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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2009-12-10 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2009-12-10 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.5904	-0.04%	1.5920	0.06%	-0.10	1.5910
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	9.9151	-0.17%	9.9350	0.03%	-0.20	9.9320
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	2.3183	-0.03%	2.3170	-0.09%	0.06	2.3190
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.2912	-0.06%	1.2920	0.00	-0.06	1.2920
	5	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	6	000051	华夏300基金估值图基金净值档案	0.9976	-0.04%	0.9970	-0.10%	0.06	0.9980
	7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	8	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.1159	-0.01%	1.1170	0.09%	-0.10	1.1160
	9	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.1009	-0.01%	1.1020	0.09%	-0.10	1.1010
	10	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.1408	-0.02%	---	---	---	1.1410
	11	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.1347	-0.03%	---	---	---	1.1350
	12	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.3830	-0.07%	1.3850	0.07%	-0.14	1.3840
	13	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	3.4572	-0.08%	3.4600	0.00	-0.08	3.4600
	14	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	1.1252	-0.07%	1.1270	0.09%	-0.16	1.1260
	15	002031	华夏策略基金估值图基金净值档案	1.9060	-0.21%	1.9080	-0.10%	-0.11	1.9100
	16	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	1.0691	0.10%	1.0700	0.19%	-0.09	1.0680
	17	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0551	0.10%	1.0550	0.09%	0.01	1.0540
	18	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.9107	0.08%	0.9130	0.33%	-0.25	0.9100
	19	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.9264	0.15%	0.9250	0.00	0.15	0.9250
	20	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	1.1897	0.06%	1.1910	0.17%	-0.11	1.1890
	21	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	1.1435	-0.04%	1.1460	0.17%	-0.21	1.1440
	22	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.7115	-0.07%	0.7120	0.00	-0.07	0.7120
	23	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	1.0490	0.10%	1.0490	0.10%	0.00	1.0480
	24	020015	国泰优势基金估值图基金净值档案	1.1600	0.00	1.1660	0.52%	-0.52	1.1600
	25	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0513	0.03%	1.0510	0.00	0.03	1.0510
	26	020019	国泰双利A基金估值图基金净值档案	1.0825	0.05%	1.0830	0.09%	-0.04	1.0820
	27	020020	国泰双利C基金估值图基金净值档案	1.0795	0.05%	1.0790	0.00	0.05	1.0790
	28	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.7922	-0.10%	0.7930	0.00	-0.10	0.7930
	29	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.9620	-0.10%	0.9620	-0.10%	0.00	0.9630
	30	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	1.0973	0.03%	1.0970	0.00	0.03	1.0970
	31	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.6657	0.03%	2.6607	-0.16%	0.19	2.6649
	32	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	1.2350	0.03%	1.2378	0.26%	-0.23	1.2346
	33	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.8343	0.03%	0.8349	0.11%	-0.08	0.8340
	34	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.1004	0.01%	1.1013	0.09%	-0.08	1.1003
	35	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0925	0.01%	1.0933	0.08%	-0.07	1.0924
	36	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	1.6724	0.07%	1.6722	0.06%	0.01	1.6712
	37	040012	华安强债A基金估值图基金净值档案	1.0412	0.02%	1.0410	0.00	0.02	1.0410
	38	040013	华安强债B基金估值图基金净值档案	1.0382	0.02%	1.0380	0.00	0.02	1.0380
	39	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	40	040180	华安180ETF联接基金估值图基金净值档案	1.1198	-0.02%	1.1180	-0.18%	0.16	1.1200
	41	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.8267	-0.04%	0.8270	0.00	-0.04	0.8270
	42	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.9603	-0.07%	0.9600	-0.10%	0.03	0.9610
	43	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.6407	-0.12%	1.6405	-0.13%	0.01	1.6427
	44	050006	博时稳定B基金估值图基金净值档案	1.0968	-0.02%	1.0960	-0.09%	0.07	1.0970
	45	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.4153	0.02%	1.4140	-0.07%	0.09	1.4150
	46	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.3108	0.06%	1.3110	0.08%	-0.02	1.3100
	47	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.9658	-0.12%	0.9660	-0.10%	-0.02	0.9670
	48	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	1.5182	0.01%	1.5190	0.07%	-0.06	1.5180
	49	050011	博时信用A基金估值图基金净值档案	0.9929	-0.01%	0.9930	0.00	-0.01	0.9930
	50	050012	博时策略基金估值图基金净值档案	1.0967	-0.03%	1.0960	-0.09%	0.06	1.0970
	51	050013	上证超大ETF联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	52	050106	博时稳定A基金估值图基金净值档案	1.1048	-0.02%	1.1050	0.00	-0.02	1.1050
	53	050111	博时信用C基金估值图基金净值档案	0.9909	-0.01%	0.9910	0.00	-0.01	0.9910
	54	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.7953	-0.09%	0.7950	-0.13%	0.04	0.7960
	55	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.9421	-0.03%	0.9430	0.06%	-0.09	0.9424
	56	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	4.3301	0.28%	4.3300	0.28%	0.00	4.3180
	57	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.9643	0.13%	0.9650	0.21%	-0.08	0.9630
	58	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.2656	-0.03%	1.2680	0.16%	-0.19	1.2660
	59	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	3.8676	-0.19%	3.8780	0.08%	-0.27	3.8750
	60	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0064	0.00	1.0065	0.01%	-0.01	1.0064
	61	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	1.2322	0.18%	1.2310	0.08%	0.10	1.2300
	62	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	1.2621	0.09%	1.2630	0.16%	-0.07	1.2610
	63	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	64	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	1.5890	0.19%	1.5880	0.13%	0.06	1.5860
	65	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.1116	-0.04%	1.1140	0.18%	-0.22	1.1120
	66	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.1087	-0.03%	1.1110	0.18%	-0.21	1.1090
	67	070017	嘉实量化基金估值图基金净值档案	1.3303	-0.13%	1.3290	-0.23%	0.10	1.3320
	68	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	1.0507	-0.03%	1.0520	0.10%	-0.13	1.0510
	69	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.8162	0.02%	---	---	---	0.8160
	70	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.9498	-0.02%	0.9490	-0.11%	0.09	0.9500
	71	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	1.1781	-0.07%	1.1712	-0.65%	0.58	1.1789
	72	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	1.0998	-0.15%	1.1019	0.04%	-0.19	1.1015
	73	080005	长盛量化红利基金估值图基金净值档案	---	0.00	1.0080	---	---	---
	74	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.8385	0.07%	0.8386	0.08%	-0.01	0.8379
	75	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0442	-0.02%	1.0437	-0.07%	0.05	1.0444
	76	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8063	0.10%	0.8071	0.20%	-0.10	0.8055
	77	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	1.1231	-0.02%	1.1230	-0.03%	0.01	1.1233
	78	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.7335	0.20%	0.7340	0.27%	-0.07	0.7320
	79	090007	大成回报基金估值图基金净值档案	1.0617	-0.03%	1.0630	0.09%	-0.12	1.0620
	80	090008	大成强债A基金估值图基金净值档案	1.0713	0.01%	1.0709	-0.03%	0.04	1.0712
	81	090009	大成行业轮动基金估值图基金净值档案	1.0677	-0.03%	1.0710	0.28%	-0.31	1.0680
	82	091008	大成强债B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	83	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0216	-0.02%	1.0212	-0.06%	0.04	1.0218
	84	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	1.0594	0.00	1.0599	0.05%	-0.05	1.0594
	85	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2715	-0.04%	1.2730	0.08%	-0.12	1.2720
	86	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.9468	-0.02%	0.9472	0.02%	-0.04	0.9470
	87	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.9683	-0.27%	0.9689	-0.21%	-0.06	0.9709
	88	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.9608	-0.10%	0.9624	0.06%	-0.16	0.9618
	89	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	1.3223	-0.03%	1.3221	-0.05%	0.02	1.3227
	90	100032	富国天鼎基金估值图基金净值档案	1.6891	-0.11%	1.6930	0.12%	-0.23	1.6910
	91	100035	富国优化A基金估值图基金净值档案	1.0008	-0.02%	1.0010	0.00	-0.02	1.0010
	92	100037	富国优化C基金估值图基金净值档案	0.9980	0.00	0.9980	0.00	0.00	0.9980
	93	100038	富国沪深300增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	94	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.5617	-0.08%	1.5620	-0.06%	-0.02	1.5630
	95	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	4.2960	0.07%	4.2880	-0.12%	0.19	4.2930
	96	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.9317	-0.09%	0.9317	-0.09%	-0.00	0.9325
	97	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.3997	-0.01%	1.4013	0.11%	-0.12	1.3998
	98	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0732	-0.03%	1.0769	0.32%	-0.35	1.0735
	99	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0768	-0.03%	1.0805	0.32%	-0.35	1.0771
	100	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.5825	-0.02%	1.5813	-0.09%	0.07	1.5828
	101	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	1.5222	-0.05%	1.5236	0.04%	-0.09	1.5230
	102	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.6949	-0.03%	1.6947	-0.04%	0.01	1.6954
	103	110012	易方达科汇基金估值图基金净值档案	1.5076	-0.16%	1.5110	0.07%	-0.23	1.5100
	104	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.4691	-0.13%	1.4700	-0.07%	-0.06	1.4710
	105	110015	易方达领先基金估值图基金净值档案	1.3396	-0.18%	1.3430	0.07%	-0.25	1.3420
	106	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.1091	0.01%	1.1100	0.09%	-0.08	1.1090
	107	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.1001	0.01%	1.1010	0.09%	-0.08	1.1000
	108	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	109	110020	易方达沪深300基金估值图基金净值档案	1.0726	-0.04%	1.0720	-0.09%	0.05	1.0730
	110	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.8240	-0.03%	0.8231	-0.13%	0.10	0.8242
	111	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.5828	0.05%	1.5800	-0.13%	0.18	1.5820
	112	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	113	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.3862	-0.01%	1.3875	0.09%	-0.10	1.3863
	114	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.9544	-0.08%	0.9552	0.00	-0.08	0.9552
	115	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	1.1084	0.06%	1.1091	0.13%	-0.07	1.1077
	116	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.1756	0.08%	1.1747	0.00	0.08	1.1747
	117	121006	国投稳健增长基金估值图基金净值档案	1.3748	0.06%	1.3760	0.15%	-0.09	1.3740
	118	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	1.0338	0.01%	1.0352	0.15%	-0.14	1.0337
	119	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0803	0.02%	1.0811	0.09%	-0.07	1.0801
	120	150008	瑞和小康基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0980
	121	150009	瑞和远见基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0240
	122	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.9240	-0.09%	0.9263	0.16%	-0.25	0.9248
	123	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	1.0054	0.00	1.0072	0.18%	-0.18	1.0054
	124	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5517	-0.05%	1.5517	-0.05%	0.00	1.5525
	125	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	4.2626	-0.22%	4.2760	0.09%	-0.31	4.2720
	126	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.5876	-0.13%	2.5900	-0.04%	-0.09	2.5910
	127	159903	深证成份ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	128	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.2696	0.02%	1.2703	0.08%	-0.06	1.2693
	129	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.6326	0.20%	1.6304	0.07%	0.13	1.6293
	130	160119	南方中证500基金估值图基金净值档案	1.1894	-0.05%	---	---	---	1.1900
	131	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	---	0.00	1.0060	---	---	---
	132	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.3346	-0.03%	1.3340	-0.07%	0.04	1.3350
	133	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.9997	-0.03%	0.9980	-0.20%	0.17	1.0000
	134	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	2.0588	-0.30%	2.0600	-0.24%	-0.06	2.0650
	135	160602	鹏华债券A基金估值图基金净值档案	1.1517	-0.03%	1.1520	0.00	-0.03	1.1520
	136	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.8663	-0.08%	0.8670	0.00	-0.08	0.8670
	137	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.9054	0.02%	1.9050	0.00	0.02	1.9050
	138	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.9347	-0.03%	0.9340	-0.11%	0.08	0.9350
	139	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1187	-0.03%	1.1190	0.00	-0.03	1.1190
	140	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.5447	-0.15%	1.5430	-0.26%	0.11	1.5470
	141	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	1.2310	-0.16%	1.2310	-0.16%	0.00	1.2330
	142	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.1856	-0.03%	1.1860	0.00	-0.03	1.1860
	143	160613	鹏华盛世基金估值图基金净值档案	1.6865	-0.03%	1.6800	-0.41%	0.38	1.6870
	144	160615	鹏华300基金估值图基金净值档案	1.2511	-0.07%	1.2510	-0.08%	0.01	1.2520
	145	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.9084	-0.07%	---	---	---	0.9090
	146	160716	嘉实基本面50基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	147	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	1.0245	-0.16%	1.0264	0.03%	-0.19	1.0261
	148	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.9441	0.01%	0.9440	0.00	0.01	0.9440
	149	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.6361	0.02%	1.6379	0.13%	-0.11	1.6358
	150	161207	瑞和300基金估值图基金净值档案	1.0606	-0.04%	---	---	---	1.0610
	151	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9058	-0.12%	0.9061	-0.09%	-0.03	0.9069
	152	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1330	0.00	1.1340	0.09%	-0.09	1.1330
	153	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.5849	-0.13%	1.5890	0.13%	-0.26	1.5870
	154	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.4508	-0.08%	1.4500	-0.14%	0.06	1.4520
	155	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	1.0597	-0.22%	1.0580	-0.38%	0.16	1.0620
	156	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	1.0988	-0.02%	1.0980	-0.09%	0.07	1.0990
	157	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.5768	-0.14%	1.5760	-0.19%	0.05	1.5790
	158	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	1.1719	-0.01%	1.1730	0.09%	-0.10	1.1720
	159	161611	融通驱动基金估值图基金净值档案	1.0737	-0.12%	1.0740	-0.09%	-0.03	1.0750
	160	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.4494	-0.06%	1.4500	-0.02%	-0.04	1.4503
	161	161810	银华内需精选基金估值图基金净值档案	1.0762	0.02%	1.0780	0.19%	-0.17	1.0760
	162	161811	银华沪深300基金估值图基金净值档案	1.0806	-0.04%	1.0800	-0.09%	0.05	1.0810
	163	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.1096	0.06%	1.1106	0.15%	-0.09	1.1089
	164	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.8617	0.01%	0.8625	0.10%	-0.09	0.8616
	165	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.7182	-0.04%	1.7184	-0.03%	-0.01	1.7189
	166	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.5038	-0.17%	1.5078	0.09%	-0.26	1.5064
	167	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.1584	0.00	1.1552	-0.28%	0.28	1.1584
	168	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.1477	-0.04%	1.1467	-0.13%	0.09	1.1482
	169	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	0.6952	0.12%	0.6943	-0.01%	0.13	0.6944
	170	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	4.8317	-0.01%	4.8384	0.13%	-0.14	4.8322
	171	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.5244	0.07%	1.5235	0.01%	0.06	1.5233
	172	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.7971	-0.06%	0.7974	-0.03%	-0.03	0.7976
	173	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.6495	0.09%	1.6474	-0.04%	0.13	1.6480
	174	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.7908	-0.03%	0.7918	0.10%	-0.13	0.7910
	175	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	1.0186	0.00	1.0178	-0.08%	0.08	1.0186
	176	162211	荷银品质基金估值图基金净值档案	1.1930	-0.17%	1.1930	-0.17%	-0.00	1.1950
	177	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金净值档案	---	---	1.0010	---	---	---
	178	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	1.0134	0.00	1.0126	-0.08%	0.08	1.0134
	179	162307	海富通中证100基金估值图基金净值档案	---	---	1.0180	---	---	---
	180	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	1.1367	-0.03%	1.1390	0.18%	-0.21	1.1370
	181	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.8973	0.03%	0.8970	0.00	0.03	0.8970
	182	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	2.2006	-0.08%	2.2020	-0.02%	-0.06	2.2024
	183	162711	广发中证500基金估值图基金净值档案	---	0.00	1.0110	---	---	---
	184	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.9845	-0.20%	1.9887	0.01%	-0.21	1.9885
	185	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.1641	0.07%	1.1650	0.15%	-0.08	1.1633
	186	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.6027	0.07%	0.6038	0.25%	-0.18	0.6023
	187	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.8574	-0.01%	1.8578	0.01%	-0.02	1.8576
	188	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.9923	-0.22%	0.9933	-0.12%	-0.10	0.9945
	189	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.9368	-0.03%	0.9365	-0.06%	0.03	0.9371
	190	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	1.4297	-0.20%	1.4303	-0.16%	-0.04	1.4326
	191	163806	中银增利基金估值图基金净值档案	1.0497	-0.03%	1.0510	0.10%	-0.13	1.0500
	192	163807	中银优选基金估值图基金净值档案	1.1917	0.05%	1.1921	0.08%	-0.03	1.1911
	193	163808	中银中证100基金估值图基金净值档案	1.0386	-0.04%	1.0390	0.00	-0.04	1.0390
	194	165309	建信沪深300基金估值图基金净值档案	---	---	1.0100	-0.10%	---	1.0110
	195	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	1.0962	-0.03%	1.0981	0.15%	-0.18	1.0965
	196	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2402	-0.03%	1.2392	-0.11%	0.08	1.2406
	197	166003	中欧债券A基金估值图基金净值档案	1.0166	-0.03%	1.0158	-0.11%	0.08	1.0169
	198	166004	中欧债券C基金估值图基金净值档案	1.0147	-0.02%	1.0138	-0.11%	0.09	1.0149
	199	166005	中欧价值发现基金估值图基金净值档案	0.9500	0.00	0.9500	0.00	0.00	0.9500
	200	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	201	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	1.1292	0.00	1.1290	-0.02%	0.02	1.1292
	202	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.2034	-0.04%	1.2031	-0.07%	0.03	1.2039
	203	180003	银华88基金估值图基金净值档案	1.1398	-0.13%	1.1415	0.02%	-0.15	1.1413
	204	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	2.0082	-0.14%	2.0107	-0.01%	-0.13	2.0110
	205	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	1.1707	-0.07%	1.1721	0.05%	-0.12	1.1715
	206	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.8807	-0.14%	1.8876	0.23%	-0.37	1.8833
	207	180015	银华强债基金估值图基金净值档案	1.1936	-0.03%	1.1950	0.08%	-0.11	1.1940
	208	180018	银华和谐基金估值图基金净值档案	1.1424	0.12%	1.1420	0.09%	0.03	1.1410
	209	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	210	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.5223	0.02%	1.5240	0.13%	-0.11	1.5220
	211	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.3730	-0.12%	1.3736	-0.07%	-0.05	1.3746
	212	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.9809	0.06%	0.9815	0.12%	-0.06	0.9803
	213	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6896	0.25%	0.6902	0.33%	-0.08	0.6879
	214	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.9179	0.03%	0.9184	0.09%	-0.06	0.9176
	215	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	1.1177	-0.03%	1.1170	-0.09%	0.06	1.1180
	216	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	1.2868	0.07%	1.2875	0.12%	-0.05	1.2859
	217	200011	长城行业龙头基金估值图基金净值档案	1.1020	0.18%	1.1040	0.36%	-0.18	1.1000
	218	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.1610	0.09%	1.1606	0.05%	0.04	1.1600
	219	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9847	0.10%	0.9843	0.06%	0.04	0.9837
	220	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.7508	-0.18%	1.7534	-0.03%	-0.15	1.7540
	221	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	1.0458	-0.08%	1.0476	0.10%	-0.18	1.0466
	222	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.7136	0.23%	0.7140	0.28%	-0.05	0.7120
	223	202009	南方盛元基金估值图基金净值档案	1.0779	-0.10%	1.0780	-0.09%	-0.01	1.0790
	224	202011	南方优选基金估值图基金净值档案	1.3490	0.15%	1.3480	0.07%	0.08	1.3470
	225	202015	南方300基金估值图基金净值档案	1.3231	-0.07%	1.3230	-0.08%	0.01	1.3240
	226	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	227	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.1681	-0.04%	1.1689	0.03%	-0.07	1.1686
	228	202102	南方多利C基金估值图基金净值档案	1.0776	0.08%	1.0779	0.11%	-0.03	1.0767
	229	202103	南方多利A基金估值图基金净值档案	1.0792	0.08%	1.0795	0.11%	-0.03	1.0783
	230	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.3942	-0.04%	---	---	---	2.3952
	231	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	1.1454	-0.05%	1.1480	0.17%	-0.22	1.1460
	232	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	233	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	1.0466	-0.01%	1.0493	0.25%	-0.26	1.0467
	234	206002	鹏华精选成长基金估值图基金净值档案	1.0386	-0.04%	1.0380	-0.10%	0.06	1.0390
	235	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.8073	-0.04%	0.8073	-0.04%	-0.00	0.8076
	236	210002	金鹰红利基金估值图基金净值档案	1.2048	-0.03%	1.2071	0.16%	-0.19	1.2052
	237	210003	金鹰优势基金估值图基金净值档案	1.0366	-0.09%	1.0396	0.20%	-0.29	1.0375
	238	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.5762	-0.06%	0.5764	-0.02%	-0.04	0.5765
	239	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.6502	-0.15%	0.6497	-0.23%	0.08	0.6512
	240	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	1.1162	-0.05%	1.1186	0.16%	-0.21	1.1168
	241	213006	宝盈优势基金估值图基金净值档案	1.0364	0.00	1.0124	-0.39%	0.39	1.0364
	242	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.1726	0.04%	1.1735	0.12%	-0.08	1.1721
	243	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	1.2676	-0.12%	1.2672	-0.15%	0.03	1.2691
	244	213009	宝盈货币A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	245	213909	宝盈货币B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	246	213917	宝盈债券C基金估值图基金净值档案	1.1671	0.03%	1.1681	0.12%	-0.09	1.1667
	247	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.8482	-0.10%	0.8480	-0.12%	0.02	0.8490
	248	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	2.0117	-0.06%	2.0120	-0.04%	-0.02	2.0129
	249	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1498	0.00	1.1501	0.03%	-0.03	1.1498
	250	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.8036	0.01%	0.8027	-0.10%	0.11	0.8035
	251	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.2163	-0.02%	1.2157	-0.07%	0.05	1.2165
	252	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	1.2116	0.00	1.2153	0.31%	-0.31	1.2116
	253	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	1.6060	0.06%	1.6070	0.12%	-0.06	1.6050
	254	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	1.1259	-0.10%	1.1280	0.09%	-0.19	1.1270
	255	217012	招商领先基金估值图基金净值档案	1.1313	-0.06%	1.1300	-0.18%	0.12	1.1320
	256	217013	招商中小盘精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	257	217014	招商现金C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	258	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1308	0.00	1.1311	0.03%	-0.03	1.1308
	259	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.5690	0.14%	0.5691	0.16%	-0.02	0.5682
	260	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	261	233006	大摩领先优势基金估值图基金净值档案	---	0.35%	1.0789	---	---	---
	262	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.5650	-0.06%	1.5659	0.00	-0.06	1.5659
	263	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.5937	-0.01%	1.5936	-0.02%	0.01	1.5939
	264	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1752	-0.02%	1.1750	-0.03%	0.01	1.1754
	265	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.9949	-0.03%	0.9967	0.15%	-0.18	0.9952
	266	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.7643	-0.04%	0.7637	-0.12%	0.08	0.7646
	267	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	3.4392	-0.07%	3.4412	-0.01%	-0.06	3.4416
	268	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	2.5187	-0.01%	2.5213	0.09%	-0.10	2.5190
	269	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	1.0863	-0.13%	1.0864	-0.12%	-0.01	1.0877
	270	240011	华宝大盘基金估值图基金净值档案	1.9055	-0.07%	1.9081	0.07%	-0.14	1.9068
	271	240012	华宝强债A基金估值图基金净值档案	1.0524	-0.01%	1.0532	0.07%	-0.08	1.0525
	272	240013	华宝强债B基金估值图基金净值档案	1.0491	0.00	1.0497	0.06%	-0.06	1.0491
	273	240014	华宝中证100基金估值图基金净值档案	1.0451	-0.05%	1.0442	-0.13%	0.08	1.0456
	274	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	275	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.9953	-0.07%	0.9970	0.10%	-0.17	0.9960
	276	253020	德盛增利A基金估值图基金净值档案	1.0647	-0.03%	1.0660	0.09%	-0.12	1.0650
	277	253021	德盛增利B基金估值图基金净值档案	1.0607	-0.03%	1.0620	0.09%	-0.12	1.0610
	278	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.8473	-0.09%	1.8430	-0.32%	0.23	1.8490
	279	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.8652	0.02%	0.8640	-0.12%	0.14	0.8650
	280	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	1.0137	-0.13%	1.0140	-0.10%	-0.03	1.0150
	281	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	1.2820	0.00	1.2810	-0.08%	0.08	1.2820
	282	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	1.3696	0.19%	1.3660	-0.07%	0.26	1.3670
	283	257050	国联安主题驱动基金估值图基金净值档案	---	---	1.0720	-0.19%	---	1.0740
	284	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.1637	-0.13%	1.1666	0.12%	-0.25	1.1652
	285	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.7980	0.06%	0.7981	0.08%	-0.02	0.7975
	286	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	3.8167	0.07%	3.8340	0.52%	-0.45	3.8140
	287	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	1.0242	-0.08%	1.0260	0.10%	-0.18	1.0250
	288	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.2166	0.05%	1.2230	0.58%	-0.53	1.2160
	289	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	1.0053	-0.07%	1.0060	0.00	-0.07	1.0060
	290	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	1.4744	-0.04%	1.4780	0.20%	-0.24	1.4750
	291	260112	景顺能源基建基金估值图基金净值档案	---	---	1.0260	0.49%	---	1.0210
	292	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.3130	-0.16%	1.3132	-0.14%	-0.02	1.3151
	293	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.6480	-0.15%	1.6479	-0.16%	0.01	1.6505
	294	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.8185	-0.01%	0.8175	-0.13%	0.12	0.8186
	295	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.9131	-0.10%	1.9125	-0.13%	0.03	1.9150
	296	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	0.9508	-0.04%	0.9503	-0.09%	0.05	0.9512
	297	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	1.6004	-0.10%	1.5980	-0.25%	0.15	1.6020
	298	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.1018	-0.02%	1.1030	0.09%	-0.11	1.1020
	299	270010	广发300基金估值图基金净值档案	1.6767	-0.08%	1.6770	-0.06%	-0.02	1.6780
	300	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	1.0680	-0.09%	1.0700	0.09%	-0.18	1.0690
	301	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	1.0283	-0.05%	1.0302	0.14%	-0.19	1.0288
	302	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	2.6369	-0.05%	2.6374	-0.03%	-0.02	2.6382
	303	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0734	0.09%	1.0747	0.21%	-0.12	1.0724
	304	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.7383	-0.05%	0.7380	-0.09%	0.04	0.7387
	305	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0354	0.00	1.0372	0.17%	-0.17	1.0354
	306	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	1.2222	-0.11%	1.2211	-0.20%	0.09	1.2235
	307	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	1.3630	-0.07%	1.3620	-0.15%	0.08	1.3640
	308	290006	泰信蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1325	-0.11%	1.1367	0.26%	-0.37	1.1337
	309	290007	泰信强债A基金估值图基金净值档案	0.9931	0.13%	0.9940	0.22%	-0.09	0.9918
	310	291007	泰信强债C基金估值图基金净值档案	0.9917	0.13%	0.9925	0.21%	-0.08	0.9904
	311	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	1.0096	0.06%	1.0091	0.01%	0.05	1.0090
	312	310318	申万盛利配置基金估值图基金净值档案	1.0726	-0.08%	1.0753	0.17%	-0.25	1.0735
	313	310328	申万新动力基金估值图基金净值档案	0.8649	0.05%	0.8642	-0.03%	0.08	0.8645
	314	310358	申万新经济基金估值图基金净值档案	0.7779	0.02%	0.7774	-0.04%	0.06	0.7777
	315	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	1.6144	0.09%	1.6121	-0.05%	0.14	1.6129
	316	310378	申万添益宝A基金估值图基金净值档案	1.0208	-0.02%	1.0210	0.00	-0.02	1.0210
	317	310379	申万添益宝B基金估值图基金净值档案	1.0178	-0.02%	1.0180	0.00	-0.02	1.0180
	318	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	1.1685	0.13%	1.1660	-0.09%	0.22	1.1670
	319	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.8308	-0.13%	0.8320	0.01%	-0.14	0.8319
	320	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	1.1195	-0.04%	1.1204	0.04%	-0.08	1.1199
	321	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0764	-0.01%	1.0800	0.33%	-0.34	1.0765
	322	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	0.9581	0.17%	0.9587	0.23%	-0.06	0.9565
	323	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	1.2847	-0.10%	1.2840	-0.16%	0.06	1.2860
	324	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	1.2363	-0.06%	1.2440	0.57%	-0.63	1.2370
	325	320008	诺安增利A基金估值图基金净值档案	1.0138	-0.02%	1.0170	0.30%	-0.32	1.0140
	326	320009	诺安增利B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	327	320010	诺安中证100基金估值图基金净值档案	---	---	0.9940	---	---	---
	328	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.2606	-0.04%	1.2627	0.13%	-0.17	1.2611
	329	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	3.4827	0.17%	3.4870	0.29%	-0.12	3.4768
	330	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	1.4174	-0.04%	1.4200	0.14%	-0.18	1.4180
	331	340008	兴业有机增长基金估值图基金净值档案	1.1330	0.04%	1.1343	0.16%	-0.12	1.1325
	332	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金净值档案	1.0089	0.00	1.0087	-0.02%	0.02	1.0089
	333	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.7606	0.04%	0.7614	0.14%	-0.10	0.7603
	334	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.8792	0.03%	0.8791	0.02%	0.01	0.8789
	335	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	1.2469	0.02%	1.2477	0.08%	-0.06	1.2467
	336	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	1.0238	0.01%	1.0240	0.03%	-0.02	1.0237
	337	350007	天治趋势精选基金估值图基金净值档案	1.0056	-0.04%	1.0070	0.10%	-0.14	1.0060
	338	360001	量化核心基金估值图基金净值档案	0.9963	-0.06%	0.9970	0.01%	-0.07	0.9969
	339	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.5682	-0.10%	2.5712	0.02%	-0.12	2.5708
	340	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.3356	-0.02%	1.3353	-0.04%	0.02	1.3359
	341	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	0.8427	-0.06%	0.8423	-0.11%	0.05	0.8432
	342	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	1.0390	0.00	1.0400	0.10%	-0.10	1.0390
	343	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	1.0350	0.00	1.0360	0.10%	-0.10	1.0350
	344	360010	光大精选基金估值图基金净值档案	1.2294	-0.06%	1.2286	-0.12%	0.06	1.2301
	345	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	1.0376	-0.04%	1.0400	0.19%	-0.23	1.0380
	346	371020	上投纯债A基金估值图基金净值档案	1.0100	0.00	1.0110	0.10%	-0.10	1.0100
	347	371120	上投纯债B基金估值图基金净值档案	1.0080	0.00	1.0090	0.10%	-0.10	1.0080
	348	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.9669	0.01%	0.9660	-0.08%	0.09	0.9668
	349	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	1.2717	0.02%	1.2706	-0.06%	0.08	1.2714
	350	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.7369	0.46%	2.7395	0.55%	-0.09	2.7244
	351	377010	上投α基金估值图基金净值档案	5.4520	0.03%	5.4549	0.08%	-0.05	5.4504
	352	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	353	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	1.2585	0.04%	1.2604	0.19%	-0.15	1.2580
	354	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	2.4511	-0.22%	2.4483	-0.33%	0.11	2.4565
	355	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.5535	0.03%	1.5510	-0.13%	0.16	1.5530
	356	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.1434	-0.05%	1.1430	-0.09%	0.04	1.1440
	357	398001	中海成长基金估值图基金净值档案	0.8242	-0.03%	0.8244	0.00	-0.03	0.8244
	358	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.8261	-0.13%	0.8277	0.06%	-0.19	0.8272
	359	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	0.9572	-0.05%	0.9578	0.01%	-0.06	0.9577
	360	398031	中海蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0708	-0.06%	1.0718	0.04%	-0.10	1.0714
	361	398041	中海量化基金估值图基金净值档案	1.0539	-0.10%	1.0550	0.00	-0.10	1.0550
	362	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6551	0.03%	0.6560	0.17%	-0.14	0.6549
	363	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	1.0575	0.19%	1.0587	0.30%	-0.11	1.0555
	364	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	1.4293	-0.04%	1.4329	0.21%	-0.25	1.4299
	365	400009	东方稳健基金估值图基金净值档案	0.9792	0.02%	0.9780	-0.10%	0.12	0.9790
	366	400011	东方动力基金估值图基金净值档案	1.0201	-0.06%	1.0202	-0.05%	-0.01	1.0207
	367	410001	华富优选基金估值图基金净值档案	0.8148	-0.11%	0.8141	-0.20%	0.09	0.8157
	368	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	0.7439	-0.04%	0.7448	0.08%	-0.12	0.7442
	369	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	1.1044	0.14%	1.1050	0.19%	-0.05	1.1029
	370	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	1.0969	0.14%	1.0975	0.19%	-0.05	1.0954
	371	410006	华富策略基金估值图基金净值档案	1.2254	-0.08%	1.2262	-0.02%	-0.06	1.2264
	372	410007	华富价值增长基金估值图基金净值档案	0.9860	-0.16%	0.9862	-0.14%	-0.02	0.9876
	373	410008	华富中证100基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	374	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.6328	0.00	0.6326	-0.03%	0.03	0.6328
	375	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0079	0.00	1.0094	0.15%	-0.15	1.0079
	376	420003	天弘永定基金估值图基金净值档案	1.1211	-0.02%	1.1231	0.16%	-0.18	1.1213
	377	420005	天弘周期策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	378	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0098	-0.01%	1.0114	0.15%	-0.16	1.0099
	379	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.8274	0.12%	0.8275	0.13%	-0.01	0.8264
	380	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.5174	-0.07%	1.5157	-0.18%	0.11	1.5185
	381	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	1.2457	0.10%	1.2467	0.18%	-0.08	1.2445
	382	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	1.4449	-0.17%	1.4446	-0.19%	0.02	1.4474
	383	450005	国富强债基金估值图基金净值档案	1.0396	0.03%	1.0390	-0.03%	0.06	1.0393
	384	450006	国富强债C基金估值图基金净值档案	1.0377	0.03%	1.0371	-0.03%	0.06	1.0374
	385	450007	国富成长基金估值图基金净值档案	1.2374	0.00	1.2362	-0.10%	0.10	1.2374
	386	450008	国富沪深300基金估值图基金净值档案	1.1515	-0.04%	1.1520	0.00	-0.04	1.1520
	387	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	0.6650	-0.08%	0.6658	0.05%	-0.13	0.6655
	388	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	1.0492	0.08%	1.0484	0.00	0.08	1.0484
	389	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.1041	-0.01%	1.1046	0.04%	-0.05	1.1042
	390	460005	友邦价值基金估值图基金净值档案	1.2953	-0.02%	1.2975	0.15%	-0.17	1.2956
	391	460007	友邦华泰领先基金估值图基金净值档案	0.8397	-0.04%	0.8410	0.12%	-0.16	0.8400
	392	470007	添富上证指数基金估值图基金净值档案	1.0464	-0.06%	1.0450	-0.19%	0.13	1.0470
	393	470008	汇添富策略回报基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	394	470078	添富增收C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	395	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	0.4738	0.19%	---	---	---	0.4729
	396	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.3725	-0.09%	---	---	---	1.3737
	397	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	1.0533	-0.08%	---	---	---	1.0541
	398	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	1.4362	0.15%	---	---	---	1.4340
	399	481009	工银300基金估值图基金净值档案	1.2876	-0.03%	---	---	---	1.2880
	400	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	0.7614	-0.07%	---	---	---	0.7619
	401	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.0734	-0.02%	---	---	---	1.0736
	402	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.1215	-0.03%	---	---	---	1.1218
	403	485105	工银强债A基金估值图基金净值档案	1.0866	-0.02%	---	---	---	1.0868
	404	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.1298	-0.03%	---	---	---	1.1301
	405	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	406	510013	交银180治理ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	407	510023	上证超大ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	408	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	2.5140	0.00	2.5120	-0.08%	0.08	2.5140
	409	510061	央企50ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	410	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.2440	0.01%	1.2435	-0.03%	0.04	1.2439
	411	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	1.2690	-0.09%	1.2662	-0.31%	0.22	1.2701
	412	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	0.7702	0.02%	0.7690	-0.13%	0.15	0.7700
	413	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.8047	-0.33%	2.8070	-0.25%	-0.08	2.8140
	414	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	1.5667	-0.11%	1.5674	-0.06%	-0.05	1.5684
	415	519003	海富收益基金估值图基金净值档案	0.7888	-0.02%	0.7880	-0.13%	0.11	0.7890
	416	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.7390	-0.13%	0.7380	-0.27%	0.14	0.7400
	417	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.7094	-0.08%	0.7100	0.00	-0.08	0.7100
	418	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	3.0167	0.27%	3.0115	0.10%	0.17	3.0086
	419	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.8873	-0.10%	0.8880	-0.02%	-0.08	0.8882
	420	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.1228	-0.11%	1.1230	-0.09%	-0.02	1.1240
	421	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.7086	-0.05%	0.7090	0.00	-0.05	0.7090
	422	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	1.0352	0.02%	1.0380	0.29%	-0.27	1.0350
	423	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.9182	-0.11%	0.9189	-0.03%	-0.08	0.9192
	424	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.7821	0.01%	0.7840	0.26%	-0.25	0.7820
	425	519021	金鼎价值基金估值图基金净值档案	1.1997	0.14%	1.2010	0.25%	-0.11	1.1980
	426	519023	海富债券C基金估值图基金净值档案	1.0756	-0.04%	1.0770	0.09%	-0.13	1.0760
	427	519024	海富债券A基金估值图基金净值档案	1.0736	-0.04%	1.0760	0.19%	-0.23	1.0740
	428	519025	海富领先基金估值图基金净值档案	1.2654	-0.28%	1.2670	-0.16%	-0.12	1.2690
	429	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.6630	-0.12%	1.6620	-0.18%	0.06	1.6650
	430	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.9091	0.00	0.9085	-0.07%	0.07	0.9091
	431	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.9639	-0.16%	0.9663	0.09%	-0.25	0.9654
	432	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	1.5504	-0.04%	1.5500	-0.06%	0.02	1.5510
	433	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	1.2949	-0.07%	1.2973	0.12%	-0.19	1.2958
	434	519069	添富价值精选基金估值图基金净值档案	1.6542	0.07%	1.6500	-0.18%	0.25	1.6530
	435	519078	添富增收A基金估值图基金净值档案	1.0648	-0.02%	1.0640	-0.09%	0.07	1.0650
	436	519087	新华分红基金估值图基金净值档案	0.8594	-0.04%	0.8596	-0.01%	-0.03	0.8597
	437	519089	新华成长基金估值图基金净值档案	2.0325	-0.04%	2.0387	0.27%	-0.31	2.0333
	438	519091	新华泛资源基金估值图基金净值档案	1.0310	0.00	1.0340	0.29%	-0.29	1.0310
	439	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	1.0658	-0.18%	1.0666	-0.10%	-0.08	1.0677
	440	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	0.9481	0.01%	0.9480	0.00	0.01	0.9480
	441	519111	浦银收益A基金估值图基金净值档案	1.0010	0.00	1.0010	0.00	0.00	1.0010
	442	519112	浦银收益C基金估值图基金净值档案	1.0010	0.00	1.0010	0.00	0.00	1.0010
	443	519113	浦银生活基金估值图基金净值档案	1.0519	-0.01%	1.0520	0.00	-0.01	1.0520
	444	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.9960	---	---	---
	445	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.7947	-0.04%	0.7941	-0.11%	0.07	0.7950
	446	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	0.6934	-0.12%	0.6941	-0.01%	-0.11	0.6942
	447	519183	万家引擎基金估值图基金净值档案	1.0276	0.04%	1.0294	0.21%	-0.17	1.0272
	448	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	1.1214	0.28%	1.1199	0.14%	0.14	1.1183
	449	519186	万家稳健增利A基金估值图基金净值档案	1.0120	0.00	1.0136	0.16%	-0.16	1.0120
	450	519187	万家稳健增利C基金估值图基金净值档案	1.0106	0.00	1.0123	0.17%	-0.17	1.0106
	451	519300	大成300基金估值图基金净值档案	1.1739	-0.07%	1.1740	-0.06%	-0.01	1.1747
	452	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.1106	-0.02%	1.1113	0.05%	-0.07	1.1108
	453	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	454	519666	银河银信B基金估值图基金净值档案	1.0488	-0.04%	1.0509	0.16%	-0.20	1.0492
	455	519667	银河银信A基金估值图基金净值档案	1.0563	0.00	1.0581	0.17%	-0.17	1.0563
	456	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	1.5602	0.11%	1.5572	-0.08%	0.19	1.5585
	457	519670	银河行业基金估值图基金净值档案	1.2376	-0.11%	1.2390	0.00	-0.11	1.2390
	458	519671	银河沪深300价值基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	459	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0843	-0.02%	1.0849	0.04%	-0.06	1.0845
	460	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0810	0.00	1.0815	0.05%	-0.05	1.0810
	461	519686	交银180ETF联接基金估值图基金净值档案	---	0.00	1.0150	---	---	---
	462	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	1.2366	0.00	1.2372	0.05%	-0.05	1.2366
	463	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	2.2353	0.02%	2.2364	0.07%	-0.05	2.2349
	464	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.8050	-0.10%	2.8117	0.14%	-0.24	2.8078
	465	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9220	-0.02%	0.9234	0.13%	-0.15	0.9222
	466	519696	交银环球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	467	519697	交银保本基金估值图基金净值档案	1.0698	-0.02%	1.0690	-0.09%	0.07	1.0700
	468	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	1.2329	-0.02%	1.2345	0.11%	-0.13	1.2331
	469	519987	长信恒利基金估值图基金净值档案	0.9827	0.07%	0.9810	-0.10%	0.17	0.9820
	470	519989	长信利丰基金估值图基金净值档案	1.0284	-0.06%	1.0290	0.00	-0.06	1.0290
	471	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.9955	-0.05%	0.9970	0.10%	-0.15	0.9960
	472	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.9069	0.18%	0.9064	0.12%	0.06	0.9053
	473	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.7885	-0.04%	0.7877	-0.14%	0.10	0.7888
	474	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.8334	-0.12%	0.8346	0.02%	-0.14	0.8344
	475	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.8517	0.11%	0.8317	0.11%	0.00	0.8508
	476	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	1.0195	-0.10%	1.0220	0.15%	-0.25	1.0205
	477	530005	建信优化基金估值图基金净值档案	0.9646	-0.05%	0.9651	0.00	-0.05	0.9651
	478	530006	建信精选基金估值图基金净值档案	1.1162	0.02%	1.1200	0.36%	-0.34	1.1160
	479	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	1.1519	-0.01%	1.1520	0.00	-0.01	1.1520
	480	530009	建信强债A基金估值图基金净值档案	1.0352	0.02%	1.0340	-0.10%	0.12	1.0350
	481	531009	建信强债C基金估值图基金净值档案	1.0333	0.03%	1.0320	-0.10%	0.13	1.0330
	482	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	2.0521	-0.03%	2.0510	-0.08%	0.05	2.0527
	483	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.8447	0.01%	1.8474	0.16%	-0.15	1.8445
	484	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	1.2367	-0.12%	1.2374	-0.06%	-0.06	1.2382
	485	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	1.3154	0.09%	1.3146	0.03%	0.06	1.3142
	486	540005	汇丰增利基金估值图基金净值档案	0.9977	0.00	0.9981	0.04%	-0.04	0.9977
	487	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金净值档案	1.1180	0.04%	1.1201	0.22%	-0.18	1.1176
	488	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	489	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.9876	0.02%	0.9930	0.57%	-0.55	0.9874
	490	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	0.9690	0.06%	0.9688	0.04%	0.02	0.9684
	491	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	1.7269	-0.18%	1.7330	0.17%	-0.35	1.7300
	492	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	1.0499	-0.01%	1.0500	0.00	-0.01	1.0500
	493	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	1.0429	-0.01%	1.0430	0.00	-0.01	1.0430
	494	550006	信诚优债A基金估值图基金净值档案	1.0265	0.05%	1.0260	0.00	0.05	1.0260
	495	550007	信诚优债B基金估值图基金净值档案	1.0215	0.05%	1.0210	0.00	0.05	1.0210
	496	550008	信诚优胜精选基金估值图基金净值档案	1.0776	-0.04%	1.0800	0.19%	-0.23	1.0780
	497	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.7607	-0.13%	0.7596	-0.28%	0.15	0.7617
	498	560003	益民优势基金估值图基金净值档案	0.9759	-0.06%	0.9742	-0.24%	0.18	0.9765
	499	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0379	0.03%	---	---	---	1.0376
	500	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	1.0217	-0.05%	1.0212	-0.10%	0.05	1.0222
	501	570005	诺德成长优势基金估值图基金净值档案	1.1284	-0.05%	1.1280	-0.09%	0.04	1.1290
	502	571002	诺德主题基金估值图基金净值档案	1.2684	-0.04%	1.2698	0.07%	-0.11	1.2689
	503	573003	诺德强债基金估值图基金净值档案	1.0324	-0.06%	1.0320	-0.10%	0.04	1.0330
	504	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.7791	0.02%	0.7795	0.08%	-0.06	0.7789
	505	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.2193	-0.02%	1.2204	0.07%	-0.09	1.2195
	506	580003	东吴行业基金估值图基金净值档案	1.0597	0.03%	1.0625	0.29%	-0.26	1.0594
	507	580005	东吴策略基金估值图基金净值档案	1.0855	-0.06%	1.0879	0.16%	-0.22	1.0862
	508	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	509	582001	东吴优信基金估值图基金净值档案	1.0140	0.00	1.0141	0.01%	-0.01	1.0140
	510	582201	东吴优信C基金估值图基金净值档案	1.0118	-0.01%	1.0120	0.01%	-0.02	1.0119
	511	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.5847	-0.07%	1.5839	-0.12%	0.05	1.5858
	512	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	0.8053	-0.11%	0.8050	-0.15%	0.04	0.8062
	513	590003	中邮核心优势基金估值图基金净值档案	---	---	1.0420	---	---	---
	514	610001	信达澳银增长基金估值图基金净值档案	1.2547	-0.17%	1.2558	-0.08%	-0.09	1.2568
	515	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	1.3174	-0.12%	1.3200	0.08%	-0.20	1.3190
	516	610003	信达澳银债券A基金估值图基金净值档案	1.0101	0.01%	1.0100	0.00	0.01	1.0100
	517	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	0.9970	---	---	---
	518	610103	信达澳银债券B基金估值图基金净值档案	1.0061	0.01%	1.0070	0.10%	-0.09	1.0060
	519	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	1.0520	-0.01%	1.0519	-0.02%	0.01	1.0521
	520	620002	金元比联成长基金估值图基金净值档案	1.2590	0.00	1.2590	0.00	0.00	1.2590
	521	620003	金元比联丰利基金估值图基金净值档案	1.0029	-0.01%	1.0030	0.00	-0.01	1.0030
	522	620004	金元比联增长基金估值图基金净值档案	1.0918	-0.02%	1.0910	-0.09%	0.07	1.0920
	523	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	1.0992	-0.07%	1.1007	0.06%	-0.13	1.1000
	524	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	1.7083	-0.11%	1.7138	0.21%	-0.32	1.7102
	525	630003	华商强债A基金估值图基金净值档案	1.0451	0.01%	1.0460	0.10%	-0.09	1.0450
	526	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金净值档案	---	0.00	0.9950	---	---	---
	527	630103	华商强债B基金估值图基金净值档案	1.0431	0.01%	1.0440	0.10%	-0.09	1.0430
	528	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	1.2787	-0.09%	1.2825	0.20%	-0.29	1.2799
	529	660002	农银恒久基金估值图基金净值档案	1.0187	-0.02%	1.0215	0.26%	-0.28	1.0189
	530	660003	农银双利基金基金估值图基金净值档案	1.1791	0.03%	1.1810	0.20%	-0.17	1.1787
	531	660004	农银策略价值基金估值图基金净值档案	---	0.21%	1.0414	---	---	---
	532	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2085	-0.04%	1.2090	0.00	-0.04	1.2090
	533	690002	民生强债A基金估值图基金净值档案	1.0280	0.00	1.0300	0.19%	-0.19	1.0280
	534	690202	民生强债C基金估值图基金净值档案	1.0260	0.00	1.0290	0.29%	-0.29	1.0260

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