净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0308 | 1.0308 | 0.23 | 0.00 | 2.38 |
2014-10-14 | 1.0284 | 1.0284 | 0.23 | 0.00 | 2.15 |
2014-10-13 | 1.026 | 1.026 | 0.20 | 0.00 | 1.91 |
2014-10-10 | 1.024 | 1.024 | 0.02 | 0.00 | 1.71 |
2014-10-09 | 1.0238 | 1.0238 | -0.14 | 0.00 | 1.69 |
2014-10-08 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02 | 0.00 | 1.83 |
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