净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.063 | 2.663 | 0.10 | 0.00 | 181.14 |
2014-10-14 | 2.061 | 2.661 | -0.19 | 0.00 | 180.86 |
2014-10-13 | 2.065 | 2.665 | 0.29 | 0.01 | 181.41 |
2014-10-10 | 2.059 | 2.659 | -0.39 | -0.01 | 180.59 |
2014-10-09 | 2.067 | 2.667 | 0.15 | 0.00 | 181.68 |
2014-10-08 | 2.064 | 2.664 | 0.78 | 0.02 | 181.27 |
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