基金全称 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 泰达中证500分级 |
---|---|---|---|
基金代码 | 162216(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2011年10月24日 | 成立日期 | 2011年12月01日 |
成立规模 | 14.355亿份 | 资产规模 | 0.63亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 泰达宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 刘欣 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
母子基金 | 162216(母)150053 150054(子) | 是否配对转换 | 是 |
---|---|---|---|
是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个会计年度第一个工作日 | ||
---|---|---|---|
不定期折算条件 | 当泰达中证500份额净值大于或等于2.000元;当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元 |
固定收益份额年化收益率 | 年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% | ||
---|---|---|---|
亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
采用被动式投资方法,在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度同时,实现与标的指数的长期同步增长,为投资者提供一个简单便利的获取中小企业长期成长价值的投资工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%
1、投资组合的构建 2、组合的调整 3、股票的替代 4、股指期货投资策略 5、跟踪误差的监控与管理
暂无数据
95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)
本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |