净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.123 | 1.213 | 0.90 | 0.01 | 22.33 |
2014-10-14 | 1.113 | 1.203 | -0.27 | 0.00 | 21.24 |
2014-10-13 | 1.116 | 1.206 | 0.18 | 0.00 | 21.57 |
2014-10-10 | 1.114 | 1.204 | -0.62 | -0.01 | 21.35 |
2014-10-09 | 1.121 | 1.211 | 0.45 | 0.00 | 22.11 |
2014-10-08 | 1.116 | 1.206 | -0.09 | 0.00 | 21.57 |
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