净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.046 | 1.205 | 0.29 | 0.00 | 21.84 |
2014-10-14 | 1.043 | 1.202 | -0.19 | 0.00 | 21.49 |
2014-10-13 | 1.045 | 1.204 | -0.10 | 0.00 | 21.72 |
2014-10-10 | 1.046 | 1.205 | -0.57 | -0.01 | 21.84 |
2014-10-09 | 1.052 | 1.211 | 0.48 | 0.01 | 22.54 |
2014-10-08 | 1.047 | 1.206 | 0.29 | 0.00 | 21.96 |
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