净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.07 | 1.08 | 0.09 | 0.00 | 8.06 |
2014-10-14 | 1.069 | 1.079 | 0.09 | 0.00 | 7.96 |
2014-10-13 | 1.068 | 1.078 | 0.09 | 0.00 | 7.86 |
2014-10-10 | 1.067 | 1.077 | 0.00 | 0.00 | 7.76 |
2014-10-09 | 1.067 | 1.077 | 0.09 | 0.00 | 7.76 |
2014-10-08 | 1.066 | 1.076 | 0.09 | 0.00 | 7.66 |
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