净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0805 | 1.0805 | 0.16 | 0.00 | 8.05 |
2014-10-14 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09 | 0.00 | 7.88 |
2014-10-13 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06 | 0.00 | 7.78 |
2014-10-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02 | 0.00 | 7.72 |
2014-10-09 | 1.077 | 1.077 | -0.01 | 0.00 | 7.70 |
2014-10-08 | 1.0771 | 1.0771 | 0.07 | 0.00 | 7.71 |
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