净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0306 | 1.3205 | 0.29 | 0.00 | 35.75 |
2014-10-14 | 1.0276 | 1.3175 | -0.03 | 0.00 | 35.35 |
2014-10-13 | 1.0279 | 1.3178 | 0.06 | 0.00 | 35.39 |
2014-10-10 | 1.0273 | 1.3172 | -0.33 | 0.00 | 35.31 |
2014-10-09 | 1.0307 | 1.3206 | 0.22 | 0.00 | 35.76 |
2014-10-08 | 1.0284 | 1.3183 | 0.27 | 0.00 | 35.46 |
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