净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.08 | 1.171 | -0.09 | 0.00 | 17.83 |
2014-10-14 | 1.081 | 1.172 | 0.00 | 0.00 | 17.93 |
2014-10-13 | 1.081 | 1.172 | 0.28 | 0.00 | 17.93 |
2014-10-10 | 1.078 | 1.169 | 0.19 | 0.00 | 17.61 |
2014-10-09 | 1.076 | 1.167 | 0.56 | 0.01 | 17.39 |
2014-10-08 | 1.07 | 1.161 | 0.47 | 0.01 | 16.73 |
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