每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-7-4		备注	2008-7-3		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	6.2270	6.2720	----	6.2550	6.3000	-0.0280	-0.45%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	5.3340	5.6140	----	5.3280	5.6080	0.0060	0.11%	暂停申购
	3	377010	上投α基金估值图基金净值档案	4.3597	4.3997	----	4.3907	4.4307	-0.0310	-0.71%	打开申购
	4	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.5085	3.6785	----	3.5312	3.7012	-0.0227	-0.64%	打开申购
	5	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.2490	3.9890	----	3.2590	3.9990	-0.0100	-0.31%	打开申购
	6	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.2350	3.7760	----	3.2580	3.7990	-0.0230	-0.71%	打开申购
	7	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	2.9400	3.0600	----	2.9460	3.0660	-0.0060	-0.20%	场内交易
	8	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.7230	3.5930	----	2.7220	3.5920	0.0010	0.04%	打开申购
	9	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.6270	2.9470	----	2.6560	2.9760	-0.0290	-1.09%	打开申购
	10	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	2.5648	2.5648	----	2.5713	2.5713	-0.0065	-0.25%	打开申购
	11	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.4919	2.4919	----	2.4997	2.4997	-0.0078	-0.31%	打开申购
	12	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.3320	3.1650	----	2.3390	3.1720	-0.0070	-0.30%	打开申购
	13	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.2932	3.8532	----	2.3043	3.8643	-0.0111	-0.48%	打开申购
	14	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.2740	2.2740	----	2.2980	2.2980	-0.0240	-1.04%	场内交易
	15	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.2362	4.8562	----	2.2500	4.8700	-0.0138	-0.61%	打开申购
	16	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	2.1480	2.6150	----	2.1630	2.6330	-0.0150	-0.69%	场内交易
	17	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1356	2.5256	----	2.1518	2.5418	-0.0162	-0.75%	打开申购
	18	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.1201	2.7781	----	2.1350	2.7930	-0.0149	-0.70%	打开申购
	19	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.0928	2.6368	----	2.0933	2.6373	-0.0005	-0.02%	暂停申购
	20	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	2.0454	2.0454	----	2.0498	2.0498	-0.0044	-0.21%	打开申购
	21	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	1.9499	2.1299	----	1.9659	2.1459	-0.0160	-0.81%	打开申购
	22	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.9002	1.9002	----	1.9062	1.9062	-0.0060	-0.31%	打开申购
	23	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.8590	1.8590	----	1.8630	1.8630	-0.0040	-0.21%	场内交易
	24	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.8080	1.9280	----	1.8160	1.9360	-0.0080	-0.44%	打开申购
	25	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.7913	1.8913	----	1.7932	1.8932	-0.0019	-0.11%	打开申购
	26	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	1.7776	3.1776	----	1.8043	3.2043	-0.0267	-1.48%	暂停申购
	27	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.7516	2.3666	----	1.7508	2.3658	0.0008	0.05%	打开申购
	28	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.7407	2.0707	----	1.7490	2.0790	-0.0083	-0.47%	打开申购
	29	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.7329	2.4429	----	1.7418	2.4518	-0.0089	-0.51%	打开申购
	30	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.6753	2.3053	----	1.6787	2.3087	-0.0034	-0.20%	打开申购
	31	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.6750	1.8550	----	1.6770	1.8570	-0.0020	-0.12%	打开申购
	32	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.6722	2.7522	----	1.6728	2.7528	-0.0006	-0.04%	打开申购
	33	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.6528	1.7528	----	1.6572	1.7572	-0.0044	-0.27%	打开申购
	34	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.6512	2.9612	----	1.6682	2.9782	-0.0170	-1.02%	打开申购
	35	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.6490	3.1100	----	1.6570	3.1180	-0.0080	-0.48%	打开申购
	36	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.6258	1.9258	----	1.6469	1.9469	-0.0211	-1.28%	打开申购
	37	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	1.6110	2.6110	----	1.6213	2.6213	-0.0103	-0.64%	打开申购
	38	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.5950	2.2150	----	1.6170	2.2370	-0.0220	-1.36%	打开申购
	39	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.5847	2.4147	----	1.6023	2.4323	-0.0176	-1.10%	打开申购
	40	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5199	1.8199	----	1.5194	1.8194	0.0005	0.03%	打开申购
	41	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.4722	2.6722	----	1.4753	2.6753	-0.0031	-0.21%	打开申购
	42	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.4440	2.1490	----	1.4490	2.1540	-0.0050	-0.35%	打开申购
	43	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.3870	2.6410	----	1.3908	2.6448	-0.0038	-0.27%	打开申购
	44	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.3849	2.7749	----	1.3956	2.7856	-0.0107	-0.77%	打开申购
	45	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.3840	2.9140	----	1.3850	2.9150	-0.0010	-0.07%	打开申购
	46	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.3797	2.8547	----	1.3952	2.8702	-0.0155	-1.11%	打开申购
	47	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.3706	1.3706	----	1.3884	1.3884	-0.0178	-1.28%	打开申购
	48	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.3680	2.5980	----	1.3730	2.6030	-0.0050	-0.36%	打开申购
	49	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.3536	1.8196	----	1.3593	1.8253	-0.0057	-0.42%	打开申购
	50	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.3085	2.5435	----	1.3172	2.5522	-0.0087	-0.66%	打开申购
	51	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.3002	2.8902	----	1.3025	2.8925	-0.0023	-0.18%	打开申购
	52	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.2840	2.3940	----	1.2810	2.3910	0.0030	0.23%	打开申购
	53	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.2840	1.6840	----	1.2810	1.6810	0.0030	0.23%	打开申购
	54	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2756	2.0256	----	1.2776	2.0276	-0.0020	-0.16%	打开申购
	55	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.2603	2.6903	----	1.2671	2.6971	-0.0068	-0.54%	打开申购
	56	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.2486	3.1294	----	1.2521	3.1329	-0.0035	-0.28%	打开申购
	57	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.2425	1.2925	----	1.2548	1.3048	-0.0123	-0.98%	打开申购
	58	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.2337	2.8537	----	1.2411	2.8611	-0.0074	-0.60%	打开申购
	59	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.2290	1.3290	----	1.2310	1.3310	-0.0020	-0.16%	打开申购
	60	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.2050	2.8860	----	1.2140	2.8950	-0.0090	-0.74%	打开申购
	61	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.1966	3.1069	----	1.2000	3.1103	-0.0034	-0.28%	打开申购
	62	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.1930	2.7280	----	1.1960	2.7310	-0.0030	-0.25%	打开申购
	63	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.1797	1.7047	----	1.1816	1.7066	-0.0019	-0.16%	打开申购
	64	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.1655	2.6655	----	1.1707	2.6707	-0.0052	-0.44%	打开申购
	65	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.1600	1.5700	----	1.1610	1.5710	-0.0010	-0.09%	打开申购
	66	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	1.1584	1.1584	----	1.1636	1.1636	-0.0052	-0.45%	打开申购
	67	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.1450	1.8250	----	1.1547	1.8347	-0.0097	-0.84%	打开申购
	68	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1418	1.5418	----	1.1441	1.5441	-0.0023	-0.20%	打开申购
	69	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1369	1.3734	----	1.1373	1.3738	-0.0004	-0.04%	打开申购
	70	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1340	1.3590	----	1.1340	1.3590	0.0000	0.00	打开申购
	71	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.1333	1.8033	----	1.1349	1.8049	-0.0016	-0.14%	打开申购
	72	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.1290	3.1410	----	1.1310	3.1430	-0.0020	-0.18%	打开申购
	73	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1266	1.3631	----	1.1270	1.3635	-0.0004	-0.04%	打开申购
	74	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1240	1.2530	----	1.1250	1.2540	-0.0010	-0.09%	打开申购
	75	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1210	2.2510	----	1.1190	2.2490	0.0020	0.18%	打开申购
	76	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.1166	2.3366	----	1.1105	2.3305	0.0061	0.55%	暂停申购
	77	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	1.1135	2.6135	----	1.1149	2.6149	-0.0014	-0.13%	打开申购
	78	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.1100	2.2800	----	1.1120	2.2820	-0.0020	-0.18%	打开申购
	79	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1040	1.2330	----	1.1040	1.2330	0.0000	0.00	打开申购
	80	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.1005	3.2809	----	1.1033	3.2879	-0.0028	-0.25%	打开申购
	81	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	1.0941	1.1141	----	1.0941	1.1141	0.0000	0.00	打开申购
	82	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.0939	1.1939	----	1.0954	1.1954	-0.0015	-0.14%	打开申购
	83	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.0889	1.1089	----	1.0889	1.1089	0.0000	0.00	暂停申购
	84	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.0809	2.4449	----	1.0829	2.4469	-0.0020	-0.18%	打开申购
	85	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.0800	1.3900	分红(除息)	1.1000	1.3900	0.0000	0.00	打开申购
	86	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.0770	1.7330	----	1.0810	1.7370	-0.0040	-0.37%	打开申购
	87	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0746	2.0266	----	1.0763	2.0283	-0.0017	-0.16%	打开申购
	88	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.0720	1.1100	----	1.0720	1.1100	0.0000	0.00	打开申购
	89	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0710	1.3810	分红(除息)	1.0910	1.3810	0.0000	0.00	打开申购
	90	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0701	1.0982	----	1.0689	1.0970	0.0012	0.11%	打开申购
	91	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	1.0695	1.0695	----	1.0758	1.0758	-0.0063	-0.59%	打开申购
	92	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.0659	3.5777	----	1.0722	3.5936	-0.0063	-0.59%	打开申购
	93	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.0577	2.5237	----	1.0608	2.5268	-0.0031	-0.29%	暂停申购
	94	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	1.0574	1.1174	----	1.0740	1.1340	-0.0166	-1.55%	打开申购
	95	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.0569	2.8519	----	1.0545	2.8495	0.0024	0.23%	打开申购
	96	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.0552	3.9152	----	1.0609	3.9209	-0.0057	-0.54%	打开申购
	97	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.0516	3.3616	----	1.0606	3.3706	-0.0090	-0.85%	打开申购
	98	519666	银河银信基金估值图基金净值档案	1.0345	1.1235	----	1.0345	1.1235	0.0000	0.00	打开申购
	99	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.0342	2.2542	----	1.0354	2.2554	-0.0012	-0.12%	打开申购
	100	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0340	2.0950	----	1.0330	2.0940	0.0010	0.10%	打开申购
	101	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0326	1.0569	----	1.0326	1.0569	0.0000	0.00	暂停大额申购
	102	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.0293	2.3093	----	1.0346	2.3146	-0.0053	-0.51%	打开申购
	103	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0283	1.3283	分红(红利发放)	1.0287	1.3287	-0.0004	-0.04%	打开申购
	104	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0281	1.0777	分红(红利发放)	1.0299	1.0795	-0.0018	-0.17%	打开申购
	105	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	1.0279	1.2279	----	1.0253	1.2253	0.0026	0.25%	打开申购
	106	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0230	1.2720	----	1.0230	1.2720	0.0000	0.00	打开申购
	107	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0218	1.0584	----	1.0226	1.0592	-0.0008	-0.08%	打开申购
	108	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0199	1.0565	----	1.0208	1.0574	-0.0009	-0.09%	打开申购
	109	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.0185	1.9374	----	1.0219	1.9430	-0.0034	-0.33%	打开申购
	110	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.0184	1.0514	----	1.0185	1.0515	-0.0001	-0.01%	打开申购
	111	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0500	----	1.0171	1.0501	-0.0001	-0.01%	打开申购
	112	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	1.0153	1.0953	----	1.0265	1.1065	-0.0112	-1.09%	打开申购
	113	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0144	1.3144	----	1.0149	1.3149	-0.0005	-0.05%	打开申购
	114	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0136	1.0136	----	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%	打开申购
	115	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0098	1.2278	----	1.0100	1.2280	-0.0002	-0.02%	暂停申购
	116	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	----	1.0090	1.0090	0.0000	0.00	打开申购
	117	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	----	1.0090	1.0090	0.0000	0.00	打开申购
	118	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	----	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	打开申购
	119	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	打开申购
	120	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0076	1.1476	----	1.0088	1.1488	-0.0012	-0.12%	打开申购
	121	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0073	1.4435	----	1.0068	1.4430	0.0005	0.05%	打开申购
	122	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	1.0073	1.2073	----	1.0065	1.2065	0.0008	0.08%	打开申购
	123	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.0072	1.0072	----	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%	封闭期内
	124	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0068	1.0068	----	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%	打开申购
	125	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.0062	1.0062	----	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%	封闭期内
	126	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	打开申购
	127	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	打开申购
	128	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0051	1.0051	----	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%	打开申购
	129	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	打开申购
	130	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%	打开申购
	131	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	打开申购
	132	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0037	1.0037	----	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%	打开申购
	133	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	1.0032	3.4629	----	1.0046	3.4675	-0.0014	-0.14%	暂停申购
	134	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	----	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%	打开申购
	135	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0020	3.0480	----	1.0080	3.0620	-0.0060	-0.60%	打开申购
	136	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	----	1.0020	1.0020	0.0000	0.00	封闭期内
	137	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0019	1.0019	----	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%	打开申购
	138	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	----	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%	打开申购
	139	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0004	1.0672	----	1.0002	1.0670	0.0002	0.02%	打开申购
	140	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	1.0003	1.0003	----	---	---	---	---	打开申购
	141	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.0002	1.0002	----	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%	封闭期内
	142	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	143	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	144	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	封闭期内
	145	290005	泰信灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	打开申购
	146	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	147	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	----	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%	打开申购
	148	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	0.9980	1.0980	----	1.0070	1.1070	-0.0090	-0.89%	打开申购
	149	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	----	---	---	---	---	封闭期内
	150	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	----	---	---	---	---	封闭期内
	151	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	----	---	---	---	---	打开申购
	152	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	0.9884	0.9884	----	0.9965	0.9965	-0.0081	-0.81%	打开申购
	153	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.9850	2.1790	----	0.9870	2.1830	-0.0020	-0.20%	打开申购
	154	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	0.9835	0.9835	----	0.9845	0.9845	-0.0010	-0.10%	打开申购
	155	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	0.9820	0.9820	----	---	---	---	---	封闭期内
	156	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	0.9798	2.8705	----	0.9845	2.8752	-0.0047	-0.48%	打开申购
	157	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	0.9761	1.1261	----	0.9809	1.1309	-0.0048	-0.49%	打开申购
	158	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.9740	0.9740	----	0.9840	0.9840	-0.0100	-1.02%	打开申购
	159	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9721	1.7081	----	0.9723	1.7083	-0.0002	-0.02%	打开申购
	160	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9710	0.9710	----	0.9710	0.9710	0.0000	0.00	打开申购
	161	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	0.9670	2.3170	----	0.9760	2.3260	-0.0090	-0.92%	打开申购
	162	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	0.9646	0.9646	----	0.9651	0.9651	-0.0005	-0.05%	打开申购
	163	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	0.9637	0.9637	----	0.9659	0.9659	-0.0022	-0.23%	打开申购
	164	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	0.9634	1.4634	----	0.9651	1.4651	-0.0017	-0.18%	打开申购
	165	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	0.9590	0.9590	----	0.9651	0.9651	-0.0061	-0.63%	打开申购
	166	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	0.9583	4.4466	----	0.9630	4.4653	-0.0047	-0.49%	打开申购
	167	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9550	0.9550	----	---	---	---	---	封闭期内
	168	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	0.9491	0.9491	----	0.9535	0.9535	-0.0044	-0.46%	打开申购
	169	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.9466	1.9407	----	0.9515	1.9491	-0.0049	-0.51%	打开申购
	170	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.9451	2.5651	----	0.9471	2.5671	-0.0020	-0.21%	打开申购
	171	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.9390	2.6650	----	0.9560	2.6990	-0.0170	-1.78%	打开申购
	172	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.9360	3.0360	----	0.9390	3.0390	-0.0030	-0.32%	打开申购
	173	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	0.9350	0.9350	----	0.9386	0.9386	-0.0036	-0.38%	打开申购
	174	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.9315	0.9315	----	0.9311	0.9311	0.0004	0.04%	打开申购
	175	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.9300	1.1200	----	0.9360	1.1260	-0.0060	-0.64%	打开申购
	176	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	0.9260	1.0260	----	0.9306	1.0306	-0.0046	-0.49%	打开申购
	177	519300	大成300基金估值图基金净值档案	0.9251	2.2451	----	0.9310	2.2510	-0.0059	-0.63%	打开申购
	178	610001	信达澳银增长基金估值图基金净值档案	0.9238	1.1238	----	0.9202	1.1202	0.0036	0.39%	打开申购
	179	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	0.9228	1.0278	----	0.9335	1.0385	-0.0107	-1.15%	打开申购
	180	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9218	2.2367	----	0.9298	2.2447	-0.0080	-0.86%	打开申购
	181	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.9199	2.9157	----	0.9324	2.9282	-0.0125	-1.34%	打开申购
	182	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	0.9192	2.6192	----	0.9288	2.6288	-0.0096	-1.03%	打开申购
	183	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.9150	2.4230	----	0.9220	2.4300	-0.0070	-0.76%	打开申购
	184	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9148	1.9442	----	0.9134	1.9412	0.0014	0.15%	打开申购
	185	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.9110	2.1990	----	0.9130	2.2010	-0.0020	-0.22%	打开申购
	186	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.8970	2.3870	----	0.8980	2.3890	-0.0010	-0.11%	打开申购
	187	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.8947	2.1389	----	0.8964	2.1406	-0.0017	-0.19%	打开申购
	188	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	0.8890	0.8890	----	0.8890	0.8890	0.0000	0.00	封闭期内
	189	519021	金鼎价值基金估值图基金净值档案	0.8800	1.5250	----	0.8850	1.5300	-0.0050	-0.56%	打开申购
	190	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.8770	0.8770	----	0.8780	0.8780	-0.0010	-0.11%	打开申购
	191	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	0.8765	0.8765	----	0.8830	0.8830	-0.0065	-0.74%	打开申购
	192	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.8753	0.8753	----	0.8796	0.8796	-0.0043	-0.49%	打开申购
	193	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.8740	2.3880	----	0.8770	2.3910	-0.0030	-0.34%	打开申购
	194	580003	东吴行业基金估值图基金净值档案	0.8726	0.8726	----	0.8786	0.8786	-0.0060	-0.68%	打开申购
	195	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.8693	2.1299	----	0.8785	2.1391	-0.0092	-1.05%	打开申购
	196	519993	长信增利基金估值图基金净值