净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.12 | 1.5 | 0.54 | 0.01 | 59.08 |
2014-10-14 | 1.114 | 1.494 | -0.09 | 0.00 | 58.23 |
2014-10-13 | 1.115 | 1.495 | -0.54 | -0.01 | 58.37 |
2014-10-10 | 1.121 | 1.501 | -0.71 | -0.01 | 59.22 |
2014-10-09 | 1.129 | 1.509 | 0.18 | 0.00 | 60.36 |
2014-10-08 | 1.127 | 1.507 | 0.81 | 0.01 | 60.07 |
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