净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.123 | 1.088 | 0.54 | 0.01 | 8.34 |
2014-10-14 | 1.117 | 1.082 | 0.27 | 0.00 | 7.76 |
2014-10-13 | 1.114 | 1.079 | 0.45 | 0.01 | 7.47 |
2014-10-10 | 1.109 | 1.074 | -0.27 | 0.00 | 6.99 |
2014-10-09 | 1.112 | 1.077 | 0.82 | 0.01 | 7.27 |
2014-10-08 | 1.103 | 1.068 | 0.27 | 0.00 | 6.41 |
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