净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.082 | 1.173 | -0.09 | 0.00 | 18.03 |
2014-10-14 | 1.083 | 1.174 | -0.09 | 0.00 | 18.14 |
2014-10-13 | 1.084 | 1.175 | 0.37 | 0.00 | 18.25 |
2014-10-10 | 1.08 | 1.171 | 0.09 | 0.00 | 17.81 |
2014-10-09 | 1.079 | 1.17 | 0.65 | 0.01 | 17.70 |
2014-10-08 | 1.072 | 1.163 | 0.47 | 0.01 | 16.94 |
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