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国泰债券基金(020002)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0480 1.2110
2007-9-27 1.0470 1.2100
2007-9-26 1.0470 1.2100
2007-9-25 1.0460 1.2090
2007-9-24 1.0450 1.2080
2007-9-22 1.0450 1.2080
2007-9-21 1.0450 1.2080
2007-9-20 1.0450 1.2080
2007-9-19 1.0450 1.2080
2007-9-18 1.0450 1.2070
2007-9-17 1.0440 1.2070
2007-9-15 1.0440 1.2070
2007-9-14 1.0440 1.2070
2007-9-13 1.0450 1.2080
2007-9-12 1.0440 1.2070
2007-9-11 1.0440 1.2070
2007-9-10 1.0440 1.2070
2007-9-7 1.0440 1.2070
2007-9-6 1.0440 1.2070
2007-9-5 1.0440 1.2070
2007-9-4 1.0440 1.2070
2007-9-3 1.0440 1.2070
2007-8-31 1.0440 1.2070
2007-8-30 1.0440 1.2070
2007-8-29 1.0440 1.2070
2007-8-28 1.0440 1.2070
2007-8-27 1.0440 1.2070
2007-8-24 1.0430 1.2060
2007-8-23 1.0430 1.2060
2007-8-22 1.0430 1.2060
2007-8-21 1.0430 1.2060
2007-8-20 1.0430 1.2060
2007-8-17 1.0430 1.2060
2007-8-16 1.0420 1.2050
2007-8-15 1.0420 1.2050
2007-8-14 1.0420 1.2050
2007-8-13 1.0420 1.2050
2007-8-10 1.0420 1.2050
2007-8-9 1.0420 1.2050
2007-8-8 1.0410 1.2040
2007-8-7 1.0410 1.2040
2007-8-6 1.0410 1.2040
2007-8-3 1.0410 1.2040
2007-8-2 1.0410 1.2040
2007-8-1 1.0410 1.2040
2007-7-31 1.0410 1.2040
2007-7-30 1.0410 1.2040
2007-7-27 1.0410 1.2040
2007-7-26 1.0400 1.2030
2007-7-25 1.0400 1.2030
2007-7-24 1.0400 1.2030
2007-7-23 1.0400 1.2030
2007-7-20 1.0400 1.2030
2007-7-19 1.0400 1.2030
2007-7-18 1.0390 1.2020
2007-7-17 1.0390 1.2020
2007-7-16 1.0390 1.2020
2007-7-13 1.0390 1.2020
2007-7-12 1.0390 1.2020
2007-7-11 1.0380 1.2010

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