净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.972 | 0.972 | 0.31 | 0.00 | -2.80 |
2014-10-14 | 0.969 | 0.969 | -0.62 | -0.01 | -3.10 |
2014-10-13 | 0.975 | 0.975 | -1.22 | -0.01 | -2.50 |
2014-10-10 | 0.987 | 0.987 | -1.99 | -0.02 | -1.30 |
2014-10-09 | 1.007 | 1.007 | 0.90 | 0.01 | 0.70 |
2014-10-08 | 0.998 | 0.998 | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
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