净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.454 | 1.499 | 0.69 | 0.01 | 51.47 |
2014-10-14 | 1.444 | 1.489 | -0.48 | -0.01 | 50.43 |
2014-10-13 | 1.451 | 1.496 | 0.00 | 0.00 | 51.16 |
2014-10-10 | 1.451 | 1.496 | -1.16 | -0.02 | 51.16 |
2014-10-09 | 1.468 | 1.513 | -0.20 | 0.00 | 52.93 |
2014-10-08 | 1.471 | 1.516 | 1.17 | 0.02 | 53.24 |
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