每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
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序号 基金代码 基金简称 2008-7-4 备注 2008-7-3 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1510180华安180ETF基金 估值图 基金净值 档案 6.22706.2720----6.25506.3000-0.0280-0.45%场内交易
2000011华夏大盘基金 估值图 基金净值 档案 5.33405.6140----5.32805.60800.00600.11%暂停申购
3377010上投α基金 估值图 基金净值 档案 4.35974.3997----4.39074.4307-0.0310-0.71%打开申购
4162204荷银精选基金 估值图 基金净值 档案 3.50853.6785----3.53123.7012-0.0227-0.64%打开申购
5110002易基策略基金 估值图 基金净值 档案 3.24903.9890----3.25903.9990-0.0100-0.31%打开申购
6070002嘉实增长基金 估值图 基金净值 档案 3.23503.7760----3.25803.7990-0.0230-0.71%打开申购
7159901深100ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.94003.0600----2.94603.0660-0.0060-0.20%场内交易
8260104景顺增长基金 估值图 基金净值 档案 2.72303.5930----2.72203.59200.00100.04%打开申购
9070006嘉实服务基金 估值图 基金净值 档案 2.62702.9470----2.65602.9760-0.0290-1.09%打开申购
10340006兴业全球基金 估值图 基金净值 档案 2.56482.5648----2.57132.5713-0.0065-0.25%打开申购
11240008华宝收益基金 估值图 基金净值 档案 2.49192.4919----2.49972.4997-0.0078-0.31%打开申购
12002011华夏红利基金 估值图 基金净值 档案 2.33203.1650----2.33903.1720-0.0070-0.30%打开申购
13519008添富优势基金 估值图 基金净值 档案 2.29323.8532----2.30433.8643-0.0111-0.48%打开申购
14510880红利ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.27402.2740----2.29802.2980-0.0240-1.04%场内交易
15375010上投优势基金 估值图 基金净值 档案 2.23624.8562----2.25004.8700-0.0138-0.61%打开申购
16510050华夏50ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.14802.6150----2.16302.6330-0.0150-0.69%场内交易
17040005华安宏利基金 估值图 基金净值 档案 2.13562.5256----2.15182.5418-0.0162-0.75%打开申购
18360005光大红利基金 估值图 基金净值 档案 2.12012.7781----2.13502.7930-0.0149-0.70%打开申购
19202202南方避险基金 估值图 基金净值 档案 2.09282.6368----2.09332.6373-0.0005-0.02%暂停申购
20378010上投先锋基金 估值图 基金净值 档案 2.04542.0454----2.04982.0498-0.0044-0.21%打开申购
21519692交银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.94992.1299----1.96592.1459-0.0160-0.81%打开申购
22240009华宝成长基金 估值图 基金净值 档案 1.90021.9002----1.90621.9062-0.0060-0.31%打开申购
23159902中小板ETF基金 估值图 基金净值 档案 1.85901.8590----1.86301.8630-0.0040-0.21%场内交易
24000021华夏优势基金 估值图 基金净值 档案 1.80801.9280----1.81601.9360-0.0080-0.44%打开申购
25540001汇丰2016基金 估值图 基金净值 档案 1.79131.8913----1.79321.8932-0.0019-0.11%打开申购
26288002中信红利基金 估值图 基金净值 档案 1.77763.1776----1.80433.2043-0.0267-1.48%暂停申购
27217002招商平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.75162.3666----1.75082.36580.00080.05%打开申购
28270006广发优选基金 估值图 基金净值 档案 1.74072.0707----1.74902.0790-0.0083-0.47%打开申购
29450002国富弹性基金 估值图 基金净值 档案 1.73292.4429----1.74182.4518-0.0089-0.51%打开申购
30110009易基价值精选基金 估值图 基金净值 档案 1.67532.3053----1.67872.3087-0.0034-0.20%打开申购
31260109景顺增长贰基金 估值图 基金净值 档案 1.67501.8550----1.67701.8570-0.0020-0.12%打开申购
32162201合丰成长基金 估值图 基金净值 档案 1.67222.7522----1.67282.7528-0.0006-0.04%打开申购
33580002东吴动力基金 估值图 基金净值 档案 1.65281.7528----1.65721.7572-0.0044-0.27%打开申购
34162703广发小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.65122.9612----1.66822.9782-0.0170-1.02%打开申购
35160505博时主题基金 估值图 基金净值 档案 1.64903.1100----1.65703.1180-0.0080-0.48%打开申购
36202003南方绩优基金 估值图 基金净值 档案 1.62581.9258----1.64691.9469-0.0211-1.28%打开申购
37288001中信配置基金 估值图 基金净值 档案 1.61102.6110----1.62132.6213-0.0103-0.64%打开申购
38255010德盛稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.59502.2150----1.61702.2370-0.0220-1.36%打开申购
39519690交银稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.58472.4147----1.60232.4323-0.0176-1.10%打开申购
40151002银河收益基金 估值图 基金净值 档案 1.51991.8199----1.51941.81940.00050.03%打开申购
41180010银华优质基金 估值图 基金净值 档案 1.47222.6722----1.47532.6753-0.0031-0.21%打开申购
42519029华夏稳增基金 估值图 基金净值 档案 1.44402.1490----1.44902.1540-0.0050-0.35%打开申购
43160106南方高增基金 估值图 基金净值 档案 1.38702.6410----1.39082.6448-0.0038-0.27%打开申购
44050004博时精选基金 估值图 基金净值 档案 1.38492.7749----1.39562.7856-0.0107-0.77%打开申购
45160605鹏华50基金 估值图 基金净值 档案 1.38402.9140----1.38502.9150-0.0010-0.07%打开申购
46162202合丰周期基金 估值图 基金净值 档案 1.37972.8547----1.39522.8702-0.0155-1.11%打开申购
47481004工银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.37061.3706----1.38841.3884-0.0178-1.28%打开申购
48110001易基平稳基金 估值图 基金净值 档案 1.36802.5980----1.37302.6030-0.0050-0.36%打开申购
49540002汇丰龙腾基金 估值图 基金净值 档案 1.35361.8196----1.35931.8253-0.0057-0.42%打开申购
50163302大摩资源基金 估值图 基金净值 档案 1.30852.5435----1.31722.5522-0.0087-0.66%打开申购
51240002宝康配置基金 估值图 基金净值 档案 1.30022.8902----1.30252.8925-0.0023-0.18%打开申购
52200001长城久恒基金 估值图 基金净值 档案 1.28402.3940----1.28102.39100.00300.23%打开申购
53161609融通动力基金 估值图 基金净值 档案 1.28401.6840----1.28101.68100.00300.23%打开申购
54162205荷银预算基金 估值图 基金净值 档案 1.27562.0256----1.27762.0276-0.0020-0.16%打开申购
55163801中银中国基金 估值图 基金净值 档案 1.26032.6903----1.26712.6971-0.0068-0.54%打开申购
56162006长城久富基金 估值图 基金净值 档案 1.24863.1294----1.25213.1329-0.0035-0.28%打开申购
57162208荷银首选基金 估值图 基金净值 档案 1.24251.2925----1.25481.3048-0.0123-0.98%打开申购
58270002广发稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.23372.8537----1.24112.8611-0.0074-0.60%打开申购
59160610鹏华动力基金 估值图 基金净值 档案 1.22901.3290----1.23101.3310-0.0020-0.16%打开申购
60000001华夏成长基金 估值图 基金净值 档案 1.20502.8860----1.21402.8950-0.0090-0.74%打开申购
61161706招商成长基金 估值图 基金净值 档案 1.19663.1069----1.20003.1103-0.0034-0.28%打开申购
62112002易基策略贰基金 估值图 基金净值 档案 1.19302.7280----1.19602.7310-0.0030-0.25%打开申购
63100018富国天利基金 估值图 基金净值 档案 1.17971.7047----1.18161.7066-0.0019-0.16%打开申购
64161005富国天惠基金 估值图 基金净值 档案 1.16552.6655----1.17072.6707-0.0052-0.44%打开申购
65070005嘉实债券基金 估值图 基金净值 档案 1.16001.5700----1.16101.5710-0.0010-0.09%打开申购
66450003国富潜力基金 估值图 基金净值 档案 1.15841.1584----1.16361.1636-0.0052-0.45%打开申购
67162102金鹰小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.14501.8250----1.15471.8347-0.0097-0.84%打开申购
68240003宝康债券基金 估值图 基金净值 档案 1.14181.5418----1.14411.5441-0.0023-0.20%打开申购
69217003招商债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13691.3734----1.13731.3738-0.0004-0.04%打开申购
70161603融通债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13401.3590----1.13401.35900.00000.00打开申购
71510080长盛债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13331.8033----1.13491.8049-0.0016-0.14%打开申购
72002001华夏回报基金 估值图 基金净值 档案 1.12903.1410----1.13103.1430-0.0020-0.18%打开申购
73217203招商债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.12661.3631----1.12701.3635-0.0004-0.04%打开申购
74160602鹏华债券基金 估值图 基金净值 档案 1.12401.2530----1.12501.2540-0.0010-0.09%打开申购
75161605融通蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.12102.2510----1.11902.24900.00200.18%打开申购
76590001中邮优选基金 估值图 基金净值 档案 1.11662.3366----1.11052.33050.00610.55%暂停申购
77162203合丰稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.11352.6135----1.11492.6149-0.0014-0.13%打开申购
78161604融通100基金 估值图 基金净值 档案 1.11002.2800----1.11202.2820-0.0020-0.18%打开申购
79160608鹏华债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.10401.2330----1.10401.23300.00000.00打开申购
80240001宝康消费基金 估值图 基金净值 档案 1.10053.2809----1.10333.2879-0.0028-0.25%打开申购
81485105工银强债基金 估值图 基金净值 档案 1.09411.1141----1.09411.11410.00000.00打开申购
82217008招商安本基金 估值图 基金净值 档案 1.09391.1939----1.09541.1954-0.0015-0.14%打开申购
83485005工银强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.08891.1089----1.08891.10890.00000.00暂停申购
84160105南方积配基金 估值图 基金净值 档案 1.08092.4449----1.08292.4469-0.0020-0.18%打开申购
85001001华夏债券基金 估值图 基金净值 档案 1.08001.3900分红(除息)1.10001.39000.00000.00打开申购
86519013海富优势基金 估值图 基金净值 档案 1.07701.7330----1.08101.7370-0.0040-0.37%打开申购
87121001国投融华基金 估值图 基金净值 档案 1.07462.0266----1.07632.0283-0.0017-0.16%打开申购
88050006博时稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.07201.1100----1.07201.11000.00000.00打开申购
89001003华夏债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.07101.3810分红(除息)1.09101.38100.00000.00打开申购
90202102南方多利基金 估值图 基金净值 档案 1.07011.0982----1.06891.09700.00120.11%打开申购
91217009招商价值基金 估值图 基金净值 档案 1.06951.0695----1.07581.0758-0.0063-0.59%打开申购
92110005易基积极基金 估值图 基金净值 档案 1.06593.5777----1.07223.5936-0.0063-0.59%打开申购
93340001兴业转基基金 估值图 基金净值 档案 1.05772.5237----1.06082.5268-0.0031-0.29%暂停申购
94110010易基价值成长基金 估值图 基金净值 档案 1.05741.1174----1.07401.1340-0.0166-1.55%打开申购
95202001南方稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.05692.8519----1.05452.84950.00240.23%打开申购
96200002长城久泰基金 估值图 基金净值 档案 1.05523.9152----1.06093.9209-0.0057-0.54%打开申购
97270001广发聚富基金 估值图 基金净值 档案 1.05163.3616----1.06063.3706-0.0090-0.85%打开申购
98519666银河银信基金 估值图 基金净值 档案 1.03451.1235----1.03451.12350.00000.00打开申购
99202101南方宝元基金 估值图 基金净值 档案 1.03422.2542----1.03542.2554-0.0012-0.12%打开申购
100050007博时平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.03402.0950----1.03302.09400.00100.10%打开申购
101290003泰信双息基金 估值图 基金净值 档案 1.03261.0569----1.03261.05690.00000.00暂停大额申购
102360006光大增长基金 估值图 基金净值 档案 1.02932.3093----1.03462.3146-0.0053-0.51%打开申购
103090002大成债券基金 估值图 基金净值 档案 1.02831.3283分红(红利发放)1.02871.3287-0.0004-0.04%打开申购
104320004诺安债券基金 估值图 基金净值 档案 1.02811.0777分红(红利发放)1.02991.0795-0.0018-0.17%打开申购
105213003宝盈策略基金 估值图 基金净值 档案 1.02791.2279----1.02531.22530.00260.25%打开申购
106020002国泰债券基金 估值图 基金净值 档案 1.02301.2720----1.02301.27200.00000.00打开申购
107110008易基债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.02181.0584----1.02261.0592-0.0008-0.08%打开申购
108110007易基债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.01991.0565----1.02081.0574-0.0009-0.09%打开申购
109121005国投创新基金 估值图 基金净值 档案 1.01851.9374----1.02191.9430-0.0034-0.33%打开申购
110519519友邦增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.01841.0514----1.01851.0515-0.0001-0.01%打开申购
111460003友邦增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.01701.0500----1.01711.0501-0.0001-0.01%打开申购
112398021中海能源基金 估值图 基金净值 档案 1.01531.0953----1.02651.1065-0.0112-1.09%打开申购
113092002大成债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.01441.3144----1.01491.3149-0.0005-0.05%打开申购
114121009国投增利基金 估值图 基金净值 档案 1.01361.0136----1.01331.01330.00030.03%打开申购
115288102中信双利基金 估值图 基金净值 档案 1.00981.2278----1.01001.2280-0.0002-0.02%暂停申购
116001011华夏希望A基金 估值图 基金净值 档案 1.00901.0090----1.00901.00900.00000.00打开申购
117519078添富增收基金 估值图 基金净值 档案 1.00901.0090----1.00901.00900.00000.00打开申购
118395001中海债券基金 估值图 基金净值 档案 1.00901.0090----1.00801.00800.00100.10%打开申购
119001013华夏希望C基金 估值图 基金净值 档案 1.00801.0080----1.00801.00800.00000.00打开申购
120180002银华保本基金 估值图 基金净值 档案 1.00761.1476----1.00881.1488-0.0012-0.12%打开申购
121161902万家债券基金 估值图 基金净值 档案 1.00731.4435----1.00681.44300.00050.05%打开申购
122166001中欧趋势基金 估值图 基金净值 档案 1.00731.2073----1.00651.20650.00080.08%打开申购
123485107工银添利A基金 估值图 基金净值 档案 1.00721.0072----1.00661.00660.00060.06%封闭期内
124420102天弘债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.00681.0068----1.00641.00640.00040.04%打开申购
125485007工银添利B基金 估值图 基金净值 档案 1.00621.0062----1.00571.00570.00050.05%封闭期内
126270009广发强债基金 估值图 基金净值 档案 1.00601.0060----1.00601.00600.00000.00打开申购
127420002天弘债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00601.0060----1.00561.00560.00040.04%打开申购
128519680交银债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00511.0051----1.00551.0055-0.0004-0.04%打开申购
129110017易方达强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.00501.0050----1.00501.00500.00000.00打开申购
130519682交银债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.00401.0040----1.00441.0044-0.0004-0.04%打开申购
131110018易方达强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.00401.0040----1.00401.00400.00000.00打开申购
132040009华安债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00371.0037----1.00401.0040-0.0003-0.03%打开申购
133519001银华优选基金 估值图 基金净值 档案 1.00323.4629----1.00463.4675-0.0014-0.14%暂停申购
134040010华安债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.00301.0030----1.00331.0033-0.0003-0.03%打开申购
135160311华夏蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.00203.0480----1.00803.0620-0.0060-0.60%打开申购
136160612鹏华丰收基金 估值图 基金净值 档案 1.00201.0020----1.00201.00200.00000.00封闭期内
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138560005益民债券基金 估值图 基金净值 档案 1.00101.0010----1.00131.0013-0.0003-0.03%打开申购
139070009嘉实短债基金 估值图 基金净值 档案 1.00041.0672----1.00021.06700.00020.02%打开申购
140080002长盛创新基金 估值图 基金净值 档案 1.00031.0003----------------打开申购
141110011易方达中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.00021.0002----0.99990.99990.00030.03%封闭期内
142020018国泰金鹿二期基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----------------封闭期内
143530008建信债券基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----------------封闭期内
144519089世纪成长基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----1.00001.00000.00000.00封闭期内
145290005泰信灵活配置基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----1.00001.00000.00000.00打开申购
146217010招商大盘蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----------------封闭期内
147519991长信双利基金 估值图 基金净值 档案 0.99800.9980----0.99900.9990-0.0010-0.10%打开申购
148257030德盛优势基金 估值图 基金净值 档案 0.99801.0980----1.00701.1070-0.0090-0.89%打开申购
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150202011南方优选A基金 估值图 基金净值 档案 0.99800.9980----------------封闭期内
151550003信诚蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.99600.9960----------------打开申购
152400007东方策略基金 估值图 基金净值 档案 0.98840.9884----0.99650.9965-0.0081-0.81%打开申购
153050008博时第三产业基金 估值图 基金净值 档案 0.98502.1790----0.98702.1830-0.0020-0.20%打开申购
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159310318盛利配置基金 估值图 基金净值 档案 0.97211.7081----0.97231.7083-0.0002-0.02%打开申购
160050010博时特许价值基金 估值图 基金净值 档案 0.97100.9710----0.97100.97100.00000.00打开申购
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164290004泰信优质基金 估值图 基金净值 档案 0.96341.4634----0.96511.4651-0.0017-0.18%打开申购
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166163402兴业趋势基金 估值图 基金净值 档案 0.95834.4466----0.96304.4653-0.0047-0.49%打开申购
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173460002友邦成长基金 估值图 基金净值 档案 0.93500.9350----0.93860.9386-0.0036-0.38%打开申购
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179630001华商领先基金 估值图 基金净值 档案 0.92281.0278----0.93351.0385-0.0107-1.15%打开申购
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181519688交银精选基金 估值图 基金净值 档案 0.91992.9157----0.93242.9282-0.0125-1.34%打开申购
182510081长盛精选基金 估值图 基金净值 档案 0.91922.6192----0.92882.6288-0.0096-1.03%打开申购
183070010嘉实主题基金 估值图 基金净值 档案 0.91502.4230----0.92202.4300-0.0070-0.76%打开申购
184202002南稳贰号基金 估值图 基金净值 档案 0.91481.9442----0.91341.94120.00140.15%打开申购
185002021华夏回报贰基金 估值图 基金净值 档案 0.91102.1990----0.91302.2010-0.0020-0.22%打开申购
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196519993长信增利基金 估值图 基金净值