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嘉实服务基金(070006)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）3.363
3基金成立日2004-4-1
4发行日期2004-2-23
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）及合格境外机构投资者
7上市日期
8发行份额（亿份）90.3345
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1%
12申购费率申购金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)-500万元费率为1.2%，500万元(含)以上费率为每笔1000元。
13基金管理人嘉实基金管理有限公司
14基金托管人中国银行股份有限公司
15基金经理陈勤
16投资目标投资目标：在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 投资理念：积极投资，分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。 资产配置：股票资产25%-95%；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
17投资风格平衡型

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