大摩基础基金 估值图 基金净值 档案 0.5690 0.14% 0.5691 0.16% -0.02 0.5682
260233005 大摩华鑫强债基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
261233006 大摩领先优势基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.35% 1.0789 --- --- ---
262240001 宝康消费基金 估值图 基金净值 档案 1.5650 -0.06% 1.5659 0.00 -0.06 1.5659
263240002 宝康配置基金 估值图 基金净值 档案 1.5937 -0.01% 1.5936 -0.02% 0.01 1.5939
264240003 宝康债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1752 -0.02% 1.1750 -0.03% 0.01 1.1754
265240004 华宝动力基金 估值图 基金净值 档案 0.9949 -0.03% 0.9967 0.15% -0.18 0.9952
266240005 华宝策略基金 估值图 基金净值 档案 0.7643 -0.04% 0.7637 -0.12% 0.08 0.7646
267240008 华宝收益基金 估值图 基金净值 档案 3.4392 -0.07% 3.4412 -0.01% -0.06 3.4416
268240009 华宝成长基金 估值图 基金净值 档案 2.5187 -0.01% 2.5213 0.09% -0.10 2.5190
269240010 华宝行业基金 估值图 基金净值 档案 1.0863 -0.13% 1.0864 -0.12% -0.01 1.0877
270240011 华宝大盘基金 估值图 基金净值 档案 1.9055 -0.07% 1.9081 0.07% -0.14 1.9068
271240012 华宝强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0524 -0.01% 1.0532 0.07% -0.08 1.0525
272240013 华宝强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0491 0.00 1.0497 0.06% -0.06 1.0491
273240014 华宝中证100基金 估值图 基金净值 档案 1.0451 -0.05% 1.0442 -0.13% 0.08 1.0456
274241001 华宝海外基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
275253010 德盛安心基金 估值图 基金净值 档案 0.9953 -0.07% 0.9970 0.10% -0.17 0.9960
276253020 德盛增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0647 -0.03% 1.0660 0.09% -0.12 1.0650
277253021 德盛增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.0607 -0.03% 1.0620 0.09% -0.12 1.0610
278255010 德盛稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.8473 -0.09% 1.8430 -0.32% 0.23 1.8490
279257010 德盛小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.8652 0.02% 0.8640 -0.12% 0.14 0.8650
280257020 德盛精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0137 -0.13% 1.0140 -0.10% -0.03 1.0150
281257030 德盛优势基金 估值图 基金净值 档案 1.2820 0.00 1.2810 -0.08% 0.08 1.2820
282257040 德盛红利基金 估值图 基金净值 档案 1.3696 0.19% 1.3660 -0.07% 0.26 1.3670
283257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0720 -0.19% --- 1.0740
284260101 景顺优选基金 估值图 基金净值 档案 1.1637 -0.13% 1.1666 0.12% -0.25 1.1652
285260103 景顺平衡基金 估值图 基金净值 档案 0.7980 0.06% 0.7981 0.08% -0.02 0.7975
286260104 景顺增长基金 估值图 基金净值 档案 3.8167 0.07% 3.8340 0.52% -0.45 3.8140
287260108 景顺成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0242 -0.08% 1.0260 0.10% -0.18 1.0250
288260109 景顺增长贰基金 估值图 基金净值 档案 1.2166 0.05% 1.2230 0.58% -0.53 1.2160
289260110 景顺精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0053 -0.07% 1.0060 0.00 -0.07 1.0060
290260111 景顺治理基金 估值图 基金净值 档案 1.4744 -0.04% 1.4780 0.20% -0.24 1.4750
291260112 景顺能源基建基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0260 0.49% --- 1.0210
292270001 广发聚富基金 估值图 基金净值 档案 1.3130 -0.16% 1.3132 -0.14% -0.02 1.3151
293270002 广发稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.6480 -0.15% 1.6479 -0.16% 0.01 1.6505
294270005 广发聚丰基金 估值图 基金净值 档案 0.8185 -0.01% 0.8175 -0.13% 0.12 0.8186
295270006 广发优选基金 估值图 基金净值 档案 1.9131 -0.10% 1.9125 -0.13% 0.03 1.9150
296270007 广发大盘基金 估值图 基金净值 档案 0.9508 -0.04% 0.9503 -0.09% 0.05 0.9512
297270008 广发精选基金 估值图 基金净值 档案 1.6004 -0.10% 1.5980 -0.25% 0.15 1.6020
298270009 广发强债基金 估值图 基金净值 档案 1.1018 -0.02% 1.1030 0.09% -0.11 1.1020
299270010 广发300基金 估值图 基金净值 档案 1.6767 -0.08% 1.6770 -0.06% -0.02 1.6780
300270021 广发聚瑞基金 估值图 基金净值 档案 1.0680 -0.09% 1.0700 0.09% -0.18 1.0690
301288001 中信配置基金 估值图 基金净值 档案 1.0283 -0.05% 1.0302 0.14% -0.19 1.0288
302288002 中信红利基金 估值图 基金净值 档案 2.6369 -0.05% 2.6374 -0.03% -0.02 2.6382
303288102 中信双利基金 估值图 基金净值 档案 1.0734 0.09% 1.0747 0.21% -0.12 1.0724
304290002 泰信先行基金 估值图 基金净值 档案 0.7383 -0.05% 0.7380 -0.09% 0.04 0.7387
305290003 泰信双息基金 估值图 基金净值 档案 1.0354 0.00 1.0372 0.17% -0.17 1.0354
306290004 泰信优质基金 估值图 基金净值 档案 1.2222 -0.11% 1.2211 -0.20% 0.09 1.2235
307290005 泰信优势基金 估值图 基金净值 档案 1.3630 -0.07% 1.3620 -0.15% 0.08 1.3640
308290006 泰信蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.1325 -0.11% 1.1367 0.26% -0.37 1.1337
309290007 泰信强债A基金 估值图 基金净值 档案 0.9931 0.13% 0.9940 0.22% -0.09 0.9918
310291007 泰信强债C基金 估值图 基金净值 档案 0.9917 0.13% 0.9925 0.21% -0.08 0.9904
311310308 申万盛利精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0096 0.06% 1.0091 0.01% 0.05 1.0090
312310318 申万盛利配置基金 估值图 基金净值 档案 1.0726 -0.08% 1.0753 0.17% -0.25 1.0735
313310328 申万新动力基金 估值图 基金净值 档案 0.8649 0.05% 0.8642 -0.03% 0.08 0.8645
314310358 申万新经济基金 估值图 基金净值 档案 0.7779 0.02% 0.7774 -0.04% 0.06 0.7777
315310368 申万竞争优势基金 估值图 基金净值 档案 1.6144 0.09% 1.6121 -0.05% 0.14 1.6129
316310378 申万添益宝A基金 估值图 基金净值 档案 1.0208 -0.02% 1.0210 0.00 -0.02 1.0210
317310379 申万添益宝B基金 估值图 基金净值 档案 1.0178 -0.02% 1.0180 0.00 -0.02 1.0180
318310388 申万消费增长基金 估值图 基金净值 档案 1.1685 0.13% 1.1660 -0.09% 0.22 1.1670
319320001 诺安平衡基金 估值图 基金净值 档案 0.8308 -0.13% 0.8320 0.01% -0.14 0.8319
320320003 诺安股票基金 估值图 基金净值 档案 1.1195 -0.04% 1.1204 0.04% -0.08 1.1199
321320004 诺安债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0764 -0.01% 1.0800 0.33% -0.34 1.0765
322320005 诺安价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9581 0.17% 0.9587 0.23% -0.06 0.9565
323320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金净值 档案 1.2847 -0.10% 1.2840 -0.16% 0.06 1.2860
324320007 诺安成长基金 估值图 基金净值 档案 1.2363 -0.06% 1.2440 0.57% -0.63 1.2370
325320008 诺安增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0138 -0.02% 1.0170 0.30% -0.32 1.0140
326320009 诺安增利B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
327320010 诺安中证100基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 0.9940 --- --- ---
328340001 兴业转基基金 估值图 基金净值 档案 1.2606 -0.04% 1.2627 0.13% -0.17 1.2611
329340006 兴业全球基金 估值图 基金净值 档案 3.4827 0.17% 3.4870 0.29% -0.12 3.4768
330340007 兴业社会责任基金 估值图 基金净值 档案 1.4174 -0.04% 1.4200 0.14% -0.18 1.4180
331340008 兴业有机增长基金 估值图 基金净值 档案 1.1330 0.04% 1.1343 0.16% -0.12 1.1325
332340009 兴业磐稳增利基金 估值图 基金净值 档案 1.0089 0.00 1.0087 -0.02% 0.02 1.0089
333350001 天治财富基金 估值图 基金净值 档案 0.7606 0.04% 0.7614 0.14% -0.10 0.7603
334350002 天治品质基金 估值图 基金净值 档案 0.8792 0.03% 0.8791 0.02% 0.01 0.8789
335350005 天治创新基金 估值图 基金净值 档案 1.2469 0.02% 1.2477 0.08% -0.06 1.2467
336350006 天治双盈基金 估值图 基金净值 档案 1.0238 0.01% 1.0240 0.03% -0.02 1.0237
337350007 天治趋势精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0056 -0.04% 1.0070 0.10% -0.14 1.0060
338360001 量化核心基金 估值图 基金净值 档案 0.9963 -0.06% 0.9970 0.01% -0.07 0.9969
339360005 光大红利基金 估值图 基金净值 档案 2.5682 -0.10% 2.5712 0.02% -0.12 2.5708
340360006 光大增长基金 估值图 基金净值 档案 1.3356 -0.02% 1.3353 -0.04% 0.02 1.3359
341360007 光大优势基金 估值图 基金净值 档案 0.8427 -0.06% 0.8423 -0.11% 0.05 0.8432
342360008 光大增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0390 0.00 1.0400 0.10% -0.10 1.0390
343360009 光大增利C基金 估值图 基金净值 档案 1.0350 0.00 1.0360 0.10% -0.10 1.0350
344360010 光大精选基金 估值图 基金净值 档案 1.2294 -0.06% 1.2286 -0.12% 0.06 1.2301
345360011 光大配置基金 估值图 基金净值 档案 1.0376 -0.04% 1.0400 0.19% -0.23 1.0380
346371020 上投纯债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0100 0.00 1.0110 0.10% -0.10 1.0100
347371120 上投纯债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0080 0.00 1.0090 0.10% -0.10 1.0080
348373010 上投双息基金 估值图 基金净值 档案 0.9669 0.01% 0.9660 -0.08% 0.09 0.9668
349373020 上投双核基金 估值图 基金净值 档案 1.2717 0.02% 1.2706 -0.06% 0.08 1.2714
350375010 上投优势基金 估值图 基金净值 档案 2.7369 0.46% 2.7395 0.55% -0.09 2.7244
351377010 上投α基金 估值图 基金净值 档案 5.4520 0.03% 5.4549 0.08% -0.05 5.4504
352377016 上投亚太基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
353377020 上投内需基金 估值图 基金净值 档案 1.2585 0.04% 1.2604 0.19% -0.15 1.2580
354378010 上投先锋基金 估值图 基金净值 档案 2.4511 -0.22% 2.4483 -0.33% 0.11 2.4565
355379010 上投中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.5535 0.03% 1.5510 -0.13% 0.16 1.5530
356395001 中海债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1434 -0.05% 1.1430 -0.09% 0.04 1.1440
357398001 中海成长基金 估值图 基金净值 档案 0.8242 -0.03% 0.8244 0.00 -0.03 0.8244
358398011 中海分红基金 估值图 基金净值 档案 0.8261 -0.13% 0.8277 0.06% -0.19 0.8272
359398021 中海能源基金 估值图 基金净值 档案 0.9572 -0.05% 0.9578 0.01% -0.06 0.9577
360398031 中海蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.0708 -0.06% 1.0718 0.04% -0.10 1.0714
361398041 中海量化基金 估值图 基金净值 档案 1.0539 -0.10% 1.0550 0.00 -0.10 1.0550
362400001 东方龙基金 估值图 基金净值 档案 0.6551 0.03% 0.6560 0.17% -0.14 0.6549
363400003 东方精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0575 0.19% 1.0587 0.30% -0.11 1.0555
364400007 东方策略基金 估值图 基金净值 档案 1.4293 -0.04% 1.4329 0.21% -0.25 1.4299
365400009 东方稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.9792 0.02% 0.9780 -0.10% 0.12 0.9790
366400011 东方动力基金 估值图 基金净值 档案 1.0201 -0.06% 1.0202 -0.05% -0.01 1.0207
367410001 华富优选基金 估值图 基金净值 档案 0.8148 -0.11% 0.8141 -0.20% 0.09 0.8157
368410003 华富成长基金 估值图 基金净值 档案 0.7439 -0.04% 0.7448 0.08% -0.12 0.7442
369410004 华富收益A基金 估值图 基金净值 档案 1.1044 0.14% 1.1050 0.19% -0.05 1.1029
370410005 华富收益B基金 估值图 基金净值 档案 1.0969 0.14% 1.0975 0.19% -0.05 1.0954
371410006 华富策略基金 估值图 基金净值 档案 1.2254 -0.08% 1.2262 -0.02% -0.06 1.2264
372410007 华富价值增长基金 估值图 基金净值 档案 0.9860 -0.16% 0.9862 -0.14% -0.02 0.9876
373410008 华富中证100基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
374420001 天弘精选基金 估值图 基金净值 档案 0.6328 0.00 0.6326 -0.03% 0.03 0.6328
375420002 天弘债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0079 0.00 1.0094 0.15% -0.15 1.0079
376420003 天弘永定基金 估值图 基金净值 档案 1.1211 -0.02% 1.1231 0.16% -0.18 1.1213
377420005 天弘周期策略基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
378420102 天弘债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0098 -0.01% 1.0114 0.15% -0.16 1.0099
379450001 国富收益基金 估值图 基金净值 档案 0.8274 0.12% 0.8275 0.13% -0.01 0.8264
380450002 国富弹性基金 估值图 基金净值 档案 1.5174 -0.07% 1.5157 -0.18% 0.11 1.5185
381450003 国富潜力基金 估值图 基金净值 档案 1.2457 0.10% 1.2467 0.18% -0.08 1.2445
382450004 国富价值基金 估值图 基金净值 档案 1.4449 -0.17% 1.4446 -0.19% 0.02 1.4474
383450005 国富强债基金 估值图 基金净值 档案 1.0396 0.03% 1.0390 -0.03% 0.06 1.0393
384450006 国富强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.0377 0.03% 1.0371 -0.03% 0.06 1.0374
385450007 国富成长基金 估值图 基金净值 档案 1.2374 0.00 1.2362 -0.10% 0.10 1.2374
386450008 国富沪深300基金 估值图 基金净值 档案 1.1515 -0.04% 1.1520 0.00 -0.04 1.1520
387460001 友邦盛世基金 估值图 基金净值 档案 0.6650 -0.08% 0.6658 0.05% -0.13 0.6655
388460002 友邦成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0492 0.08% 1.0484 0.00 0.08 1.0484
389460003 友邦增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.1041 -0.01% 1.1046 0.04% -0.05 1.1042
390460005 友邦价值基金 估值图 基金净值 档案 1.2953 -0.02% 1.2975 0.15% -0.17 1.2956
391460007 友邦华泰领先基金 估值图 基金净值 档案 0.8397 -0.04% 0.8410 0.12% -0.16 0.8400
392470007 添富上证指数基金 估值图 基金净值 档案 1.0464 -0.06% 1.0450 -0.19% 0.13 1.0470
393470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
394470078 添富增收C基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
395481001 工银价值基金 估值图 基金净值 档案 0.4738 0.19% --- --- --- 0.4729
396481004 工银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.3725 -0.09% --- --- --- 1.3737
397481006 工银红利基金 估值图 基金净值 档案 1.0533 -0.08% --- --- --- 1.0541
398481008 工银蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.4362 0.15% --- --- --- 1.4340
399481009 工银300基金 估值图 基金净值 档案 1.2876 -0.03% --- --- --- 1.2880
400483003 工银平衡基金 估值图 基金净值 档案 0.7614 -0.07% --- --- --- 0.7619
401485005 工银强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0734 -0.02% --- --- --- 1.0736
402485007 工银添利B基金 估值图 基金净值 档案 1.1215 -0.03% --- --- --- 1.1218
403485105 工银强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0866 -0.02% --- --- --- 1.0868
404485107 工银添利A基金 估值图 基金净值 档案 1.1298 -0.03% --- --- --- 1.1301
405486001 工银全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
406510013 交银180治理ETF基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
407510023 上证超大ETF基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
408510050 华夏50ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.5140 0.00 2.5120 -0.08% 0.08 2.5140
409510061 央企50ETF基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
410510080 长盛债券基金 估值图 基金净值 档案 1.2440 0.01% 1.2435 -0.03% 0.04 1.2439
411510081 长盛精选基金 估值图 基金净值 档案 1.2690 -0.09% 1.2662 -0.31% 0.22 1.2701
412510180 华安180ETF基金 估值图 基金净值 档案 0.7702 0.02% 0.7690 -0.13% 0.15 0.7700
413510880 红利ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.8047 -0.33% 2.8070 -0.25% -0.08 2.8140
414519001 银华优选基金 估值图 基金净值 档案 1.5667 -0.11% 1.5674 -0.06% -0.05 1.5684
415519003 海富收益基金 估值图 基金净值 档案 0.7888 -0.02% 0.7880 -0.13% 0.11 0.7890
416519005 海富股票基金 估值图 基金净值 档案 0.7390 -0.13% 0.7380 -0.27% 0.14 0.7400
417519007 海富回报基金 估值图 基金净值 档案 0.7094 -0.08% 0.7100 0.00 -0.08 0.7100
418519008 添富优势基金 估值图 基金净值 档案 3.0167 0.27% 3.0115 0.10% 0.17 3.0086
419519011 海富精选基金 估值图 基金净值 档案 0.8873 -0.10% 0.8880 -0.02% -0.08 0.8882
420519013 海富优势基金 估值图 基金净值 档案 1.1228 -0.11% 1.1230 -0.09% -0.02 1.1240
421519015 海富精选贰基金 估值图 基金净值 档案 0.7086 -0.05% 0.7090 0.00 -0.05 0.7090
422519017 大成积极成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0352 0.02% 1.0380 0.29% -0.27 1.0350
423519018 添富均衡基金 估值图 基金净值 档案 0.9182 -0.11% 0.9189 -0.03% -0.08 0.9192
424519019 大成景阳基金 估值图 基金净值 档案 0.7821 0.01% 0.7840 0.26% -0.25 0.7820
425519021 金鼎价值基金 估值图 基金净值 档案 1.1997 0.14% 1.2010 0.25% -0.11 1.1980
426519023 海富债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0756 -0.04% 1.0770 0.09% -0.13 1.0760
427519024 海富债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0736 -0.04% 1.0760 0.19% -0.23 1.0740
428519025 海富领先基金 估值图 基金净值 档案 1.2654 -0.28% 1.2670 -0.16% -0.12 1.2690
429519029 华夏稳增基金 估值图 基金净值 档案 1.6630 -0.12% 1.6620 -0.18% 0.06 1.6650
430519035 富国天博基金 估值图 基金净值 档案 0.9091 0.00 0.9085 -0.07% 0.07 0.9091
431519039 长盛同德基金 估值图 基金净值 档案 0.9639 -0.16% 0.9663 0.09% -0.25 0.9654
432519066 添富蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.5504 -0.04% 1.5500 -0.06% 0.02 1.5510
433519068 添富焦点基金 估值图 基金净值 档案 1.2949 -0.07% 1.2973 0.12% -0.19 1.2958
434519069 添富价值精选基金 估值图 基金净值 档案 1.6542 0.07% 1.6500 -0.18% 0.25 1.6530
435519078 添富增收A基金 估值图 基金净值 档案 1.0648 -0.02% 1.0640 -0.09% 0.07 1.0650
436519087 新华分红基金 估值图 基金净值 档案 0.8594 -0.04% 0.8596 -0.01% -0.03 0.8597
437519089 新华成长基金 估值图 基金净值 档案 2.0325 -0.04% 2.0387 0.27% -0.31 2.0333
438519091 新华泛资源基金 估值图 基金净值 档案 1.0310 0.00 1.0340 0.29% -0.29 1.0310
439519100 长盛100基金 估值图 基金净值 档案 1.0658 -0.18% 1.0666 -0.10% -0.08 1.0677
440519110 浦银价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9481 0.01% 0.9480 0.00 0.01 0.9480
441519111 浦银收益A基金 估值图 基金净值 档案 1.0010 0.00 1.0010 0.00 0.00 1.0010
442519112 浦银收益C基金 估值图 基金净值 档案 1.0010 0.00 1.0010 0.00 0.00 1.0010
443519113 浦银生活基金 估值图 基金净值 档案 1.0519 -0.01% 1.0520 0.00 -0.01 1.0520
444519115 浦银安盛红利精选基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 0.9960 --- --- ---
445519180 万家180基金 估值图 基金净值 档案 0.7947 -0.04% 0.7941 -0.11% 0.07 0.7950
446519181 万家和谐基金 估值图 基金净值 档案 0.6934 -0.12% 0.6941 -0.01% -0.11 0.6942
447519183 万家引擎基金 估值图 基金净值 档案 1.0276 0.04% 1.0294 0.21% -0.17 1.0272
448519185 万家精选基金 估值图 基金净值 档案 1.1214 0.28% 1.1199 0.14% 0.14 1.1183
449519186 万家稳健增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.0120 0.00 1.0136 0.16% -0.16 1.0120
450519187 万家稳健增利C基金 估值图 基金净值 档案 1.0106 0.00 1.0123 0.17% -0.17 1.0106
451519300 大成300基金 估值图 基金净值 档案 1.1739 -0.07% 1.1740 -0.06% -0.01 1.1747
452519519 友邦增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.1106 -0.02% 1.1113 0.05% -0.07 1.1108
453519601 海富海外基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
454519666 银河银信B基金 估值图 基金净值 档案 1.0488 -0.04% 1.0509 0.16% -0.20 1.0492
455519667 银河银信A基金 估值图 基金净值 档案 1.0563 0.00 1.0581 0.17% -0.17 1.0563
456519668 银河成长基金 估值图 基金净值 档案 1.5602 0.11% 1.5572 -0.08% 0.19 1.5585
457519670 银河行业基金 估值图 基金净值 档案 1.2376 -0.11% 1.2390 0.00 -0.11 1.2390
458519671 银河沪深300价值基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
459519680 交银债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0843 -0.02% 1.0849 0.04% -0.06 1.0845
460519682 交银债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0810 0.00 1.0815 0.05% -0.05 1.0810
461519686 交银180ETF联接基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.00 1.0150 --- --- ---
462519688 交银精选基金 估值图 基金净值 档案 1.2366 0.00 1.2372 0.05% -0.05 1.2366
463519690 交银稳健基金 估值图 基金净值 档案 2.2353 0.02% 2.2364 0.07% -0.05 2.2349
464519692 交银成长基金 估值图 基金净值 档案 2.8050 -0.10% 2.8117 0.14% -0.24 2.8078
465519694 交银蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.9220 -0.02% 0.9234 0.13% -0.15 0.9222
466519696 交银环球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
467519697 交银保本基金 估值图 基金净值 档案 1.0698 -0.02% 1.0690 -0.09% 0.07 1.0700
468519698 交银先锋基金 估值图 基金净值 档案 1.2329 -0.02% 1.2345 0.11% -0.13 1.2331
469519987 长信恒利基金 估值图 基金净值 档案 0.9827 0.07% 0.9810 -0.10% 0.17 0.9820
470519989 长信利丰基金 估值图 基金净值 档案 1.0284 -0.06% 1.0290 0.00 -0.06 1.0290
471519991 长信双利基金 估值图 基金净值 档案 0.9955 -0.05% 0.9970 0.10% -0.15 0.9960
472519993 长信增利基金 估值图 基金净值 档案 0.9069 0.18% 0.9064 0.12% 0.06 0.9053
473519994 长信金利基金 估值图 基金净值 档案 0.7885 -0.04% 0.7877 -0.14% 0.10 0.7888
474519996 长信银利基金 估值图 基金净值 档案 0.8334 -0.12% 0.8346 0.02% -0.14 0.8344
475530001 建信价值基金 估值图 基金净值 档案 0.8517 0.11% 0.8317 0.11% 0.00 0.8508
476530003 建信成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0195 -0.10% 1.0220 0.15% -0.25 1.0205
477530005 建信优化基金 估值图 基金净值 档案 0.9646 -0.05% 0.9651 0.00 -0.05 0.9651
478530006 建信精选基金 估值图 基金净值 档案 1.1162 0.02% 1.1200 0.36% -0.34 1.1160
479530008 建信债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1519 -0.01% 1.1520 0.00 -0.01 1.1520
480530009 建信强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0352 0.02% 1.0340 -0.10% 0.12 1.0350
481531009 建信强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.0333 0.03% 1.0320 -0.10% 0.13 1.0330
482540001 汇丰2016基金 估值图 基金净值 档案 2.0521 -0.03% 2.0510 -0.08% 0.05 2.0527
483540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金净值 档案 1.8447 0.01% 1.8474 0.16% -0.15 1.8445
484540003 汇丰策略基金 估值图 基金净值 档案 1.2367 -0.12% 1.2374 -0.06% -0.06 1.2382
485540004 汇丰2026基金 估值图 基金净值 档案 1.3154 0.09% 1.3146 0.03% 0.06 1.3142
486540005 汇丰增利基金 估值图 基金净值 档案 0.9977 0.00 0.9981 0.04% -0.04 0.9977
487540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金净值 档案 1.1180 0.04% 1.1201 0.22% -0.18 1.1176
488540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
489550001 信诚四季红基金 估值图 基金净值 档案 0.9876 0.02% 0.9930 0.57% -0.55 0.9874
490550002 信诚精萃基金 估值图 基金净值 档案 0.9690 0.06% 0.9688 0.04% 0.02 0.9684
491550003 信诚蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.7269 -0.18% 1.7330 0.17% -0.35 1.7300
492550004 信诚三得益A基金 估值图 基金净值 档案 1.0499 -0.01% 1.0500 0.00 -0.01 1.0500
493550005 信诚三得益B基金 估值图 基金净值 档案 1.0429 -0.01% 1.0430 0.00 -0.01 1.0430
494550006 信诚优债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0265 0.05% 1.0260 0.00 0.05 1.0260
495550007 信诚优债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0215 0.05% 1.0210 0.00 0.05 1.0210
496550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金净值 档案 1.0776 -0.04% 1.0800 0.19% -0.23 1.0780
497560002 益民红利基金 估值图 基金净值 档案 0.7607 -0.13% 0.7596 -0.28% 0.15 0.7617
498560003 益民优势基金 估值图 基金净值 档案 0.9759 -0.06% 0.9742 -0.24% 0.18 0.9765
499560005 益民债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0379 0.03% --- --- --- 1.0376
500570001 诺德价值基金 估值图 基金净值 档案 1.0217 -0.05% 1.0212 -0.10% 0.05 1.0222
501570005 诺德成长优势基金 估值图 基金净值 档案 1.1284 -0.05% 1.1280 -0.09% 0.04 1.1290
502571002 诺德主题基金 估值图 基金净值 档案 1.2684 -0.04% 1.2698 0.07% -0.11 1.2689
503573003 诺德强债基金 估值图 基金净值 档案 1.0324 -0.06% 1.0320 -0.10% 0.04 1.0330
504580001 东吴嘉禾基金 估值图 基金净值 档案 0.7791 0.02% 0.7795 0.08% -0.06 0.7789
505580002 东吴动力基金 估值图 基金净值 档案 1.2193 -0.02% 1.2204 0.07% -0.09 1.2195
506580003 东吴行业基金 估值图 基金净值 档案 1.0597 0.03% 1.0625 0.29% -0.26 1.0594
507580005 东吴策略基金 估值图 基金净值 档案 1.0855 -0.06% 1.0879 0.16% -0.22 1.0862
508580006 东吴新经济基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
509582001 东吴优信基金 估值图 基金净值 档案 1.0140 0.00 1.0141 0.01% -0.01 1.0140
510582201 东吴优信C基金 估值图 基金净值 档案 1.0118 -0.01% 1.0120 0.01% -0.02 1.0119
511590001 中邮优选基金 估值图 基金净值 档案 1.5847 -0.07% 1.5839 -0.12% 0.05 1.5858
512590002 中邮成长基金 估值图 基金净值 档案 0.8053 -0.11% 0.8050 -0.15% 0.04 0.8062
513590003 中邮核心优势基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0420 --- --- ---
514610001 信达澳银增长基金 估值图 基金净值 档案 1.2547 -0.17% 1.2558 -0.08% -0.09 1.2568
515610002 信达澳银配置基金 估值图 基金净值 档案 1.3174 -0.12% 1.3200 0.08% -0.20 1.3190
516610003 信达澳银债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0101 0.01% 1.0100 0.00 0.01 1.0100
517610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 0.9970 --- --- ---
518610103 信达澳银债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0061 0.01% 1.0070 0.10% -0.09 1.0060
519620001 宝石动力基金 估值图 基金净值 档案 1.0520 -0.01% 1.0519 -0.02% 0.01 1.0521
520620002 金元比联成长基金 估值图 基金净值 档案 1.2590 0.00 1.2590 0.00 0.00 1.2590
521620003 金元比联丰利基金 估值图 基金净值 档案 1.0029 -0.01% 1.0030 0.00 -0.01 1.0030
522620004 金元比联增长基金 估值图 基金净值 档案 1.0918 -0.02% 1.0910 -0.09% 0.07 1.0920
523630001 华商领先基金 估值图 基金净值 档案 1.0992 -0.07% 1.1007 0.06% -0.13 1.1000
524630002 华商盛世基金 估值图 基金净值 档案 1.7083 -0.11% 1.7138 0.21% -0.32 1.7102
525630003 华商强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0451 0.01% 1.0460 0.10% -0.09 1.0450
526630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.00 0.9950 --- --- ---
527630103 华商强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0431 0.01% 1.0440 0.10% -0.09 1.0430
528660001 农银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.2787 -0.09% 1.2825 0.20% -0.29 1.2799
529660002 农银恒久基金 估值图 基金净值 档案 1.0187 -0.02% 1.0215 0.26% -0.28 1.0189
530660003 农银双利基金基金 估值图 基金净值 档案 1.1791 0.03% 1.1810 0.20% -0.17 1.1787
531660004 农银策略价值基金 估值图 基金净值 档案 --- 0.21% 1.0414 --- --- ---
532690001 民生蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.2085 -0.04% 1.2090 0.00 -0.04 1.2090
533690002 民生强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0280 0.00 1.0300 0.19% -0.19 1.0280
534690202 民生强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.0260 0.00 1.0290 0.29% -0.29 1.0260


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