净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.074 | 1.074 | 0.37 | 0.00 | 7.40 |
2014-10-14 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
2014-10-13 | 1.07 | 1.07 | 0.09 | 0.00 | 7.00 |
2014-10-10 | 1.069 | 1.069 | -0.19 | 0.00 | 6.90 |
2014-10-09 | 1.071 | 1.071 | 0.28 | 0.00 | 7.10 |
2014-10-08 | 1.068 | 1.068 | 0.19 | 0.00 | 6.80 |
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