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国富研究精选(450011)基本概况

基金全称富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金简称国富研究精选
基金代码450011(前端)交易所代码---
基金类型股票型投资风格传统开放式基金
发行日期2012年04月16日成立日期2012年05月22日
成立规模7.524亿份资产规模1.14亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人国海富兰克林基金基金托管人中国银行
基金经理人徐荔蓉成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率---托管费率---
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

坚持研究创造价值、研究驱动投资的基本理念,充分利用公司研究团队的研究成果,自下而上精选个股,配以适度的资产配置,有效控制系统性风险,谋求实现基金资产的长期稳健增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。

(一)股票投资策略 (二)行业配置策略 (三)资产配置策略 (四)债券投资策略 (五)股指期货投资策略

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

暂无数据

本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收 益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特 征。



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