净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.85 | 1.85 | 0.38 | 0.01 | 85.00 |
2014-10-14 | 1.843 | 1.843 | -1.02 | -0.02 | 84.30 |
2014-10-13 | 1.862 | 1.862 | -0.27 | 0.00 | 86.20 |
2014-10-10 | 1.867 | 1.867 | -0.53 | -0.01 | 86.70 |
2014-10-09 | 1.877 | 1.877 | 0.91 | 0.02 | 87.70 |
2014-10-08 | 1.86 | 1.86 | 1.58 | 0.03 | 86.00 |
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