净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1071 | 1.1071 | 0.06 | 0.00 | 10.71 |
2014-10-14 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05 | 0.00 | 10.64 |
2014-10-13 | 1.1069 | 1.1069 | -0.13 | 0.00 | 10.69 |
2014-10-10 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02 | 0.00 | 10.83 |
2014-10-09 | 1.1085 | 1.1085 | 0.19 | 0.00 | 10.85 |
2014-10-08 | 1.1064 | 1.1064 | 0.14 | 0.00 | 10.64 |
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