大成价值(090001)基本概况-天天基金网|中国基金网|南方基金

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大成价值基金(090001)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.8111
3	基金成立日	2002-11-11
4	发行日期	2002-10-10
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的依法可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	26.0475
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	认购金额在1亿以下(不含1亿)的费率为1%；认购金额在1亿以上的费率为不高于1%
12	申购费率	前端申购金额100万以下(不含100万)费率为1.5%，申购金额100万以上费率为1.2%；后端持有期1年以内费率为2.0%，持有期1年以上2年以内(含1年)费率为1.5%，持有期2年以上3年以内(含2年)费率为1.0%，持有期3年以上5年以内(含3年)费率为0.5%，持有期5年以上(含5年)费率为0。通过工行"银基通"申购本基金可获得7折的申购费率优惠；通过"银联通"网上交易平台申购可获得4折的申购费率优惠。
13	基金管理人	大成基金管理有限公司
14	基金托管人	中国农业银行
15	基金经理	何光明
16	投资目标	投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值. 投资理念：通过专业研究和数量分析，有效排除表象，找到价值被低估的股票。投资范围：限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。资产配置：股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是
17	投资风格	价值型