净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.241 | 1.241 | -0.40 | 0.00 | 24.10 |
2014-10-13 | 1.246 | 1.246 | -1.42 | -0.02 | 24.60 |
2014-10-10 | 1.264 | 1.264 | -1.40 | -0.02 | 26.40 |
2014-10-09 | 1.282 | 1.282 | -0.08 | 0.00 | 28.20 |
2014-10-08 | 1.283 | 1.283 | 1.91 | 0.02 | 28.30 |
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