净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.466 | 1.466 | 0.27 | 0.00 | 46.60 |
2014-10-14 | 1.462 | 1.462 | -0.95 | -0.01 | 46.20 |
2014-10-13 | 1.476 | 1.476 | -0.74 | -0.01 | 47.60 |
2014-10-10 | 1.487 | 1.487 | -0.54 | -0.01 | 48.70 |
2014-10-09 | 1.495 | 1.495 | 0.61 | 0.01 | 49.50 |
2014-10-08 | 1.486 | 1.486 | 1.50 | 0.02 | 48.60 |
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