每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金简称	今日基金净值		昨日基金净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	000011	华夏大盘精选基金估值图基金净值档案	10.2690	10.8490	10.1300	10.7100	0.1390	1.37%	暂停申购	开放赎回	---
	2	070002	嘉实理财增长基金估值图基金净值档案	4.3250	4.9260	4.2930	4.8940	0.0320	0.75%	暂停申购	开放赎回	---
	3	162204	泰达宏利精选基金估值图基金净值档案	4.0544	4.2944	4.0071	4.2471	0.0473	1.18%	开放申购	开放赎回	---
	4	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金净值档案	3.5560	3.9360	3.5290	3.9090	0.0270	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	5	110002	易方达策略成长基金估值图基金净值档案	3.3300	4.2000	3.3190	4.1890	0.0110	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	6	340006	兴全全球视野基金估值图基金净值档案	3.2221	3.2221	3.1886	3.1886	0.0335	1.05%	开放申购	开放赎回	---
	7	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金净值档案	3.1690	4.3050	3.1360	4.2720	0.0330	1.05%	开放申购	开放赎回	---
	8	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金净值档案	3.0740	0.8730	3.0500	0.8660	0.0240	0.79%	场内买入	场内卖出	---
	9	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金净值档案	2.5820	0.7824	2.5516	0.7732	0.0304	1.19%	场内买入	场内卖出	---
	10	240008	华宝收益增长基金估值图基金净值档案	2.5286	2.5286	2.5035	2.5035	0.0251	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	11	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金净值档案	2.5220	0.6890	2.4890	0.6800	0.0330	1.33%	场内买入	场内卖出	---
	12	202202	南方避险增值基金估值图基金净值档案	2.4042	3.0432	2.4032	3.0422	0.0010	0.04%	暂停申购	开放赎回	---
	13	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金净值档案	2.3920	0.7420	2.3740	0.7360	0.0180	0.76%	场内买入	场内卖出	---
	14	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金净值档案	2.3660	0.7280	2.3190	0.7130	0.0470	2.03%	场内买入	场内卖出	---
	15	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金净值档案	2.3640	0.8090	2.3470	0.8030	0.0170	0.72%	场内买入	场内卖出	---
	16	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金净值档案	2.3540	0.8060	2.3380	0.8000	0.0160	0.68%	场内买入	场内卖出	---
	17	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金净值档案	2.2830	0.7852	2.2569	0.7763	0.0261	1.16%	场内买入	场内卖出	---
	18	377010	上投阿尔法基金估值图基金净值档案	2.2679	4.1879	2.2442	4.1642	0.0237	1.06%	开放申购	开放赎回	---
	19	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.2616	2.5066	2.2353	2.4803	0.0263	1.18%	开放申购	开放赎回	---
	20	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金净值档案	2.2580	0.7440	2.2330	0.7360	0.0250	1.12%	场内买入	场内卖出	---
	21	288002	华夏收入基金估值图基金净值档案	2.2210	3.6210	2.2010	3.6010	0.0200	0.91%	暂停申购	开放赎回	---
	22	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金净值档案	2.1750	0.8730	2.1590	0.8660	0.0160	0.74%	场内买入	场内卖出	---
	23	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金净值档案	2.1650	0.8300	2.1530	0.8250	0.0120	0.56%	场内买入	场内卖出	---
	24	002031	华夏策略精选基金估值图基金净值档案	2.1500	2.1500	2.1190	2.1190	0.0310	1.46%	暂停申购	开放赎回	---
	25	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.0993	2.7193	2.0853	2.7053	0.0140	0.67%	开放申购	开放赎回	---
	26	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.0220	2.1220	1.9850	2.0850	0.0370	1.86%	场内买入	场内卖出	---
	27	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	1.9973	2.6553	1.9778	2.6358	0.0195	0.99%	开放申购	开放赎回	---
	28	519008	汇添富优势精选基金估值图基金净值档案	1.9360	4.1160	1.9170	4.0970	0.0190	0.99%	开放申购	开放赎回	---
	29	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金净值档案	1.9110	1.3330	1.9000	1.3260	0.0110	0.58%	场内买入	场内卖出	---
	30	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金净值档案	1.7880	2.2910	1.7780	2.2790	0.0100	0.56%	场内买入	场内卖出	---
	31	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金净值档案	1.7640	0.7430	1.7480	0.7360	0.0160	0.92%	场内买入	场内卖出	---
	32	163302	大摩资源优选基金估值图基金净值档案	1.7553	3.1983	1.7429	3.1859	0.0124	0.71%	开放申购	开放赎回	---
	33	375010	上投中国优势基金估值图基金净值档案	1.7549	4.8249	1.7374	4.8074	0.0175	1.01%	限制大额	开放赎回	---
	34	162703	广发小盘成长基金估值图基金净值档案	1.6924	3.0024	1.6817	2.9917	0.0107	0.64%	开放申购	开放赎回	---
	35	159916	建信深证60ETF基金估值图基金净值档案	1.6775	0.9140	1.6672	0.9084	0.0103	0.62%	场内买入	场内卖出	---
	36	630002	华商盛世成长基金估值图基金净值档案	1.6592	1.9242	1.6304	1.8954	0.0288	1.77%	暂停申购	开放赎回	---
	37	160505	博时主题行业基金估值图基金净值档案	1.5680	3.3840	1.5560	3.3720	0.0120	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	38	151002	银河收益债券基金估值图基金净值档案	1.5098	2.1198	1.5071	2.1171	0.0027	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	39	240009	华宝先进成长基金估值图基金净值档案	1.4841	1.4841	1.4651	1.4651	0.0190	1.30%	开放申购	开放赎回	---
	40	519089	新华优选成长基金估值图基金净值档案	1.4370	1.8370	1.4221	1.8221	0.0149	1.05%	开放申购	开放赎回	---
	41	540001	汇丰晋信2016周期基金估值图基金净值档案	1.4042	2.0542	1.4018	2.0518	0.0024	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	42	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.3851	1.4251	1.3662	1.4062	0.0189	1.38%	开放申购	开放赎回	---
	43	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	1.3840	3.8570	1.3700	3.8430	0.0140	1.02%	暂停申购	开放赎回	---
	44	070005	嘉实理财债券基金估值图基金净值档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	45	400007	东方策略成长基金估值图基金净值档案	1.2982	1.2982	1.2904	1.2904	0.0078	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	46	180010	银华优质增长基金估值图基金净值档案	1.2934	2.8534	1.2777	2.8377	0.0157	1.23%	开放申购	开放赎回	---
	47	240011	华宝大盘精选基金估值图基金净值档案	1.2741	1.3541	1.2647	1.3447	0.0094	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	48	270008	广发核心精选基金估值图基金净值档案	1.2690	1.4790	1.2520	1.4620	0.0170	1.36%	开放申购	开放赎回	---
	49	070013	嘉实研究精选基金估值图基金净值档案	1.2460	1.6120	1.2370	1.6030	0.0090	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	50	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金净值档案	1.2380	2.7930	1.2340	2.7890	0.0040	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	51	270002	广发稳健增长基金估值图基金净值档案	1.2378	2.9928	1.2326	2.9876	0.0052	0.42%	开放申购	开放赎回	---
	52	519029	华夏平稳增长基金估值图基金净值档案	1.2350	1.9400	1.2240	1.9290	0.0110	0.90%	暂停申购	开放赎回	---
	53	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金净值档案	1.2234	3.8852	1.2113	3.8551	0.0121	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	54	378010	上投成长先锋基金估值图基金净值档案	1.2145	1.8945	1.2072	1.8872	0.0073	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	55	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.2010	3.3180	1.1940	3.3110	0.0070	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	56	160106	南方高增长基金估值图基金净值档案	1.1974	2.6444	1.1804	2.6274	0.0170	1.44%	开放申购	开放赎回	---
	57	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金净值档案	1.1974	2.9604	1.1816	2.9446	0.0158	1.34%	开放申购	开放赎回	---
	58	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1969	2.8869	1.1874	2.8774	0.0095	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	59	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金净值档案	1.1800	1.4590	1.1800	1.4590	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	60	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.1710	2.6760	1.1594	2.6644	0.0116	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	61	320004	诺安优化债券基金估值图基金净值档案	1.1657	1.2653	1.1641	1.2637	0.0016	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	62	217203	招商安泰债券B基金估值图基金净值档案	1.1651	1.5816	1.1641	1.5806	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	63	110001	易方达平稳增长基金估值图基金净值档案	1.1650	2.4250	1.1590	2.4190	0.0060	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	64	519690	交银稳健配置基金估值图基金净值档案	1.1638	2.6188	1.1509	2.6059	0.0129	1.12%	开放申购	开放赎回	---
	65	100018	富国天利增长债券基金估值图基金净值档案	1.1624	1.9624	1.1612	1.9612	0.0012	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	66	530008	建信稳定增利债券基金估值图基金净值档案	1.1550	1.3500	1.1530	1.3480	0.0020	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	67	150006	长盛同庆A基金估值图基金净值档案	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	68	270006	广发策略优选基金估值图基金净值档案	1.1508	2.4108	1.1379	2.3979	0.0129	1.13%	开放申购	开放赎回	---
	69	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金净值档案	1.1501	2.0161	1.1387	2.0047	0.0114	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	70	070010	嘉实主题精选基金估值图基金净值档案	1.1490	2.6620	1.1290	2.6420	0.0200	1.77%	暂停申购	开放赎回	---
	71	450004	国富深化价值基金估值图基金净值档案	1.1467	1.3467	1.1349	1.3349	0.0118	1.04%	开放申购	开放赎回	---
	72	217003	招商安泰债券A基金估值图基金净值档案	1.1435	1.6100	1.1425	1.6090	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	73	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金净值档案	1.1360	1.1660	1.1250	1.1550	0.0110	0.98%	开放申购	开放赎回	---
	74	110010	易方达价值成长基金估值图基金净值档案	1.1357	1.2257	1.1254	1.2154	0.0103	0.92%	开放申购	开放赎回	---
	75	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金净值档案	1.1354	0.7262	1.1269	0.7208	0.0085	0.75%	场内买入	场内卖出	---
	76	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金净值档案	1.1310	1.4100	1.1310	1.4100	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	77	510080	长盛全债指数强债基金估值图基金净值档案	1.1291	1.9391	1.1248	1.9348	0.0043	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	78	519001	银华核心价值优选基金估值图基金净值档案	1.1259	3.8596	1.1180	3.8340	0.0079	0.71%	开放申购	开放赎回	---
	79	481004	工银稳健成长基金估值图基金净值档案	1.1232	1.3732	1.1096	1.3596	0.0136	1.23%	开放申购	开放赎回	---
	80	202101	南方宝元债券基金估值图基金净值档案	1.1227	2.4027	1.1187	2.3987	0.0040	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	81	340007	兴全社会责任基金估值图基金净值档案	1.1220	1.3120	1.1060	1.2960	0.0160	1.45%	开放申购	开放赎回	---
	82	571002	诺德主题灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1209	1.1209	1.1144	1.1144	0.0065	0.58%	开放申购	开放赎回	---
	83	240003	华宝宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1205	1.6305	1.1190	1.6290	0.0015	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	84	150010	国泰估值优先基金估值图基金净值档案	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	85	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金净值档案	1.1086	2.4106	1.1013	2.4033	0.0073	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	86	100029	富国天成红利基金估值图基金净值档案	1.1056	1.3166	1.0969	1.3079	0.0087	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	87	160605	鹏华中国50基金估值图基金净值档案	1.1050	3.2050	1.0970	3.1970	0.0080	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	88	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金净值档案	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	89	270009	广发增强债券基金估值图基金净值档案	1.1010	1.2810	1.1010	1.2810	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	90	110017	易方达增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0930	1.3230	1.0920	1.3220	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	91	530009	建信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	92	519066	汇添富蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	1.0870	1.4070	1.0760	1.3960	0.0110	1.02%	开放申购	开放赎回	---
	93	217011	招商安心债券基金估值图基金净值档案	1.0860	1.2060	1.0850	1.2050	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	94	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金净值档案	1.0843	1.2573	1.0829	1.2559	0.0014	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	95	270010	广发沪深300基金估值图基金净值档案	1.0840	1.3740	1.0760	1.3660	0.0080	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	96	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.0840	1.0840	1.0730	1.0730	0.0110	1.03%	暂停申购	开放赎回	---
	97	110018	易方达增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0830	1.3030	1.0820	1.3020	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	98	410004	华富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0823	1.2543	1.0804	1.2524	0.0019	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	99	200001	长城久恒平衡基金估值图基金净值档案	1.0800	2.2400	1.0740	2.2340	0.0060	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	100	531009	建信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0780	1.0780	1.0770	1.0770	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	101	519697	交银行业灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0770	1.1170	1.0770	1.1170	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	102	485114	工银添颐债券A基金估值图基金净值档案	1.0770	1.0770	1.0760	1.0760	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	103	180015	银华增强债券基金估值图基金净值档案	1.0750	1.2460	1.0750	1.2460	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	104	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金净值档案	1.0750	1.1950	1.0750	1.1950	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	105	410005	华富增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0750	1.2370	1.0732	1.2352	0.0018	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	106	485014	工银添颐债券B基金估值图基金净值档案	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	107	217020	招商安达保本基金估值图基金净值档案	1.0710	1.0710	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	108	000021	华夏优势增长基金估值图基金净值档案	1.0700	2.2400	1.0600	2.2300	0.0100	0.94%	暂停申购	开放赎回	---
	109	690002	民生增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0690	1.0990	1.0680	1.0980	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	110	340008	兴全有机增长基金估值图基金净值档案	1.0686	1.0686	1.0591	1.0591	0.0095	0.90%	开放申购	开放赎回	---
	111	233005	大摩增强债券基金估值图基金净值档案	1.0685	1.1035	1.0686	1.1036	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	112	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.0650	5.0290	1.0560	5.0170	0.0090	0.85%	开放申购	开放赎回	---
	113	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.0640	1.1040	1.0470	1.0870	0.0170	1.62%	开放申购	开放赎回	---
	114	450002	国富弹性市值基金估值图基金净值档案	1.0602	2.3802	1.0532	2.3732	0.0070	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	115	720001	财通价值动量基金估值图基金净值档案	1.0600	1.0600	1.0560	1.0560	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	116	519519	华泰柏瑞增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0586	1.2186	1.0587	1.2187	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	117	580002	东吴双动力基金估值图基金净值档案	1.0582	1.6382	1.0413	1.6213	0.0169	1.62%	开放申购	开放赎回	---
	118	690202	民生增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0580	1.0880	1.0560	1.0860	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	119	610003	信达澳银稳定价值债A基金估值图基金净值档案	1.0580	1.0580	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	120	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0570	1.0580	1.0580	-0.0010	-0.09%	场内买入	场内卖出	---
	121	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0570	1.0390	1.0390	0.0180	1.73%	场内买入	场内卖出	---
	122	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金净值档案	1.0560	1.2450	1.0550	1.2440	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	123	161902	万家增强债券基金估值图基金净值档案	1.0555	1.6660	1.0555	1.6660	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	124	150020	富国汇利债券A基金估值图基金净值档案	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	125	160123	南方中证50债券A基金估值图基金净值档案	1.0531	1.0631	1.0528	1.0628	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	126	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金净值档案	1.0530	1.0530	1.0410	1.0410	0.0120	1.15%	开放申购	开放赎回	---
	127	320008	诺安增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0530	1.0680	1.0530	1.0680	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	128	200009	长城稳健增利基金估值图基金净值档案	1.0520	1.1570	1.0500	1.1550	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	129	001011	华夏希望债券A基金估值图基金净值档案	1.0510	1.2310	1.0500	1.2300	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	130	340001	兴全可转债基金估值图基金净值档案	1.0509	2.7929	1.0480	2.7900	0.0029	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	131	160124	南方中证50债券C基金估值图基金净值档案	1.0501	1.0601	1.0497	1.0597	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	132	180013	银华领先策略基金估值图基金净值档案	1.0495	1.4295	1.0442	1.4242	0.0053	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	133	040019	华安稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	134	040009	华安稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0479	1.2229	1.0471	1.2221	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	135	001001	华夏债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0470	1.5770	1.0460	1.5760	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	136	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金净值档案	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	137	660009	农银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	138	485105	工银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0454	1.3704	1.0444	1.3694	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	139	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金净值档案	1.0453	1.2539	1.0440	1.2526	0.0013	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	140	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金净值档案	1.0450	1.2320	1.0440	1.2310	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	141	519683	交银双利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	142	001023	华夏亚债中国债指C基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	143	360013	光大添益债券A基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0700	1.0440	1.0690	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	144	610103	信达澳银稳定价值债B基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0430	1.0430	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	145	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0448	1.2048	1.0449	1.2049	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	146	519186	万家稳健增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0441	1.1141	1.0439	1.1139	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	147	371020	上投纯债债券A基金估值图基金净值档案	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	148	202003	南方绩优成长基金估值图基金净值档案	1.0440	1.9607	1.0349	1.9516	0.0091	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	149	163801	中银中国精选基金估值图基金净值档案	1.0436	3.2536	1.0356	3.2456	0.0080	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	150	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金净值档案	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%	场内买入	场内卖出	---
	151	660109	农银增强收益债券C基金估值图基金净值档案	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	152	519685	交银双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	153	485111	工银双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	154	400009	东方稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0420	1.1120	1.0410	1.1110	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	155	360014	光大添益债券C基金估值图基金净值档案	1.0420	1.0670	1.0410	1.0660	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	156	485005	工银增强收益债券B基金估值图基金净值档案	1.0415	1.3465	1.0405	1.3455	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	157	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0407	1.2403	1.0394	1.2390	0.0013	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	158	320009	诺安增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0400	1.0550	1.0400	1.0550	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	159	690007	民生景气行业基金估值图基金净值档案	1.0400	1.0400	1.0270	1.0270	0.0130	1.27%	开放申购	开放赎回	---
	160	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金净值档案	1.0380	1.2920	1.0380	1.2920	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	161	001013	华夏希望债券C基金估值图基金净值档案	1.0370	1.2170	1.0360	1.2160	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	162	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0390	1.0260	1.0280	0.0110	1.07%	开放申购	开放赎回	---
	163	320015	诺安保本基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	164	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	165	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	1.0360	1.3810	1.0280	1.3730	0.0080	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	166	485011	工银双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	167	519187	万家稳健增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0344	1.1044	1.0341	1.1041	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	168	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金净值档案	1.0342	1.2352	1.0320	1.2330	0.0022	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	169	161713	招商信用添利债券基金估值图基金净值档案	1.0330	1.0770	1.0330	1.0770	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	170	161706	招商优质成长基金估值图基金净值档案	1.0320	2.9423	1.0233	2.9336	0.0087	0.85%	开放申购	开放赎回	---
	171	371120	上投纯债债券B基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	172	530016	建信恒稳价值基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0320	1.0260	1.0260	0.0060	0.58%	开放申购	开放赎回	---
	173	040010	华安稳定债券B基金估值图基金净值档案	1.0312	1.2062	1.0304	1.2054	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	174	210006	金鹰保本基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	175	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	176	090013	大成保本基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	177	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0440	1.0300	1.0440	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	178	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	179	202212	南方保本基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	180	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0320	1.0280	1.0310	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	181	582002	东吴增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0280	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	182	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0410	1.0270	1.0410	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	183	582202	东吴增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0260	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	184	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金净值档案	1.0257	2.3507	1.0240	2.3490	0.0017	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	185	110027	易方达安心债券A基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	186	070027	嘉实周期优选基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0250	1.0170	1.0170	0.0080	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	187	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	188	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金净值档案	1.0247	1.0385	1.0249	1.0387	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	---
	189	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	190	470018	汇添富保本基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	191	519111	浦银优化债券A基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0340	1.0240	1.0340	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	192	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0240	1.5540	1.0240	1.5540	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	193	700002	平安大华深证300基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0140	1.0140	0.0100	0.99%	开放申购	开放赎回	---
	194	660002	农银恒久增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0237	1.0797	1.0221	1.0781	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	195	110028	易方达安心债券B基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	196	590007	中邮上证380增强基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0230	1.0120	1.0120	0.0110	1.09%	开放申购	开放赎回	---
	197	002021	华夏回报二号基金估值图基金净值档案	1.0230	2.3380	1.0160	2.3310	0.0070	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	198	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0300	1.0220	1.0290	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	199	050116	博时宏观债券C基金估值图基金净值档案	1.0220	1.0240	1.0220	1.0240	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	200	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0220	1.0220	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	201	519676	银河保本基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	202	470058	汇添富可转债债券A基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	203	620007	金元比联保本基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	204	270024	广发聚祥保本基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	205	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	206	660102	农银恒久增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0192	1.0222	1.0177	1.0207	0.0015	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	207	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金净值档案	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	208	519078	汇添富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0190	1.1890	1.0190	1.1890	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	209	470059	汇添富可转债债券C基金估值图基金净值档案	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	210	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金净值档案	1.0177	1.2577	1.0102	1.2502	0.0075	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	211	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	212	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	限制大额	开放赎回	---
	213	100032	富国天鼎中证红利基金估值图基金净值档案	1.0170	1.5960	1.0120	1.5900	0.0050	0.49%	开放申购	开放赎回	---
	214	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	215	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0320	1.0160	1.0320	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	216	372010	上投强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	217	090002	大成债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0158	1.5348	1.0149	1.5339	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	218	519112	浦银优化债券C基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0250	1.0140	1.0240	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	219	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	220	163818	中银中小盘成长基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0100	1.0100	0.0050	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	221	180002	银华保本增值基金估值图基金净值档案	1.0141	1.0328	1.0141	1.0328	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	222	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0141	1.2426	1.0130	1.2415	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	223	400013	东方保本基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0110	1.0110	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	224	372110	上投强化债券B基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	225	100058	富国产业债债券基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%	限制大额	开放赎回	---
	226	240012	华宝增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0135	1.0335	1.0126	1.0326	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	227	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0134	1.2337	1.0123	1.2326	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	228	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金净值档案	1.0134	1.5184	1.0129	1.5179	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	229	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0130	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	230	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0290	1.0130	1.0290	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	231	541005	汇丰晋信稳增债券C基金估值图基金净值档案	1.0129	1.0289	1.0118	1.0278	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	232	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	233	202211	南方恒元保本基金估值图基金净值档案	1.0120	1.2050	1.0110	1.2040	0.0010	0.10%	暂停申购	开放赎回	---
	234	164808	工银四季债券基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0400	1.0120	1.0400	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	235	110035	易方达双债强债A基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	236	360008	光大增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0120	1.1760	1.0110	1.1750	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	237	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0990	1.0090	1.0960	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	238	470078	汇添富增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0120	1.1820	1.0110	1.1810	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	239	519033	海富通国策导向基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0120	1.0050	1.0050	0.0070	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	240	217008	招商安本增利债券基金估值图基金净值档案	1.0115	1.4215	1.0101	1.4201	0.0014	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	241	360009	光大增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0110	1.1600	1.0100	1.1590	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	242	730001	方正富邦创新动力基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0070	1.0070	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	243	470088	汇添富信用债债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	244	040012	华安强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.1010	1.0110	1.1010	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	245	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	246	161813	银华信用债券基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0700	1.0110	1.0700	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	247	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0060	1.0060	0.0050	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	248	090016	大成内地消费指数基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0070	1.0070	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	249	110036	易方达双债强债C基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	250	450005	国富强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0105	1.0935	1.0108	1.0938	-0.0003	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	251	487016	工银保本基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	252	040025	华安科技动力基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	253	470089	汇添富信用债债券C基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	254	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0100	5.1480	1.0000	5.1370	0.0100	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	255	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金净值档案	1.0100	1.1676	1.0098	1.1674	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	256	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0330	1.0100	1.0330	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	257	485107	工银信用添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0095	1.2445	1.0079	1.2429	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	258	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	259	020019	国泰双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0090	1.1540	1.0070	1.1520	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	260	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.0090	1.4510	1.0090	1.4510	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	261	560005	益民多利债券基金估值图基金净值档案	1.0083	1.1123	1.0084	1.1124	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	262	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金净值档案	1.0081	1.0511	1.0070	1.0500	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	263	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0320	1.0080	1.0320	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	264	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	265	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	266	020020	国泰双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0080	1.1400	1.0070	1.1390	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	267	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0490	1.0080	1.0490	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	268	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0300	1.0070	1.0290	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	269	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	270	395001	中海稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0080	1.2430	1.0080	1.2430	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	271	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0079	1.5029	1.0070	1.5020	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	272	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.1790	1.0060	1.1780	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	273	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0880	1.0040	1.0850	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	274	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0110	1.0060	1.0100	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	275	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0310	1.0070	1.0310	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	276	150036	建信稳健基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0480	1.0060	1.0470	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	277	519985	长信中短债基金估值图基金净值档案	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	278	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.0067	3.3167	0.9956	3.3056	0.0111	1.11%	开放申购	开放赎回	---
	279	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	280	150018	银华稳进基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0980	1.0060	1.0980	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	281	150022	申万深指分级收益基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0740	1.0060	1.0740	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	282	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	283	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0570	1.0060	1.0570	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	284	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	285	310518	申万可转换债券基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	286	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0055	1.1210	1.0050	1.1205	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	287	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0054	1.0274	1.0052	1.0272	0.0002	0.02%	暂停申购	暂停赎回	---
	288	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金净值档案	1.0051	1.1081	1.0047	1.1077	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	289	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金净值档案	1.0050	1.1650	1.0040	1.1640	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	290	530017	建信双息红利债券基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	291	450006	国富强化债券C基金估值图基金净值档案	1.0041	1.0871	1.0044	1.0874	-0.0003	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	292	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	293	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金净值档案	1.0040	1.2500	1.0020	1.2480	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	294	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0050	1.0050	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	295	420102	天弘永利债券B基金估值图基金净值档案	1.0038	1.1404	1.0035	1.1401	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	296	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0032	1.2552	0.9995	1.2515	0.0037	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	297	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	298	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	0.9990	0.9990	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	299	240013	华宝增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0014	1.0214	1.0005	1.0205	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	300	350005	天治创新先锋基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	0.9836	0.9836	0.0174	1.77%	开放申购	开放赎回	---
	301	519069	汇添富价值精选基金估值图基金净值档案	1.0010	1.4710	0.9920	1.4620	0.0090	0.91%	开放申购	开放赎回	---
	302	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	303	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	0.9996	0.9996	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	304	161908	万家添利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	305	164809	工银中证500分级基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	306	377150	上投健康品质生活基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	307	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	308	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	309	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0780	0.9990	1.0770	0.0010	0.10%	暂停申购	开放赎回	---
	310	150016	兴全合润分级A基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	311	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金净值档案	0.9991	1.1684	0.9973	1.1666	0.0018	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	312	040013	华安强化债券B基金估值图基金净值档案	0.9990	1.0890	0.9990	1.0890	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	313	420002	天弘永利债券A基金估值图基金净值档案	0.9989	1.1238	0.9987	1.1236	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	314	020015	国泰区位优势基金估值图基金净值档案	0.9980	1.0430	0.9840	1.0290	0.0140	1.42%	开放申购	开放赎回	---
	315	162216	泰达中证500分级基金估值图基金净值档案	0.9980	1.0000	0.9830	0.9850	0.0150	1.53%	开放申购	开放赎回	---
	316	290009	泰信周期债券基金估值图基金净值档案	0.9980	1.0039	0.9990	1.0049	-0.0010	-0.10%	封闭期	封闭期	---
	317	660011	农银中证500基金估值图基金净值档案	0.9972	0.9972	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	318	530012	建信保本基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	319	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	320	519024	海富通稳健添利债A基金估值图基金净值档案	0.9950	1.0860	0.9940	1.0850	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	321	398061	中海消费精选基金估值图基金净值档案	0.9950	0.9950	0.9850	0.9850	0.0100	1.02%	开放申购	开放赎回	---
	322	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金净值档案	0.9950	1.2050	0.9890	1.1990	0.0060	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	323	290011	泰信中小盘基金估值图基金净值档案	0.9950	0.9950	0.9930	0.9930	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	324	540005	汇丰晋信稳增债券A基金估值图基金净值档案	0.9947	0.9998	0.9936	0.9987	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	325	080002	长盛创新先锋基金估值图基金净值档案	0.9945	1.3645	0.9905	1.3605	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	326	217002	招商安泰平衡基金估值图基金净值档案	0.9944	2.4094	0.9910	2.4060	0.0034	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	327	040004	华安宝利配置基金估值图基金净值档案	0.9940	3.3190	0.9860	3.3110	0.0080	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	328	150054	泰达中证500进取基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	0.9680	0.9680	0.0250	2.58%	场内买入	场内卖出	---
	329	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金净值档案	0.9923	1.0353	0.9913	1.0343	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	330	485007	工银信用添利债券B基金估值图基金净值档案	0.9919	1.2269	0.9904	1.2254	0.0015	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	331	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金净值档案	0.9910	0.9910	0.9900	0.9900	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	332	519023	海富通稳健添利债C基金估值图基金净值档案	0.9900	1.0810	0.9890	1.0800	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	333	519667	银河银信添利债券A基金估值图基金净值档案	0.9900	1.2780	0.9890	1.2770	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	334	180001	银华优势企业基金估值图基金净值档案	0.9891	2.6491	0.9829	2.6429	0.0062	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	335	395011	中海增强债券A基金估值图基金净值档案	0.9890	0.9890	0.9900	0.9900	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	336	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金净值档案	0.9890	1.2770	0.9880	1.2760	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	337	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金净值档案	0.9888	1.0288	0.9882	1.0282	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	338	110009	易方达价值精选基金估值图基金净值档案	0.9885	2.3285	0.9794	2.3194	0.0091	0.93%	开放申购	开放赎回	---
	339	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9884	1.2404	0.9848	1.2368	0.0036	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	340	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	0.9880	0.9880	0.9730	0.9730	0.0150	1.54%	限制大额	开放赎回	---
	341	040022	华安可转债债券A基金估值图基金净值档案	0.9870	0.9870	0.9850	0.9850	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	342	110015	易方达行业领先基金估值图基金净值档案	0.9870	1.0670	0.9770	1.0570	0.0100	1.02%	开放申购	开放赎回	---
	343	166008	中欧增强债券基金估值图基金净值档案	0.9870	0.9970	0.9869	0.9969	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	344	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金净值档案	0.9870	1.2330	0.9860	1.2320	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	345	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	0.9850	0.9850	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	346	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金净值档案	0.9851	3.8451	0.9779	3.8379	0.0072	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	347	395012	中海增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9850	0.9850	0.9870	0.9870	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	348	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金净值档案	0.9850	0.9850	0.9780	0.9780	0.0070	0.72%	开放申购	开放赎回	---
	349	040023	华安可转债债券B基金估值图基金净值档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	350	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9840	1.0440	0.9830	1.0430	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	351	519666	银河银信添利债券B基金估值图基金净值档案	0.9837	1.2617	0.9827	1.2607	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	352	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	353	519030	海富通稳固债券基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	354	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金净值档案	0.9820	1.4110	0.9820	1.4110	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	355	610002	信达澳银精华配置基金估值图基金净值档案	0.9820	1.4020	0.9800	1.4000	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	356	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金净值档案	0.9814	1.4914	0.9755	1.4855	0.0059	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	357	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金净值档案	0.9810	1.3990	0.9800	1.3980	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	358	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金净值档案	0.9810	1.3290	0.9750	1.3230	0.0060	0.62%	限制大额	开放赎回	---
	359	161604	融通深证100基金估值图基金净值档案	0.9810	2.3440	0.9740	2.3370	0.0070	0.72%	开放申购	开放赎回	---
	360	630003	华商增强债券A基金估值图基金净值档案	0.9810	1.1560	0.9790	1.1540	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	361	164105	华富强化债券基金估值图基金净值档案	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	362	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金净值档案	0.9802	1.2602	0.9736	1.2536	0.0066	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	363	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金净值档案	0.9800	1.0320	0.9710	1.0230	0.0090	0.93%	限制大额	开放赎回	---
	364	020022	国泰保本基金估值图基金净值档案	0.9790	0.9790	0.9780	0.9780	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	365	530006	建信核心精选基金估值图基金净值档案	0.9790	1.6440	0.9710	1.6360	0.0080	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	366	630103	华商增强债券B基金估值图基金净值档案	0.9780	1.1400	0.9770	1.1390	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	367	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金净值档案	0.9770	0.9770	0.9710	0.9710	0.0060	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	368	290007	泰信增强债券A基金估值图基金净值档案	0.9757	1.0257	0.9736	1.0236	0.0021	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	369	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金净值档案	0.9750	0.8360	0.9610	0.8240	0.0140	1.46%	场内买入	场内卖出	---
	370	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金净值档案	0.9750	2.2550	0.9710	2.2510	0.0040	0.41%	开放申购	开放赎回	---
	371	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金净值档案	0.9750	1.0400	0.9750	1.0400	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	372	630009	华商稳定增利债券A基金估值图基金净值档案	0.9750	0.9750	0.9730	0.9730	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	373	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9747	1.1747	0.9731	1.1731	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	374	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金净值档案	0.9741	0.9741	0.9715	0.9715	0.0026	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	375	050111	博时信用债券C基金估值图基金净值档案	0.9740	1.0340	0.9730	1.0330	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	376	360006	光大新增长基金估值图基金净值档案	0.9734	2.2534	0.9634	2.2434	0.0100	1.04%	开放申购	开放赎回	---
	377	481015	工银主题策略基金估值图基金净值档案	0.9710	0.9710	0.9660	0.9660	0.0050	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	378	070011	嘉实策略增长基金估值图基金净值档案	0.9710	1.3730	0.9620	1.3640	0.0090	0.94%	暂停申购	开放赎回	---
	379	630109	华商稳定增利债券C基金估值图基金净值档案	0.9710	0.9710	0.9700	0.9700	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	380	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金净值档案	0.9700	0.9700	0.9690	0.9690	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	381	291007	泰信增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9697	1.0157	0.9676	1.0136	0.0021	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	382	310318	申万盛利强化基金估值图基金净值档案	0.9695	1.7605	0.9682	1.7592	0.0013	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	383	573003	诺德增强债券基金估值图基金净值档案	0.9690	0.9960	0.9680	0.9950	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	384	540004	汇丰晋信2026周期基金估值图基金净值档案	0.9688	1.2888	0.9643	1.2843	0.0045	0.47%	开放申购	开放赎回	---
	385	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金净值档案	0.9680	0.9830	0.9590	0.9740	0.0090	0.94%	开放申购	开放赎回	---
	386	519680	交银增利债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9662	1.2232	0.9660	1.2230	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	387	519682	交银增利债券C基金估值图基金净值档案	0.9650	1.2050	0.9648	1.2048	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	388	110025	易方达资源行业基金估值图基金净值档案	0.9650	0.9650	0.9620	0.9620	0.0030	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	389	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金净值档案	0.9650	0.9650	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	390	270028	广发制造业精选基金估值图基金净值档案	0.9640	0.9640	0.9580	0.9580	0.0060	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	391	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金净值档案	0.9640	0.9640	0.9640	0.9640	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	392	373020	上投双核平衡基金估值图基金净值档案	0.9634	1.0644	0.9579	1.0589	0.0055	0.57%	开放申购	开放赎回	---
	393	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金净值档案	0.9630	1.0080	0.9640	1.0090	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	394	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9630	1.0280	0.9630	1.0280	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	395	233010	大摩深证300增强基金估值图基金净值档案	0.9620	0.9620	0.9560	0.9560	0.0060	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	396	660001	农银行业成长基金估值图基金净值档案	0.9616	1.5616	0.9493	1.5493	0.0123	1.30%	开放申购	开放赎回	---
	397	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金净值档案	0.9610	0.9610	0.9610	0.9610	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	398	159913	交银深证300ETF基金估值图基金净值档案	0.9610	0.9610	0.9540	0.9540	0.0070	0.73%	场内买入	场内卖出	---
	399	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金净值档案	0.9600	0.9600	0.9580	0.9580	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	400	590001	中邮核心优选基金估值图基金净值档案	0.9597	2.1797	0.9538	2.1738	0.0059	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	401	159903	南方深成ETF基金估值图基金净值档案	0.9584	0.7072	0.9529	0.7031	0.0055	0.58%	场内买入	场内卖出	---
	402	580008	东吴新产业精选基金估值图基金净值档案	0.9580	0.9580	0.9410	0.9410	0.0170	1.81%	开放申购	开放赎回	---
	403	150021	富国汇利债券B基金估值图基金净值档案	0.9570	0.9570	0.9570	0.9570	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	404	180012	银华富裕主题基金估值图基金净值档案	0.9566	1.9096	0.9484	1.9014	0.0082	0.86%	开放申购	开放赎回	---
	405	582001	东吴优信稳健债券A基金估值图基金净值档案	0.9554	0.9674	0.9555	0.9675	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	406	530010	建信责任联接基金估值图基金净值档案	0.9550	0.9550	0.9480	0.9480	0.0070	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	407	160610	鹏华动力增长基金估值图基金净值档案	0.9550	1.3750	0.9480	1.3680	0.0070	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	408	519706	交银深证300联接基金估值图基金净值档案	0.9540	0.9540	0.9470	0.9470	0.0070	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	409	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9540	0.9540	0.9530	0.9530	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	410	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金净值档案	0.9540	0.9540	0.9470	0.9470	0.0070	0.74%	场内买入	场内卖出	---
	411	660010	农银策略精选基金估值图基金净值档案	0.9527	0.9527	0.9410	0.9410	0.0117	1.24%	开放申购	开放赎回	---
	412	660003	农银平衡双利基金估值图基金净值档案	0.9522	1.0622	0.9446	1.0546	0.0076	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	413	202011	南方优选价值基金估值图基金净值档案	0.9520	1.4720	0.9390	1.4590	0.0130	1.38%	开放申购	开放赎回	---
	414	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金净值档案	0.9519	1.5069	0.9398	1.4948	0.0121	1.29%	开放申购	开放赎回	---
	415	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9500	0.7540	0.9430	0.7480	0.0070	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	416	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金净值档案	0.9500	0.7540	0.9430	0.7480	0.0070	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	417	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金净值档案	0.9500	0.7540	0.9430	0.7480	0.0070	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	418	202107	南方广利债券C基金估值图基金净值档案	0.9490	0.9490	0.9480	0.9480	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	419	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金净值档案	0.9470	0.9470	0.9450	0.9450	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	420	582201	东吴优信稳健债券C基金估值图基金净值档案	0.9460	0.9580	0.9460	0.9580	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	421	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金净值档案	0.9451	1.0051	0.9369	0.9969	0.0082	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	422	519989	长信利丰债券基金估值图基金净值档案	0.9450	1.0650	0.9410	1.0610	0.0040	0.43%	开放申购	开放赎回	---
	423	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金净值档案	0.9450	0.9450	0.9362	0.9362	0.0088	0.94%	开放申购	开放赎回	---
	424	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	0.9440	0.9440	0.9260	0.9260	0.0180	1.94%	开放申购	开放赎回	---
	425	180018	银华和谐主题基金估值图基金净值档案	0.9430	1.0230	0.9360	1.0160	0.0070	0.75%	开放申购	开放赎回	---
	426	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	0.9369	0.9919	0.9312	0.9862	0.0057	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	427	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.9346	3.1255	0.9283	3.1084	0.0063	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	428	630007	华商稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	0.9310	0.9310	0.9280	0.9280	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	429	210008	金鹰策略配置基金估值图基金净值档案	0.9302	0.9302	0.9272	0.9272	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	430	240018	华宝可转债基金估值图基金净值档案	0.9284	0.9284	0.9259	0.9259	0.0025	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	431	710001	富安达优势成长基金估值图基金净值档案	0.9283	0.9283	0.9230	0.9230	0.0053	0.57%	开放申购	开放赎回	---
	432	350008	天治成长精选基金估值图基金净值档案	0.9280	0.9280	0.9200	0.9200	0.0080	0.87%	开放申购	开放赎回	---
	433	162006	长城久富核心基金估值图基金净值档案	0.9265	3.3173	0.9157	3.3065	0.0108	1.18%	开放申购	开放赎回	---
	434	700001	平安大华行业先锋基金估值图基金净值档案	0.9260	0.9260	0.9200	0.9200	0.0060	0.65%	开放申购	开放赎回	---
	435	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.9260	0.9860	0.9110	0.9710	0.0150	1.65%	开放申购	开放赎回	---
	436	630107	华商稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	0.9250	0.9250	0.9230	0.9230	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	437	233007	大摩卓越成长基金估值图基金净值档案	0.9234	0.9234	0.9161	0.9161	0.0073	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	438	350007	天治趋势精选基金估值图基金净值档案	0.9220	0.9220	0.9180	0.9180	0.0040	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	439	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金净值档案	0.9220	0.9220	0.9200	0.9200	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	440	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金净值档案	0.9210	0.9210	0.9160	0.9160	0.0050	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	441	233006	大摩领先优势基金估值图基金净值档案	0.9192	0.9192	0.9129	0.9129	0.0063	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	442	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金净值档案	0.9190	0.9190	0.9060	0.9060	0.0130	1.43%	开放申购	开放赎回	---
	443	519678	银河消费驱动基金估值图基金净值档案	0.9180	0.9180	0.9110	0.9110	0.0070	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	444	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9180	0.9180	0.9160	0.9160	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	445	540003	汇丰晋信动态策略基金估值图基金净值档案	0.9159	1.0359	0.9051	1.0251	0.0108	1.19%	开放申购	开放赎回	---
	446	070022	嘉实领先成长基金估值图基金净值档案	0.9150	0.9150	0.9090	0.9090	0.0060	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	447	519670	银河行业优选基金估值图基金净值档案	0.9100	1.2700	0.8930	1.2530	0.0170	1.90%	开放申购	开放赎回	---
	448	100051	富国可转换债券基金估值图基金净值档案	0.9100	0.9100	0.9080	0.9080	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	449	530015	建信深证60联接基金估值图基金净值档案	0.9094	0.9094	0.9041	0.9041	0.0053	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	450	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.9090	2.4310	0.9050	2.4220	0.0040	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	451	470008	汇添富策略回报基金估值图基金净值档案	0.9080	0.9280	0.9010	0.9210	0.0070	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	452	260101	景顺长城优选基金估值图基金净值档案	0.9078	2.8385	0.9002	2.8309	0.0076	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	453	150103	银河银泰理财基金估值图基金净值档案	0.9071	3.4471	0.8978	3.4378	0.0093	1.04%	开放申购	开放赎回	---
	454	161609	融通动力先锋基金估值图基金净值档案	0.9070	1.4520	0.9010	1.4460	0.0060	0.67%	开放申购	开放赎回	---
	455	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9070	1.4870	0.8980	1.4780	0.0090	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	456	160512	博时卓越品牌基金估值图基金净值档案	0.9060	0.9250	0.8970	0.9160	0.0090	1.00%	开放申购	开放赎回	---
	457	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	0.9050	3.0060	0.8980	2.9990	0.0070	0.78%	限制大额	开放赎回	---
	458	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金净值档案	0.9050	0.9300	0.8950	0.9200	0.0100	1.12%	开放申购	开放赎回	---
	459	288001	华夏经典配置基金估值图基金净值档案	0.9050	3.0450	0.8980	3.0380	0.0070	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	460	020023	国泰事件驱动基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9040	0.8930	0.8930	0.0110	1.23%	开放申购	开放赎回	---
	461	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9030	0.9330	0.8980	0.9280	0.0050	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	462	160105	南方积极配置基金估值图基金净值档案	0.9026	2.3946	0.8928	2.3848	0.0098	1.10%	开放申购	开放赎回	---
	463	660005	农银中小盘基金估值图基金净值档案	0.9025	0.9025	0.8879	0.8879	0.0146	1.64%	开放申购	开放赎回	---
	464	470009	汇添富民营活力基金估值图基金净值档案	0.9010	0.9010	0.8900	0.8900	0.0110	1.24%	开放申购	开放赎回	---
	465	510081	长盛动态精选基金估值图基金净值档案	0.9000	2.8000	0.8948	2.7948	0.0052	0.58%	开放申购	开放赎回	---
	466	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金净值档案	0.9000	0.9200	0.8940	0.9140	0.0060	0.67%	开放申购	开放赎回	---
	467	620003	金元比联丰利债券基金估值图基金净值档案	0.8990	0.9210	0.8990	0.9210	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	468	360010	光大均衡精选基金估值图基金净值档案	0.8981	1.0181	0.8916	1.0116	0.0065	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	469	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8980	1.2780	0.8880	1.2680	0.0100	1.13%	开放申购	开放赎回	---
	470	070019	嘉实价值优势基金估值图基金净值档案	0.8970	0.9290	0.8900	0.9220	0.0070	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	471	163807	中银行业优选基金估值图基金净值档案	0.8969	1.0869	0.8858	1.0758	0.0111	1.25%	开放申购	开放赎回	---
	472	519091	新华泛资源优势基金估值图基金净值档案	0.8960	0.8960	0.8910	0.8910	0.0050	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	473	110026	易方达创业板联接基金估值图基金净值档案	0.8952	0.8952	0.8822	0.8822	0.0130	1.47%	开放申购	开放赎回	---
	474	519025	海富通领先成长基金估值图基金净值档案	0.8950	1.0450	0.8860	1.0360	0.0090	1.02%	开放申购	开放赎回	---
	475	570005	诺德成长优势基金估值图基金净值档案	0.8940	0.8940	0.8880	0.8880	0.0060	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	476	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金净值档案	0.8940	0.8940	0.8870	0.8870	0.0070	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	477	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金净值档案	0.8937	1.2137	0.8869	1.2069	0.0068	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	478	673010	纽银新动向基金估值图基金净值档案	0.8930	0.8930	0.8880	0.8880	0.0050	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	479	450008	国富沪深300基金估值图基金净值档案	0.8900	0.8900	0.8830	0.8830	0.0070	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	480	160615	鹏华沪深300基金估值图基金净值档案	0.8900	0.9500	0.8830	0.9430	0.0070	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	481	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	0.8892	1.3592	0.8840	1.3540	0.0052	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	482	630001	华商领先企业基金估值图基金净值档案	0.8887	0.9937	0.8780	0.9830	0.0107	1.22%	开放申购	开放赎回	---
	483	217012	招商行业领先基金估值图基金净值档案	0.8880	0.8880	0.8810	0.8810	0.0070	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	484	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金净值档案	0.8880	0.8880	0.8790	0.8790	0.0090	1.02%	开放申购	开放赎回	---
	485	161017	富国中证500基金估值图基金净值档案	0.8850	0.8850	0.8710	0.8710	0.0140	1.61%	开放申购	开放赎回	---
	486	450003	国富潜力组合基金估值图基金净值档案	0.8826	1.2926	0.8755	1.2855	0.0071	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	487	240016	华宝上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8820	0.9120	0.8760	0.9060	0.0060	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	488	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金净值档案	0.8805	0.8805	0.8744	0.8744	0.0061	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	489	481009	工银沪深300基金估值图基金净值档案	0.8789	1.0739	0.8723	1.0673	0.0066	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	490	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金净值档案	0.8780	1.4680	0.8700	1.4600	0.0080	0.92%	开放申购	开放赎回	---
	491	166005	中欧价值发现基金估值图基金净值档案	0.8780	0.8780	0.8710	0.8710	0.0070	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	492	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金净值档案	0.8750	0.8750	0.8720	0.8720	0.0030	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	493	660004	农银策略价值基金估值图基金净值档案	0.8747	0.8747	0.8605	0.8605	0.0142	1.65%	开放申购	开放赎回	---
	494	100016	富国天源平衡基金估值图基金净值档案	0.8746	2.3382	0.8685	2.3321	0.0061	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	495	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.8744	2.1893	0.8651	2.1800	0.0093	1.08%	开放申购	开放赎回	---
	496	160415	华安深证300基金估值图基金净值档案	0.8740	0.8740	0.8650	0.8650	0.0090	1.04%	开放申购	开放赎回	---
	497	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金净值档案	0.8712	0.8712	0.8623	0.8623	0.0089	1.03%	场内买入	场内卖出	---
	498	080005	长盛量化红利基金估值图基金净值档案	0.8660	0.9060	0.8590	0.8990	0.0070	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	499	020010	国泰金牛创新基金估值图基金净值档案	0.8660	1.0210	0.8560	1.0110	0.0100	1.17%	开放申购	开放赎回	---
	500	163805	中银动态策略基金估值图基金净值档案	0.8651	1.1951	0.8573	1.1873	0.0078	0.91%	开放申购	开放赎回	---
	501	161907	万家中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8615	0.8615	0.8561	0.8561	0.0054	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	502	202015	南方沪深300基金估值图基金净值档案	0.8599	1.0199	0.8534	1.0134	0.0065	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	503	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	0.8580	0.8950	0.8550	0.8920	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	504	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金净值档案	0.8570	0.9120	0.8510	0.9060	0.0060	0.71%	暂停申购	暂停赎回	---
	505	233009	大摩多因子策略基金估值图基金净值档案	0.8550	0.8550	0.8380	0.8380	0.0170	2.03%	开放申购	开放赎回	---
	506	100056	富国低碳环保基金估值图基金净值档案	0.8550	0.8550	0.8500	0.8500	0.0050	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	507	377240	上投新兴动力基金估值图基金净值档案	0.8550	0.8550	0.8440	0.8440	0.0110	1.30%	开放申购	开放赎回	---
	508	040016	华安行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8515	0.8515	0.8442	0.8442	0.0073	0.86%	开放申购	开放赎回	---
	509	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.8513	3.0102	0.8444	3.0007	0.0069	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	510	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金净值档案	0.8510	2.1770	0.8420	2.1680	0.0090	1.07%	开放申购	开放赎回	---
	511	090015	大成内需增长基金估值图基金净值档案	0.8510	0.8510	0.8430	0.8430	0.0080	0.95%	开放申购	开放赎回	---
	512	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	0.8500	1.2950	0.8400	1.2850	0.0100	1.19%	开放申购	开放赎回	---
	513	210002	金鹰红利价值基金估值图基金净值档案	0.8496	1.2376	0.8440	1.2320	0.0056	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	514	519026	海富通中小盘基金估值图基金净值档案	0.8480	0.8480	0.8390	0.8390	0.0090	1.07%	开放申购	开放赎回	---
	515	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8480	0.8480	0.8380	0.8380	0.0100	1.19%	开放申购	开放赎回	---
	516	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金净值档案	0.8480	0.8480	0.8420	0.8420	0.0060	0.71%	封闭期	封闭期	---
	517	050014	博时创业成长基金估值图基金净值档案	0.8470	0.8700	0.8350	0.8580	0.0120	1.44%	开放申购	开放赎回	---
	518	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金净值档案	0.8460	0.8460	0.8397	0.8397	0.0063	0.75%	场内买入	场内卖出	---
	519	040011	华安核心优选基金估值图基金净值档案	0.8456	1.3456	0.8364	1.3364	0.0092	1.10%	开放申购	开放赎回	---
	520	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8453	1.4253	0.8340	1.4140	0.0113	1.35%	开放申购	开放赎回	---
	521	688888	浙商聚潮产业成长基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8380	0.8380	0.0070	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	522	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8400	0.8400	0.0050	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	523	160806	长盛同庆基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8390	0.8390	0.0060	0.72%	封闭期	封闭期	---
	524	398041	中海量化策略基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8820	0.8360	0.8730	0.0090	1.08%	开放申购	开放赎回	---
	525	202025	南方上证380联接基金估值图基金净值档案	0.8445	0.8445	0.8333	0.8333	0.0112	1.34%	开放申购	开放赎回	---
	526	377020	上投内需动力基金估值图基金净值档案	0.8443	1.1103	0.8388	1.1048	0.0055	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	527	217016	招商深证100基金估值图基金净值档案	0.8440	0.8440	0.8370	0.8370	0.0070	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	528	100038	富国量化沪深300基金估值图基金净值档案	0.8440	0.8440	0.8370	0.8370	0.0070	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	529	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金净值档案	0.8440	0.8440	0.8330	0.8330	0.0110	1.32%	开放申购	开放赎回	---
	530	519700	交银主题优选基金估值图基金净值档案	0.8440	0.8590	0.8410	0.8560	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	531	161812	银华深证100分级基金估值图基金净值档案	0.8430	0.8890	0.8370	0.8830	0.0060	0.72%	开放申购	开放赎回	---
	532	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	0.8430	0.9730	0.8320	0.9620	0.0110	1.32%	开放申购	开放赎回	---
	533	206001	鹏华行业成长基金估值图基金净值档案	0.8428	3.4229	0.8351	3.3950	0.0077	0.92%	开放申购	开放赎回	---
	534	450009	国富中小盘基金估值图基金净值档案	0.8410	0.8410	0.8280	0.8280	0.0130	1.57%	开放申购	开放赎回	---
	535	090010	大成中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8410	0.8410	0.8360	0.8360	0.0050	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	536	257070	国联安优选行业基金估值图基金净值档案	0.8410	0.8410	0.8330	0.8330	0.0080	0.96%	开放申购	开放赎回	---
	537	530011	建信内生动力基金估值图基金净值档案	0.8390	0.8390	0.8340	0.8340	0.0050	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	538	481013	工银消费服务行业基金估值图基金净值档案	0.8390	0.8390	0.8330	0.8330	0.0060	0.72%	开放申购	开放赎回	---
	539	150003	建信优势动力基金估值图基金净值档案	0.8390	0.8390	0.8350	0.8350	0.0040	0.48%	场内买入	场内卖出	---
	540	160119	南方中证500基金估值图基金净值档案	0.8386	0.9086	0.8257	0.8957	0.0129	1.56%	开放申购	开放赎回	---
	541	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.8386	0.8786	0.8361	0.8761	0.0025	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	542	090007	大成策略回报基金估值图基金净值档案	0.8380	1.5320	0.8310	1.5250	0.0070	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	543	470028	汇添富社会责任基金估值图基金净值档案	0.8380	0.8380	0.8310	0.8310	0.0070	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	544	580005	东吴进取策略基金估值图基金净值档案	0.8368	0.9068	0.8260	0.8960	0.0108	1.31%	开放申购	开放赎回	---
	545	510290	南方上证380ETF基金估值图基金净值档案	0.8364	0.8364	0.8247	0.8247	0.0117	1.42%	场内买入	场内卖出	---
	546	165310	建信双利分级基金估值图基金净值档案	0.8360	0.8520	0.8310	0.8470	0.0050	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	547	162201	泰达宏利成长基金估值图基金净值档案	0.8352	2.7502	0.8276	2.7426	0.0076	0.92%	开放申购	开放赎回	---
	548	257050	国联安主题驱动基金估值图基金净值档案	0.8330	0.8330	0.8230	0.8230	0.0100	1.22%	开放申购	开放赎回	---
	549	580007	东吴新创业基金估值图基金净值档案	0.8330	0.8930	0.8180	0.8780	0.0150	1.83%	开放申购	开放赎回	---
	550	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金净值档案	0.8330	0.8330	0.8190	0.8190	0.0140	1.71%	开放申购	开放赎回	---
	551	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金净值档案	0.8310	0.9910	0.8240	0.9830	0.0070	0.85%	场内买入	场内卖出	---
	552	519979	长信内需成长基金估值图基金净值档案	0.8300	0.8300	0.8240	0.8240	0.0060	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	553	202023	南方优选成长基金估值图基金净值档案	0.8290	0.8290	0.8200	0.8200	0.0090	1.10%	开放申购	开放赎回	---
	554	166009	中欧新动力基金估值图基金净值档案	0.8287	0.8287	0.8201	0.8201	0.0086	1.05%	开放申购	开放赎回	---
	555	163406	兴全合润分级基金估值图基金净值档案	0.8283	0.8283	0.8193	0.8193	0.0090	1.10%	开放申购	开放赎回	---
	556	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8280	0.8480	0.8220	0.8420	0.0060	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	557	590003	中邮核心优势基金估值图基金净值档案	0.8280	1.0080	0.8210	1.0010	0.0070	0.85%	开放申购	开放赎回	---
	558	202005	南方成份精选基金估值图基金净值档案	0.8276	0.8476	0.8220	0.8420	0.0056	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	559	163402	兴全趋势投资基金估值图基金净值档案	0.8270	5.0405	0.8209	5.0161	0.0061	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	560	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金净值档案	0.8270	0.9070	0.8140	0.8940	0.0130	1.60%	开放申购	开放赎回	---
	561	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8270	1.8230	0.8190	1.8150	0.0080	0.98%	开放申购	开放赎回	---
	562	630010	华商价值精选基金估值图基金净值档案	0.8260	0.8260	0.8140	0.8140	0.0120	1.47%	开放申购	开放赎回	---
	563	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金净值档案	0.8256	0.8256	0.8244	0.8244	0.0012	0.15%	场内买入	场内卖出	---
	564	160807	长盛沪深300基金估值图基金净值档案	0.8250	0.8750	0.8190	0.8690	0.0060	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	565	217013	招商中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.8250	0.8250	0.8190	0.8190	0.0060	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	566	163407	兴全沪深300基金估值图基金净值档案	0.8243	0.8243	0.8179	0.8179	0.0064	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	567	163001	长信中证央企100基金估值图基金净值档案	0.8230	0.8230	0.8160	0.8160	0.0070	0.86%	开放申购	开放赎回	---
	568	519704	交银先进制造基金估值图基金净值档案	0.8230	0.8230	0.8110	0.8110	0.0120	1.48%	开放申购	开放赎回	---
	569	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金净值档案	0.8230	0.8430	0.8170	0.8370	0.0060	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	570	450010	国海策略回报配置基金估值图基金净值档案	0.8220	0.8220	0.8180	0.8180	0.0040	0.49%	开放申购	开放赎回	---
	571	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8218	0.8668	0.8151	0.8601	0.0067	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	572	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金净值档案	0.8212	0.8212	0.8095	0.8095	0.0117	1.45%	开放申购	开放赎回	---
	573	590006	中邮中小盘配置基金估值图基金净值档案	0.8200	0.8200	0.8090	0.8090	0.0110	1.36%	开放申购	开放赎回	---
	574	070099	嘉实优质企业基金估值图基金净值档案	0.8190	1.7150	0.8150	1.7110	0.0040	0.49%	开放申购	开放赎回	---
	575	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	0.8170	0.9750	0.8050	0.9610	0.0120	1.49%	开放申购	开放赎回	---
	576	255010	国联安稳健基金估值图基金净值档案	0.8170	2.2570	0.8090	2.2490	0.0080	0.99%	开放申购	开放赎回	---
	577	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	0.8149	0.8399	0.8075	0.8325	0.0074	0.92%	开放申购	开放赎回	---
	578	570001	诺德价值优势基金估值图基金净值档案	0.8147	0.8147	0.8090	0.8090	0.0057	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	579	100020	富国天益价值基金估值图基金净值档案	0.8142	3.8255	0.8081	3.8194	0.0061	0.75%	开放申购	开放赎回	---
	580	100039	富国通胀通缩基金估值图基金净值档案	0.8140	0.8340	0.8050	0.8250	0.0090	1.12%	封闭期	封闭期	---
	581	519097	新华中小市值优选基金估值图基金净值档案	0.8130	0.8130	0.8020	0.8020	0.0110	1.37%	开放申购	开放赎回	---
	582	100053	富国上证综指联接基金估值图基金净值档案	0.8130	0.8130	0.8080	0.8080	0.0050	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	583	213008	宝盈资源优选基金估值图基金净值档案	0.8092	1.0651	0.7904	1.0447	0.0188	2.38%	开放申购	开放赎回	---
	584	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金净值档案	0.8091	0.9091	0.7978	0.8978	0.0113	1.42%	开放申购	开放赎回	---
	585	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金净值档案	0.8080	0.8080	0.7980	0.7980	0.0100	1.25%	开放申购	开放赎回	---
	586	320016	诺安多策略基金估值图基金净值档案	0.8080	0.8080	0.7950	0.7950	0.0130	1.64%	开放申购	开放赎回	---
	587	420005	天弘周期策略基金估值图基金净值档案	0.8080	0.8500	0.7910	0.8330	0.0170	2.15%	开放申购	开放赎回	---
	588	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.8070	1.9250	0.8000	1.9180	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	589	040180	华安上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8070	0.8070	0.8000	0.8000	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	590	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金净值档案	0.8066	0.8066	0.7977	0.7977	0.0089	1.12%	开放申购	开放赎回	---
	591	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.8051	2.6886	0.7977	2.6812	0.0074	0.93%	开放申购	开放赎回	---
	592	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金净值档案	0.8049	1.1999	0.7994	1.1944	0.0055	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	593	580003	东吴行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8041	0.8841	0.8001	0.8801	0.0040	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	594	270022	广发内需增长基金估值图基金净值档案	0.8040	0.9040	0.7980	0.8980	0.0060	0.75%	开放申购	开放赎回	---
	595	110022	易方达消费行业基金估值图基金净值档案	0.8040	0.8040	0.7970	0.7970	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	596	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金净值档案	0.8036	0.8036	0.7949	0.7949	0.0087	1.09%	开放申购	开放赎回	---
	597	320012	诺安主题精选基金估值图基金净值档案	0.8030	0.8030	0.7960	0.7960	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	598	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金净值档案	0.8030	2.9030	0.7960	2.8960	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	599	519674	银河创新成长基金估值图基金净值档案	0.8025	0.8025	0.7946	0.7946	0.0079	0.99%	开放申购	开放赎回	---
	600	519113	浦银精致生活基金估值图基金净值档案	0.8020	0.8620	0.7950	0.8550	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	601	257030	国联安德盛优势基金估值图基金净值档案	0.8020	1.0830	0.7930	1.0740	0.0090	1.13%	开放申购	开放赎回	---
	602	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金净值档案	0.8020	0.8020	0.7970	0.7970	0.0050	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	603	450007	国富成长动力基金估值图基金净值档案	0.8014	0.9814	0.7893	0.9693	0.0121	1.53%	开放申购	开放赎回	---
	604	519099	新华灵活主题基金估值图基金净值档案	0.8000	0.8000	0.7910	0.7910	0.0090	1.14%	开放申购	开放赎回	---
	605	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.7990	0.7990	0.7920	0.7920	0.0070	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	606	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金净值档案	0.7990	0.7990	0.7930	0.7930	0.0060	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	607	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金净值档案	0.7990	0.7990	0.7910	0.7910	0.0080	1.01%	场内买入	场内卖出	---
	608	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金净值档案	0.7985	0.7985	0.7913	0.7913	0.0072	0.91%	开放申购	开放赎回	---
	609	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金净值档案	0.7981	0.7251	0.7834	0.7118	0.0147	1.88%	场内买入	场内卖出	---
	610	620002	金元比联成长动力基金估值图基金净值档案	0.7980	1.0180	0.7920	1.0120	0.0060	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	611	160611	鹏华优质治理基金估值图基金净值档案	0.7980	0.8980	0.7880	0.8880	0.0100	1.27%	开放申购	开放赎回	---
	612	162202	泰达宏利周期基金估值图基金净值档案	0.7979	2.8429	0.7944	2.8394	0.0035	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	613	040020	华安升级主题基金估值图基金净值档案	0.7970	0.7970	0.7860	0.7860	0.0110	1.40%	开放申购	开放赎回	---
	614	202001	南方稳健成长基金估值图基金净值档案	0.7962	2.6312	0.7893	2.6243	0.0069	0.87%	开放申购	开放赎回	---
	615	519013	海富通风格优势基金估值图基金净值档案	0.7950	1.9010	0.7880	1.8940	0.0070	0.89%	开放申购	开放赎回	---
	616	290005	泰信优势增长基金估值图基金净值档案	0.7950	1.2350	0.7870	1.2270	0.0080	1.02%	开放申购	开放赎回	---
	617	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.7940	0.7940	0.7890	0.7890	0.0050	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	618	163110	申万量化小盘基金估值图基金净值档案	0.7940	0.7940	0.7830	0.7830	0.0110	1.40%	开放申购	开放赎回	---
	619	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金净值档案	0.7920	0.7920	0.7850	0.7850	0.0070	0.89%	开放申购	开放赎回	---
	620	050007	博时平衡配置基金估值图基金净值档案	0.7920	2.2070	0.7910	2.2060	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	621	050012	博时策略配置基金估值图基金净值档案	0.7920	0.8160	0.7870	0.8110	0.0050	0.64%	开放申购	开放赎回	---
	622	240010	华宝行业精选基金估值图基金净值档案	0.7911	0.7911	0.7810	0.7810	0.0101	1.29%	开放申购	开放赎回	---
	623	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金净值档案	0.7910	2.7600	0.7842	2.7532	0.0068	0.87%	开放申购	开放赎回	---
	624	180020	银华成长先锋基金估值图基金净值档案	0.7910	0.8160	0.7810	0.8060	0.0100	1.28%	开放申购	开放赎回	---
	625	160314	华夏行业精选基金估值图基金净值档案	0.7910	3.6710	0.7850	3.6490	0.0060	0.76%	暂停申购	开放赎回	---
	626	080001	长盛成长价值基金估值图基金净值档案	0.7910	2.7350	0.7840	2.7280	0.0070	0.89%	开放申购	开放赎回	---
	627	519183	万家双引擎灵活配置基金估值图基金净值档案	0.7909	1.2809	0.7826	1.2726	0.0083	1.06%	开放申购	开放赎回	---
	628	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金净值档案	0.7900	0.7900	0.7800	0.7800	0.0100	1.28%	开放申购	开放赎回	---
	629	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.7888	1.9888	0.7785	1.9785	0.0103	1.32%	开放申购	开放赎回	---
	630	217009	招商核心价值基金估值图基金净值档案	0.7851	0.9051	0.7785	0.8985	0.0066	0.85%	开放申购	开放赎回	---
	631	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金净值档案	0.7850	0.7850	0.7760	0.7760	0.0090	1.16%	开放申购	开放赎回	---
	632	090009	大成行业轮动基金估值图基金净值档案	0.7840	0.7840	0.7800	0.7800	0.0040	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	633	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7830	1.1930	0.7750	1.1850	0.0080	1.03%	开放申购	开放赎回	---
	634	360012	光大中小盘基金估值图基金净值档案	0.7829	0.8129	0.7704	0.8004	0.0125	1.62%	开放申购	开放赎回	---
	635	377530	上投行业轮动基金估值图基金净值档案	0.7800	0.7800	0.7720	0.7720	0.0080	1.04%	开放申购	开放赎回	---
	636	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金净值档案	0.7790	0.7790	0.7720	0.7720	0.0070	0.91%	开放申购	开放赎回	---
	637	620004	金元比联价值增长基金估值图基金净值档案	0.7790	0.7790	0.7730	0.7730	0.0060	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	638	620006	金元比联消费主题基金估值图基金净值档案	0.7780	0.7780	0.7720	0.7720	0.0060	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	639	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金净值档案	0.7777	1.1127	0.7727	1.1077	0.0050	0.65%	开放申购	开放赎回	---
	640	660006	农银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7775	0.7775	0.7730	0.7730	0.0045	0.58%	开放申购	开放赎回	---
	641	202021	南方小康产业联接基金估值图基金净值档案	0.7774	0.7974	0.7740	0.7940	0.0034	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	642	160215	国泰价值经典基金估值图基金净值档案	0.7770	0.7770	0.7700	0.7700	0.0070	0.91%	开放申购	开放赎回	---
	643	398051	中海环保新能源基金估值图基金净值档案	0.7760	0.7760	0.7730	0.7730	0.0030	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	644	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	0.7754	0.8254	0.7691	0.8191	0.0063	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	645	620001	金元比联宝石动力基金估值图基金净值档案	0.7754	0.8354	0.7706	0.8306	0.0048	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	646	240004	华宝动力组合基金估值图基金净值档案	0.7746	3.2846	0.7690	3.2790	0.0056	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	647	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金净值档案	0.7740	0.7740	0.7680	0.7680	0.0060	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	648	110020	易方达沪深300基金估值图基金净值档案	0.7733	0.7733	0.7675	0.7675	0.0058	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	649	161607	融通巨潮100基金估值图基金净值档案	0.7730	2.2870	0.7690	2.2830	0.0040	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	650	290008	泰信发展主题基金估值图基金净值档案	0.7730	0.7730	0.7620	0.7620	0.0110	1.44%	开放申购	开放赎回	---
	651	161811	银华沪深300基金估值图基金净值档案	0.7720	0.7720	0.7660	0.7660	0.0060	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	652	161612	融通深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.7710	0.7710	0.7670	0.7670	0.0040	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	653	350002	天治品质优选基金估值图基金净值档案	0.7706	3.2956	0.7669	3.2919	0.0037	0.48%	开放申购	开放赎回	---
	654	213003	宝盈策略增长基金估值图基金净值档案	0.7695	1.1695	0.7630	1.1630	0.0065	0.85%	开放申购	开放赎回	---
	655	233008	大摩消费领航基金估值图基金净值档案	0.7695	0.7695	0.7650	0.7650	0.0045	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	656	160805	长盛同智优势基金估值图基金净值档案	0.7682	2.1374	0.7618	2.1310	0.0064	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	657	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金净值档案	0.7680	0.7680	0.7610	0.7610	0.0070	0.92%	开放申购	开放赎回	---
	658	519300	大成沪深300基金估值图基金净值档案	0.7673	2.1773	0.7616	2.1716	0.0057	0.75%	开放申购	开放赎回	---
	659	360001	光大量化核心基金估值图基金净值档案	0.7671	2.7708	0.7597	2.7634	0.0074	0.97%	开放申购	开放赎回	---
	660	519702	交银趋势优先基金估值图基金净值档案	0.7670	0.7670	0.7580	0.7580	0.0090	1.19%	开放申购	开放赎回	---
	661	660008	农银沪深300基金估值图基金净值档案	0.7670	0.7670	0.7612	0.7612	0.0058	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	662	620005	金元比联核心动力基金估值图基金净值档案	0.7670	0.7670	0.7640	0.7640	0.0030	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	663	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金净值档案	0.7650	3.7690	0.7560	3.7600	0.0090	1.19%	开放申购	开放赎回	---
	664	206007	鹏华消费优选基金估值图基金净值档案	0.7640	0.7640	0.7560	0.7560	0.0080	1.06%	开放申购	开放赎回	---
	665	163810	中银价值精选基金估值图基金净值档案	0.7640	0.7840	0.7580	0.7780	0.0060	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	666	200012	长城中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.7630	0.7630	0.7470	0.7470	0.0160	2.14%	开放申购	开放赎回	---
	667	690005	民生内需增长基金估值图基金净值档案	0.7630	0.7630	0.7570	0.7570	0.0060	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	668	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金净值档案	0.7630	0.7630	0.7570	0.7570	0.0060	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	669	110005	易方达积极成长基金估值图基金净值档案	0.7630	3.7973	0.7556	3.7787	0.0074	0.98%	开放申购	开放赎回	---
	670	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金净值档案	0.7630	0.7630	0.7580	0.7580	0.0050	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	671	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金净值档案	0.7623	2.1844	0.7575	2.1706	0.0048	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	672	090011	大成核心双动力基金估值图基金净值档案	0.7620	0.7620	0.7530	0.7530	0.0090	1.20%	开放申购	开放赎回	---
	673	160607	鹏华价值优势基金估值图基金净值档案	0.7610	2.3770	0.7570	2.3660	0.0040	0.53%	开放申购	开放赎回	---
	674	481010	工银中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.7610	0.7610	0.7560	0.7560	0.0050	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	675	470007	汇添富上证综指基金估值图基金净值档案	0.7610	0.7610	0.7550	0.7550	0.0060	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	676	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	0.7607	2.4127	0.7559	2.4079	0.0048	0.64%	开放申购	开放赎回	---
	677	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金净值档案	0.7604	2.1779	0.7472	2.1647	0.0132	1.77%	开放申购	开放赎回	---
	678	410009	华富量子生命力基金估值图基金净值档案	0.7599	0.7599	0.7484	0.7484	0.0115	1.54%	开放申购	开放赎回	---
	679	519035	富国天博创新主题基金估值图基金净值档案	0.7594	2.7227	0.7556	2.7125	0.0038	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	680	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7590	0.7590	0.7530	0.7530	0.0060	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	681	180003	银华道琼斯88基金估值图基金净值档案	0.7589	2.5589	0.7559	2.5559	0.0030	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	682	210003	金鹰行业优势基金估值图基金净值档案	0.7582	0.7882	0.7480	0.7780	0.0102	1.36%	开放申购	开放赎回	---
	683	570007	诺德优选30基金估值图基金净值档案	0.7580	0.7580	0.7540	0.7540	0.0040	0.53%	开放申购	开放赎回	---
	684	162711	广发中证500基金估值图基金净值档案	0.7570	0.7570	0.7450	0.7450	0.0120	1.61%	开放申购	开放赎回	---
	685	050021	博时深证200联接基金估值图基金净值档案	0.7562	0.7562	0.7500	0.7500	0.0062	0.83%	开放申购	开放赎回	---
	686	320005	诺安价值增长基金估值图基金净值档案	0.7558	1.7008	0.7478	1.6928	0.0080	1.07%	开放申购	开放赎回	---
	687	310398	申万沪深300基金估值图基金净值档案	0.7550	0.7550	0.7500	0.7500	0.0050	0.67%	开放申购	开放赎回	---
	688	090004	大成精选增值基金估值图基金净值档案	0.7540	2.7565	0.7462	2.7487	0.0078	1.05%	开放申购	开放赎回	---
	689	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金净值档案	0.7530	0.7530	0.7450	0.7450	0.0080	1.07%	开放申购	开放赎回	---
	690	410006	华富策略精选基金估值图基金净值档案	0.7511	0.9111	0.7455	0.9055	0.0056	0.75%	限制大额	开放赎回	---
	691	519991	长信双利优选基金估值图基金净值档案	0.7510	1.0510	0.7400	1.0400	0.0110	1.49%	开放申购	开放赎回	---
	692	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金净值档案	0.7502	0.7502	0.7370	0.7370	0.0132	1.79%	开放申购	开放赎回	---
	693	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金净值档案	0.7500	0.7500	0.7440	0.7440	0.0060	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	694	519087	新华优选分红基金估值图基金净值档案	0.7490	2.3958	0.7419	2.3844	0.0071	0.96%	开放申购	开放赎回	---
	695	570006	诺德中小盘基金估值图基金净值档案	0.7480	0.7780	0.7430	0.7730	0.0050	0.67%	开放申购	开放赎回	---
	696	159908	博时深证200ETF基金估值图基金净值档案	0.7463	0.7463	0.7397	0.7397	0.0066	0.89%	场内买入	场内卖出	---
	697	560003	益民创新优势基金估值图基金净值档案	0.7461	0.7661	0.7404	0.7604	0.0057	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	698	530003	建信优选成长基金估值图基金净值档案	0.7452	2.1952	0.7376	2.1876	0.0076	1.03%	开放申购	开放赎回	---
	699	519671	银河沪深300价值基金估值图基金净值档案	0.7450	0.7450	0.7400	0.7400	0.0050	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	700	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金净值档案	0.7450	2.2920	0.7390	2.2800	0.0060	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	701	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金净值档案	0.7449	0.7949	0.7347	0.7847	0.0102	1.39%	开放申购	开放赎回	---
	702	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金净值档案	0.7440	0.7440	0.7380	0.7380	0.0060	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	703	110019	易方达深证100联接基金估值图基金净值档案	0.7431	0.7431	0.7377	0.7377	0.0054	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	704	257040	国联安德盛红利基金估值图基金净值档案	0.7430	1.1140	0.7320	1.1030	0.0110	1.50%	开放申购	开放赎回	---
	705	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金净值档案	0.7420	0.8660	0.7380	0.8610	0.0040	0.54%	场内买入	场内卖出	---
	706	240014	华宝中证100基金估值图基金净值档案	0.7402	0.7402	0.7357	0.7357	0.0045	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	707	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	0.7400	0.8250	0.7340	0.8190	0.0060	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	708	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.7400	0.7400	0.7360	0.7360	0.0040	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	709	202009	南方盛元红利基金估值图基金净值档案	0.7390	0.8370	0.7290	0.8270	0.0100	1.37%	开放申购	开放赎回	---
	710	163808	中银中证100基金估值图基金净值档案	0.7380	0.7480	0.7330	0.7430	0.0050	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	711	519686	交银180治理联接基金估值图基金净值档案	0.7380	0.7380	0.7340	0.7340	0.0040	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	712	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金净值档案	0.7380	0.7640	0.7350	0.7610	0.0030	0.41%	开放申购	开放赎回	---
	713	160603	鹏华普天收益基金估值图基金净值档案	0.7370	3.1830	0.7310	3.1770	0.0060	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	714	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金净值档案	0.7360	0.7360	0.7230	0.7230	0.0130	1.80%	开放申购	开放赎回	---
	715	200006	长城消费增值基金估值图基金净值档案	0.7357	2.1757	0.7312	2.1712	0.0045	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	716	270026	广发中小板300联接基金估值图基金净值档案	0.7348	0.7348	0.7220	0.7220	0.0128	1.77%	开放申购	开放赎回	---
	717	519115	浦银红利精选基金估值图基金净值档案	0.7340	0.7340	0.7280	0.7280	0.0060	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	718	399001	中海上证50基金估值图基金净值档案	0.7330	0.7330	0.7280	0.7280	0.0050	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	719	481012	工银深证红利联接基金估值图基金净值档案	0.7324	0.7324	0.7280	0.7280	0.0044	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	720	470006	汇添富医药保健基金估值图基金净值档案	0.7310	0.7310	0.7210	0.7210	0.0100	1.39%	开放申购	开放赎回	---
	721	519100	长盛中证100基金估值图基金净值档案	0.7310	1.3510	0.7266	1.3466	0.0044	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	722	530005	建信优化配置基金估值图基金净值档案	0.7307	1.2807	0.7249	1.2749	0.0058	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	723	270025	广发行业领先基金估值图基金净值档案	0.7300	0.7300	0.7220	0.7220	0.0080	1.11%	开放申购	开放赎回	---
	724	400011	东方核心动力基金估值图基金净值档案	0.7296	0.7296	0.7238	0.7238	0.0058	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	725	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金净值档案	0.7290	0.7290	0.7180	0.7180	0.0110	1.53%	开放申购	开放赎回	---
	726	202017	南方深成联接基金估值图基金净值档案	0.7286	0.7286	0.7246	0.7246	0.0040	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	727	162307	海富通中证100基金估值图基金净值档案	0.7280	0.7280	0.7240	0.7240	0.0040	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	728	519983	长信量化先锋基金估值图基金净值档案	0.7260	0.7260	0.7190	0.7190	0.0070	0.97%	开放申购	开放赎回	---
	729	590005	中邮核心主题基金估值图基金净值档案	0.7260	0.8860	0.7170	0.8770	0.0090	1.26%	开放申购	开放赎回	---
	730	050018	博时行业轮动基金估值图基金净值档案	0.7250	0.7250	0.7230	0.7230	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	731	050001	博时价值增长基金估值图基金净值档案	0.7250	3.2270	0.7250	3.2270	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	732	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金净值档案	0.7248	0.7248	0.7202	0.7202	0.0046	0.64%	场内买入	场内卖出	---
	733	200008	长城品牌优选基金估值图基金净值档案	0.7242	0.7242	0.7211	0.7211	0.0031	0.43%	开放申购	开放赎回	---
	734	290010	泰信中证200基金估值图基金净值档案	0.7240	0.7440	0.7170	0.7370	0.0070	0.98%	开放申购	开放赎回	---
	735	630008	华商策略精选基金估值图基金净值档案	0.7230	0.7230	0.7110	0.7110	0.0120	1.69%	暂停申购	开放赎回	---
	736	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金净值档案	0.7220	0.7420	0.7180	0.7380	0.0040	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	737	150037	建信进取基金估值图基金净值档案	0.7220	0.7220	0.7140	0.7140	0.0080	1.12%	场内买入	场内卖出	---
	738	161610	融通领先成长基金估值图基金净值档案	0.7220	2.2320	0.7130	2.2090	0.0090	1.26%	开放申购	开放赎回	---
	739	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金净值档案	0.7220	0.7220	0.7150	0.7150	0.0070	0.98%	场内买入	场内卖出	---
	740	206002	鹏华精选成长基金估值图基金净值档案	0.7220	0.7220	0.7170	0.7170	0.0050	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	741	100022	富国天瑞强势基金估值图基金净值档案	0.7217	3.1436	0.7154	3.1286	0.0063	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	742	000051	华夏沪深300基金估值图基金净值档案	0.7210	0.7210	0.7160	0.7160	0.0050	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	743	690003	民生精选基金估值图基金净值档案	0.7210	0.7210	0.7160	0.7160	0.0050	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	744	373010	上投双息平衡基金估值图基金净值档案	0.7204	2.1496	0.7146	2.1438	0.0058	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	745	410008	华富中证100基金估值图基金净值档案	0.7204	0.7204	0.7164	0.7164	0.0040	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	746	240017	华宝新兴产业基金估值图基金净值档案	0.7203	0.7203	0.7071	0.7071	0.0132	1.87%	开放申购	开放赎回	---
	747	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.7195	1.1195	0.7072	1.1072	0.0123	1.74%	开放申购	开放赎回	---
	748	671010	纽银策略优选基金估值图基金净值档案	0.7190	0.7190	0.7130	0.7130	0.0060	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	749	165309	建信沪深300基金估值图基金净值档案	0.7190	0.7190	0.7140	0.7140	0.0050	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	750	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金净值档案	0.7180	0.7180	0.7060	0.7060	0.0120	1.70%	场内买入	场内卖出	---
	751	519110	浦银价值成长基金估值图基金净值档案	0.7150	0.7150	0.7070	0.7070	0.0080	1.13%	开放申购	开放赎回	---
	752	150017	兴全合润分级B基金估值图基金净值档案	0.7138	0.7138	0.6988	0.6988	0.0150	2.15%	场内买入	场内卖出	---
	753	320010	诺安中证100基金估值图基金净值档案	0.7130	0.7130	0.7080	0.7080	0.0050	0.71%	开放申购	开放赎回	---
	754	162102	金鹰中小盘精选基金估值图