净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	2.277	2.277	-0.61	-0.01	127.70
2012-05-10	2.291	2.291	0.17	0.00	129.10
2012-05-09	2.287	2.287	-0.91	-0.02	128.70
2012-05-08	2.308	2.308	0.22	0.00	130.80
2012-05-07	2.303	2.303	0.74	0.02	130.30
2012-05-04	2.286	2.286	1.11	0.02	128.60
2012-05-03	2.261	2.261	0.09	0.00	126.10
2012-05-02	2.259	2.259	0.67	0.01	125.90
2012-04-27	2.244	2.244	-0.53	-0.01	124.40
2012-04-26	2.256	2.256	-0.31	-0.01	125.60
2012-04-25	2.263	2.263	0.62	0.01	126.30
2012-04-24	2.249	2.249	-0.35	-0.01	124.90
2012-04-23	2.257	2.257	-0.62	-0.01	125.70
2012-04-20	2.271	2.271	0.58	0.01	127.10
2012-04-19	2.258	2.258	-0.13	0.00	125.80
2012-04-18	2.261	2.261	1.48	0.03	126.10
2012-04-17	2.228	2.228	-0.71	-0.02	122.80
2012-04-16	2.244	2.244	-0.09	0.00	124.40
2012-04-13	2.246	2.246	0.27	0.01	124.60
2012-04-12	2.24	2.24	1.73	0.04	124.00
2012-04-11	2.202	2.202	0.36	0.01	120.20
2012-04-10	2.194	2.194	0.50	0.01	119.40
2012-04-09	2.183	2.183	-0.64	-0.01	118.30
2012-04-06	2.197	2.197	0.87	0.02	119.70
2012-04-05	2.178	2.178	1.11	0.02	117.80
2012-03-30	2.154	2.154	0.70	0.02	115.40
2012-03-29	2.139	2.139	-1.16	-0.03	113.90
2012-03-28	2.164	2.164	-2.43	-0.05	116.40
2012-03-27	2.218	2.218	-0.05	0.00	121.80
2012-03-26	2.219	2.219	0.27	0.01	121.90
2012-03-23	2.213	2.213	-1.34	-0.03	121.30
2012-03-22	2.243	2.243	0.04	0.00	124.30
2012-03-21	2.242	2.242	-0.09	0.00	124.20
2012-03-20	2.244	2.244	-1.36	-0.03	124.40
2012-03-19	2.275	2.275	0.66	0.02	127.50
2012-03-16	2.26	2.26	1.03	0.02	126.00
2012-03-15	2.237	2.237	-0.58	-0.01	123.70
2012-03-14	2.25	2.25	-2.56	-0.06	125.00
2012-03-13	2.309	2.309	1.05	0.02	130.90