净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.985 | 0.985 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
2014-10-14 | 0.985 | 0.985 | -0.81 | -0.01 | -1.50 |
2014-10-13 | 0.993 | 0.993 | -0.90 | -0.01 | -0.70 |
2014-10-10 | 1.002 | 1.002 | -0.99 | -0.01 | 0.20 |
2014-10-09 | 1.012 | 1.012 | 0.40 | 0.00 | 1.20 |
2014-10-08 | 1.008 | 1.008 | 0.80 | 0.01 | 0.80 |
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