净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.161 | 1.161 | 0.17 | 0.00 | 16.10 |
2014-10-14 | 1.159 | 1.159 | 0.09 | 0.00 | 15.90 |
2014-10-13 | 1.158 | 1.158 | -1.03 | -0.01 | 15.80 |
2014-10-10 | 1.17 | 1.17 | -0.93 | -0.01 | 17.00 |
2014-10-09 | 1.181 | 1.181 | 0.08 | 0.00 | 18.10 |
2014-10-08 | 1.18 | 1.18 | 0.51 | 0.01 | 18.00 |
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