净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.328 | 1.328 | 0.30 | 0.00 | 32.80 |
2014-10-14 | 1.324 | 1.324 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
2014-10-13 | 1.324 | 1.324 | 0.08 | 0.00 | 32.40 |
2014-10-10 | 1.323 | 1.323 | -0.45 | -0.01 | 32.30 |
2014-10-09 | 1.329 | 1.329 | -0.15 | 0.00 | 32.90 |
2014-10-08 | 1.331 | 1.331 | 0.38 | 0.00 | 33.10 |
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