净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0668 | 1.5668 | 0.50 | 0.01 | 52.93 |
2014-10-14 | 1.0615 | 1.5615 | -0.39 | 0.00 | 52.17 |
2014-10-13 | 1.0657 | 1.5657 | -0.09 | 0.00 | 52.77 |
2014-10-10 | 1.0667 | 1.5667 | -0.49 | -0.01 | 52.92 |
2014-10-09 | 1.072 | 1.572 | 0.37 | 0.00 | 53.68 |
2014-10-08 | 1.0681 | 1.5681 | 1.05 | 0.01 | 53.12 |
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