净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.034 | 1.349 | 0.29 | 0.00 | 39.25 |
2014-10-14 | 1.031 | 1.346 | -0.04 | 0.00 | 38.84 |
2014-10-13 | 1.0314 | 1.3464 | 0.07 | 0.00 | 38.90 |
2014-10-10 | 1.0307 | 1.3457 | -0.34 | 0.00 | 38.80 |
2014-10-09 | 1.0342 | 1.3492 | 0.23 | 0.00 | 39.27 |
2014-10-08 | 1.0318 | 1.3468 | 0.28 | 0.00 | 38.95 |
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