净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.088 | 1.088 | 0.37 | 0.00 | 8.80 |
2014-10-13 | 1.084 | 1.084 | -1.81 | -0.02 | 8.40 |
2014-10-10 | 1.104 | 1.104 | -1.52 | -0.02 | 10.40 |
2014-10-09 | 1.121 | 1.121 | -2.01 | -0.02 | 12.10 |
2014-10-08 | 1.144 | 1.144 | -0.52 | -0.01 | 14.40 |
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